اگر این نکات پراپ فرم چیست را نمی دانید ترید نکنید
در این مقاله میآموزید
- 1 پراپ فرم چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟
- 1.1 پراپ فرم چیست؟
- 1.2 نحوه فعالیت شرکت های پراپ تریدینگ چیست؟
- 1.3 چگونه در پراپ فرم یک تریدر موفق شویم؟
- 1.3.1 1. مطالعهی دقیق تمام قوانین شرکت پراپ فرم
- 1.3.2 2. انتخاب شرکت درست پراپ تریدینگ
- 1.3.3 3. مدیریت ریسک
- 1.3.4 4. گذراندن مراحل معامله با اکانت دمو
- 1.3.5 5. بک تست استراتژی دقیق خود را داشته باشید
- 1.3.6 6. معیارهای عملکرد شرکتهای پراپ تریندینگ
- 1.3.7 7. آموزش و پشتبانی شرکتهای پراپ فرم
- 1.3.8 8. الزامات سرمایه
- 1.3.9 9. خودتان را به لحاظ ذهنی آماده کنید
- 1.3.10 10. داشتن دانش کافی
- 1.4 مزایا و معایب پراپ فرم چیست؟
- 1.5 جمع بندی
- 1.6 مطالبی که باید بخوانید
پراپ فرم چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟
پراپ فرم (Prop Firm) میتواند شما را به تریدر قدرتمندتری تبدیل کند!
پراپ فرم ها، شرکتهایی هستند که سرمایهای را جذب میکنند و بعد با مدیریت ریسک، آن را به دست تریدرها میسپارند تا با آن میزان سرمایه معامله انجام دهد.
اما قضیه به این سادگیها نیست و تریدر میتواند در صورت نداشتن دانش کافی، هم سرمایه خود و هم سرمایهی شرکت را از دست دهد.
برای آن که بدانید پراپ فرم چیست؟ و با قوانین مربوط به پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) آشنا شوید، همینطور از معایب و مزایای پراپ فرم اطلاع پیدا کنید، پیشنهاد میکنم ادامهی مقاله را با ما همراه باشید.
پیشنهاد آموزش ویژه فارکس آکادمی آینده را از دستن ندهید.
- بسته کریپتوباکس
- دوره معاملهگر حرفه ای فارکس | آفلاین
- دوره معاملهگر حرفه ای ارز دیجیتال | آفلاین
- تدریس خصوصی فارکس
- تدریس خصوصی ارز دیجیتال
پراپ فرم چیست؟
پراپ فرم یا پراپ تریدینگ (proprietary trading) یک شرکت تامین سرمایه، برای تریدرها میباشد. در واقع این شرکتها تریدرهای موفق و سودده را جذب میکنند، تا با سرمایهی شرکت در بازارهای معاملاتی مثل فارکس، اوراق قرضه و همینطور سهام به معامله بپردازند و در نهایت سود حاصله را با شرکت تقسیم میکنند.
در اکثر شرکتها قوانین سختگیرانهای برای تریدرها اعمال میشود و برای ورود معاملهگر یک آزمون دو مرحلهای را میگذراند تا مطمئن شوند از اطلاعات و دانش کافی برخوردار است و میتواند در مدت زمان معلوم به سوددهی مد نظر برسد.
نحوه فعالیت شرکت های پراپ تریدینگ چیست؟
برای آنکه بخواهیم وارد حوزهی معاملاتی پراپ فرم شویم ابتدا باید سنگ مبنای آن را که همان شرکتهای پراپ فرم هستند، به خوبی بشناسیم:
شرکتها در ازای گرفتن مبلغ مشخصی به معاملهگر اجازه میدهند با یک پلتفروم معاملاتی کار کند. این مبلغ به شرکت و میزان بودجهی اولیهی تریدر بستگی دارد.
پراپ فرمهای مختلفی وجود دارد که هر کدام قوانین مخصوص خودش را دارد ولی سه قانون در اکثر آنها مشترک است
- سود و دراودان (Drawdown)
- آزمون دو مرحلهای
- پرداخت سود
سود و درادون
اگر تریدر قصد داشته باشد در پراپ فرم ثبت نام کند باید بداند که برای سرمایهای که در اختیار معاملهگر قرار میگیرد دارادون یا ضرر حداکثری روزانه و ماهانه در نظر گرفته میشود. همچنین معاملهگر مجبور میشود، در مدت زمان معین، مقدار مشخصی سود به دست بیاورد و اِلا حساب کاربری خود را از دست میدهد.
برای مثال اگر تریدر قصد داشته باشد از یکی از شرکتهای پراپ تریدینگ اکانت دمو خریداری کند باید بداند موظف است در مدت 30 روز 8% از سرمایه را سود به دست آورد. همچنین سقف مجاز دارادون روزانه 5% و میزان ضرر کلی 12% است. (البته نسبت تعرفهها با هم تفاوت دارد و ممکن است این اعداد کمی تغییر کنند.)
اگر کاربر بتواند به اکانت پراپی برسد، معاملات آن مدت زمان مشخصی ندارد ولی همچنان این اعداد و درصدهای زیان برای آن لحاظ میشوند.
آزمون دو مرحلهای
اگر تریدر بخواهد در یکی از پراپ فرمها، ثبت نام کند برای رسیدن به بخش آزمایشی باید مبلغی را بپردازد، و این مبلغ برای هر حساب متفاوت است. برای مثال اگر حساب 100 هزار دلاری بخواهد بر فرض باید 400 دلار میپردازد، یا در صورتی که اگر حساب 300 هزار دلاری بخواهد باید مبلغ بیشتری حدود 1400 دلار است را به شرکت پراپ فرم بپردازد. پس از آن باید یک آزمون دو مرحلهای را باید پشت سر بگذارد تا بتواند اکانت نهایی خود را داشته باشد.
در مرحلهی اول باید در مدت 30 روز 8 درصد سود به دست آورد و همینطور حدود درادون را رعایت کند، اگر نکند حساب را از دست میدهد.
اگر مرحلهی اول را با موفقیت گذراند پس وارد مرحلهی دوم میشود که به مدت 60 روز باید 4 درصد سود به دست آورد و همینطور حدود دارادون روزانه 5% و زیان کل 12% محاسبه میشود اگر در این مرحله کاربر نتواند این حدود را رعایت کند چالش را میبازد و حساب خود را از دست میدهد.
اما اگر موفق شود اکانت اصلی به او داده میشود که بتواند ترید کند.
اینگونه تریدر مثلا 400 دلار میپردازد ولی در ازای آن اکانت صد هزار دلاری به دست میآورد.
لازم به ذکر است برای اکانت اصلی هم ضرر روزانه نباید از پنج درصد عبور کند ولی تارگت سود از قبل مشخص شده نیست و میتواند حتی با یک درصد سود، سود حاصل از معامله را برداشت کند.
کارشناسان معتقدند که اگر شما میخواهید به عنوان معاملهگر در پراپ فرم مشغول شوید، لازم است حداقل سه برابر هزینهی اولیه را داشته باشید چرا که ممکن است به هر دلیلی در مرحلههای اول و یا دوم برنده نشوید!
نکتهی مهم این است که اگر شما مرحلهی یک و دو را با موفقیت بگذرانید اکثر شرکتهای پراپ فرم هزینهی ثبت نام را به شما باز میگردانند. در واقع گویی شما هیچ هزینهای را صرف نکردهاید و برای مثال یک حساب صد هزار دلاری به دست آوردهای!
پرداخت سود
در بسیاری از شرکتها از سود معاملهگران کارمزدی کسر میشود و یا سود حاصله میان شرکت و معاملهگر تقسیم میشود، برای مثال میزان سود حاصله ممکن است بین معاملهگر و شرکت 50، 50 تقسیم شود.
چگونه در پراپ فرم یک تریدر موفق شویم؟
نکات مهمی وجود دارد که به ترتیب به آنها میپردازیم:
1. مطالعهی دقیق تمام قوانین شرکت پراپ فرم
همهی شرکتهای پراپ قوانین نسبتا سختگیرانهای را لحاظ میکنند تا سطح ریسک شرکت خود را مدیریت کنند و از زیانهای متعدد جلوگیری کنند. برای مثال محدودیت داردونهای کلی و روزانه را در نظر میگیرند یا مدت زمان برداشت سود را محدود میکنند و غیره.
در سایت هر یک از این شرکتها، بخشی به نام قوانین وجود دارد که تمامی قانون در آن بخش درج شدهاند. تریدر باید تمام قوانین را مو به مو و جز به جز بخواند و اگر سوالی برایش بیپاسخ مانده است را از پشتیبانی بپرسد، چرا که بدترین اتفاق برای معاملهگر این است که قوانین را بدون آگاهی قبلی زیر پا بگذارد و حسابش بسته شود.
2. انتخاب شرکت درست پراپ تریدینگ
واقعیت این است، بسیاری از شرکتها پیشنهاداتی را مطرح میکنند که در نگاه اول ممکن است بسیار جذاب به نظر برسند اما در نهان آن پیشنهادات منافع کاربر حفظ نمیشود و از هزینههای دسترسی سود میکاهند.
3. مدیریت ریسک
به دلیل وجود قوانین شرکتهای پراپ تریندینگ باید معاملهگر بتواند مقدار ریسک روی سرمایه را مدیریت کند تا برای مثال از پنج درصد زیان روزانه بالاتر نرود.
4. گذراندن مراحل معامله با اکانت دمو
اگر شما قصد دارید به عنوان تریدر در شرکتهای پراپ فرم مشغول به کار شوید حتما قبل از پرداخت حق اشتراک، یک اکانت دمو خریداری کنید با اینکار خواهید دانست آیا میتوانید تا فلان فرصت معین برای مثال 8 درصد سود کسب کنید؟ آیا استراتژی مدیریت سرمایه موفقی دارید؟ و همینطور بروکرهای آن شرکت را نیز بررسی میکنید که آیا با روشهای استراتژی معاملاتی شما هماهنگ هستند یا خیر؟
همچنین بخوانید: مقایسه بروکرهای فارکس برای معامله گران ایرانی
5. بک تست استراتژی دقیق خود را داشته باشید
به بیان سادهتر یعنی شما استراتژی معاملاتی خود را بسازید و استراتژی ورود به معامله و خروج از آن را بشناسید، همینطور هدف معاملهها را برای خودتان یادداشت کنید. برای مثال برخی از معاملهگران بعد از آنکه مدتی معاملات سودده انجام دادند، مشغول معاملاتی میشوند که سود و ضرر چندانی ندارد و پس از آن دوباره معاملات سودده کلان را معامله میکنند. در واقع این معاملهگرها با روشهای معاملاتی خود آشنا هستند. از قضا شرکتهای پراپ هم به دنبال معاملهگرانی هستند که رویکرد منظم و موفقی را برای تجارت نشان میدهند.
همچنین بخوانید: استراتژی معاملاتی تایم فریم ۱ دقیقه؛ در ۱ دقیقه سود کن!
6. معیارهای عملکرد شرکتهای پراپ تریندینگ
این شرکتها بر اساس معیارهای خاصی معاملهگران خود را میسنجند معیار عملکر برخی از آنها نسبت سود به زیان و یا مهارتهای کلی مدیریت ریسک میباشد. از این رو باید تریدر پیش از ثبت نام و افتتاح حساب این موارد را با دقت بخواند که به حد آن معیارها برسد و یا از آنها پیشی بگیرد.
7. آموزش و پشتبانی شرکتهای پراپ فرم
برخی از این شرکتها به معاملهگران خود آموزش، راهنمایی و پشتیبانی ویژهای را ارائه میدهند، همینطور به تریدرها آموزش میدهند که چگونه معاملات سودده بهتری را انجام دهند؟ اگر شرکت پراپ تریدینگِ شما این امکانات را ارائه میدهد بهتر است از آن استفاده کنید چرا که باعث میشوند نسبت به روند بازار، استراتژیهای بروزتری داشته باشید.
8. الزامات سرمایه
در قوانین برخی از شرکتهای پراپ تریدینگ آمده است که معاملهگر موظف است علاوه بر سرمایهی شرکت، با مقداری از سرمایهی خود هم تریدر کند. در صورتی که معاملهگر بخواهد در این شرکت افتتاح حساب کند باید بسنجد، که آیا سرمایهی کافی دارد یا خیر؟
9. خودتان را به لحاظ ذهنی آماده کنید
در شرایط عادی معاملهگر مجبور نیست هشت درصد سود به دست آورد و میتواند با خیال آسوده به یک درصد سود راضی باشد اما در پراپ فرم تریدر مجبور است هشت درصد سود به دست آورد، در غیر این صورت حسابش را از دست میدهد.
10. داشتن دانش کافی
بدون داشتن دانش کافی با پراپ فرم میتوانید تمام سرمایهی خود را از دست بدهید و در چرخهی پرداخت حق اشتراک و از دست دادن حساب بیوفتید. برای پیشرفت در پراپ تریدینگ لازم است مطالعه و آموزش را در صدر کارهایتان بگذارید.
و همینطور قبل از ثبت نام در هر پراپ فرمی مطمئن شوید که از تریدرهای ساکن ایران نیز پشتیبانی میکنند؛ زیرا برخی از آنها مانند ftmo ایرانیها را نمیپذیرد.
مزایا و معایب پراپ فرم چیست؟
پراپ تریدینگ مانند تمام بازارهای دارای ریسک دیگری دارای معایب و مزیتهای مختلفی است که در ادامه با آنها آشنا میشویم:
مزیت های پراپ فرم (prop firm)
بسیاری از افراد معتقدند چون مقدار درادون از پیش مشخص است و اگر معاملهگر از آن فراتر رود حسابش مسدود میشود پس بهتر است هر تریدر با سرمایهی اندک خود معامله انجام دهد ولی این این پیش فرض به چکش کاری نیاز دارد چرا که اگر معاملهگری بخواهد به درصد زیادی از سود دست پیدا کند باید ریسکهای وحشتناک را به جان بخرد برای مثال روی نیمی از سرمایهاش ریسک کند در حالی که در پراپ فرم این مبلغ کمتر است.
- دسترسی به سرمایه: یکی از مزیتهای پراپ تریدینگ دسترسی به سرمایه است، به مخصوص برای زمانی است که معاملهگر سرمایهی کافی برای معامله ندارد.
- مدیریت سرمایه: اگر شما وارد پراپ فرم شوید چه بخواهید و چه نخواهید مجبور میشوید سرمایهتان را مدیریت کنید، چرا که قوانین درادون بر این شرکتها حاکم است و اگر رعایت نشود عواقب خوبی نخواهد داشت.
- نیروی انسانی حرفهای: پراپ فرمها اغلب معاملهگرانی را دارند که دارای دانش و مهارت معاملاتی فوق العادهای هستند که میتوانند به تریدرها کمک کنند که معاملات بهتری داشته باشند.
معایب پراپ تریدینگ
اگر میخواهید در پراپ فرم سرمایهگذاری کنید باید با معایب آن به خوبی آشنا باشید چرا که ریسک معاملاتی آن ممکن است زیانهای جبران ناپذیری را به شما وارد کند.
- شرایط مهارت: این تجارت برای همه مناسب نیست، چرا که معاملهگران باید تحلیل دقیقی از روند بازار داشته باشند و مهارتهای مدیریت سرمایه و ریسک را به صورت حرفهای بدانند. گاهی ممکن است یک معاملهی بد سود یک ماه را از بین ببرد.
- محدودیتهای ضرر: شرکتهای پراپ برای مدیریت سرمایهی خود این کار را انجام میدهند، اما این مورد شرایط کار معاملهگر را دشوارتر میکند مخصوصا در شرایطی که بازار نوسان دارد.
- ریسک شخصی: همانطور که در ابتدا گفتیم یکی از معایب آن وجود ریسک شخصی بسیار زیاد است و کاربر به راحتی میتواند حسابش را از دست دهد. طبق آمارها فقط 2 درصد از کسانی که در پراپ فرم ثبت نام میکنند میتوانند مرحلهی اول را بگذرانند و این رقم کاهش پیدا میکند به قدری که کسانی که توانستهاند هفت بار سود برداشت کنند به هفت نفر میرسند. این اخطار به آن معنی است که 98 درصد از افراد سرمایهی ابتدایی خود را از دست میدهند.
- محدودیتهای پلتفرم: با اینکه شرکتهای پراپ فرم تلاش میکنند همیشه خودشان را بروز نگه دارند اما با این حال اغلب محدودیتهایی دارند و ممکن است کاربر پسند نباشند و ویژگیهایی که معاملهگران برای معامله نیاز دارند را نداشته باشند.
جمع بندی
سرمایهگذاری در پراپ تریدینگ بدون دانش کافی شبیه آن است انسان سرمایهاش را به دست باد بسپارد، شما حتی اگر تریدر خوبی باشید هم، ممکن است در پراپ فرم دچار چالش شوید ولی اگر مدیریت ریسک کنید و استراتژی معاملاتی خودتان را بشناسد پراپ فرم میتوان برایتان سودده باشد.
حتما پیش از خرید اکانت واقعی، اکانت دمو تهیه کنید و پیش از خرید اکانت دمو حتما کسب دانش، تجربه و تمرین فراوان را سر لوحهی کار خود قرار دهید تا بتوانید تریدر موفقتری باشید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
فاطمه اندربای
فاطمهی اندربای، دانش آموختهی رشتهی ژنتیک هستم، و سالهاست در حوزه های مختلف از جمله مباحث تخصصی مرتبط با بازارهای مالی به عنوان نویسنده فعال هستم.
سایر نوشته های فاطمه اندربای