آموزش خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال؛ روش محبوب بزرگان
در این مقاله میآموزید
خرید و فروش پله ای یا خرید پلکانی، راه نجات از ضررهای سنگین در بازار نزولی و کسب بیشترین سود در بازار صعودی است.
بازار مالی که در آن فعالیت میکنید هر روز بیشتر ریزش میکند و مانند تمام سرمایهگذاران به دنبال بهترین کف قیمتی برای خرید هستید؟ معمولا در این مواقع هر شخصی تحلیلی متفاوت با سایر نظرات تحلیلگران ارائه میدهد و باعث سردرگمی معاملهگران میشود. جواب این سوال که کف قیمت دقیقاً کجاست را کسی با قطعیت نمیداند. اما استراتژی خرید و فروش پله ای راهکار خوبی برای کاهش استرس و کسب سود در این شرایط است.
خرید و فروش پله ای یا خرید پلکانی روش بسیاری از سرمایهگذاران یزرگ بازارهای مالی برای کاهش استرس سرمایهگذاری، کاهش ریسک معاملات و… باشد. اگر قصد دارید در خصوص خرید پلکانی ارز دیجیتال و استراتژی خرید و فروش پله ای بیشتر بدانید، مقاله خرید و فروش پله ای آکادمی آینده را از دست ندهید.
در این مقاله میآموزید:
- خرید و فروش پله ای چیست؟
- مزایا و معایب استراتژی خرید پلکانی ارز دیجیتال
- نتایجی که، خرید و فروش پله ای بر روی ریسک خواهد گذاشت چیست؟
- چگونه خرید و فروش پله ای بیت کوین میتواند برای شما سودآور باشد
- و…
این مقاله برای چه کسانی مناسب است:
- کسانی که به دنبال یک سرمایه گذاری کم ریسک هستند.
- کسانی که فرصت تحلیل بازار را ندارند.
- کسانی که علاقهمند هستند با پیروی از یک استراتژی معاملاتی هم پسانداز داشته باشند و هم سرمایه گذاری کنند.
- افرادی که نسبت به سرمایه و سرمایه گذاری خود صبور هستند.
خرید و فروش پله ای (استراتژی خرید پلکانی) چیست؟
اولین چیزی که باید در خصوص این استراتژی بدانید این است که DCA مخفف عبارت Dollar Cost Averaging میباشد. که به معنای متوسط هزینه دلاری است.
قطعا هیچ معاملهگری در بازار نمیتواند بگوید که بهترین موقع خرید فلان زمان یا فلان قیمت میباشد. مگر اینکه دستی در بازار داشته باشد و بتواند روند قیمتی را به خوبی تحلیل کند.
درست است که نمودار تکنیکال قیمت در مورد اینکه چه زمانی موقع خرید است میتواند به ما کمک کند. اما باز هم احتمال شکست، ریسک بالا و استرس زیاد را به دنبال دارد. همچنین وقت زیادی نیز از ما گرفته میشود. به همین دلیل معاملهگران یا شاید بیشتر سرمایه گذاران بلندمدتی، روش سرمایه گذاریای را به نام خرید و فروش پله ای ابداع کردند.
استراتژی خرید پلکانی یکی از روشهای سرمایه گذاری بلند مدت میباشد؛ که در آن، فرد سرمایه خود را به بخشهای مساوی تقسیم کرده؛ و بدون توجه به قیمت یا موقعیت تکنیکال، در فواصل زمانی مشخصی این سرمایه را وارد بازار میکند. این بازه زمانی میتواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و… باشد.
دقت داشته باشید که سرمایهگذار در خرید پلکانی سرمایههای تقسیم شده را فقط بر روی یک کالا یا ارز وارد میکند. به طور مثال باید در خصوص ارز دیجیتال یکی از ارزها را مثل بیت کوین انتخاب میکند و فقط روی آن معامله میکند. به نظر میرسد استراتژی DCA برای بازاری مثل بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمتی شدیدی را شامل میشوند گزینه بسیار مناسبی میباشد. زیرا با این روش در صورت ریزش ناگهانی قیمت، ضرر کمتری را متحمل خواهید شد.
مثال استراتژی خرید پلکانی
به طور مثال فرض کنید شخصی در ازای کار ماهیانه خود، در انتهای هر ماه میتواند مبلغ یک میلیون تومان را پسانداز نماید. با خود قرارداد میکند که هر ماه از این مبلغ پسانداز خود، 20 درصد آن یعنی 200 هزار تومان آن را برای سرمایه گذاری در بیت کوین، به عنوان بهترین دارایی دیجیتال اختصاص دهد. در این مثال میتوان گفت که شخص در عین پسانداز سرمایه خود، همزمان میتواند آن را سرمایه گذاری نیز بنماید.
اما در روشی دیگر شخص سرمایهگذار از قبل میزان سرمایه خود را میداند و به طور قطعی آن را در اختیار دارد. به طور مثال شخصی میخواهد سرمایه 10000 هزار دلاری را به روش استراتژی DCA سرمایهگذاری کند. در این زمان شخص با خود قرارداد میکند که هر 3 ماه یک بار، مبلغ هزار دلار آن را بدون در نظر گرفتن روند قیمت یا هر چیز دیگر در بیتکوین سرمایه گذاری کند. که در این صورت این سرمایه گذاری 30 ماه به طول خواهد انجامید.
در بخش بعد نتایج حیرتآور این نوع سرمایه گذاری را بررسی خواهیم.
حتماً بخوانید: تقاطع طلایی؛ نقطه ورود عالی برای کسب سود موجهای صعودی
نتایج شگفتانگیز خرید و فروش پله ای بیت کوین
با نگاهی سطحی به سرمایه گذاری به روش خرید پلکانی به نظر بسیار خسته کننده و شاید خیلی ساده باشد. اما در این قسمت به شما خواهیم گفت که اگر به طور مثال این استراتژی را بر روی بیتکوین اجرا میکردید؛ چه نتایجی را میتوانست برای شما در بر داشته باشد؟!
شگفتی اول: اگر شما در 9 سال گذشته تنها روزی 1 دلار بیت کوین خریداری میکردید؛ اکنون مبلغی بالغ بر بیش از 18 میلیون دلار سرمایه شما بود. با توجه به اینکه قیمت بیت کوین در سال 2011 بسیار پایین بوده است این امر دور از ذهن نمیباشد و با حساب کتابی تقریبی به آن خواهید رسید.
شگفتی دوم: اجازه دهید این شگفتی را کمی در سالهای بعد از 2011 بررسی کنیم. فرض کنید حقوق ماهیانه شما برابر با 10000 دلار میباشد. شما قصد دارید 5 درصد از آن را در بیتکوین سرمایه گذاری نمایید. اگر از نیمه دوم سال 2016 ماهیانه 500 دلار بیتکوین خریداری میکردید تا کنون سرمایهای برابر با تقریبا بیش از 350 هزار دلار را در اختیار داشتید.
روش DCA فقط مختص به بیت کوین نیست و میتوان آن را در تمام بازارهای مالی اجرا کرد. و در هر بازار مالی میتواند نتایج جالب و متفاوتی داشته باشد.
مزایا و معایب خرید و فروش پله ای
مزایا:
- در عین پسانداز کردن، همزمان سرمایه گذاری نیز انجام میشود.
- با استفاده از این نوع استراتژی بیشتر نوسانات بازار ارزهای دیجیتال خنثی میشود.
- معامله با این روش با ریسک کمتری همراه است. زیرا همه سرمایه به صورت یکجا وارد بازار نمیشود.
- وقت کمتری از شما خواهد گرفت زیرا نیازی به تحلیل بازار نخواهید داشت.
- زمانبندی و مقدار زمان خرید شما از قبل مشخص شده است.
- استرس کمتری به شما تحمیل خواهد شد.
معایب:
- به دلیل پلهای خرید کردن، این احتمال وجود دارد که تمام سود موجهای صعودی بازار را دریافت نکنید.
- پایبند بودن به این استراتژی خود مشکلی بزرگ است. زیرا ممکن است در تایمی شما نتوانید خرید خود را به هر دلیلی انجام دهید و این خرید را به زمانی دیگر موکول نمایید. یا شرایط بازار شما را وسوسه کند که خرید بیشتر یا کمتر از آنچه مشخص کردهاید را انجام دهید.
- یک دارایی که ممکن است ارز دیجیتال باشد؛ امکان دارد در طول زمان دچار افزایش قیمت شود و درنتیجه سرمایهگذار در قیمتهای بالایی آن دارایی یا ارز دیجیتال را خریداری نماید.
- مناسب برای گروه خاص معاملهگران بلند مدت.
تأثیرات خرید و فروش پله ای بر ریسک معاملات
یکی از چندین مزایای استفاده از استراتژی خرید پلکانی، کاهش ریسک میباشد. که در واقع هدف اصلی اجرای استراتژی DCA کاهش ریسک سرمایه گذاری شما میباشد. اما چگونه این اتفاق میافتد؟
- استفاده از این روش برای افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال تازهکار و آماتور هستند میتواند کمک شایانی را در کاهش ریسک آنها داشته باشد.
- در پی داشتن برنامه زمانبندی مشخص؛ سرمایهگذاران بدون استرس سرمایه خود را وارد بازار میکنند. درنتیجه ریسک اینگونه سرمایهگذاری کاهش خواهد یافت.
- سرمایهگذاری با این روش باعث میشود که تمام سرمایه هر سرمایه گذار به طور ناگهانی و یکجا وارد بازار نشود. بلکه قطره قطره وارد بازار شود. در نتیجه اگر قیمت بر خلاف میل سرمایهگذار حرکت کند نگرانی زیادی را برای او ایجاد نخواهد کرد.
البته کاهش ریسک نه به این معنا که این استراتژی باعث خواهد شد که، ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی از بین برود. بلکه به این معنا است که، میتواند ریسک کمتری را نسبت به استراتژیهای دیگر داشته باشد. که قطعا در مقابل، سرمایهگذاری با این روش سود کمتری را به همراه خواهد داشت.
خرید و فروش پله ای در ارز دیجیتال
احتمالا میدانید که بازار ارزهای دیجیتال مانند بازارهای مالی پایدار دیگر نیست. و میتوانند در روز نوسانات بسیار شدیدی را تجربه کنند. که شاید بتوان کمی آن را رام نشده دانست. گاها حتی بعضی از خبرهترین کارشناسان نیز در تحلیل برخی از رفتارهای این بازار درماندهاند. به همین دلیل نوسانات شدید، استفاده از استراتژی خرید پلکانی یکی از خردمندانهترین تصمیمها میباشد.
که یکی از دلایل آن این است که، اگر قیمتها برخلاف میل شما حرکت کرد. جای نگرانی زیادی برای شما وجود ندارد. زیرا در زمانبندی بعدی خرید خود، خریدی در قیمت پایینتر را انجام خواهید که در نتیجه میانگین قیمت خرید شما کاهش خواهد یافت. و به نظر میرسد بهترین روش برای ورود به بازارهای نوپا و ورود افراد مبتدی استفاده از روش خرید پلکانی میباشد.
حتماً بخوانید: انواع سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال
کلام پایانی
در این مقاله در خصوص استراتژی آموزش استراتژی خرید و فروش پله ای صحبت کردیم.
درست است که گفته میشود به این دلیل که تعداد بیت کوین محدود میباشد قیمت آن در طول زمان افزایش خواهد یافت. اما حقیقت این است که هیچکس به طور دقیق نمیتواند بگوید چه زمانی بهترین زمان برای خرید بیت کوین میباشد. همچنین استفاده از استراتژی متوسط هزینه دلاری، قطعا یکی از روشهایی است که میتواند نوسانات ناشی از بازار را خنثی کند. و هدف اصلی آن نیز در همین راستا یعنی کاهش ریسک سرمایه گذاری میباشد.
سرمایه گذاری با استراتژی DCA یک نوع سرمایه گذاری بسیار مطلوب بلند مدتی برای افرادی میباشد که قصد این را ندارند زمان زیادی را برای تحلیل بازار و به پای سیستم بگذارند.
معاملهگران و سرمایه گذاران برای عملیاتی ساختن و اجرای هر استراتژی در هر بازار مالی باید به خوبی آن را آموزش ببینند. آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد، استراتژی معاملاتی ابداعی و تخصصی ارزهای دیجیتال را در دوره 0 تا 100 آموزش ارز دیجیتال در مشهد و دوره غیرحضوری آموزش ارز دیجیتال را با بهترین کیفیت به شما آموزش میدهد تا به یک تریدر حرفهای در بازار ارز دیجیتال تبدیل شوید.
آکادمی آینده آمیدوار است این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.
موفق باشید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده