تفاوت ترید در بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال + روش کسب سود
در این مقاله میآموزید
- 1 بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال چگونه شکل گرفت؟
- 2 بازار گاوی ارزهای دیجیتال چیست؟
- 3 بازار خرسی ارزهای دیجیتال چیست؟
- 4 نشانههای بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال
- 5 تفاوت ترید در بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال چیست؟
- 6 استراتژی معاملاتی مناسب خروج از بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال چیست؟
- 7 سخن پایانی
- 8 مطالبی که باید بخوانید
بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال و استراتژی معاملاتی در هر یک آنها تا حدی زیادی تفاوت بین رشد و نابودی سرمایه شما را تعیین میکند. اگر در این بازار ترید میکنید باید استراتژی مناسبی برای فعالیت در بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال داشته باشید تا بهترین بازدهی را از آنها کسب کنید.
احتمالاً شنیدید که اگر روند قیمتی برای مدتی طولانی حالت ریزشی داشته باشد، بازار خرسی است و یا اگر در بلند مدت شاهد رشد مداوم قیمت باشیم، گاوها بر بازار حکومت میکنند. اما در بازار ارزهای دیجیتال کمی جریان متفاوت است.
نهنگها و میلیاردرهای بزرگی که سرمایه هنگفتی در بازار رمز ارزها دارند، میتوانند در مدت زمان کوتاهی با ورود یا خروج سرمایههای عظیمی که در اختیار دارند، بازار را از حالت خرسی به گاوی یا بالعکس تغییر دهند.
اما چگونه میتوانیم خرسی یا گاوی بودن بازار را به درستی تشخیص دهیم و بر پشت نهنگهای بازار سوار شویم و همراه آنها معاملات پرسود و موفقی را انجام دهیم؟
با مطالعه مقاله تفاوت ترید در بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال وبلاگ آموزش ارز دیجیتال در مشهد آکادمی آینده به پاسخ دقیق و کاملی برای این سوالات میرسید.
در این مقاله میآموزید:
- بازار گاوی چیست و ترید در بازار گاوی ارزهای دیجیتال چگونه است؟
- بازار خرسی چیست و استراتژی ترید در بازار خرسی ارزهای دیجیتال چگونه است؟
- تفاوت ترید در بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال چیست؟
- نشانههای بازار گاوی و خرسی شدن ارزهای دیجیتال چیست؟
این مقاله برای چه کسانی مناسب است:
- معاملهگران و سرمایهگذاران فعال در بازار ارزهای دیجیتال.
- افراد علاقهمند به یادگیری تحلیل بازار کریپتوکارنسی.
- کسانی که میخواهند نحوه صحیح سرمایهگذاری در بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال را بیاموزند.
بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال چگونه شکل گرفت؟
اگر تجربه کافی از سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال و یا سایر بازارهای مالی را داشته باشید، احتمالاً تا حدودی این موضوع را درک کردید که سودآوری در بازارهای مالی آنقدرها هم که به نظر میرسد آسان نیست. اتفاقاً شاید یکی از دشوارترین مشاغل دنیا از لحاظ فشار فکری، شغل معاملهگری در بازارهای مالی باشد.
اما این دشواری به سطح کیفیت و قدمت هر بازار نیز وابسته است. برای مثال به علت وجود حجم معاملات بیشتر در بازار فارکس، نوسانات قیمت در این بازار در مقایسه با بازار ارزهای دیجیتال منطقیتر به نظر میرسد. ولی چرا برای یادگیری مفهوم بازار گاوی و خرسی باید این مطالب را بیان کنیم؟
بهتر است کمی راحتتر با هم صحبت کنیم. دوستان عزیز، یکی حقیقتهای حاکم بر تمام بازارهای مالی که بسیار بدیهی است، تمایل تمام سرمایهگذاران به کسب سود بیشتر با تحمیل کمترین ضرر است. شاید هدفی آرمانی به نظر برسد اما درست یا غلط، تقریباً خواست 99.9% سرمایهگذاران تحقق همین هدف است.
وجود این تمایل یا در حالت پیشرفته، طمع زیاد به کسب سود بیشتر در فطرت و ذات تمام انسانها وجود دارد و نمیتوان حد و مرز مشخصی برای آن تعیین کرد.
ما دقیقاً نمیدانیم توان اقتصادی و مقدار سرمایه شما چقدر است؛ اما یقین بدانید که همان تمایلی که در درون شما، به دنبال راهی برای کسب سود و درآمد بیشتر است، در شخصی دیگری که 100 برابر ارزش تمام داراییهای ما و شما، سرمایه و دارایی دارد نیز وجود دارد.
ریشه اصلی گاوی یا خرسی بودن یک بازار به همین تمایلات باز میگردد. به عبارتی چند فاکتور و پارامتر مختلف در بازار به ما این سیگنال را میدهند که عدهای زیادی از سرمایهگذاران، قیمت فعلی یک دارایی را مناسب و ارزنده تشخیص میدهند و در نتیجه قصد سرمایهگذاری در آن دارایی که میتواند سهام، فلزات گرانبها، ارزهای دیجیتال و… باشد را دارند. به دنبال این اتفاق ارزش دارایی افزایش مییابد یا اصطلاحاً بازار گاوی میشود.
برعکس بازار گاوی، بازار خرسی است. علت ایجاد بازار خرسی و کاهش ارزش داراییها، ارضای حداقلی همان احساس طمع و تمایل به کسب سود در گروه زیادی از سرمایهگذاران است که تصمیم میگیرند برای دریافت سود خود اقدام به فروش دارایی کنند.
حال بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال، در حقیقت اعمال همین احساسات و تمایلات روانی سرمایهگذاران به خریدوفروش بیتکوین یا سایر ارزهای دیجیتال است.
همچنین بخوانید: روانشناسی معامله گری کلید رسیدن به سود مستمر
بازار گاوی ارزهای دیجیتال چیست؟
بازار گاوی اصطلاحی معنادار برای دورهای از بازار است که قیمتها به طور مداوم رشد میکنند و روند صعودی دارند.
شاید اصطلاح “بازار گاوی” برای اعلام وضعیت مناسب و رو به روشد قیمتها کمی غیرضروری و نامفهوم به نظر برسد؛ اما باید بدانید که علت انتخاب این صفت، حالت رو به بالای بدن گاو وحشی هنگام حمله به حریف است. به عبارتی الگوی نمودار قیمت در روند صعودی، شباهت قابل توجهی به حالت فیزیکی بدن گاو هنگام مبارزه دارد. و به نوعی این پیام را منتقل میکند که خریداران (گاوها) موفق به شکست فروشندگان (خرسها) شدند و قیمت را به سطوح بالاتر بردند.
در بازار گاوی اغلب سرمایهگذاران دیدگاه مثبتی به آینده قیمت و افزایش آن دارند و به همین دلیل با شروع یک روند صعودی (بازار گاوی)، سرمایهگذاران بیشتری به خرید ترغیب میشوند. که درنتیجه آن با ورود خریداران بیشتر بازار گاوی ادامه پیدا میکند. اما مانند هر چیزی در دنیا این خوشیبینی و مثبتاندیشی سرمایهگذاران نیز حدی دارد و به پایان میرسد.
پایان خوش سرمایهگذاران در بازار گاوی، شروع تلخ بازار خرسی را رقم میزند که در بخش بعد با آن آشنا میشویم.
بازار خرسی ارزهای دیجیتال چیست؟
بازار خرسی صفتی است که در طول سالها بین فعالان بازارهای مالی برای توصیف دورهای از بازار که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و همواره به سطوح پایینتر سقوط میکند مصطلح شده است.
در حقیقت بازار خرسی نتیجه اقناع و ارضای نیاز مالی سرمایهگذارانی است که به دلیل احتمال ریزش قیمت بر اثر کاهش قدرت خریداران، افزایش تعداد فروشندگان یا تأثیر منفی اخبار و اتفاقات سیاسی و اقتصادی بر بازار، تصمیم به فروش دارایی خود میگیرند و باعث جلوگیری از ادامه افزایش ارزش دارایی یا افت قیمت آن میشوند.
بازار خرسی توسط همان افرادی ایجاد میشود که باعث شروع بازار گاوی شدند و پس از افزایش قیمت به دلایل مختلف تصمیم گرفتند نقش فروشندگان را ایفا کنند.
علت نامگذاری بازار نزولی به بازار خرسی نیز به دلیل حالت رو به پایین بدن خرس هنگام حمله به شکار است. به عبارتی با ریزش قیمت و نزول آن به سطوح پایینتر فروشندگان (خرسها) بر خریداران (گاوها) غلبه میکنند و اصطلاحاً بازار خرسی میشود.
برای تایید خرسی بودن بازار باید شاهد افت حداقل 20% ارزش دارایی نسبت به سقف (قله) قیمتی قبلی باشیم.
نشانههای بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال
نشانههای بازار گاوی رمز ارزها
- ورود کاربران و سرمایهگذاران جدید به بازار.
- رسانهها و شبکههای اجتماعی اخبار مثبتی درباره ارزهای دیجیتال منتشر میکنند.
- اعتماد زیادی بین سرمایهگذاران و معاملهگران نسبت به بازار وجود دارد.
- قیمتها در میان مدت تا بلند مدت به صورت مداوم افزایش مییابند.
- سرمایهگذاری کمپانیهای بزرگ در ارزهای دیجیتال.
- غلبه حجم خریداران به فروشندگان.
- افت ناچیز قیمت در صورت انتشار اخبار منفی.
- بیشتر بودن ارزش روز پروژههای رمز ارزی نسبت ارزش واقعی آنها.
- افزایش قیمت با انتشار اخبار مثبت.
نشانههای بازار خرسی ارزهای دیجیتال
- ریزش قیمتها در میان مدت تا بلند مدت.
- افزایش ترس و بیاعتمادی بین سرمایهگذاران بازار.
- نزول شدید قیمت با انتشار اخبار منفی.
- نظرات منفی کاربران در رسانه و شبکههای اجتماعی نسبت به سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال.
- کم بودن قیمت فعلی داراییها نسبت به ارزش ذاتی آنها.
- افزایش کوتاه مدتی قیمت در صورت انتشار اخبار مثبت.
- فروش داراییهای کریپتویی شرکتها و کمپانیهای بزرگ.
- غلبه حجم فروشندگان به خریداران.
- ترس و تردید سرمایهگذاران از حفظ و نگهداری داراییهای رمز ارزی.
تفاوت ترید در بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال چیست؟
ترید در بازار گاوی ارزهای دیجیتال
اگر استراتژی معاملاتی مبتنی بر سرمایهگذاری یا معاملات اسپات (نقدی) دارید، شروع یک بازار گاوی بهترین فرصت برای انجام معاملات شما است. با شروع بازار گاوی باید سعی کنید با حداقل ریسک در بهترین نقطه وارد معامله شوید تا ادامه روند صعودی را از دست ندهید.
درنتیجه باید شاخصههای مختلف موردنیاز برای کسب تأییدیه از شروع بازار گاوی را زیر نظر داشته باشید و حتی برخی از تأییدیههای لازم را قبل از شروع روند صعودی بررسی کنید؛ برای مثال وقتی بازار گاوی شروع شده است، نباید وقت خود را برای تحلیل فاندامنتال تلف کنید؛ باید قبل از شروع روند گاوی، بنیاد پروژه را بررسی کرده باشید تا هنگام شروع روند گاوی بیشتر تمرکز خود را برای تعیین بهترین نقطه ورود به معامله و تحلیل تکنیکال بگذارید.
قبل از شروع بازار گاوی در بازار ارزهای دیجیتال باید فهرستی از رمز ارزهایی که از فیلتر تحلیل فاندامنتال موفق بیرون آمدند داشته باشید و روی آنها با رعایت مدیریت سرمایه، سرمایهگذاری کنید. اگر بیناد ارزهای دیجیتال را به خوبی تحلیل کرده، و رمز ارز پروژههای مناسبی را در فهرست خود داشته باشید به احتمال زیاد با رشد قیمت بیتکوین، ارزش اکثر آنها نیز افزایش مییابد؛ زیرا ارز دیجیتال بیت کوین از دامیننس یا غلبه زیادی بر بازار کریپتو برخوردار است و نوسانات آن، باعث صعود و نزول ارزش اکثر رمز ارزها میشود. (البته این اتفاق تا زمانی رخ میدهد که بیت کوین از دامیننس بالایی برخودار باشد.)
در صورتی که استراتژی معاملاتی شما مبتنی بر نوسانگیری و معاملهگری در بازار ارزهای دیجیتال است نیز میتوانید با هر بار شکست سطوح مقاومتی توسط قیمت، پس از انجام پولبک و کسب تأییدیه شکست سطح مقاومتی، وارد معامله خرید شوید و تا واکنش روند قیمتی به سطح مقاومتی بعدی، در معامله بمانید.
استراتژی مناسب خروج به موقع از بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال را در بخشهای بعدی مقاله بیان میکنیم.
ترید در بازار خرسی ارزهای دیجیتال
ترید در بازار خرسی ارزهای دیجیتال یکی از پرریسکترین انواع سرمایهگذاری در بین بازارهای مالی است.
اگر یک سرمایهگذار میان مدتی تا بلند مدتی و در عین حال ریسکگریز هستید، بهترین استراتژی برای شما، نقد بودن و ورود نکردن به هیچ پوزیشن معاملاتی است. حقیقتاً نقد بودن و انجام ندادن هیچ معاملهای تا زمانی که بازار خرسی به پایان برسد و نشانههای شروع بازار گاوی بعدی در بازار مشاهده شود، یکی از سختترین تصمیمات برای سرمایهگذاران حرفهای است. چراکه در این شرایط تسلط و عمل به استانداردهای روانشناسی معاملهگر و کنترل احساس طمع، کار بسیار دشواری است.
اگر سرمایهگذار میان مدتی تا بلند مدتی بازار کریپتوکارنسی هستید و از ریسکپذری کافی نیز برخودارید، در بازار خرسی ارزهای دیجیتال میتوانید هنگام واکنش قیمت به سطوح حمایتی معتبر، با رعایت مدیریت سرمایه به صورت پلهای خرید کنید.
توجه داشته باشید که بهتر است در این روش همواره مقدار ثابتی از سرمایه خود را در پلههای مختلف وارد بازار کنید. یعنی اگر قیمت خیلی ریزش کند، کمتر و اگر رشد خوبی را تجربه کرده باشد، بیشتر از مقدار ثابتی که برای پلههای خرید خود درنظر گرفتید، خرید نکنید.
در نهایت اگر یک معاملهگر ریسکپذیر در بازار کریپتوکارنسی هستید، نیازی به نگرانی از ریزش قیمت ندارید. چراکه حتی در بازار خرسی و روند نزولی قیمتها میتوانید با انجام معاملات فروش (Short) در معاملات فیوچرز (Futures) از ریزش قیمت نیز سود کسب کنید.
کافی است پس از کسب تأییدیه از شکست هر سطح حمایتی و انجام پولبک، وارد پوزیشن معاملاتی فروش شوید و با ریزش قیمت تا سطح حمایتی بعدی در معامله بمانید.
برای آشانایی کامل با معاملات آتی یا فیوچرز ارزهای دیجیتال، مقاله معاملات فیوچرز چیست و چگونه انجام می شود؟ را مطالعه کنید.
همچنین بخوانید: کتاب Trading In The Zone؛ روانشناسی بازار با مارک داگلاس
استراتژی معاملاتی مناسب خروج از بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال چیست؟
استراتژی خروج به موقع از بازار گاوی
هنگامی که در یک بازار گاوی وارد پوزیشن خرید میشوید باید چند تارگت (هدف) قیمتی برای معامله خود در نظر داشته باشید. به عنوان مثال اگر پس از شکست یک سطح مقاومتی توسط روند گاوی وارد معامله شدید، سطوح مقاومتی پیشرو میتوانند اهداف قیمتی معامله شما باشند.
اگر ریسکگریز هستید و قصد دارید به سرعت سود خود را کسب کنید و از بازار خارج شوید، میتواند پس از رسیدن قیمت به اولین تارگت معامله، 100% دارایی خود را به فروش رسانید و کاملاً از معامله خارج شوید.
اما اگر توان تحمل ریسک ادامه حضور در معامله را دارید، میتوانید از استراتژی حرفهای خروج پلهای یا Scale Out استفاده کنید. بر اساس استرتژی Scale Out باید 50% دارایی خود را پس از رسیدن قیمت به تارگت اول معامله بفروشید و حد ضرر معامله را در قیمت نقطه ورود به معامله تنظیم کنید. با این کار حتی اگر پس از لمس تارگت اول، روند گاوی بازار تمام شود و قیمت ریزش کند، شما بدون ضرر از معامله خارج میشوید.
در صورت ادامه روند گاوی، 50% از حجم باقی مانده دارایی (25% از حجم کل) را پس از رسیدن قیمت به تارگت دوم معامله بفروشید. اگر بازار گاوی از قدرت لازم برخودار بود و به سمت تارگت سوم معامله یا تارگتهای بالاتر حرکت کرد، 25% باقی مانده از کل حجم پوزیشن را به صورت تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یا حد ضرر متحرک از معامله خارج کنید. در این روش باید حد ضرر (Stop Loss) را پس از رسیدن قیمت به تارگتهای جدید، در تارگت قبلی قرار دهید. برای مثال اگر قیمت تا هدف قیمتی 5 افزاش پیدا کرد، باید حدضرر خود را در محدوده تارگت 4 تنظیم کنید.
استراتژی خروج به موقع از بازار خرسی
استراتژی خروج از بازار خرسی دقیقاً مشابه استراتژی خروج از بازار گاوی، اما برعکس آن است.
یعنی اگر ریسکپذیر هستید براساس استراتژی Scale Out یا خروج پلهای عمل کنید. و پس از رسیدن قیمت به تارگت یا اهداف قیمتی 1 و 2 معامله به ترتیب 50% و 25% از حجم کل دارایی خود را از معامله خارج کنید. (توجه کنید که در تارکت 2 باید 50% از حجم باقی مانده دارایی که همان 25% از حجم است را از پوزیشن خارج کنید.)
باقی مانده دارایی (25% از حجم کل) را مطابق استراتژی تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یا حدضرر متحرک از پوزیشن خارج کنید. یعنی تا جایی که روند خرسی ادامه داشت در معامله بمانید و حدضرر خود را در محدود تارگت قبلی که قیمت از آن عبور کرده قرار دهید.
اما اگر معاملهگر ریسکگریزی هستید، میتوانید تمام دارایی خود را پس از رسیدن قیمت به اولین هدف قیمتی، از معامله خارج کنید.
همچنین بخوانید: نقاط قوت تحلیل تکنیکال نسبت به سایر تحلیل ها در بازارهای مالی
سخن پایانی
بازار گاوی و خرسی ارزهای دیجیتال بهترین فرصتها برای سودآوری از صعود و نزول قیمت با ریسک مناسب است. اگر معاملات خود را به صورت اصولی و با یک استراتژی حرفهای در روند کاملاً صعودی یا نزولی بازار گاوی و خرسی انجام دهید، تا حد زیادی دیگر نیازی به نگرانی بابت ریزش یا صعودی ناگهانی قیمت و فعال شدن حدضرر یا در بدترین حالت کال مارجین (از دست دادن تمام سرمایه) ندارید.
در این مقاله فلسفه، دلایل و نشانههای بازار خرسی و گاوی ارزهای دیجیتال و استراتژی مناسب برای ترید و خروج به موقع از آن را بیان کردیم که مطالعه دقیق آن میتواند تأثیر بسزایی در روند سودآوری معاملهگران و سرمایهگذاران بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد.
در دروه آموزش ارز دیجیتال در مشهد آکادمی آینده که به صورت حضوری و مجازی برگذار میشود، از صفر مسیر درآمدزایی و شناخت دنیای ارزهای دیجیتال را میآموزید.
برای استفاده از تخفیفات ویژه، اطلاع از شرایط پرداخت اقساطی هزینه دوره و شرکت در کلاسهای لایو ترید با واحد پشتیبانی (05137055294) تماس بگیرید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده