استراتژی پینوکیو؛ کندل های دروغگو رو پیدا کن!
در این مقاله میآموزید
- 1 شناسایی کندل های مرموز بازار با استراتژی پینوکیو
شناسایی کندل های مرموز بازار با استراتژی پینوکیو
استراتژی پینوکیو، کندل های دروغ گوی چارت را در کمتر از چند ثانیه به شما نشان میدهد!
مگر کندل ها هم میتوانند دروغ بگویند؟ قطعاً؛ شاید بیشتر از هر دروغگویی که تا به حال دیدهاید.
گاهی انگیزه حقیقی خریداران و فروشندگان، عیناً با صعود و نزول قیمت در نمودار منعکس نمیشود. در این مواقع ممکن است باطن کندل ها، معنایی متفاوت با ظاهر آنها را در خود پنهان کرده باشند. اما این حقیقت پشت پرده، غیرقابل رمزگشایی نیست؛ اتفاقاً اگر کمی دقیقتر به آن نگاه کنیم متوجه میشویم که کندل خودش، راز خود را فاش میکند.
استراتژی پینوکیو به دنبال کندل های دروغگو و پرده برداری از ذات حقیقی آنها است. علت نام گذاری این سیستم معاملاتی به استراتژی پینوکیو، شباهت ظاهری بینی بلند پینوکیو هنگامی که دروغ میگفت، با کندل های دروغگو است.
در ادامه همراه آموزش رایگان فارکس آکادمی آینده باشید تا بیشتر با استراتژی پینوکیو آشنا شویم.
استراتژی پینوکیو چیست؟
استراتژی پینوکیو تنها با مشاهده یک کندل، سیگنال دهی میکند و از این رو نمیتوان آن را به عنوان یک استراتژی کامل درنظر گرفت که جایی برای بهتر شدن نداشته باشد.
همانطور که میدانید ویژگی اصلی پینوکیو این بود که وقتی دروغ میگفت، بینی اش بلند میشد. شاخصه اصلی کندل های دروغ گو نیز، سایه بالا یا پایین بلند آنها (سایه از بدنه بلندتر) است.
برای یادگیری کامل اصول کندل استیک و آموزش کندل شناسی مقاله الگوهای کندلی را مطالعه کنید.
سایه بلند کندل ها در استراتژی پینوکیو به ما میگوید، ادامه حرکت روند قیمتی در جهتی که ساید بلند کندل قرار دارد یک دروغ است. به عبارتی روند قیمتی احتمالاً در جهت مخالف سایه بلند کندلی که سایهای بزرگتر از بدنه خود تشکیل داده حرکت میکند.
همچنین بخوانید: کندل های نشان دهنده ورود پول
تفسیر کندل ها در استراتژی پینوکیو
کندل صعودی پینوکیو
پس از باز شدن کندل در قیمت باز شدن، فشار فروشندگان بیشتر از خریداران بوده و باعث ایجاد سایه پایینی بلند در کندل شده است. سپس خریداران وارد بازار شدند و علاوه بر اینکه سفارشات فروشندگان را کاملا تغذیه کردند؛ قیمت بسته شدن را در سطحی بالاتر از قیمت باز شدن کندل بردند. با وجود این شرایط احتمال میدهیم، فشار خریداران ادامه دار باشد.
کندل نزولی پینوکیو
در ابتدا بازار دست خریداران است و پس از باز شدن کندل، قیمت رشد خوبی را تجربه میکند. اما در ادامه فروشندگان افسار قیمت را به دست میگیرند و قیمت با افت شدید رو به رو میشود؛ به طوری که در قیمتی پایین تر از قیمت باز شدن کندل بسته میشود. در ادامه احتمالا فروشندگان همچنان قیمت را پایین تر میآروند.
همچنین بخوانید: چرا الگو های پرایس اکشن را یاد بگیریم
انواع کندل های استراتژی پینوکیو و سیگنال آنها
کندل صعودی پینوکیو در انتهای روند صعودی
مثال فوق انتهای یک روند صعودی نیست. بلکه فاز اصلاحی یا استراحت قیمت در یک روند صعودی بزرگتر است. اما در همین فاز اصلاحی شاهد ایجاد کندل صعودی پینوکیو بودیم که تأییدی مبنی بر ادامه دار بودن موج صعودی است.
البته در حالت ایده آل باید بدنه کندل کمی کوچکتر باشد.
کندل صعودی پینوکیو در انتهای روند نزولی
پس ریزش شدید قیمت، شاهد ایجاد کندل صعودی پینوکیو بودیم که نشان از اهمیت این سطح حمایتی برای خریداران دارد که با ورود به بازار از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کردند.
رنگ کندل (قرمز یا سبز) بودن مهم نیست. تنها سایه بلند آن در مقایسه با اندازه بدنه اهمیت دارد.
همچنین بخوانید: مقایسه استراتژی لنس بگز و البروکس
کندل نزولی پینوکیو در انتهای روند صعودی
در این نمونه نمیتوانیم ادعا کنیم که در انتهای یک روند کاملا صعودی قرار داریم. اما میبینیم که پس رشد پرقدرت قیمت طی سه الی چهار کندل با ایجاد کندل نزولی پینوکیو، کاهش قیمت در میان مدت رخ داده است.
کندل نزولی پینوکیو در انتهای روند نزولی
پس از ریزش قیمت در ابتدا کندل صعودی پینوکیو در انتهای روند نزولی ایجاد شده است. پس از آن ایجاد کندل نزولی پینوکیو نیز احتمال رشد قیمت را افزایش میدهد. در نهایت شاهد نوسان صعودی جذاب قیمت در کوتاه مدت بودیم.
این نمونه مثالی نقضی از عملکرد قیمت به کندل نزولی پینوکیو است؛ چراکه انتظار ریزش قیمت را داریم. به همین دلیل نمیتوان استراتژی پینوکیو را، مستقلا و بدون سیستم معاملاتی مکمل استفاده کرد.
همچنین بخوایند: استراتژی معاملاتی تایم فریم ۱ دقیقه؛ در ۱ دقیقه سود کن!
آیا استراتژی پینوکیو به تنهایی سود آور است؟
قطعاً سطح انتظارات ما از یک استراتژی معاملاتی چیزی فراتر از سیگنال خرید بر اساس شکل یک کندل است. در نتیجه نمیتوانیم روی استراتژی پینوکیو به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل و مستقل حساب باز کنیم.
در عین حال میتوان از سیگنال های استراتژی پینوکیو به عنوان تأییدیهای بر تحلیل های خود استفاده کنیم و یا آن را با ابزارهای معاملاتی دیگری مانند اندیکاتورها و اسیلاتورهای روندنما و نشان دهنده قدرت بازار، سطوح حمایت و مقاومت و… ترکیب کنیم.
در ادامه ابزارهای معاملاتی مناسب برای ترکیب با استراتژی پینوکیو را معرفی میکنیم.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا RSI یکی از معروفترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازهگیری قوت و ضعف قیمت استفاده میشود. RSI در سال ۱۹۷۸ توسط ویلیام وایلدر (Welles Wilder) معرفی شد و از آن زمان تاکنون مورد استفاده گسترده توسط تجار و سرمایهگذاران قرار گرفته است.
محاسبه RSI بر اساس قیمت ورودی به بازار (معمولاً قیمت بسته شدن) انجام میشود. این شاخص یک مقیاس بین ۰ تا ۱۰۰ دارد که نشان میدهد چقدر قیمت به نظر میرسد خریداری شده یا فروخته شده است. RSI معمولاً با ۱۴ روز دادههای قیمتی محاسبه میشود، اما در مدت زمان های دیگر نیز قابل استفاده است.
در محاسبه RSI، افزایش قیمتها (بازده مثبت) و کاهش قیمتها (بازده منفی) در دوره زمانی مشخصی (معمولاً ۱۴ روز) در نظر گرفته میشود. این شاخص با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
که در آن RS نسبت متوسط بازده مثبت به متوسط بازده منفی است. به طور کلی، RSI بیش از سطح ۷۰ به عنوان نشانهای از خرید بیش از حد و پتانسیل برخی اصلاحات کوچک در بازار تعبیه میشود، در حالی که RSI کمتر از ۳۰ به عنوان نشانهای از فروش بیش از حد و پتانسیل اصلاحات کوچک صعودی در بازار تلقی میشود.
سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت، نقاطی هستند که در حین حرکت قیمت احتمال تغییر جهت روند قیمتی را بالا میبرند دارند. این سطوح بر اساس تاریخچه قیمتی در نمودار شناسایی میشوند و به عنوان نقاط مهم در تحلیل تکنیکال استفاده میشوند.
سطح حمایت به قیمتی اشاره دارد که در هنگام نزول قیمت، تمایل به ادامه نزول ندارد و در آنجا تقاضای خرید قوی تشکیل میشود. به عبارت دیگر، سطح حمایت قیمتی است که باعث میشود قیمت به آنجا برخورد کند و احتمال برگشت قیمت به سمت بالا بیشتر شود. در نمودار، سطح حمایت میتواند به صورت خطوط افقی، خطوط شیبدار یا حتی الگوهای قیمتی مانند چندضلعیها یا دایرهها نشان داده شود.
از طرف دیگر، سطح مقاومت به قیمتی اشاره دارد که در هنگام صعود قیمت، تمایل به ادامه صعود ندارد و در آنجا تقاضای فروش قوی تشکیل میشود. سطح مقاومت قیمت را ممکن است به حدودی محدود کند یا باعث برگشت قیمت به سمت پایین شود. مانند سطح حمایت، سطح مقاومت هم میتواند به صورت خطوط افقی، خطوط شیبدار یا الگوهای قیمتی نشان داده شود.
با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، سرمایهگذاران میتوانند نقاط ورود و خروج مناسب در بازار را شناسایی کنند. باید توجه داشت که هیچ سطح حمایت یا مقاومتی صد در صد قطعی نیست و بازار ممکن است به طور غیر منتظره رفتار کند. بنابراین، مهم است که با استفاده از سایر ابزارها و تحلیلهای دیگر، سطوح حمایت و مقاومت را تأیید کنید.
همچنین بخوانید: حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال
ترکیب استراتژی پینوکیو و اندیکاتور RSI
سیگنال خرید
- تشکیل کندل صعودی پینوکیو. (احتمالا قیمت افزایش مییابد.)
- خط RSI (خط بنفش) خط مووینگ اوریج پایه RSI (خط زرد رنگ) را به طرف بالا قطع کند.
- خط بنفش رنگ سطح 50 را به طرف بالا قطع کند.
- برای خروج از معامله، ابتدا باید خط بنفش، خط زرد رنگ را به طرف پایین قطع کرده و سپس خط بنفش سطح 50 را به طرف پایین قطع کند.
سیگنال فروش
- تشکیل کندل نزولی پینوکیو. (احتمالا قیمت ریزش میکند.)
- خط RSI (خط بنفش) خط مووینگ اوریج پایه RSI (خط زرد رنگ) را از بالا به پایین قطع کند.
- خط بنفش رنگ از سطح 50 به طرف پایین عبور کند.
- برای خروج از معامله، ابتدا باید خط بنفش، خط زرد رنگ را به طرف بالا قطع کرده و سپس خط بنفش از سطح 50 به طرف بالا عبور کند.
ترکیب استراتژی پینوکیو و سطوح حمایت و مقاومت
سیگنال خرید
- سطوحی از نمودار قیمتی که در آنها از ریزش قیمت جلوگیری شده است را پیدا کنید. برای این کار پیشنهاد میکنیم نمودار را در تایم فریم های بالاتر تنظیم کرده تا دید گستردهتری به نمودار داشته باشد.
- منتظر تشکیل کندل پینوکیو قدرتمند با سایه بلند باشید.
- از سایر استراتژی ها و اندیکاتورها نیز تأییدیه بگیرید.
سیگنال فروش
- سطوحی از نمودار قیمتی که در آنها از رشد قیمت جلوگیری شده است را پیدا کنید. برای اینکار نمودار را در تایم فریم های بالاتر تنظیم کرده و دید گستردهتری به نمودار داشته باشید.
- منتظر تشکیل کندل پینوکیو قدرتمند با سایه بلند باشید.
- از سایر استراتژی ها و اندیکاتورها نیز تأییدیه بگیرید.
همچنین بخوانید: مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس
سخن پایانی
در این مقاله به طور مفصل اجزا و کاربرد های استراتژی پینوکیو را مورد بررسی قرار دادیم.
همان طور که گفتیم نمیتوانیم به استراتژی پینوکیو به چشم یک استراتژی کامل نگاه کنیم اما میتوان تأییدیه های خوبی از آن برای اطمینان از وجود جو غالب خریداران و فروشندگان در بازار بدست آرود.
اکثر استراتژی های مورد استفاده در بازارهای مالی از دقت و نرخ سودآوری خوبی برخوردار هستند؛ چیزی که در نهایت باعث موفقیت یا ورشکستی سرمایهگذاران میشود، استراتژی آنها برای مدیریت سرمایه و کنترل ریسک معقول و اصولی است.
آکادمی آینده دوره آموزش تریدر حرفهای بازار فارکس و ارز دیجیتال از صفر تا صد را با خدمات آموزشی ویژه از جمله:
- امکان پرداخت اقساطی هزینه دوره
- برگذاری کلاس لایو ترید با استاد دوره
- پشتیبانی مادام العمر
- آپدیت رایگان و دائمی محتوای آموزشی و… برگذار میکند.
برای کسب اطلاعات تکمیلی درباره آموزش فارکس در مشهد آکادمی آینده اینجا کلیک کنید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده