استراتژی مجیک بریک اوت (Magic Breakout)؛ شاهکار نوسانگیری فارکس
در این مقاله میآموزید
- 1 استراتژی نوسانگیری روزانه قدرتمند فارکس
- 1.1 ارتباط بریک اوت با استراتژی مجیک بریک اوت چیست؟
- 1.2 بریک اوت (Breakout) چیست؟
- 1.3 انواع بریک اوت (Breakout) چیست؟
- 1.4 سیستم کلی عملکرد استراتژی بریک اوت
- 1.5 استراتژی مجیک بریک اوت (Magic Breakout) چیست؟
- 1.6 آموزش استراتژی مجیک بریک اوت (Magic Breakout)
- 1.7 سیگنال ورود به معامله بر اساس استراتژی Magic Breakout
- 1.8 سیگنال خروج از معامله بر اساس استراتژی مجیک بریک اوت
- 1.9 تنظیم حد سود و حد ضرر استراتژی مجیک بریک اوت
- 1.10 سخن پایانی
- 1.11 مطالبی که باید بخوانید
استراتژی نوسانگیری روزانه قدرتمند فارکس
استراتژی مجیک بریک اوت (Magic Breakout) یکی از استراتژی های محبوب بانک ها و سرمایهگذاران بزرگ برای ورود به موقع معامله پس از بریک اوت ها است.
بارها استرس و حس ناامیدیِ پس از ادامه پیدا نکردن روند صعودی و نزولی بعد از شکست مقاوت ها و حمایت ها با ورود نامناسب به پوزیشن معاملاتی را تجربه کردیم.
خبر بد این است که تا زمانی که آموزش تشخیص بریک اوت های معتبر و نامعتبر را فرا نگرفته باشید، باید بارها و بارها این احساسات بد را تجربه کنید.
اما استراتژی Magic Breakout اینجاست تا ما را با نشانه های بریک اوت های معتبر آشنا کند. در ادامه با آموزش صفر تا صد استراتژی مجیک بریک اوت (Magic Breakout) همراه ما باشید.
استراتژی مجیک بریک اوت یکی از بهترین استراتژی های نوسانگیری در بازار فارکس است که میتوانید آن را در آموزش رایگان فارکس آکادمی آینده بیاموزید.
ارتباط بریک اوت با استراتژی مجیک بریک اوت چیست؟
استراتژی Magic Breakout همانطور که از نامش مشخص است، نوعی استراتژی جکش کاری شده بر پایه استراتژی بریک اوت (Breakout) است.
در نتیجه برای فهم صحیح و اصولی استراتژی مجیک بریک اوت باید ابتدا با مفهوم بریک اوت و انواع آن در نمودار قیمتی آشنا شویم. در ادامه به بررسی معنی Breakout و معرفی انواع بریک اوت در نوسانات قیمتی میپردازیم.
همچنین بخوانید: استراتژی اسکالپ ۱ دقیقه ای؛ مناسب فیوچرز +کندل هیکن آشی
بریک اوت (Breakout) چیست؟
بریکاوت یا استراتژی شکست (Breakout) در بازار فارکس یکی از استراتژیهای رایج است که بر اساس شکستن یک سطح قیمتی مشخص به بالا یا پایین، ورود یا خروج از معامله را تعیین میکند. در این استراتژی، هدف معاملهگر این است که زمانی که قیمت از یک سطح مهم شکست میخورد، وارد معامله، و یا از آن خارج شود و از نوسانات قوی قیمت بهره ببرد.
بریکاوت یا Breakout در نوسانات قیمتی به معنای شکستن یک سطح قیمتی مهم است که قبلاً نمودار قیمت به طور مکرر در آن تغییر جهت داده یا از آن عبور کرده است. وقتی قیمت از این سطح شکست میخورد، به عنوان یک Breakout شناخته میشود و معمولاً نشاندهنده ورود یا تأیید ادامه حرکت در جهت جدید است.
بریکاوتها میتوانند به معاملهگران اطلاعات مهمی درباره جهت و قوت حرکت قیمت ارائه کنند. در صورت تأیید درست بریکاوت و استفاده از مدیریت ریسک مناسب، معاملهگران میتوانند از این فرصتها بهرهبرداری کنند و سود به دست بیآورند.
بریکاوتها به عنوان نقاط عطفی مهم در نمودار قیمت در نظر گرفته میشوند، زیرا میتوانند نشانی از اتفاقاتی مهم در نمودار قیمتی باشند. به طور کلی، بریکاوتها دو نوع هستند:
بریکاوت بر مبنای روند (Trend-based Breakout): وقتی قیمت از یک خط روند (مانند خط روند صعودی یا نزولی) بریک میشود و ادامه حرکت در جهت ترند نشان میدهد، به عنوان یک بریکاوت بر مبنای روند شناخته میشود. این نوع بریکاوتها معمولاً نشاندهنده تأیید قوت ترند و فرصتهای ورود به معامله در جهت روند هستند.
بریکاوت بر مبنای سطوح (Key Level Breakout): این نوع بریکاوت وقتی اتفاق میافتد که قیمت از یک سطح حمایتی یا مقاومت بریک میشود. این سطوح خطوط افقی هستند که از نقاط بالا یا پایین قیمت قبلی ترسیم میشوند، یا میتوانند خطوط شیبدار باشند که به عنوان خط روند مورد استفاده قرار میگیرند. بریکاوت بر مبنای سطوح معمولاً نشاندهنده احتمال تغییر جهت قیمت و فرصتهای تجاری است.
همچنین بخوانید: حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال
انواع بریک اوت (Breakout) چیست؟
بریک اوت ادامه دهنده (Continuation Breakout)
بریکاوت ادامه دهنده (Continuation Breakout) یا همچنین به آن “بریکاوت مستمر” نیز گفته میشود نشاندهنده ادامه حرکت قیمت در جهت قبلی است. در واقع، بریکاوت ادامه دهنده به معنای شکستن یک سطح قیمتی مهم و پیوستن به روند قبلی است.
وقتی قیمت از سطح مقاومتی یا سقفی بریک میشود و در روند صعودی قبلی ادامه پیدا میکند، به عنوان یک بریکاوت ادامه دهنده در جهت صعودی شناخته میشود. به همین ترتیب، وقتی قیمت از سطح حمایتی یا کفی بریک میشود و در روند نزولی قبلی ادامه مییابد، به عنوان یک بریکاوت ادامه دهنده در جهت نزولی شناخته میشود.
بریکاوت ادامه دهنده نشاندهنده تأیید قوت و پایداری روند قبلی است.
همچنین بخوانید: آموزش اندیکاتور MACD؛ پادشاه اندیکاتورها در بازار های دارای روند
بریک اوت بازگشتی (Pullback Breakout)
بریکاوت بازگشتی (Pullback Breakout) نشان میدهد قیمت پس از شکستن یک سطح قیمتی مهم، به سمت همان سطح بازمیگردد و سپس در جهت شکست قبلی ادامه مییابد. در واقع، بریکاوت بازگشتی نشان میدهد که قیمت با یک تصحیح موقتی به سمت سطح قبلی برگشته و سپس در جهت بریکاوت ادامه پیدا میکند.
وقتی قیمت از یک سطح مقاومتی بریک میشود و سپس به سمت آن سطح بازگشت میکند و در ادامه در جهت شکست قبلی ادامه مییابد، به عنوان یک بریکاوت بازگشتی در جهت نزولی شناخته میشود. به همین ترتیب، وقتی قیمت از یک سطح حمایتی بریک میشود و سپس به سمت آن سطح بازگشت میکند و در ادامه در جهت بریکاوت ادامه مییابد، به عنوان یک بریکاوت بازگشتی در جهت صعودی شناخته میشود.
بریکاوت بازگشتی نشاندهنده تأیید قوت و استحکام سطح قیمتی شکسته شده است.
بریک اوت کاذب (False Breakout)
بریکاوت نامعتبر که همچنین به آن “فالس بریکاوت” یا “بریکاوت کاذب” نیز میگویند. در این حالت، قیمت به نظر میرسد که از یک سطح قیمتی مهم بریک میشود، اما در نهایت بازگشته و به سمت سطح قبلی بازمیگردد. در واقع، بریکاوت کاذب نشان میدهد که شکستن یک سطح قیمتی اصلی ناپایدار و نادرست بوده است و قیمت به سمت معکوس حرکت میکند.
بریکاوت نامعتبر ممکن است به علت اختلالات فنی، خبرها، تأثیر ناگهانی اطلاعات مهم یا حرکت تقلبی قیمت رخ دهد. معاملهگرانی که بر اساس بریکاوت نامعتبر وارد معامله شدهاند، ممکن است با ضرر روبرو شوند.
معاملهگران به منظور شناسایی و جلوگیری از بریکاوت نامعتبر، ممکن است از تأییدات فنی مانند الگوهای نموداری یا نشانههای دیگر استفاده کنند. همچنین، مدیریت ریسک مناسب و استفاده از میزان مناسب سرمایه در معاملات میتواند از اثرات منفی بریکاوت نامعتبر کاسته و سرمایه معاملهگر را حفظ کند.
همچنین بخوانید: روش های مدیریت سرمایه در بازار فارکس
سیستم کلی عملکرد استراتژی بریک اوت
روش عملکرد استراتژی بریکاوت میتواند به شکل زیر باشد:
شناسایی سطح بریکاوت: در این مرحله، معاملهگر برای ورود یا خروج از معامله، سطحی را شناسایی میکند که قیمت در صورت شکستن آن، احتمالاً در راستای حرکت قوی خواهد بود. این سطح میتواند یک خط روند یا سطح حمایت و مقاومت باشد.
تأیید شکست: برای ورود به معامله، نباید تنها بر اساس شکست قیمت از سطح بریکاوت عمل کنید، بلکه نیاز به تأیید دیگر شاخصها و ابزارها نیز دارید. میتوانید از شاخصهای تکنیکالی مانند حجم معاملات، شاخص قوت نسبی (RSI)، نوع کندل های قیمتی و الگوهای نموداری برای تأیید بریکاوت استفاده کنید.
مدیریت ریسک: همانند هر استراتژی دیگری، مدیریت ریسک در استراتژی بریکاوت نیز بسیار مهم است. استفاده از حد ضرر (Stop Loss) برای محدود کردن خسارت و تعیین حد سود (Take Profit) برای تعیین سود مطلوب از معامله توصیه میشود.
تایمینگ ورود و خروج: در استراتژی بریکاوت، تایمینگ ورود و خروج از معامله مهم است. معاملهگران باید منتظر شکستن سطح بریکاوت باشند و درست در زمانی که شکست رخ داد، معامله را باز کنند یا ببندند.
همچنین بخوایند: محاسبه و بیان سود و ضرر در فارکس
استراتژی مجیک بریک اوت (Magic Breakout) چیست؟
استراتژی Magic Breakout یک استراتژی محبوب در بازار فارکس است که بر اساس اصول بریکاوت عمل میکند.
استراتژی Magic Breakout به عنوان یک ابزار برای تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده میشود، اما همانند هر استراتژی دیگری، نیازمند تحلیل دقیق بازار، مدیریت ریسک مناسب و تجربه معاملاتی است. قبل از استفاده از این استراتژی، بهتر است آن را در حساب آزمایشی تست کنید و اطمینان حاصل کنید که بازدهی و ریسکهای آن با سبک و اهداف شما سازگاری دارد.
استراتژی Magic Breakout معمولاً بر روی بازارهای ترندی موثر است، به ویژه زمانی که بازار در یک جهت قوی حرکت میکند. روش عملکرد این استراتژی به شرح زیر است:
شناسایی ترند: ابتدا، باید ترند قوی را در نمودار قیمت شناسایی کنید. این میتواند به صورت خط روند یا میانگین متحرک ساده باشد.
شکستن خط روند: وقتی قیمت خارج از خط روند شکست میخورد و ادامه حرکت در جهت ترند را نشان میدهد، این ممکن است فرصتی برای ورود به معامله باشد.
ورود به معامله: وقتی قیمت از خط روند بریک میشود، معاملهگر میتواند وارد معامله خرید یا فروش شود، بسته به جهت حرکت قیمت. در هنگام ورود به معامله، ممکن است از حد ضرر (Stop Loss) متفاوت برای مدیریت ریسک استفاده شود.
مدیریت معامله: در طول معامله، میتوانید حد سود (Take Profit) را بر اساس قدرت روند یا سطوح حمایت و مقاومت دیگر تنظیم کنید.
همچنین بخوانید: آموزش اندیکاتور آرون؛ تشخیص قدرت روند با یک نگاه
آموزش استراتژی مجیک بریک اوت (Magic Breakout)
برای دریافت سیگنال های استراتژی MagicBreakout به اندیکاتور CCI و 2 مووینگ اوریج به حالت EMA نیاز داریم. تنظیمات اختصاصی این اندیکاتورها برای اجرای استراتژی مجیک بریک اوت به شرح زیر میباشد:
اندیکاتور Commodity Channel Index یا CCI را روی Length: 20 و Source: hlc3 تنظیم میکنیم.
دوره (Length) هر دو مووینگ اوریج اکپوننشیال (EMA) را روی 34 تنظیم میکنیم. اما Source یکی از آنها را روی بالاترین قیمت (High) و دیگری را روی کمترین (Low) تنظیم میکنیم. به صورت قراردادی مووینگ اوریج با سورس High را با نام EMA Top و مووینگ اوریج با سورس Low را با نام EMA Bottom میشناسیم.
سیگنال ورود به معامله بر اساس استراتژی Magic Breakout
روند صعودی
- اطمینان از صعودی بودن روند قیمتی با بررسی موقعیت کندل های قیمتی نسبت به EMA Top. روند قیمت EMA Top را از پایین به طرف بالا قطع کرده باشد و برای مدتی بالای EMA Top قرار داشته باشد.
- اندیکاتور CCI سطح 100+ را به طرف بالا قطع کند.
- بررسی مجدد و حصول اطمینان از صعودی بودن روند قیمتی.
روند نزولی
- اطمینان از نزولی بودن روند قیمتی با بررسی موقعیت کندل ها نسبت به EMA Bottom. روند قیمت EMA Bottom را از بالا به سمت پایین قطع کرده باشد و مدتی پایین EMA Bottom قرار داشته باشد.
- اندیکاتور CCI سطح 100- را به طرف پایین قطع کند.
- بررسی مجدد و حصول اطمینان از نزولی بودن روند.
سیگنال خروج از معامله بر اساس استراتژی مجیک بریک اوت
روند صعودی
استراتژی خروج از معامله بر اساس مجیک بریک اوت مشابه قوانین ورود به معامله در ورند نزولی است. یعنی باید شاهد سیگنال های نزولی شدن روند با قطع شدن EMA Bottom از بالا به پایین باشیم و اندیکاتور CCI نیز سطح 100- را به سمت پایین قطع کند.
روند نزولی
خروج از معامله شورت (فروش) بر اساس استراتژی مجیک بریک اوت مشابه قوانین ورود به معامله در ورند صعودی است. یعنی باید شاهد سیگنال های صعودی شدن روند با قطع شدن EMA Top از پایین به بالا باشیم و اندیکاتور CCI نیز سطح 100+ را به سمت بالا قطع کند.
تنظیم حد سود و حد ضرر استراتژی مجیک بریک اوت
- ابزار Fibonacci Retracement را انتخاب میکنیم. از بخش تنظیمات این ابزار سطوح آن را به روی اعداد 0، 1.0، 1.618 و 2.0 تنظیم میکنیم.
- سطوح 618 و 2.0 را به عنوان تارگت اول و دوم معامله در نظر میگیریم.
- حد ضرر را کمی پایین تر از سطح 0 تنظیم میکنیم.
سخن پایانی
استراتژی بریک اوت و در حالت حرفهای تر آن، استراتژی مجیک بریک اوت برای شکار نوسانات جفت ارزهای بازار فارکس کاربردی و پرطرفدار است.
در این مقاله بطور مفصل با مفهوم بریک اوت و آموزش استفاده از استراتژی مجیک بریک اوت آشنا شدیم. معاملهگران بازار ارزهای دیجیتال نیز میتوانند از استراتژی مجیک بریک اوت در معاملات فیوچرز استفاده کنند و از صعود و ریزش قیمت ها سود کسب کنند.
آکادمی آینده دوره آموزش تریدر حرفهای ارز دیجیتال و فارکس را با خدمات آموزشی ویژه از جمله:
- برگذاری کلاس لایو ترید با استاد دوره
- امکان پرداخت اقساطی هزینه دوره
- آپدیت رایگان محتوای آموزشی
- پشتیبانی مادام العمر و… برگذار میکند.
برای شرکت در دوره آموزش حرفه ای فارکس از صفر به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده