معاملات CFD؛ پل ورود معاملهگران به زمین بزرگان
در این مقاله میآموزید
منظور از معاملات CFD چیست و این معاملات چگونه انجام میشوند؟ تفاوت معاملات CFD با سایر معاملاتی که در بازار های مالی در جریان است چیست؟ چگونه معامله CFD انجام دهیم؟ استفاده از اهرم و مارجین چه تاثیراتی بر معاملات CFD میگذارد؟ به طور کلی نحوه انجام معاملات CFD تا حدی ، شبیه به معاملات فیوچرز است. در این نوع معاملات، معاملهگران امکان کسب سود، چه از ریزش و چه از رشد قیمت را دارند. در ادامه این مقاله مفهوم معاملات CFD را بیان میکنیم و به پاسخ سوالات فوق میپردازیم.
↵ مفهوم معاملات CFD
بسیاری از معاملهگران فعال در بازار های مالی در سراسر دنیا، دوست دارند سهام شرکت های بزرگ و معتبر و یا ارزهای ارزشمند و گران قیمت را معامله کنند و از خرید و فروش آن ها سود کسب کنند. بر اساس سیستم سنتی دنیای معاملهگری، اگر کسی برای مثال قصد خرید یک تعداد مشخصی از سهام شرکت اپل را داشته باشد، باید بهای آن را کامل بپردازد و تبدیل به یکی از سهامداران حقوقی یا حقیقی شرکت اپل شود. انجام این کار برای بسیاری از افراد مقدور نیست. ممکن است شخصی به بازار های جهانی دسترسی نداشته باشد. و یا ممکن است سرمایه کافی برای خرید سهام یک شرکت بزرگ را نداشته باشد.
در این مرحله، امکان انجام معاملات CFD به کمک معاملهگران میآید. بر اساس شرایط ویژهای که به لطف وجود انجام این معاملات برای معاملهگران فراهم شده، خریداران و فروشندگان سهام ها و ارزهای مختلف میتوانند بر روی رشد و ریزش یک سهم یا ارز خاص، معاملهای منعقد کنند. بر اساس تحلیل خود، اگر پیش بینی درستی کرده باشند، سود کسب کنند. در این حالت معاملهگران صاحب واقعی سهام و ارز مورد نظر نیستند. فقط از نوسانات ارزش ، دارایی مورد نظر، کسب سود میکنند یا متحمل زیان میشوند.
کلمه CFD مخفف عبارت Contract For Difference است. معدل آن در فارسی برابر است با قرارداد مابه التفاوت. به عبارتی بر اساس این نوع از قراردادها، معاملهگر بدون اینکه ارزش واقعی و کامل یک دارایی را پرداخت کند. میتواند با پرداخت مبلغ مشخصی، معاملات خرید (Long) یا فروش (Short) باز کند. از افت و خیز ارزش دارایی مورد نظر، نوسانگیری کند. سهام، ارز یا هر دارایی را که این نوع معامله روی آن انجام شود را به عنوان دارایی پایه میشناسیم.
حتما بخوانید: مارجین تریدینگ در بازار های مالی؛ نردبانی لغزنده برای صعود یا سقوط دارایی شما
↵ تفاوت معاملات CFD با سایر معاملات
⇐ تفاوت معاملات CFD با معاملات اسپات (Spot)
یکی از مهمترین تفاوت های معاملات CFD با معاملات اسپات، دو طرفه و یک طرفه بودن آنهاست. در معاملات CFD با توجه به نوع پوزیشن معاملاتی که معاملهگر آن را باز میکند، میتواند از رشد و ریزش قیمت سود کند. یعنی اگر پیش بینی کند که قیمت رشد میکند، وارد پوزیشن خرید میشود. در ادامه اگر قیمت رشد کند، سود و اگر قیمت ریزش کند ، ضرر میکند. در حالتی که پیش بینی کند روند قیمتی حالت نزولی پیدا خواهد کرد، با ریزش قیمت سود و با رشد قیمت ضرر میکند. اما در معاملات اسپات، معاملهگران فقط میتوانند از رشد قیمت سود کسب کنند.
⇐ تفاوت معاملات CFD با معاملات آتی یا فیوچرز (Futures)
معاملات CFD و معاملات آتی از لحاظ دو طرفه بودن مشابه یکدیگرند. تفاوت این معاملات در مدت زمان آنهاست. در معاملات فیوچرز، خریدار و فروشنده بر سر یک تاریخ مشخص توافق میکنند، که در آن تاریخ معامله فسخ شود. ولی در معاملات CFD، هر طرف قرارداد میتواند بدون استرس و محدودیت تا هر زمان که بخواهد معامله را باز نگه دارد و هر زمان که بخواهد پوزیشن معاملاتی خود را ببندد. در صورت تحلیل درست و محقق شده، سود خود را دریافت کند.
حتما بخوانید: معاملات فیوچرز چیست و چگونه انجام می شود ؟
↵ چگونه معامله CFD انجام دهیم؟
برای انجام معاملات CFD باید در یک کارگزاری یا صرافی که امکان انجام این معاملات را برای کاربران خود فراهم میکند ، حساب باز کنید. به وسیله این حساب کاربری شما میتوانید ارزش دارایی های پایه مختلف در بازارهای مالیای که مجوز انجام معاملات CFD را بر روی دارایی های موجود در خود صادر کردند ، را خرید و فروش کنید. نکته حائز اهمیت درباره این موضوع این است که برخی از بازارها به علت امکان کسب سود های زیاد به وسیله نوسان گیری با اهرم های ضریب بالا ، مجوز انجام این معاملات را صادر نمیکنند.
حتما بخوانید: قرارداد های هوشمند و کاربرد های آن
↵ اهرم و مارجین در معاملات CFD
به وسیله اهرم (Leverage) ارزش سرمایه معاملهگر چندین برابر میشود. معاملهگر میتواند با ارزش بیشتر از ارزش واقعی سرمایه خود، اقدام به انجام خرید و فروش کند. به وسیله اهرم، حاشیه سود و زیان معامله نیز چندین برابر میشود. به همین دلیل از اهرم ها در بازار های مالی به عنوان شمشیر دو لبه، یاد میشود. زیرا میتواند به آسانی، سود زیادی نصیب معاملهگران کند. در عین حال میتواند تمام سرمایه آنها را نیز نابود کند.
مفهوم مارجین در معاملات CFD تا حد زیادی مشابه همان اهرم است. به طور کلی مارجین در این معاملات عبارت است از مقدار سرمایه مورد نیاز برای باز کردن و باز نگه داشتن یه معامله اهرم دار.
حتما بخوانید: اهرم معاملاتی، سکویی برای پرواز یا جهنمی برای به آتش کشیدن سرمایه شما
حتما بخوانید: لات (Lot) در فارکس چیست؟
↵ سخن پایانی
معاملات CFD پنجره جدیدی برای معاملهگرانی که سرمایه کافی برای خرید و فروش سهام شرگت های بزرگی مانند گوگل ، اپل و … و یا رمز ارزهای گران قیمتی مانند بیتکوین را ندارد، باز کرده است. در این نوع معاملات، خریداران و فروشندگان ارزش واقعی دارایی را پرداخت نمیکنند. در اصل بر سر نوسانات ارزش آن معامله میکنند. معاملات CFD از حیث دو طرفه و یک طرفه بودن با معاملات اسپات و از حیث زمان بندی با معاملات آتی یا فیوچرز تفاوت هایی دارند. در متن مقاله، چگونگی انجام اینگونه معاملات و رابطه اهرم های معاملاتی با آن را بیان کردیم.
سرمایهگذاران و معاملهگران با تجربه و فعال در بازار ارزهای دیجیتال، در آکادمی آینده گرد هم آمدند تا برگزاری دوره های آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد (به صورت حضوری) و سایر شهرها (به صورت غیر حضوری) ، گام موثری در راستای کمک برای رسیدن دانش آموختگان خود به شرایط مالی خوب بردارند. برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سرفصل های دوره های آموزشی این مجموعه، میتوانید اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده