شباهات و تفاوت تحلیل پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال
در این مقاله میآموزید
با تحلیل پرایس اکشن معامله کنیم یا تحلیل سنتیمنتال؟
تحلیل پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال دو قطعه متفاوت از یکدیگراند، اما در کنار یکدیگر پازل موفقیت یک معاملهگر را در معاملات بازارهای مالی کاملتر میکنند.
با مطالعه این مطلب قرار نیست به این نتییجه برسید که فقط تحلیل سنتیمنتال، یا فقط تحلیل پرایس اکشن را برای انجام معاملاتتان انتخاب کنید! بلکه قرار است با شناخت دقیق تحلیل سنتیمنتال و تحلیل پرایس اکشن و درک تفاوت و شباهتهای این دو سبک تحلیلی با یکدیگر به این نتیجه برسید که برای موفقیت در یک معامله به هر دو آنها نیاز دارید.
به عبارتی دیگر اگر معامله در بازارهای مالی را به اتومبیلی تشبیه کنیم، برای درست حرکت کردن آن به وجود لاستیک و رینگ، موتور، دنده، فرمان و… نیاز است؛ برای سودآوری در بازارهای مالی نیز در کنار تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنکیال و… انجام تحلیل پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال نیز لازم است.
برای شناخت تفاوت تحلیل پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال با جزئیات بیشتر در ادامه این مقاله از آموزش تخصصی فارکس آکادمی آینده همراه ما باشید.
- بسته کریپتوباکس
- دوره معاملهگر حرفه ای فارکس | آفلاین
- دوره معاملهگر حرفه ای ارز دیجیتال | آفلاین
- تدریس خصوصی فارکس
- تدریس خصوصی ارز دیجیتال
تحلیل پرایس اکشن چیست؟
تحلیل پرایس اکشن (Price Action) به حرکت قیمت یک دارایی که در طول زمان در نمودار قیمتی آن ثبت شده است، اشاره دارد. معاملهگران از تحلیل پرایس اکشن برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمتی تاریخی استفاده میکنند تا الگوها، روندها و حرکات آتی بالقوه را شناسایی کنند بدون اینکه به شاخصهای سنتیمنت بازار تکیه کنند.
معامله با تحلیل پرایس اکشن شامل تحلیل نمودار خام قیمت یک دارایی بر اساس الگوهای نموداری مشاهده شده مانند الگوهای کندلی، سطوح حمایت و مقاومت، و خطوط روند برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی است.
تحلیل سنتیمنتال چیست؟
تحلیل سنتیمنتال در زمینه مالی، فرآیند تجزیه و تحلیل خلق و خو یا احساس بازار یا سرمایهگذاران نسبت به یک دارایی یا بازار خاص است. این شامل بررسی مقالات خبری، پستهای رسانههای اجتماعی، گزارشهای اقتصادی و سایر منابع اطلاعاتی برای سنجش نظر عمومی و پیشبینی تأثیر آن بر حرکات بازار است. آگاهی از سنتیمنت بازار به سرمایهگذاران کمک میکند تا احساسات پنهانی که روندهای بازار را هدایت میکنند، درک کنند و در تصمیمگیری های خود آن را لحاظ کنند.
تحلیل پرایس اکشن مهمتر است یا تحلیل سنتیمنتال؟
اهمیت تحلیل پرایس اشکن در مقابل تحلیل سنتیمنتال بستگی به استراتژی معاملهگر، شرایط بازار و افق زمانی سرمایهگذاری دارد. تحلیل پرای اکشن به حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان اشاره دارد، که اغلب از طریق نمودارها برای شناسایی الگوها و روندها بدون در نظر گرفتن عوامل خارجی تجزیه و تحلیل میشود. این سبک تحلیل بر آنالیز تاریخچه قیمتی تمرکز دارد تا نوسانات آینده را پیشبینی کند و برای اینکار از تحلیل تکنیکال کمک میگیرد.
تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل حس بازار، نگرش کلی سرمایهگذاران نسبت به یک احتمال صعود یا نزول ارزش اوراق بهادار یا سهام در بازار را ارزیابی میکند. این نوع تحلیل شامل ارزیابی عوامل کیفی و کمی مختلف از جمله اخبار، گزارشها، رسانههای اجتماعی و شاخصهای اقتصادی است تا بتوان خلق و خوی و جهت احتمالی بازار را سنجید.
برای معاملهگران کوتاهمدت، ممکن است تحلیل پرایس اکشن مهمتر باشد زیرا نقاط ورود و خروج فوری را بر اساس حرکات قیمت دارایی فراهم میکند. برای سرمایهگذاران بلندمدت، تحلیل سنتیمنتال میتواند بینشهایی در مورد روندهای بازار و تغییرات احتمالی در دینامیک بازار ارائه دهد که میتواند بر تصمیمات سرمایهگذاری تأثیر بگذارد.
شباهات و تفاوتهای تحلیل پرایس اکشن و تحلیل سنتیمتال
تحلیل سنتیمنتال و تحلیل حرکت قیمت دو روش متفاوت در تحلیل، به ویژه در بازارهای مالی هستند. تحلیل سنتیمنتال شامل ارزیابی احساسات پشت کلمات برای درک نگرشها، نظرات و احساسات بیان شده است؛ در حالی که تحلیل پرایس اکشن بر اساس تحرکات قیمت داراییها برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی دقیق متمرکز است.
درک تفاوتها و شباهتهای بین تحلیل سنتیمنتال و تحلیل پرایس اکشن میتواند دیدگاه کاملتری از دینامیکهای بازار ارائه دهد و کمک کند تا معاملهگران و سرمایهگذاران تصمیمات آگاهانهای بگیرند.
تفاوت تحلیل سنتیمنتال و پرایس اکشن
اساس تحلیل
تحلیل پرایس اکشن به طور خاص بر پیشبینی حرکات آتی قیمت یک دارایی با استفاده از نمودارها و الگوها تمرکز دارد. در مقابل، تحلیل سنتیمنتال شامل بررسی نگرش کلی سرمایهگذاران، با تحلیل اخبار، نظرات و سایر عوامل خارجی برای پیشبینی رفتار آینده بازار است.
چارچوب زمانی
تحلیل پرایس اشکن اغلب برای تصمیمات معاملاتی کوتاه تا میان مدت استفاده میشود، که بر نوسانات کوتاه مدت قیمت تکیه دارد. تحلیل سنتیمنتال میتواند برای دیدگاههای کوتاه و بلند مدت استفاده شود، که چگونگی تغییر احساسات در طول زمان را تجزیه و تحلیل میکند.
روششناسی
تحلیل پرایس اکشن با مطالعه نمودارها و الگوهای قیمت شامل تحلیل تکنیکال است. تحلیل سنتیمنتال بیشتر کیفی است؛ شامل مطالعه اخبار، رسانههای اجتماعی و سایر منابع روایی برای سنجش حس بازار.
هدف
تحلیل پرایس اکشن به دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج سودآور در معاملات بر اساس رفتار تاریخی قیمت است. تحلیل سنتیمنتال به دنبال درک وضعیت روانی و عاطفی بازار است که میتواند بر حرکات قیمت تأثیر بگذارد.
شباهت تحلیل سنتیمنتال و پرایس اکشن
قابلیت انطباق
هر دو میتوانند به بازارها و داراییهای مختلف مانند سهام، فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال انطباق یابند.
پویایی
هر دو روش به دادههایی که به طور مداوم در حال تغییر هستند متکی هستند و نیاز به بهروزرسانی و تحلیل مداوم دارند.
تأثیر بر معاملات
معاملهگران و تحلیلگران اغلب از هر دو تحلیل برای تکمیل دیدگاه جامعتری از بازار استفاده میکنند.
هدف
هر دو برای پیشبینی رفتارهای آتی بازار و کمک به تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و معاملاتی استفاده میشوند.
احساسات در بازارهای مالی چیست؟
احساسات در بازارهای مالی به مفهوم نگرش کلی سرمایهگذاران نسبت به یک بازار یا دارایی خاص اشاره دارد. این نمایانگر خلق و خوی غالب یا حس کلی بازار است، که تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند شاخصهای اقتصادی، رویدادهای سیاسی، اخبار شرکتها و رویدادهای جهانی گستردهتر قرار دارد. حس بازار میتواند صعودی (مثبت)، نزولی (منفی) یا خنثی باشد، که بر حرکت بازار و رفتار سرمایهگذاران تأثیر میگذارد.
نتیجهگیری
در نتیجه، اینکه آیا تحلیل قیمت یا تحلیل احساساتی مهمتر است بستگی به سبک تجاری فردی، اهداف و شرایط بازار دارد. هر دو روش بینشهای منحصر به فردی ارائه میدهند و میتوانند به طور مکمل برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی و سرمایهگذاری بهتر استفاده شوند.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده