سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؛ نوسانگیری در پوشش هولد کردن!
در این مقاله میآموزید
اگر از معاملهگران بازارهای مالی بپرسید، چند گروه تریدر در بازار فعالیت میکنند. اکثر آنها میگویند: معاملهگران حاضر در بازار یا نوسانگیر هستند که در تایم فریمهای کوچکتر به صورت کوتاه مدت در بازار فعالیت میکنند. یا سرمایهگذارانی هستند که با دیدگاه سرمایهگذاری بلند مدت یا میان مدت وارد مارکت شدند. در این مقاله قصد داریم یک گروه جدید به دستهبندی انواع معاملهگران فعال در بازارهای مالی اضافه کنیم، که آنها را به عنوان سوئینگ تریدینگ کار یا معاملهگران سوئینگ میشناسیم.
سوئینگ تریدرها را میتوان ترکیبی از نوسانگیران کوتاه مدتی و سرمایهگذاران بلند مدتی در نظر بگیریم.
اگر به شناخت و کشف رازهای بیشتر درباره این گروه از معاملهگران کمتر شناخته شده، علاقه دارید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) به لحاظ لغوی به معنای معامله یا تجارت نوسانی است. که مفهوم آن تا حد زیادی در همین دو واژه ذخیره شده. و در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است.
معاملات سوئینگ، معاملات خرید و فروشی هستند که با هدف استفاده حداکثری از نوسانات روند قیمتی سهام یا ارز، به مدت چند هفته تا چند ماه باز نگه داشته میشوند. البته معاملهگران سوئینگ میتوانند، پوزیشن معاملاتی خود را در عرض چند روز هم ببندند.
همانطور که از تعریف سوئینگ تریدینگ مشخص است. میتوان عناصر یا ویژگیهای نوسانگیران و هولدرها (سرمایهگذاران بلند مدت) را در آن مشاهده کرد.
2 علت برای تشابه زیاد سوئینگ تریدرها و سرمایهگذاران و نوسانگران وجود دارد:
- دلیل اول، توجه ویژه سوئینگ تریدینگ به تحلیل تکنیکال و استفاده از نوسانات قیمت در تایم فریم کوتاه است. که از این باب سوئینگ تریدینگ بیشتر به استراتژی نوسانگیری تشابه دارد.
- دلیل دوم که تشابه سوئینگ تریدینگ و سرمایهگذاران بلند مدتی را نشان میدهد. باز نگه داشتن معاملات برای چند هفته یا چند ماه برای کسب سود حداکثری از روند قیمتی است.
معمولا نوسانگیران بازارهای مالی با هدف کسب سود هرچند کم اما مستمر، به سرعت وارد معامله میشوند و پس از لمس حد سودشان توسط قیمت، معامله خود را میبندند.
اما هولدرها یا همان سرمایهگذاران بلند مدت، پوزیشنهای معاملاتی بلند مدتی با هدف کسب سودهای هنگفت باز میکنند.
معامله سوئینگ قصد دارد تا حد امکان مزایای این دو روش معاملاتی را به صورت همزمان محقق کند. به همین دلیل با ابزار نوسانگیری فرصت معاملاتی را شکار میکند و معامله خود را زمان مشخص برای کسب بیشترین بازدهی از روند قیمت باز نگه میدارد.
حتما بخوانید: مارجین تریدینگ در بازار های مالی؛ نردبانی لغزنده برای صعود یا سقوط دارایی شما
تایم فریم معاملاتی در سوئینگ تریدینگ چقدر است؟
شاید نتوان پاسخ جامع و قانعکنندهای در جواب به این سوال داد. زیرا کم یا زیاد بودن مدت زمان باز بودن یک معامله از دیدگاه هر معاملهگر متفاوت است.
معمولا بازههای معاملاتی کمتر از یک سال برای یک سوئینگ تریدر، کوتاه مدت یا میان مدت محسوب میشود. و پیدا کردن معاملهگرانی که استراتژی معاملاتی آنها بر اساس مبانی سوئینگ تریدینگ است و بیشتر از یک سال معاملات خود را باز نگه میدارند، نادر است.
بهطور کلی میتوان گفت تایم فریم معاملاتی در سوئینگ تریدینگ، وابسته به حجم روندی است که معاملهگران به دنبال شکار آن هستند.
مبنای معاملات سوئینگ تریدینگ چیست؟
ترید سوئینگ ترجیحاً در تایم فریمهای پایینتر مانند 1 ساعته یا 30 دقیقهای، فرصتهای معاملاتی را شکار، و در هر معامله ریسک/بازدهی آن را بررسی میکند.
هر چقدر که بتوان با به خطر انداختن سرمایه کمتر، سود بیشتری از معامله کسب کرد، انجام آن معامله بر اساس سوئینگ تریدینگ اولویت دارد. به طور مثال، انجام معاملهای که با 10 دلار سرمایهگذاری، 100 دلار بازدهی دارد نسبت به معاملهای که با 50 دلار سرمایهگذاری، 25 دلار بازدهی دارد، در سوئینگ تریدینگ بهتر است.
در نتیجه برای تبدیل شدن به یک سوئینگ تریدر حرفهای، ابتدا باید در تحلیل تکنیکال مهارت کافی را کسب کنید. تا پس از تشخیص موقعیت معاملاتی در تایم فریمهای پایینتر که پرنوسانتر نیز هستند. بتوانید در کمترین زمان با تشخیص نقطه ورود مناسب، حدسود و حدضرر هر موقعیت، سوددهترین پوزیشن را با پذیرش ریسک معقول باز کنید.
حتما بخوانید: مووینگ اوریج؛ یک اندیکاتور قوی
تفاوت تحلیلها در معامله گری سوئینگ و بازار اسپات؟
برخلاف معامله گران عادی که ابتدا سهام یا ارزی که میخواهند روی آن سرمایه گذاری را از لحاظ بنیادی یا فاندامنتال بررسی میکنند. در معامله سوئینگ در قدم اول برای معاملهگران مهم نیست که وضعیت بنیادی سهامی که در حال معامله آن هستند چگونه است. بلکه ابتدا به دنبال الگویهای قیمتی معتبر و تکرار شونده در تایم فریمهای بالاتر میگردند تا بتوانند جهت روند آینده قیمت را پیشبینی کنند و از نوسانات قیمت در عرض چند روز تا چند هفته استفاده کنند. سپس با بررسی شرایط فاندامنتالی دارایی مورد نظر، معاملات کم ریسکتر را گزینش میکنند.
هدف اصلی Swing Trading در ابتدا نوسانگیری است.
حتما بخوانید: طمع در معامله گری
استراتژی Swing Trading
برای استراتژی های ترید سوئینگ، اصول ثابت و مشخصی با توجه به ذات سوئینگ تریدینگ وجود دارد. البته بدیهی است که استراتژیهای سوئینگ تریدینگ قابلیت هماهنگی با شرایط و خواستههای شما را دارد.
منظور از اصول ثابت در استراتژیهای سوئینگ تریدینگ، وجود الگوهای نموداری کاربردیتر مانند الگوی کاپ (فنجان و دسته)، انواع الگوهای کنج و مثلت، الگوی چند قولی سقف و کف، الگوی سر و شانه و میانگینهای متحرک کراس اوور اشاره کرد.
در مقاله الگوهای نموداری میتوانید تمام الگوهای نموداری پرتکرار و معتبر در بازارهای مالی را همراه با تحلیل و حدسود و حدضررشان مشاهده کنید.
همانطور که گفتیم بهتر است معاملهگران استراتژی معاملاتی خود را مطابق با خواسته خود از بازار، میزان پذیرش ریسک و شرایط روحی و روانیشان تنظیم کنند.
مزایا و معایب Swing Trading
مزایای سوئینگ تریدینگ:
- اولویت تحلیل تکنیکال: روان بودن و فرآیند آسان تحلیل تکنیکال، سرعت معاملهگران را در پیدا کردن فرصتهای ورود به معامله بیشتر میکند.
- بازدهی بیشتر در زمان کمتر: در سوئینگ تریدینگ ، معاملهگران کمتر از سرمایهگذاران بلند مدتی در بازار حضور دارند و در عین حال مجموع سودهایشان از نوسانگیران کوتاه مدتی، کمتر نیست.
- مصرف بهینه تر زمان: برای مثال سوئینگ تریدرها نسبت به معاملهگرانی که به صورت روزانه ترید میکنند و در پایان روز کاری تمام پوزیشنهای خود را میبندند. زمان کمتری را برای تحلیل و بررسی بازار و کنترل معاملاتشان صرف میکنند.
معایب سوئینگ تریدینگ:
- پرداخت کارمزد بیشتر:
معاملهگران تجارت نوسانی، به ازای باز نگه داشتن معاملاتشان، باید کارمزد بیشتری به صرافی بپردازند.
- نوسانات پایان هفته کاری:
در پایان هفته کاری بازارهای مالی که با تعداد خریداران و فروشندگان نامتوازن است و نوسانات بازار افزایش مییابد، امکان فعال شدن ناگهانی حدسود یا حدضرر معاملهگران وجود دارد.
- تغییر ناگهانی روند بازار:
در برخی از مواقع ممکن است بازار در اثر انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی مهم یا ورود و خروج نهنگها دچار تغییر روند یا تغییر ترند اصلی شود و پوزیشنهای باز معاملهگران را لیکوئید کند.
- از دست دادن ماکزیمم بازدهی:
برآیند سود حاصل از معاملات سوئینگ تریدینگ در اغلب موارد از برآیند سود سرمایهگذاران بلند مدتی کمتر است.
سخن پایانی
در این مقاله با گروه جدیدی از معاملهگران در کنار نوسانگیارن و سرمایهگذاران بلند مدت، با عنوان سوئینگ تریدرها آشنا شدیم.
به زبان ساده سوئینگ تریدینگ، سیستم معاملاتی است که هدفش اصلیاش نوسانگیری از روندهای کوتاه مدت و میان مدت بازار است.
ابزار معاملهگران سوئینگ تریدینگ الگوهای نموداری پرتکرار و اندیکاتورهای روند نمای بازار برای تشخیص راحتتر موقعیتهای معاملاتی است.
در آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد، میتوانید با شرایط پرداخت مناسب در دورههای باکیفیت و آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس شرکت کنید.
دورههای آموزشی آکادمی آینده به صورت صفر تا صد طراحی شدند و عملا شما را از هر منبع آموزشی دیگری بینیاز میکنند.
اگر امکان شرکت در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال یا آموزش فارکس در مشهد را ندارید. میتوانید در دورههای غیرحضوری آکادمی آینده شرکت کنید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده