نوسان گیری ارز دیجیتال؛ بایدها و نباید هایی برای کسب سود از نوسانات
در این مقاله میآموزید
بازار ارزهای دیجیتال با توجه به اینکه بازاری نوپا و جدید است نوسانات بسیاری زیادی را به نسبت دیگر بازار های مالی تجربه میکند، این نوسات تاثیر گرفته از عمق کم بازار ارزهای دیجیتال است و فرصت استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم میکند. در این مقاله در مورد روش های نوسان گیری، اندیکاتور نوسان گیری و تایم فریم نوسان گیری صحبت میکنیم.
معاملهگران باتوجه به دیدگاه معاملهگری خود به دو دسته هولدر ( HODL) و نوسانگیران (Swing Trading ) تقسیم میشوند. هولدر های بازار ارزهای دیجیتال باتوجه به دید بلند مدتی که دارند بطور روزانه معامله نمیکنند و هر خرید خود را باتوجه به آینده آن ارز در چند سال آیند انجام میدهند اما نوسانگیران بازار ارزهای دیجیتال به دنبال این موضوع نیستند که ارزی ممکن است تا سال آینده رشد کند بلکه نوسانگیران بدنبال پامپ ( Pump ) و دامپها ( Dump ) در بازار میگردند و همین موضوع باعث میشود نوسانگیران بازار ارزهای دیجیتال با روش های نوسانگیری دائما بازار را در روز چک کنند و در تایم فریم نوسان گیری اقدام به معامله کنند.
حتما بخوانید: مووینگ اوریج؛ یک اندیکاتور قوی
نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟
نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از استراتژی های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال محسوب میشود. البته نوسانگیری در تایم فریم نوسان گیری که از چند دقیقهای تا چند هفتهای را شما مل میشود اتفاق میافتد و این موضوع به سبک معاملهگری فعالان این حوزه باز میگردد. البته موضوعی که تمامی معاملهگرانی که از روش های نوسان گیری استفاده میکنند با آن موافق هستند این است که شانس در معامله معنا ندارد و یک معاملهگر باید از تحلیل تکنیکال با اندیکاتور نوسان گیری و تحلیل فاندامنتال قبل از انجام معامله استفاده کنند.
نوسانگیران زمانی که در بازار موج قوی حرکتی اتفاق بیافتد بیشتر میتوانند به سود برسند و از طرفی حتی زمانی که بازار در حالت رنج ( Range ) و به عبارتی دیگر ثابت قرار دارد نیز می توانند کسب سود کنند. بدین صورت که با استفاده از اندیکاتور نوسان گیری و روش های نوسان گیری، بین نواحی حمایتی و مقاومتی به صورت کوتاه مدت وارد معامله میشوند.
حتما بخوانید: مووینگ اوریج؛ یک اندیکاتور قوی
روش های نوسان گیری ارز دیجیتال
استفاده از استراتژی نوسانگیری نیازمند استفاده از علم مخصوص به خود است که شامل آگاهی مواردی که در زیر ذکر شده است میشود:
– تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال از ابزار اصلی این استراتژی معاملاتی است که در آن با کندلها، ناحیههای حمایتی و مقاومتی، اندیکاتور نوسان گیری و .. سرکار داریم. در تحلیل تکنیکال معاملهگر متوجه میشود که کدام محدود با ورود و کدام محدوده برای خروج مناسب است که این اطلاعات باعث میشود که معاملهگران بتوانند با نوسانگیری سودهای خوبی را کسب کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، باید به روش های نوسان گیری در تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدودههای حمایتی و مقاومتی سهم را به خوبی بشناسید.
یک معاملهگر که از روش های نوسان گیری استفاده میکند باید در بخش تکنیکال بتواند مواردی را که در زیر ذکر شده است را تشخیص دهد:
– روند کلی ارز مورد نظر
– ناحیههای حمایتی و مقاومتی
– قدرت روند
– نقطه های ورود و خروج
تشخص این موارد باعث میشود فرد معاملهگر قدم به قدم به سوی یک معاملهی موفق با نوسانگیری حرکت کند.
– تحلیل فاندامنتال
همواره اخبار از مهمترین ابزار معاملهگران برای رسیدن به سود بوده است. نوسان گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، میتواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسانگیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را میفروشند. که در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که در چند وقت گذشته شاهد بودهایم اخباری نظیر لیست شدن یک ارز در صرافیای بزرگ، موافقت یا مخالف اقتصادهای بزرگ جهان با ارزهای دیجیتال تاثیر بسیاری زیادی بر روی روند بازار گذاشته است.
البته یک معاملهگر خوب باید توانایی تحلیلگری بالایی داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد و درگیر شایعات که توسط برخی از سودجویان در بازار بخش میشود، نشود.
حتما بخوانید: مووینگ اوریج؛ یک اندیکاتور قوی
اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال
در تحلیل تکنیکال میشود از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت مورد نظر کمک گرفت که یکی از این ابزار اندیکاتورها هستند اما بخش مهم موضوع اینجاست که باید یک معاملهگر که دارد استراتژی نوسانگیری را دنبال میکند بداند که کدام اندیکاتور مناسب نوسانگیری است.
انواع مختلف بهترین اندیکاتور نوسان گیری در بازار های مالی عبارتاند از: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتورCCI.
نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور RSI یا به صورت کاملتر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی میباشد RSI .را میتوان به عنوان یکی از محبوبترین و کاربردیترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژهای برخوردار است.
این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی میکند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش میدهد. این شاخص در محدودهی بین صفر تا صد نوسان میکند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.
دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند میباشد.
که این دو سطح به معنای:
– ناحیه پایینتر از سطح 30: منطقه اشباع فروش گفته میشود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم میکنند و قدرت آنها بیش از خریداران میباشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، میتواند نشاندهنده خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.
– ناحیه بالاتر از سطح 70: منطقه اشباع خرید گفته میشود. در منطقه اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شدهاند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه اشباع خرید میتواند نشاندهنده اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.
حتما بخوانید: اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟
نوسان گیری با اندیکاتور مکدی (MACD)
اندیکاتور مکدی از 2 میانگین به طول دوره 12 و 26 روزه و یک هیستوگرام تشکیل شده است. به 2 خط موجود، خط مکدی و خط سیگنال نیز گفته میشود. هیستوگرام، میله هایی با طول متغیر میباشد که فاصلهی بین دو میانگین را نشان میدهد.
اندیکاتور مکدی (MACD) بدون دامنه نوسان میباشد و در بالا یا پایین سطح 0 نوسان میکند. زمانی که میله های هیستوگرام مکدی در بالا سطح صفر باشند، بیانگر صعودی بودن روند فعلی نمودار قیمت و هنگامی که میلههای هیستوگرام در پایین سطح صفر باشند، نشان از نزولی بودن روند فعلی نمودار قیمت میباشد.
نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از نوسانیترین اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی میباشد. و مخصوص شناسایی بسیار سریع و آنی حرکات قیمت و استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمتی است. در استفاده از اندیکاتور استوکاستیک نباید به دنبال سودهای 30-40 درصدی بود، اگرچه در برخی روندها این مقدار سود را هم میتوان کسب کرد، اما به طور کلی این اندیکاتور برای تایم فریمهای کوچکتر و نوسان گیری حرفهای 10-20 درصدی است.
شاخص اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) همانند اندیکاتور RSI در بازهی صفر تا صد نوسان میکند. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط %K (خط آبی رنگ) و %D (خط قرمز رنگ) تشکیل شده است. همچنین دیگر شباهت این اندیکاتور با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، وجود دو منطقهی اشباع خرید و اشباع فروش در استوکاستیک است. کاربرد و مفهوم این دو منطقه دقیقاً مانند اندیکاتور RSI میباشد اما نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش در استوکاستیک مقداری متفاوت است.
تایم فریم نوسان گیری ارز دیجیتال
اگر بخواهم مفهوم تایم فریم را به صورت ساده توضیع دهم، تایم فریم های به مانند یک ذرهبین عمل میکنند که باعث میشود معاملهگر در تایم فریم های بالاتر بتواند کلیات را مشاهده کرده و هرچه از تایمفریم های بالاتر به سمت تایمفریم های پایینتر حرکت کند جزئیات بیشتری را مشاهده کند البته این موضوع به این معنی نیست که تایم فریم های پایین صرفا به دلیل اینکه جزئیات را به ما نشان میدهد بهتر هستند!
انواع تایم فریم نوسان گیری یا دوره های زمانی:
– یکدقیقهای ( M1 )
– پنجدقیقهای ( M5 )
– پانزدهدقیقهای ( M15 )
– یکساعته ( H1 )
– چهارساعته ( H4 )
– روزانه ( D1 )
1- تایم فریم نوسان گیری کوتاه مدت:
در این نوع از تایم فریم که معمولاً کاربرد بیشتری هم دارند، تایم فریم به بازههای زمانی کوتاه مدت تقسیم میشوند و برای نوسانگیری روزانه کارایی بالایی دارا هستند.
همان طور که از بازه های این تایم فریم ها مشهود است، انتخاب این تایم فریمها برای بررسی نمودار در کوتاهمدت بسیار مؤثر و کاربردی میباشد. با انتخاب هر کدام از آنها نمودار، در آن بازه کندل قیمتی و نوسانات آن را نشان میدهد.
2- تایم فریم نوسان گیری میان مدت:
در این تایم فریم، عموماً بازه زمانی یکماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد نظر قرار میگیرد و نمودار کندل قیمتی مطابق با آن دوره زمانی بررسی میشود.
3- تایم فریم نوسانگیری بلند مدت:
با اینکه این نوع تایم فریم، کاربرد کمتری در تحلیل تکنیکال دارد اما میتوان آن را به عنوان یکی از انواع تایم فریم نوسان گیری مطرح کرد. در این نوع از تایم فریم، بازه زمانی یکساله، دو ساله انتخاب میشود و در طی آن دوره زمانی، نمودار قیمتی تحلیل میشود.
در اینجا سوال پیش میآید تحت عنوان اینکه بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در بازار ارزهای دیجیتال کدام است؟
بیشک در بازارهای مالی هیچ جواب قطعیای را نمیتوان داد زیرا بازار در هر لحظه ویژگی منحصر به فردی را دارد. اما تا حدودی میتوان گفت تایم فریم 5 و 15 میتواند بیشتر به معاملهگران برای نوسانگیری کمک کند چون این نوع تایم فریم برای تصمیمات سریع و بعضاً پر ریسک در لحظه و باتوجه به تغییرات نوسانی، مناسب به نظر میرسد.
سخن آخر
بطور کلی نوسانگیری در بازارهای مالی از جمله نوسان گیری ارز دیجیتال میتواند بسیار درآمدزا باشد. اما رسیدن به این درآمد نیازمند مهارت های فردی و ذهنی بسیاری است و همین تواناییها باعث به سود رسیدن در بازارهای مالی است.
در ایم مقاله درباره نوسان گیری ارز دیجیتال، روش های نوسان گیری، اندیکاتور نوسان گیری، تایم فریم نوسان گیری و اطلاعات کاربردی در نوسان گیری ارز دیجیتال را بررسی کردیم.
درآمدی که از فعالیت در بازارهای مالی نصیب معاملهگران میشود بسیار شیرین است البته برای تمامی ایرانیان این درآمد چهبسا شیرین تر باشد چون این درآمد دلاری است!
دیدن آموزش برای شرکت در بازارهای مالی اولین شاخصه برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفهای است. در حال حاضر آکادمی آینده مجموعهای حرفه ای در آموزش ارز دیجیتال همراه با تیم آموزشی بسیار قوی با برگزاری دوره آموزشی ارزهای دیجیتال به صورت حضوری در شهرهایی همچون مشهد ، اصفهان ، کرمان و… و همچنین به صورت مجازی برای تمامی هموطنان آماده خدمترسانی به علاقهمندان به حوزه معاملهگری و بازارهای مالی است. تا این اشخاص بتواند با دید درست و روش معاملهگری صحیح پا به بازار های مالی بگذارند .
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده
سلام
سلام دوست عزیز
باسلام مقداری دارایی در ولت صرافی بایننس دارم که به آن دسترسی ندارم رمز گوگل اتینتگتورم نا معتبر شده ونمتونم وارد ولتم بشم چکار باید بکنم که دارایی ام را خارج کنم ممنون
سلام دوست عزیز
مراحل بیان شده در مقاله برداش ارز از بایننس مسدود شده رو مطالعه بکنید.
در اون مقاله به صورت کامل و مرحله به مرحله بیان شده که باید چه کار کنید.
https://academyayandeh.ir/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%86%d8%b3/ از طریق این لینک میتونید مقاله برداشت از بایننس مسدود شده رو مشاهده کنید.
آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال در آپارات کاربردی و مفید هست؟
توصیه شرکت در یک دوره آموزش ارز دیجیتال جامع هست تا مطالب رو به صورت اصولی و گام به گام آموزش ببینید.
آموزش های رایگان موجود در آپارات و شبکه های اجتماعی مختلف ممکنه کمی شما رو گیج کنه یا باعث دودلی شما هنگام انجام معاملاتتون بشه.
بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری روزانه چه رمز ارزی هست؟
با توجه به کوتاه بودن تایم فریم های نوسان گیری نمیشه رمز ارز مشخصی رو برای این سوال معرفی کرد.
اما طبیعتا رمز ارزی که بیشترین حجم معاملات 24 ساعت اخیر رو داشته، گزینه مناسبی هست.
ربات نوسان گیری ارز دیجیتال وجود دارد؟
بله. ربات های معامله گر زیادی امروزه در اکثر بازار های مالی با توجه به استراتژی های مختلف مورد استفاده قرار می گیره. که طبیعتا ربات نوسان گیری ارز دیجیتال هم جزوی از اون ها است.
بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟
تایم فریم های 5 ال 15 دقیقه ای بین نوسانگیران بازار ارز های دیجیتال خیلی پر طرفدار هستند.
چطور میتونم صفر تا صد نوسان گیری ارز دیجیتال رو یاد بگیریم؟
با توجه به پیشرفت علوم در زمینه های مختلف و از جمله علم معامله گری، هر روزه روش های نوسان گیری جدید تری ابداع میشن.
از نظر ما تمام این روش ها مناسب هستندف تنها نکته مهمی که باید در رابطه با استفاده از استراتژی های نوسان گیری ارز دیجیتال مد نظر داشته باشید این هست که حتما فقط از یک استراتژی پیروی کنید.
سلام وقت بخیرمن کیف پول یاهمون ولتموازگوشی پاک شده والان مبخوام داخل تترلندم تترهاموبفروشم بایدبه ولتمم دسترسی داشته باشم چکاربایدکنم
سلام دوست عزیز
متاسفانه بدون 12 یا 24 کلمه ای که زمان نصب ولت برای شما نمایش داده شده امکان ریکاوری ولت وجود نداره.
در صورتی که اون 12 کلمه رو دارید و از تراست ولت استفاده می کنید می تونید طبق مراحلی که در لینک زیر بیان شده ولتتون رو ریکاوری کنید:
https://community.trustwallet.com/t/cannot-import-wallet-invalid-mnemonic-phrase-error/1716
متاسفانه رمزشو هم ندارم
برای ریکاوری حتما باید کلماتی که زمان نصب براتون نمایش داده شده رو داشته باشید.
سلام من ادرس ورمزولتموگم کردم ومیخوام تترهاموبفروشم چکارکنم
سلام دوست عزیز
متاسفانه عملا بدون داشتن آدرس و رمز ولت دسترسی به دارایی های دیجیتال داخل اون ممکن نیست.
اگر از تراست ولت استفاده می کنید از راهکار پیشنهادی پشتیبانی تراست ولت که در لینک زیر بیان شده استفاده کنید:
https://community.trustwallet.com/t/cannot-import-wallet-invalid-mnemonic-phrase-error/1716