شاخص NFP چیست؟ آنچه تریدرها باید بدانند!
در این مقاله میآموزید
- 1 شاخص NFP چیست و چه تأثیری در بازار فارکس دارد؟
شاخص NFP چیست و چه تأثیری در بازار فارکس دارد؟
شاخص NFP آینه ای از وضعیت یکی از مهمترین چرخه های اقتصادی کشور، یعنی تولید مشاغل جدید است.
همان طور که میدانید نمودار قیمتی ارزها یا شاخص های اقتصادی در بازار های مالی، چیزی غیر از خلاصهای از وضعیت اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و… نیست. به عبارتی با نگاه و بررسی نمودارها یک ارز میتوان وضعیت کلی اقتصاد آن را ارزیابی کرد.
به همین ترتیب اگر بخواهیم وضعیت مشاغل جدید ایجاد شده در این کشور را با یک نگاه بررسی کنیم به شاخص NFP نیاز داریم. اگر میزان مشاغل جدید ایجاد شده در یک کشور افزایش یابد، در اصل به این معناست که آن کشور اقتصاد پویا و فعال تری داشته است، به همین ترتیب امکان افزایش ارزش ارز آن وجود دارد. معامله گران بازارهای مالی میتوانند از این اتفاق به عنوان سیگنالی برای سرمایه گذاری یا خرید ارز آن کشور و کسب سود استفاده کنند.
شاخص nfp یا (non-farm payroll)، شاخص مهمی در ایالات متحده است که در بازار فارکس تاثیر بسیار زیادی میگذارد و بهتر است معاملهگران به خوبی آن را بشناسند. همینطور بهتر است از نوسانات این شاخص آگاه باشند چرا که آنقدر قدرتمند است که میتواند باعث شود بسیاری از معاملههای تریدرها بسته شود!
اگر مایل به دانستن تمام پیچ و خمهای شاخص nfp هستید، ادامهی مقاله را همراه ما باشید.
در این مقاله خواهیم آموخت:
- تعریف شاخص NFP چیست؟
- گزارش nfp چه زمانی انتشار مییابد؟
- اجزای مهم گزارش NFP چه هستند؟ و تاثیر آنها در اقتصاد چیست؟
- شاخص اقتصادی NFP بر کدام جفت ارزها تاثیر بیشتری دارد؟
- چه ابزارهای مالی تحت تأثیر شاخص NFP قرار میگیرند؟
و در نهایت هم به سوال معروف کابران میپردازیم که شاخص NFP چگونه بر بازار فارکس تأثیر میگذارد؟
تعریف شاخص NFP چیست؟
شاخص اقتصادی nfp یکی از شاخصهای اقتصادی ایالات متحده است، که به تعداد شغلهایی که در یک ماه گذشته در امریکا ایجاد شده و یا از دست رفته است میپردازد، البته تعداد کارگرانی که در بخش کشاورزی، دولتی و سازمانهای غیرانتفاعی استخدام میشوند در این گزارش ذکر نمیشوند. این گزارش دید جدیدی از سلامت کلی اقتصاد ایالات متحده و نحوه عملکرد بازار کار ارائه می دهد.
به گفتهی برخی از کارشناسان این شاخص به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی بازار شناخته میشود، چرا که تغییرات بزرگ در اقتصاد آمریکا را نشان میدهد و با بررسی nfp به راحتی میتوان از وضعیت اشتغال در این کشور آگاه شد.
شاخص اقتصادی nfp به این صورت خوانده میشود برای مثال 100K- به معنی آن است 100.000 شغل در تمام مشاغل جز کشاورزی و بخشهای خصوصی از بین رفته است.
هر چند که افزایش عدد مد نظر ممکن است نشان دهندهی گسترش اقتصادی باشد، اما از طرفی دیگر میتواند معاملهگران را از بابت ایجاد تورم نگران کند ولی به صورت کلی کاهش این عدد باعث ایجاد نگرانی گستردهتر اقتصادی میباشد.
گزارش nfp چه زمانی انتشار مییابد؟
گزارش شاخص nfp توسط ادارهی آمار کار آمریکا در اولین جمعهی هر ماه میلادی درست راس ساعت هشت و سی دقیقه صبح به وقت نیویورک، اعلام میشود. این گزارش در وب سایت رسمی ادارهی آمار ایالات متحدهی آمریکا منتشر میشود و تاثیر زیادی بر بازار فارکس میگذارد و باعث ایجاد نوسانات زیادی در این بازار میشود و نوع حرکت قیمت را در هر ماه تعیین میکنند، از این جهت معاملهگران باید از زمان انتشار گزارش nfp اطلاع داشته باشند تا در این بازهی زمانی به معامله نپردازند (تنها زمانی معامله با زمان انتشار این گزارش در فارکس توصیه میشود که یک استراتژی معاملاتی تست شده و مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن ضرر، داشته باشید!)
نکتهی حائز اهمیت آن است که جفت ارزهایی که شامل دلار هم نمیشوند در هنگام انتشار nfp نیز ممکن است با افزایش نوسان و اسپرد مواجه شوند.
همچنین بخوانید: اسپرد در فارکس (Spread)؛ راز کارمزد پنهانی در بازار فارکس
اجزای مهم گزارش NFP چه هستند؟ و تاثیر آنها در اقتصاد چیست؟
گزارش nfp بسیار حائز اهمیت است ولی بر کسی پوشیده نیست که اجزای آن هم از اهمیت بالایی برخوردارند (این اجزا هم جز شاخص های اقتصادی آمریکا به حساب میآیند.)
- نرخ بیکاری (Unemployment Rate): نرخ بیکاری در آمریکا به تعداد افرادی اطلاق میشود که دارای کار نیستند و آنها به عنوان درصدی از نیروی کار غیرنظامی معرفی میشوند. این افراد در جستجوی کار هستند و معتقدند هیچ شغلی برای افرادی با تجربهی آنها یا آموزششان وجود ندارد. این گروه معمولا تحت عنوان “کارگران دلسرد” معرفی میشوند.
نرخ بیکاری، یک شاخص اقتصادی در مورد وضعیت بازار کار و شرایط مالی خانوار است
افزایش این نرخ نشان دهندهی کاهش مخارج مصرف کننده و همینطور موارد بیشتری جرم در جامعه و ورشکستگی میباشد.
معیار بیکاری گستردهتری از نرخ بیکاری وجود دارد که با عنوان u6 معرفی میشود، این معیار هم افرادی که در جستجوی کار هستند و هم افرادی که کمکارند را مورد بررسی قرار میدهند، افراد کم کار به کسانی گفته میشود که در مشاغل موقت یا نیمه وقت کار میکنند و به جهت این گستردگی بسیار بیثبات است و میتواند طی یک ماه در آن تغییرات زیادی ایجاد شود.
- نرخ مشارکت (Participation Rate): نرخ مشارکت، یک جزء کلیدی از گزارش اشتغال NFP است، که از تقسیم نیروی کار بر کل جمعیت در سن کار محاسبه میشود. به بیان سادهتر تخمینی از نیروی کار فعال یک اقتصاد را نشان دهد، این جمعیت به افراد 15 تا 64 سال اطلاق میشود که بر اساس گروه سنی تفکیک شده است.
عواملی به نرخ مشارکت تاثیر میگذارند از جمله شرایط اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی که بسیار اهمیت دارند، برای مثال: به صورت معمول نرخ مشارکت، بعد از رکودهای اقتصادی کاهش پیدا میکند (چون افراد بعد از چند مدت، از جویا شدن برای کار خسته میشوند.)
همچنین برخی از اقتصاددانان معتقدند کنارهگیری نسل جوان و ترک نیروی کار منجر به کاهش نرخ مشارکت میشود.
- دستمزد یا میانگین درآمد (Average Earnings): دفتر آمار کار ایالات متحده، میانگین درآمد را برای اقتصاددانان گزارش میکند، افزایش دستمزد ممکن است باعث ایجاد تورم شود (اگر عامل دستمزد، افزایش یابد ولی افراد بیشتری وارد بازار کار نشود تورم ایجاد میشود) از این جهت میانگین درآمد برای فدرال رزو بسیار اهمیت دارد.
- تعداد مشاغل جدید ایجاد شده و میانگین هفته کاری.
همانطور که مشاهده کردید Nfp شاخص مهمی است، چون تمام مولفههای مهم اقتصادی از جمله تورم و رشد در خود جای داده است.
چه ابزارهای مالی تحت تأثیر شاخص NFP قرار میگیرند؟
1. جفت ارز usd: همانطور که میدانید جفت ارز پایه و اساس تجارت فارکس است وبراساس آن ارزش یک ارز در رابطه با ارز دیگر بیان میشود. ارزها همیشه به صورت جفت خرید و فروش میشوند و ارزش یک ارز، با نرخ مبادله آن در برابر ارز دیگر تعیین میشود. برای مثال، اگر جفت EUR/USD را معاملهگر بفروشد، یورو می فروشد و دلار آمریکا می خرد.
گزارش NFP تأثیر مستقیمی بر ارزش دلار آمریکا دارد، برای مفهوم بهتر میتوانید این مثال را در نظر بگیرید که گزارش بهتر از پیشبینی، منجر به افزایش قیمت دلار میشود و در نهایت با کاهش چارت تکنیکالی EUR/USD شاهد کاهش نرخ برابری هستیم.
به طور کلی تریدرها میتوانند از این شاخص در جهت خرید و یا فروش جفت ارز USD استفاده کنند.
2. بازار اوراق قرضه: اگر شاخص NFP از پیشبینی بهتر شود اوراق قرضه بازدهی بالاتری را دارند، و اگر پایینتر بیاید بازدهی کمتری دارند.
3. بازارهای سهام: زمانی که شاخص NFP قوی ظاهر شود نشان میدهد که اقتصاد در همهی بخشهای ایالت متحده اقتصاد روند رو به رشدی داشته است. پس شرکتها هم در در حالت کلی رو به رشد هستند پس میتوان نتیجه گرفت سهام این شرکتها هم افزایش قیمت داشته است. برعکس اگر شاخص nfp کاهش یاید کاهش قیمت سهام را در بر خواهد داشت.
4. تاثیر شاخص nfp به کالاها: این شاخص به قیمت طلا و نفت تاثیر میگذارد، تقویت شاخص nfp قیمت دلار را افزایش میدهد و افزایش قیمت دلار باعث ریزش ارزش طلا میشود.
همچنین بخوانید: سرمایه گذاری در طلا؛ آموزش کسب بیشترین سود از معامله طلا
شاخص اقتصادی NFP بر کدام جفت ارزها تاثیر بیشتری دارد؟
چون این شاخص برای کشور آمریکا تعریف میشود پس بیشترین تاثیر را بر دلار آمریکا میگذارد و در این ارزها (GBP/USD-AUD/USD-USD/CHF) بیشترین تاثیر را از گزارش nfp میپذیرند.
همچنین بخوانید: ارزهای تأثیرگذار بر بازار فارکس؛ سیگنال تشخص صعود و نزول بازار
شاخص NFP چگونه بر بازار فارکس تأثیر میگذارد؟
شاخص nfp، یکی از تأثیرگذارترین گزارشهای اقتصادی در سطح جهان به حساب میآید که بر فارکس هم تاثیر میگذارد، چرا که مستقیما با معیشت مردم و هزینههای مصرفی آنها در ارتباط است.
همانطور که میدانید فارکس زمینهای است که معاملهگران در آن به خرید و فروش ارز میپردازند و بزرگترین بازار مالی جهان، با گردش روزانه بالای 6.6 تریلیون دلار میباشد.
معاملهگران هم از روشهای مختلفی برای تحلیل این بازار مالی استفاده میکنند. این تحلیلها شامل: تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی بازار فارکس می شود.
پیش از انتشار گزارش nfp اغلب معاملهگران پیشبینیهایی برای این شاخص ارائه میکنند، اگر شاخص nfp بهتر از پیشبینیهای انجام شده باشد نشان دهندهی اقتصاد قوی است و همینطور نشان میدهد سرمایهگذاران میتوانند به اقتصاد آمریکا اعتماد کنند و تقاضا برای دلار آمریکا زیاد خواهد شد.
اگر عکس این اتفاق رقم بخورد و شاخص nfp پایینتر باشد، تمامی موارد معکوس خواهند شد (سرمایهگذاری و تقاضا برای دلار آمریکا کاهش مییابد و تریدرهای فارکس به سمت ارزهایی با بازده بالاتر در برابر دلار آمریکا خواهند رفت.)
پس از اعلام شاخص nfp معاملهگر باید حدس بزند هر جفت ارز به کدام سمت و سو حرکت میکند برای مثال اگر شاخص بهتر از پیشبینی باشد و معاملهگر بخواهد روی جفت ارز EUR/USD ترید کند، با توجه به اینکه استراتژی معاملاتی مشخصی در زمان اعلام شاخص دارد پس پوزیشن خود را برای فروش باز میکند چرا که این شاخص باعث قوی شدن دلار میشود و در واقع باعث زیاد شدن مخرج کسر میباشد پس مسیر تکنیکالی این جفت ارز برای مدتی احتمال زیاد نزولی خواهد بود.
همچنین از جمله مهم ترین مزیت این گزارش، نشان دادن میزان اشتغال در ایالات متحده آمریکا است چرا که میزان اشتغال نیروی کار، ابزاری ارزشمند در دست کمیتهی فدرال رزرو میباشد تا بتوانند سیاستهای درست اقتصادی را در پیش بگیرد.
برای مثال اگر نرخ بیکاری بالا باشد، بانک فدرال از سیاستهای انبساطی استفاده میکند که این سیاستها کمک میکنند که تولید اقتصادی افزایش و همینطور اشتغال نیز افزایش پیدا کند، اگر نرخ بیکاری بیشتر از حد معمول باشد که نشان دهندهی ضعیف بودن بیش از حد اقتصاد است پس سیاست فدرال به سمتی میرود که اقتصاد را تحریک میکند که این سیاست نرخ بهره کمتری را به همراه دارد و تقاضا برای دلار را کاهش می دهد.
پس میتوان نتیجه گرفت ارقام اشتغال با نرخ بهره در ارتباط است. (اشتغال بیشتر با هدف بر طرف کردن تورم، باعث ایجاد نرخ بهرهی بالاتر میشود.)
جمع بندی
اگر خودتان را معاملهگر بازار بزرگ فارکس میدانید، پس بهتر است شاخص nfp را به خوبی درک کنید و زمان انتشار و جزئیاش را به خاطر بسپارید و از استراتژیهای موثر برای معامله استفاده کنید چرا که در بازهی زمانی انتشار این گزارش بازار دچار نوسانات نسبتا شدیدی میشود که اگر مردِ دریا نباشید ممکن است غرق شوید! (هر چند این نوسانات مدت طولانی تاثیر ندارند و تاثیر آن کوتاه مدت است ولی گاهی میتواند تاثیر زیادی داشته باشند و ضرر کلانی را برای صاحبان سرمایه ایجاد کنند.)
همچنین توجه داشته باشید با اینکه این شاخص بسیار مهم و حائز اهمیت است ولی برای ایجاد تصویر کلی اقتصاد آمریکا، باید شاخصهای اقتصادی مختلف را کنار همدیگر قرار داد و اکیدا به شما توصیه میکنیم تک بعدی پیش نروید تا شرایط اقتصادی و ارزش دلار آمریکا را بهتر بسنجید.
امیدواریم که این مقاله به پاسخهای ذهنیتان پاسخ داده باشد اما اگر سوالی گوشه کنار ذهنتان باقی مانده، آن را با ما به اشتراک بگذارید.
آکادمی آینده با ۸ سال تجربه در برگذاری کلاس های آموزش ترید در بازارهای مالی، دوره کاربردی و تخصصی آموزش اقتصاد کلان را با خدمات آموزشی ویژه از جمله:
- برگذاری کلاس لایو ترید با استاد دوره
- امکان پرداخت اقساطی هزینه ها
- پشتیبانی مادام العمر
- آپدیت رایگان محتوای آموزشی و… برگذار میکند.
همین حالا دوره آموزش فارکس خود را در آکادمی آینده شروع کنید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
فاطمه اندربای
فاطمهی اندربای، دانش آموختهی رشتهی ژنتیک هستم، و سالهاست در حوزه های مختلف از جمله مباحث تخصصی مرتبط با بازارهای مالی به عنوان نویسنده فعال هستم.
سایر نوشته های فاطمه اندربای