سبک ICT پرایس اکشن؛ سوارشدن بر بال نهنگهای بازار
در این مقاله میآموزید
- 1 پرایس اکشن ICT چیست
- 1.1 پرایس اکشن چیست؟
- 1.2 سبک ICT پرایس اکشن چیست؟
- 1.3 پرایس اکشن سبک ICT برای چه کسانی مفید است؟
- 1.4 بنیان گذار سبک ICT پرایس اکشن
- 1.5 برخی از کتاب های آموزش سبک پرایس اکشن ICT
- 1.6 مفاهیمی که قبل از آموزش پرایس اکشن ICT باید بدانید
- 1.6.1 پول هوشمند (Smart money)
- 1.6.2 اوردر بلاک (Order Block)
- 1.6.3 ابزار فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)
- 1.6.4 مفهوم قیمت تعادلی (Equilibrium Price)
- 1.6.5 نقدینگی (Liquidity)
- 1.6.6 مفهوم استاپ هانت (Stop Hunt)
- 1.6.7 مفهوم قیمت ارزان تر (Discount Price)
- 1.6.8 خلا نقدینگی (Liquidity Void)
- 1.6.9 مفهوم قیمت گرانتر (Premium Price)
- 1.6.10 استخر نقدینگی (Liquidity Pool)
- 1.7 تحلیل انواع حرکات قیمت پرایس اکشن ICT
- 1.8 ستاپ های معاملاتی مهم سبک پرایس اکشن ict
- 1.9 استراتژی ICT چگونه عمل میکند؟
- 1.10 سبک پرایس اکشن ICT برای معامله
- 1.11 انواع اوردر بلاک و ارتباط آن با سبک ICT پرایس اکشن مایکل هادلستون
- 1.12 آموزش ساختار پرایس اکشن ICT
- 1.13 تفاوت پرایس اکشن ICT و RTM
- 1.14 مزایا و معایب سبک ICT پرایس اکشن
- 1.15 تفاوت اسمارت مانی و ICT
- 1.16 کلام پایانی
- 1.17 مطالبی که باید بخوانید
پرایس اکشن ICT چیست
سبک ICT پرایس اکشن، روشی که شما را با سرمایهای هرچند اندک با بزرگان بازار همجهت و همقدم میکند.
تاکنون برای شما نیز پیش آمده است، در حالی که فکر میکنید همه چیز برای نمودارهای قیمت مهیا است تا، به سمت سطوح پایین حرکت کنند، اما مشاهده میکنید که، به یکباره در یک حرکت سریع و دور از انتظار به سمت بالا حرکت میکنند؟ در چنین شرایطی شما دارایی را در قیمتهای پایینی فروختهاید و فقط مشاهدهگر خواهید بود که چگونه قیمت برخلاف پیشبینی شما حرکت میکند!
این همان فریب و رفتار بازار گردانها، مؤسسات و افرادی با سرمایه هنگفت است که جهت قیمتها را مشخص میکنند. ما به شما در این مقاله، سبک ICT پرایس اکشن را معرفی خواهیم کرد که بتوانید توسط آن، رفتار بازار گردانها را تشخیص دهید و همگام با آنها از نوسانات بازار سود کنید.
شما نیز اگر میخواهید با سبک ICT پرایس اکشن مایکل آشنا شوید و رفتار بازار گردانها را دنبال کنید مقاله آکادمی آینده را از دست ندهید.
در این مقاله چه میآموزید؟
- پرایس اکشن چیست؟
- سبک ICT پرایس اکشن چیست؟
- استراتژی ICT چگونه عمل میکند؟
- مزایا و معایب سبک ICT چیست؟
- انواع کتاب پرایس اکشن ICT
- تفاوت پرایس اکشن ICT و RTM
- اسمارت مانی و سبک ICT
این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟
- کسانی که معاملاتشان را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام میدهند.
- افرادی که علاقهمند به معاملات نوسانی میباشند.
- کسانی که میخواهند همگام با نهنگ ها و سرمایهگذاران بزرگ بازار حرکت کنند.
- افرادی که به سبک معاملات پرایس اکشن علاقه دارند
پرایس اکشن چیست؟
قبل از اینکه بدانیم استراتژی یا سبک ICT پرایس اکشن چیست بهتر است گذری بر اصل روش معاملاتی پرایس اکشن داشته باشیم. زیرا خود ICT زیرشاخهای از علم پرایس اکشن میباشد و بررسی کوتاه آن خالی از لطف نیست.
پرایس اکشن (Price Action) در لغت به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. خود پرایس اکشن یکی دیگر از شاخههای تحلیل تکنیکال است.
به طور کلی بیشترین مبحثی که در پرایس اکشن، هر معاملهگر با آن روبهرو میشود بحث کندلهای شمعی ژاپنی است. پرایس اکشن به واسطه الگوهای قیمت که نشأت گرفته از عرضه و تقاضا در بازار است و به شکل کندلها خود را نمایش میدهد سعی میکند که نشان دهد تغییرات در بازار تصادفی نسیتند و بر اصول و قاعده خاصی حرکت میکنند.
معاملاتی که بر مبنای پرایس اکشن انجام میشوند بیشتر براساس حرکات قیمت یکی دارایی صورت میگیرند. به نوعی پرایس اکشن را میتوان حاصل جنگ بین خریداران و فروشندگان که باعث ایجاد عرضه و تقاضا میشوند دانست.
معامله گران پرایس اکشن تنها منبع خود را قیمت میدانند و توجهی به چرایی اینکه، چرا یک نوسان قیمتی، بر یک دارایی تحمیل میشود ندارند. از مهمترین ابزار پرایس اکشن میتوان به نمودار میلهای، نمودارهای شمعی و الگوهای شمعی مانند: شوتینگ استار، اینگولفینگ و هارامی اشاره کرد.
همچنین در این بین معامله گران پرایس اکشن از اطلاعاتی مانند: شتاب (velocity)، حجم معاملات (volume) و بزرگی (magnitude) برای گرفتن تصمیمات خود استفاده میکنند.
سبک ICT پرایس اکشن چیست؟
استراتژی ICT کوتاه شده کلمه Inner Circle Trader میباشد. همانطور که اشاره کردیم ICT یکی از علوم جدید بخش پرایس اکشن، یکی از زیرشاخههای علم تحلیل تکنیکال است.
اگر قصد داشته باشیم تعریفی از ICT را بیان کنیم باید بگوییم: ICT روش معاملاتی است که، رفتار بازیگران فعال در بازار را مورد بررسی قرار داده، و مشخص میکند که چگونه بازی گردانهای بازار معامله گران را فریب میدهند؛ تا در مناطق جعلی، خرید یا فروش انجام دهند.
روش ICT به معامله گران خرد (معامله گران خرد: به نوعی معامله گرانی که سرمایه کمی را در بازار دارا هستند و به تنهایی نقشی در تعیین جهت بازار ندارند) کمک میکند تا چشمانداز معاملاتی مشابه با کسانی که، جهت بازار را تأیین میکنند مانند: بانکها و مؤسسات یا به طور کل کسانی که سرمایه عظیمی را در بازار دارا هستند؛ داشته باشند.
این سبک معاملاتی به معامله گران خرد بازار کمک شایانی، در جهت همسوسازی رفتار آنها با بازارگردانها کرده و از افشای حد ضررهای معاملهگران برای مؤسسات و بانکها جلوگیری میکند.
همانطور که میدانید به عقیده بیشتر کارشناسان، پرایس اکشن میتواند بهترین گزینه و زیرشاخه علم تکنیکال، برای معاملات فارکس باشد و در همین راستا بسیاری از معامله گران استراتژی ICT را جهت ترید در بازار فارکس انتخاب میکنند. در ادامه به توضیحات بیشتری در خصوص استراتژی ICT پرایس اکشن خواهیم پرداخت.
پرایس اکشن سبک ICT برای چه کسانی مفید است؟
پرایس اکشن ICT برای معاملهگرانی که از الگوی های قیمتی پرتکرار و معتبر برای ورود به معامله استفاده میکنند مناسب است. در این سبک پرایس اکشنی با شناسایی قیمت هایی در نمودار با نقدینگی بالا، از ابزار تحلیل تکنکیال برای الگوبرداری از نهنگ های بازار استفاده میشود.
پرایس اکشن ICT مولتی تایم فریم است. یعنی در تمام بازه های معاملاتی از جمله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قابل استفاده است. از این رو طیف وسیطی از معاملهگران و سرمایه گذاران بازارهای مالی و اللخصوص بازار فارکس میتوانند از آن استفاده کنند و با پیروی از روند کلی بازار سود کسب کنند.
بنیان گذار سبک ICT پرایس اکشن
بنایانگذار و مدرس سبک معاملاتی ICT، مایکل هادلستون (Michael Huddleston) میباشد. مایکل هادلستون بیش از 30 سال سابقه معاملاتی دارد و تا کنون توانسته بیش از 55 هزار دانشجو را آموزش دهد.
مایکل هادلستون خود شاگرد لری ویلیامز بوده و سبک معاملاتی ICT را زمانی کشف میکند که مشغول همکاری با بانکداریها بوده است.
او از این طریق متوجه نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانکها میشود و به واسطه مهندسی معکوس، به روش معاملاتی آنها پی میبرد. پس از این اکتشاف هوشمندانه، مایکل هادلستون سبک معاملاتی ICT را اختراع میکند.
برخی از کتاب های آموزش سبک پرایس اکشن ICT
کتاب ICT Trading
سیستم ICT بر پایه این ایدهاست که معاملهگری مؤثر نه تنها نیاز به یک استراتژی قوی و دسترسی به دادههای بازار دارد، بلکه نیاز به دانشی از رفتار شرکتکنندگان در بازار و نحوه تأثیر آن بر جابجایی قیمت نیز دارد. این کتاب به معاملهگران آموزش میدهد که چگونه عملکرد قیمت را تجزیه و تحلیل کرده، روندهای بازار را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس تجزیه و تحلیل بازار اتخاذ کنند.
کتاب ICT Trading به چندین سطح تقسیم شده است؛ در بخش های ابتدایی کتاب دانشجویان با مبانی معاملهگری فارکس آشنا میکند، از جمله ساختار بازار، تحلیل عملکرد قیمتی و تحلیل تکنیکال. در ادامه کتاب، معاملهگران تکنیکهای پیچیدهتر معاملهگری، استراتژیهای مدیریت ریسک و چگونگی طراحی یک استراتژی معاملاتی که با اهداف معاملهگر منطبق باشد، میآموزند.
کتاب ICT Inner Circle Trader Strategy
در بازار مالی، بازیگران بزرگ نیاز دارند که سفارشات خود را قبل از حرکت قیمت به هر جهتی، ثبت کنند. در مرحله ساختن سفارش، قیمت در محدوده اصلاح میماند و نقضهایی از حمایتها و مقاومتهای نزدیک مشاهده میشود. از طرف دیگر، وقتی که قیمت آماده به حرکت است، مهم است سفارشات از کدام کندل آغاز میشوند.
این کتاب نیز در باب تحلیل نقدینگی بازار و الگوهای قیمتی تألیف شده است.
کتاب ICT INSTITUTIONAL TRADING
این کتاب در مورد مفهوم معاملات ICT، یک ابزار چندمنظوره برای معامله و سودآوری در بازار مالی است. شما در این کتاب بسیاری از مباحثی مانند SMC، ساختار بازار (MSS و BOS)، اوردر بلاک ها، جریان سفارشات مؤسساتی، عدم تعادلها، خریداران/فروشندگان، استخرهای نقدینگی، معامله با عملکرد قیمتی، شکافهای ارزش منصفانه، تحلیل از بالا به پایین و بسیاری موارد دیگر را میآموزید.
کتاب INNER CIRCLE TRADER
اگر یک معاملهگر مبتدی هستید که به دنبال ورود به بازار فارکس هستید یا یک معاملهگر با تجربهاید که به فکر بهبود استراتژی معاملاتی خود دست هستید، این کتاب یک راهنمای جامع برای تسلط بر سیستم ICT و دستیابی به سودآوری مداوم ارائه میدهد.
همچنین بخوانید: بهترین کتاب های آموزش ارز دیجیتال و بلاکچین
مفاهیمی که قبل از آموزش پرایس اکشن ICT باید بدانید
پول هوشمند (Smart money)
پول هوشمند یا اسمارت مانی منابع عظیم پولی هستند که به صورت پله ای یا یکجا وارد بازار میشوند و تغییرات غیرمنتظره در روند قیمتی ایجاد میکنند. پول هوشمند توسط افراد یا سازمان های خاص مدیریت میشود و طبیعتاً معاملهگران معمولی آنقدر پول ندارند که بتوانند با ورود و خروج آن از بازار، جهت حرکت روند قیمتی را تغیرر دهند.
هدف استراتژی پرایس اکشن ict شناسایی زمان و همانگی حداکثری با ورود و خروج اسمارت مانی در بازارهای مالی است تا به نوعی بر بال نهنگ های بازار سوار شوید و از بازار سود بگیرید.
اوردر بلاک (Order Block)
اوردر بلاک (Order Block) یک مفهوم مهم در بازارهای مالی است. این مفهوم به تعدادی از سفارشات خرید و فروش گفته میشود که به طور معمول در یک بازه زمانی خاص در نمودار قیمتی تشکیل میشوند. این سفارشات باعث انجام یک معامله بزرگتر یا ایجاد حجمی بیشتر در بازار میشوند، زیرا تعداد زیادی از سفارشات خرید و فروش بانک ها و سرمایه گذاران بزرگ بازار در آنها وجود دارد.
هدف اصلی از تشخیص اوردر بلاک ها، تعیین نقاط ورود و خروج و مهم در نمودارهای قیمتی است. اوردر بلاک ها به عنوان نقاط پشتیبانی (Support) یا مقاومت (Resistance) نیز شناخته میشوند، و زمانی که قیمت به این نقاط نزدیک میشود، با فعال سازی سفارشات خرید و فروش، روند صعودی یا نزولی در پیش میگیرد.
ابزار فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)
ابزار فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) یک ابزار تحلیلی است که در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) بازارهای مالی مانند بازارهای سهام، فارکس، و کریپتوکارنسی استفاده میشود. این ابزار بر اساس نسبتهای مشخصی از دنباله فیبوناچی ساخته شده است و به ترسیم سطوح مهم پتانسیلی در نمودارهای قیمتی کمک میکند. از طریق سطوح حمایت و مقاومتی که توسط ابازار فیبوناچی ریتریسمنت شکل میگیرند، معاملهگران میتوانند تصمیمگیریهای بهتری در مورد ورود یا خروج از معاملات خود بگیرند.
نحوه استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت به صورت زیر است:
در ابتدا، شما باید دو نقطه مهم را در نمودار شناسایی کنید. نقطه اول معمولاً نقطه شروع یک حرکت قیمتی بالا یا پایین است، و نقطه دوم نقطه پایان این حرکت است. پس از انتخاب نقاط مهم، شما میتوانید خطوط فیبوناچی را روی نمودار ترسیم کنید. این خطوط به نسبتهای 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ از حرکت اولیه اشاره میکنند. این نسبتها میزان بازگشت قیمت را نشان میدهند.
با ترسیم خطوط فیبوناچی، شما میتوانید سطوح حمایت و مقاومت پرپتانسیل را شناسایی کنید. این سطوح ممکن است به عنوان نقاط ورود یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح 38.2٪ بازگشت کند و از آنجا به سمت بالا حرکت کند، ممکن است این سطح به عنوان سطح حمایتی عمل کند.
مفهوم قیمت تعادلی (Equilibrium Price)
قیمت تعادلی (Equilibrium Price) یک مفهوم اساسی در اقتصاد است که به نقطهای در بازار اشاره دارد که تقاضا و عرضه برای یک کالا یا خدمات با هم برابر میشوند. این نقطه تعادل نشاندهنده تعادل اقتصادی در بازار است و معمولاً با یک قیمت خاص متناظر است. در این نقطه، میزان تقاضای سفارشات خرید خریداران با تعداد سفارشات عرضه شده از سمت فروشندگان برابر است.
قیمت تعادلی توسط عواملی مانند تغییرات در تقاضا و عرضه، تغییرات قیمت، انتشار اخبار مثبت و منفی و تغییرات در شرایط بازار تعیین میشود. این قیمت میتواند به عنوان نقطه مرجع برای تعیین قیمت در بازار به کار گرفته شود و به عنوان مبنای تصمیمگیری برای خریداران و فروشندگان عمل کند.
همچنین بخوانید: آموزش معامله با اخبار فارکس؛ تأثیر اخبار فارکس در ترید
نقدینگی (Liquidity)
نقدینگی (Liquidity) به میزان آمادگی دارایی و امکان تبدیل آن به نقدینگی یا پول نقد اشاره دارد. این مفهوم در بازارهای مالی به میزان دارایی در دسترس معاملهگران و سرعت تبدیل دارایی به پول نقد اشاره دارد. داراییهای با نقدینگی بالا به راحتی و با کمترین تغییرات قیمت به پول نقد تبدیل میشوند، در حالی که داراییهای با نقدینگی پایین نیازمند زمان و تلاش بیشتری برای تبدیل به پول نقد هستند.
در بازارهای با نقدینگی بالا، معاملات به راحتی انجام میشوند و قیمتها به صورت پایدارتر حرکت میکنند. این امر به معاملهگران امکان میدهد تا به راحتی خرید و فروش کنند و به آسانی به موقعیتهای مختلف سرمایهگذاری دست پیدا کنند. به علاوه، نقدینگی کافی باعث کاهش احتمال تغییرات شدید و ناگهانی در قیمتها و ایجاد استحکام در بازار میشود.
مفهوم استاپ هانت (Stop Hunt)
استاپ هانت (Stop Hunt) هنگامی رخ میدهد که برخی از معاملهگران یا شرکتهای معاملاتی با نفوذ به بازار و شناسایی یک روند، حد ضرر سفارشات معامله گران خرد را فعال میکند و سپس روند قیمتی را ادامه میدهد.
برای مثال فرض کنید تعدادی از معاملهگران برای کسب سود از روندی صعودی پیش بینی شده از قیمت 1 دلار تا 2 دلار، سفارش خرید ثبت کردند و حد ضرر خود را در قیمت 0.8 قرار دادند. سرمایه گذاران بزرگ با پیش بینی این رفتار معاملهگران، در قیمت 1 دلار با فروش دارایی خود کمی فشار فروش ایجاد میکنند تا حد ضرر معاملهگران در قیمت 0.8 دلار فعال شود. با اینکار سود خود را افزایش میدهد و مجدداً با خرید در قیمت 0.8 دلار موج صعودی خود را به سمت 2 دلار شروع میکنند.
مفهوم قیمت ارزان تر (Discount Price)
قیمت ارزان یا تخفیفی به محدوده ای پایین تر از قیمت تعادلی گفته میشود. به عبارتی دیگر اگر قیمت نیمی از آخرین موج صعودی خود را اصلاح کند در محدوده قیمت ارزان قرار دارد. برای مثال اگر قیمت یک ارز از 1 دلار به 2 دلار افزایش بیابد و موفق به خرید آن در قیمت 1 دلار نشده باشید، در صورتی که قیمت آن تا محدود 1.5 دلار اصلاح را تجربه کند، فرصت مناسبی برای خرید است.
خلا نقدینگی (Liquidity Void)
خلا نقدینگی (Liquidity Void) به وضعیتی در بازارهای مالی اشاره دارد که در آن نرخ تبدیل نقدینگی از داراییهای مالی به دلار یا واحد پولی دیگر به شدت افت میکند و در نتیجه، تبادل و خرید و فروش داراییها با مشکل مواجه میشود. این وضعیت معمولاً در زمانهای بحرانی اقتصادی، نوسانات شدید بازار یا عدم قطعیت اقتصادی به وجود میآید.
در خلا نقدینگی، معاملهگران به سختی میتوانند داراییهای خود را به نقدینگی تبدیل کنند، زیرا سفارشات خرید و فروش کافی در بازار موجود نیست و حرکات نمودار قیمتی بدون پیروی از الگوهای خاص و نامنظم خواهد بود.
مفهوم قیمت گرانتر (Premium Price)
محدوده قیمت گرانتر بالای قیمت تعادلی قرار دارد و معمولا در اثنای یک موج نزولی ایجاد میشود. اگر قیمت در یک روند نزولی باشد و در یک مرحله باز توزیع کمی استراحت کند تا مجدداً به روند نزولی خود ادامه دهد، ولی مرحله باز توزیع طولانی شود به طوری که قیمت بیش از 50% ریزش قبلی خود را جبران کند، قیمت وارد محدوده پریمیوم پرایس یا قیمت گران تر میشود.
برای مثال اگر یک موج نزولی از قیمت 2 دلار به 1 دلار در پیش باشد و در قیمت 1.5 دلار، قیمت شروع به اصلاح به طرف بالا کند و از قیمت 1.75 بالاتر رود، قیمت در محدوده گران تر قرار دارد.
استخر نقدینگی (Liquidity Pool)
استخر نقدینگی در دنیای پرایس اکشن ICT به سطوح فوقانی مقاومت و زیرین حمایت میگویند. علت نامگذاری این نواحی به لیکوئیدیتی پوول وجود حدضرر بالای سفارشات فروشی است که منتظر برخورد قیمت با سطح مقاومتی و ریزش قیمت هستند؛ یا حد ضرر پایین سفارشات خریدی که روی ناحیه حمایتی تنظیم شده و قصد خرید دارایی برای استفاده از نوسان مثبت آن را دارند.
نکته مهم در رابطه استخرهای نقدینگی، آگاهی معاملهگران بزرگ و افراد تأثیرگذار در بازار از وجود آنهاست. آنها از هر راهی برای به دام انداختن سایر افراد حاضر در این مناطق استفاده میکنند تا بخشی از سود خود را با فعال سازی حدضرر سفارشات آنها تأمین کنند.
تحلیل انواع حرکات قیمت پرایس اکشن ICT
جابهجایی (Displacement)
در پرایس اکشن ICT،displacement به عنوان حرکت قوی و ناگهانی در قیمت، این کندلها به صورت گروهی از شمعهای بلند با دم کوتاه ظاهر میشود. این اتفاق معمولاً پس از رسیدن به یک سطح نقدی اتفاق میافتد و اغلب باعث ایجاد دو مورد مهم میشود: تغییر ساختار بازار و شکاف ارزش منصفانه.
تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)
در استراتژی Price Action ICT، اصطلاح یا تغییر ساختار بازار به دستهای از موارد اشاره دارد که نشاندهنده تغییر در روند قیمتی بازار است. این تغییرات ممکن است نشاندهنده تغییر در روند زمانی یا حتی اتخاذ یک الگوی جدید توسط بازار باشد. این تغییرات مهم هستند زیرا معمولا به فرصتهای تجاری جدید اشاره میکنند و معاملهگران میتوانند از آنها بهرهبرداری کنند.
گپ قیمت منصفانه (Fair Value Gap)
شکاف ارزش منصفانه (FVG) در سبک ICT به یک الگوی قیمت قابل توجه در معاملات اشاره دارد که عدم تعادل بازار ناشی از حرکات سریع قیمت را نشان می دهد. این مفهوم شکافهای بین قیمت فعلی و ارزش منصفانه دارایی را برجسته میکند، که نشان دهنده قیمت تعادلی بر اساس عوامل مختلف است.
معاملهگران اغلب بر روی این شکافها تمرکز میکنند تا فرصتهای معاملاتی و حرکتهای بالقوه قیمت را شناسایی کنند. استراتژیهای مبتنی بر معاملات گپ قیمت منصفانه شامل تجزیه و تحلیل این شکافها برای تصمیمگیری آگاهانه در بازار است.
القاء (Inducement)
در لحظاتی که قیمت در یک جهت حرکت نمیکند و حتی حرکاتی خلاف جهت انجام میدهد میتوان گفت این حرکات نتیجهی شکار نقدینگی در زمانهای پایینتر است. القا همین نقطههای پایین یا بالا، که برای مدت کوتاهی قیمت توقف مییابد را هدف خود قرار میدهد.
ستاپ های معاملاتی مهم سبک پرایس اکشن ict
Breaker Block (BB)
وقتی قیمت سطح را میشکند، معاملهگر یک CHOCH بهدست میآورد و برخی اوقات برخلاف تصور معاملهگر قیمت به سمت پایین شکسته میشود و معاملهگر همراه اوردربلاک میماند.
Mitigation Block (MB)
این ستاپ بسیار شبیه ستاپ معاملاتی BB میباشد و تنها تفاوت آن در ضعف ساختار میباشد.
Rejection Block (RejB)
این ساختار با ستاپهای که بالاتر ذکر شد تفاوتهایی دارد. در این ستاپ قیمت بالا میرود و دوباره به سمت پایین برمیگردد. در این ستاپ قیمت از محدوده رد نمیشود.
Reclaimed Block (RecB)
در این ستاپ معاملاتی روند قیمت، حالت صعودی دارد و سپس به حالت نزولی برمیگردد. در ستاپ Reclamied Block بعضی از اودربلاکها قیمت را نگهمیدارند و گاهی هم ممکن است در حرکت روند قیمت تغییری ایجاد نکند.
Propulsion Block (PB)
در این ستاپ قیمت یکبار وارد اوربلاک میشود و معمولا در مرتبهی دوم نیز روند قیمت وارد محدودهی سایه میشود و دوباره به سمت بالا برمیگردد.
Vacuum Block (VB)
در این ستاپ اگر کندلی بر اساس خبری ایجاد شده باشد، روند قیمت بخشی از آن را پر میکند و دوباره به روند خودش ادامه میدهد.
استراتژی ICT چگونه عمل میکند؟
در روش ICT از هیچ نوع اندیکاتور و حتی ابزاری که در پرایس اکشن کلاسیک مانند: سطوح حمایت و مقاومت، الگوها و… استفاده نمیشود. مرکزیت توجه استراتژی ICT بیشتر بر روی تحلیل رفتار بازاگردانهای بازار (کسانی که جهت قیمت را مشخص میکنند) است.
این نوع تحلیل در روش ICT از طریق ابزاری مانند: اوردربلاکها، عملکرد مارکت در ساعتهای گوناگون، سطوح نقدینگی، بررسی سطوح استاپلاس و… انجام میشود.
به نوعی ICT در نمودارهای قیمت، سطوح و قیمتهایی را جستجو میکند که در آن، اسمارت مانی یا پول هوشمند وارد مارکت شده است. و از این طریق رفتار و آینده دارایی را تحلیل و بررسی میکند.
سبک پرایس اکشن ICT برای معامله
مبنای تحلیل ها در سبک پرایس اکشن ICT سیگنال های الگوی های کندلی یا همان الگوهای شمعی است که اطلاعات مفیدی از نحوه عملکرد بازیگران و سرمایه گذاران بزرگ بازار در خود پنهان کردند. سبک پرایس اکشن ICT مایکل استراتژی سرمایه گذاران بزرگ را به خوبی تفسیر میکند.
از دیدگاه استراتژی ICT مایکل، افرادی با سرمایه سنگین در مارکت برای تأمین سود خود از ضرر و زیان معاملهگران مبتدی و خرد، همواره در اوایل شکل گیری یک روند صعودی یا نزولی، سعی میکنند با خروج موقت از بازار شرایط قیمت را تاحدودی اصلاحی کنند تا حدضرر معامله افرادی که با دیدگاه شروع روند صعودی وارد بازار شدند را فعال کنند. پس از اینکار مجدداً سفارشات خرید خود را ثبت میکنند تا روند بازار موج صعودی خود را تکمیل کند.
تفسیر پرایس اکشنی این فرآیند بدین صورت است که پس از شروع یک روند صعودی و تشکیل قلهای بالاتر از قله قبلی (Higher High) الزماً قله بعدی بالاتر از این قله جدید تشکیل نمیشود. به عبارتی یک روند صعودی، کاملاً صعودی نخواهد بود و در میانه روند اصلاحات قیمتی ایجاد میشود. این اصلاحات قیمتی به صورت یک قله پایین تر از قله قبلی (Higher Low) تشکیل میشود و برای تأیید روند صعودی باید قله ای بالاتر از قله قبلی (Higher High) ایجاد شود.
انواع اوردر بلاک و ارتباط آن با سبک ICT پرایس اکشن مایکل هادلستون
همان طور که گفتیم انگیزه مایکل هادلستون از ارائه سیستم پراس اکشن ICT، الگوبرداری از بزرگان بازار است که نقدینگی زیادی در بازار ایجاد میکنند. سرمایه گذاران و مالکین نقدینگی های بزرگ بازارهای مالی، همیشه رد پای خود را در اوردر بلاک (Order Block) ها باقی میگذارند. در نتیجه با شناخت انواع اوردر بلاک و شناسایی صحیح آنها در چارت قیمتی میتوانیم سفارش خرید یا فروش خود را در کنار سفارشات بزرگ بازار ثبت کنیم.
دو نوع اوردر بلاک صعودی و نزولی برای استفاده در استراتژی پرایس اکشن ICT داریم.
معامله با سبک پرایس اکشن ICT در اوردر بلاک نزولی:
در صورتی که پنج کندل نزولی در پی یکدیگر بعد از تشکیل یک کندل صعودی تشکیل شود و قیمت مجدداً به محدوده قیمتی کندل صعودی باز گردد، اوردر بلاک نزولی ایجاد میشود. با تکمیل الگوی اوردر بلاک نزولی انتظار افت قیمت را داریم.
معامله با سبک پرایس اکشن ICT در اوردر بلاک صعودی:
در صورتی که پنج کندل صعودی در پی یکدیگر بعد از تشکیل یک کندل نزولی تشکیل شود و قیمت مجدداً به محدوده قیمتی کندل نزولی باز گردد، اوردر بلاک نزولی ایجاد میشود. با تکمیل الگوی اوردر بلاک صعودی انتظار رشد قیمت را داریم.
آموزش ساختار پرایس اکشن ICT
اولین گام در آموزش سبک پرایس اکشن ict، آشنایی با ساختار کلی بازار و نحوه عملکرد قیمت در هر بخش از مسیر خود است. ICT ساختار حرکت قیمت را به بخش های مختلفی تقسیم کرده است که در ادامه با هر یک از آنها آشنا خواهیم شد.
ساختار بازار
درک انواع مختلف ساختار بازار برای استفاده از سبک پرایس اکشن ICT ضروری است. به طور کلی منظور از ساختار بازار مجموعهای از تحرکات قیمت در ترندها و سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک است.
4 ساختار مهم که باید در سبک ICT به آنها مسلط باشید عبارت اند از:
محدوده تجمیع یا رنج (Consolidation)
در محدوده رنج با تجمیع سفارشات خرید و فروش مارکت میکرها با حجم تقریباً برابر بین دو سطح خاص، قیمت در آن محدوده نوسان میکند و توانایی شکست سقف محدوده رنج که نوعی مقاومت استاتیک است، به طرف بالا؛ یا شکست کف محدوده رنج که نوعی حمایت استاتیک است، به طرف پایین را ندارد.
در نهایت در صورتی که حجم سفارشات کف یا سقف محدوده تجمع (Accumulation) زودتر تمام شود، قیمت از همان طرف از حالت رنج خارج میشود. محدوده تجمیع ممکن است در انتهای روند نزولی یا صعودی شکل گیرد و قیمت مدتی در این محدوده استراحت میکند تا خود را برای روند صعودی یا نزولی بعدی آماده کنید.
محدوده اصلاحی یا باز تجمیع (Re-Accumulation)
پس از رشد قیمت با خروج از محدوده تجمیع یا رنج در جهت نزولی یا صعودی، قیمت حین ریزش یا صعود در بین راه کمی استراحت میکند و سپس به همان روند قبلی خود ادامه میدهد. به نوعی با توقف موقت قیمت در محدوده باز تجمیع یک محدوده رنج کوچک در میانه روند صعودی یا نزولی ایجاد میشود که فرصت ورود به خرید یا فروش را برای معاملهگرانی که موفق با خرید دارایی با قیمت کمتر یا فروش دارایی با قیمت بیشتر نشدند را فراهم میکند.
طبق منطق پرایس اکشن ICT در محدود اصلاحی بین روند صعودی، فرصت برای ورود خریداران جدید و در محدوده اصلاحی (Retracement) بین روند نزولی، فرصت برای ورود فروشندگان جدید به بازار فراهم میشود.
محدوده توزیع یا اکسپنشن (Expasion)
محدوده توزیع که به آن گستردگی نیز میگویند، زمانی رخ میدهد که معامله گرانی که در محدوده تجمیع وارد پوزیشن خرید شدند، حد سود خود را کسب کردند یا پس از ریزش قیمت، معامله گران قیمت را جذاب و ارزان برای خرید میبینند.
در این حالت قیمت مجدداً حالت رنج پیدا میکند تا در نهایت با غلبه سفارشات فروش معاملهگرانی که سود موردنظر خود را کسب کردند، روند نزولی جدیدی شروع شود یا با استراحت کافی قیمت پس از نزولی شدید، شرایط برای شروع یک روند صعودی جدید فراهم شود.
براساس پرایس اکشن ICT در محدوده توزیع (Distribution) فرصت مناسبی برای خروج از معامله برای معامله گرانی است که در محدوده توزیع دارایی موردنظر را خریداری کردند؛ همچنین موقعیت خوبی برای خرید دارایی پس از پایان موجی اصلاح قیمت برای افرادی است که دارایی را در محدود توزیع یا باز توزیع فروخته بودند.
محدوده بازگشت یا باز توزیع (Re-Distribution)
محدوده بازگشت، روندی خلاف جهت روند قیمت در محدوده اصلاح یا باز تجمیع است.
در موج بازگشتی (Reversal) قیمت محدوده رنج کوچکی ایجاد میشود که آن را به عنوان محدوده باز توزیع میشناسیم. در محدوده باز توزیع در صورتی که موج بازگشتی نزولی باشد، فرصتی برای افرادی که نتوانستند دارایی را در محدوده توزیع بفروشند ایجاد میشود تا از معامله خارج شوند؛ اما اگر موج بازگشتی صعودی باشد، افرادی که موفق به خرید دارایی در محدوده توزیع با قیمت پایین نشدند، میتوانند با یک قیمت مناسب وارد معامله خرید شوند.
در نهایت محدوده باز توزیع از دیدگاه پرایس اکشن ICT در روند صعودی، فرصتی برای استراحت قیمت برای ادامه موج صعودی و در روند نزولی فرصتی برای تسویه کامل سفارشات خرید و ادامه روند نزولی با غلبه کامل فروشندگان است.
تفاوت پرایس اکشن ICT و RTM
پرایش اکشن RTM و ICT شاخه های متفاوتی از دانش پرایس اشکن در بازارهای مالی هستند و پرایس اکشن RTM نسبت به پرایس اکشن ICT پیشرفته تر است. وجه اشتراک این دو استراتژی در تحلیل رفتار و رد پای معامله روی نمودار قیمتی برای پیدا کردن بهترین نقاط ورود و خروج از معامله است.
مبانی پرایس اکشن ICT برای تحلیل بازار، حجم سفارشات و نقدینگی موجود در هر محدوده قیمتی است. در حالی که پرایس اکشن RTM نواحی تقاضا و عرضه با ریسک پذیری کمتری نسبن به ICT تحلیل و بررسی میکند.
پرایس اکشن RTM استراتژی جامع تری نسبت به پرایس اکشن ICT است و تقریباً در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد؛ ولی پرایس اکشن ICT اغلب به علت نیاز به حجم نقدینگی بالا برای سیگنال دهی در بازارهای بزرگ و عمیقی مانند بازار فارکس مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنین بخوانید: پرایس اکشن RTM چیست؟ [مفهوم پرایس اکشن rtm]
مزایا و معایب سبک ICT پرایس اکشن
انتخاب هر سبک استراتژی برای ترید کردن در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر، دارای مزایا و معایبی میباشد. در این بخش مزایا و معایبی را که استراتژی معاملاتی ict دربر دارد را برای شما معرفی خواهیم کرد.
مزایای سبک ict پرایس اکشن
- کاوش در نوسانهای قیمتی و تغییراتی که براساس نقدینگی به وجود میآید.
- کاوش دقیق روش رفتار سشنهای معاملاتی سایکلها و کاوش موبهمو سشنها.
- طرح ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی مورد نظر، با استفاده از ابزارهای پرایس اکشن.
- توجه کاملا حرفهای به تمام نقدینگیها ورودی و خروجی.
- کاوش در رابطه با اینسترومنتهای (مدارک قانونی) متفاوت و تاثیرات آنها بر یکدیگر.
- کاوش در رابطه با رفتارهای بازار و تاثیرات لیکوییدیتی.
- نیازی به ابزار پیچیده تکنیکالی ندارد.
- اجرای آن بسیار ساده و کاربرد بسیار بالا.
معایب سبک ict پرایس اکشن
- در بررسی روابط مولتی تایم ساختارها دچار نقص میباشد.
- قادر به بررسی جزئی ساختارها و قیمت نمیباشد.
- نمیتواند درک صحیحی از شرایط و سایکلهای کلی در مارکت داشته باشد.
- در هر صورت ممکن است بازارگردانها به گونهای عمل کنند که بتوانند ما را فریب دهند.
- نمیتواند اردر بلاکها (دسته سفارشات) را به روش صحیحی تقسیمبندی کند.
- نمیتواند روابط مولتی تایم و سطوح نواحی را بررسی کند.
تفاوت اسمارت مانی و ICT
اسمارت مانی و پرایس اکشن ICT قابل مقایسه با یکدیگر نیستند که بخواهیم درباره تفاوت آنها صحبت کنیم. منظور از اسمارت مانی یا پول هوشمند، سرمایه های عظیمی است که توسط شرکت های بزرگ و سرمایهگذاران خاص وارد بازار میشود. در حالی که سبک پرایس اکشن ICT یک استراتژی معاملاتی بر پایه ورود و خروج همین پول های هوشمند یا Smart Money است که سعی دارد نقاط ورود و خروج این سرمایه های عظیم را شناسایی کند.
در پرایس اکشن ICT با شناسایی نقاط ورود و خروج پول هوشمند، ریسک معاملات تا حد قابل توجهی کاهش و میزان سودآوری افزایش مییابد. زیرا با استفاده از این سبک معاملاتی، سرمایه شما روی دوش سرمایه های چند میلیون دلاری یا چند میلیارد دلاری قرا میگیرد و حد سود پوزیشن با سختی کمتری فعال میشود.
کلام پایانی
در این مقاله درخصوص استراتژی ICT سخن گفتیم. به طور کلی اصلیترین ویژگی ICT این است که روشی بسیار ساده و کاربردی میباشد. اما در حین سادگی و کاربردی بودن، هنوز بسیاری از معامله گران شناخت کاربردی و کاملی از آن ندارند و شاید دلیل آن را میتوان، جدید بودن این سبک استراتژی دانست.
درخصوص لازمه یادگیری این استراتژی، نیازی به بازگویی وجود ندارد در خلال مقاله و در قسمت آخر به مزایای این استراتژی پرداخته شد. اما امیدوارم متوجه شده باشید که، اگر بتوانید این استراتژی را به صورت کاملا کاربردی عملیاتی کنید؛ قادر خواهید بود مانند بازار گردانهای بازار، که سود و ضررهای مارکت را مشخص میکنند عمل کنید.
قطعا این بازار گردانها هستند که همیشه یک قدم از معامله گران خرد جلوتر هستند، اما با استراتژی ICT شما نیز همگام با آنها خواهید بود.
به طور قطع یادگیری هر استراتژی مالی نیاز به شناخت کاملی از بازار دارد. شما میتوانید برای فراگیری بازار و فعالیت حرفهای در آن برای اجرای استراتژیهای مختلف در دوره آموزش فارکس یا دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده شرکت نمایید. این دوره ها با خدمات ویژه آموزشی از جمله:
- امکان پرداخت اقساطی هزینه
- برگذاری کلاس لایئ ترید با استاد دوره
- پشتیبانی مادام العمر
- آپدیت رایگان محتوای آموزشی و… برگذار می شود.
آرزومندیم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.
موفق باشید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده
صبحتون بخیر باشه قربان
سوالی که اکثر آماتور ها براشون پیش میاد اینه که بین سبک RTM و ICT کدوم سبک بهتر و کامل تر هست این سوال هم برای من هم پیش اومده یه سالی هست که پرایس کار میشه حالا قصد اینو دارم که تخصصی تر آموزشو شروع کنیم
و سوال بعدیم این که شما که تجربه کافیو دارید ICT مایکل ، منتروشیپ فراکتال اسمارت مانی و … رو داره
من میخوام بدونم اصلی ترین و کامل ترین سبک ICT کدوم هست که آموزش همون سبکو شروع کرد
اقای رنجی سوال به این مهمی پرسیدن و سوال من و خیلی ها هم هست اما شما جواب ندادید ولی کیان گفته غلط املایی داشتی جواب اونو دادی و اصلاح کردی – عزیز اصل رو ول کردی چسبیدب به فرعیات یه غلط املایی واسه خود دهخدا هم پیش میاد یه جا اشتباه کنه با یه کلمه ادم صفر نمیشه نهایت 19/75 میشی بی خیال جواب اصلی رو بده لطفا
ممنون از دیدگاه شما جناب غفاری عزیز
پاسخ دیدگاه جناب رنجی ارسال شد.
ممنون از دیدگاه شما جناب رنجی عزیز
سبک ICT پرایس اکشن، نوعی استراتژی معاملاتی با مبانی پرایس اکشن RTM است که توسط آقای مایکل هادلستون ابداع شد.
در خصوص سوال بعدی شما باید بگیم که تیم تحلیل گری آکادمی آینده ادعایی مبنی بر داشتن اطلاعات کافی درباره سبک ICT پرایس اکشن نداره. درحقیقت هیچ شخصی نمی تونه همچنین ادعایی داشته باشه. چراکه بسیاری از استراتژی های ICT پرایس اکشن فعلی که در حال آموزش و تدریس توسط مدرسان مختلف است، دقیقاً همان سبکی که آقای هادلستون اون رو ابداع کردند نیست و دچار تغییرات و دستکاری های زیادی براساس میل خواست مربیان متفاوت شده.
اما در صورتی که از تسلط کافی بر آموزش تشخیص اوردر بلاک ها (Order Blocks)، گپ ها و خلاء های نقدینگی (Gaps and Liquidity voids)، محل جمع آوری حدضررها و اسخرهای نقدینگی (Stop runs and Liquidity Pools) و حد وسط (Equilibrium) نواحی رنج قیمت و تا حدودی با الگوی رفتاری و معاملاتی ربات های معامله گر بانک ها آشنا باشید؛ می تونید با درصد خطای قابل چشم پوشی به استراتژی ICT پرایس اکشن آقای هادلستون نزدیک بشید.
همچنین اگر به زبان انگلیسی مسلط هستید میتونید اطلاعات خوبی از کانال یوتوب @InnerCircleTrader دریافت کنید.
آکادمی آینده صحبت یا نادرست بودن اطلاعات این کانال یوتیوبی (@InnerCircleTrader) رو تأیید یا رد نمی کند.
من الان نمی دونم این کدوم دوره اقای مایکل هستش مال کدوم سال هست
در پاسخ به دیدگاه جناب رنجی توضیحاتی درباره آموزش سبک ICT مایکل هادلستون ذکر شد.
پیشنهاد می کنیم اگر به زبان انگلیسی مسلط هستید از آموزش های کانال یوتوبی The Inner Circle Trader استفاده کنید. صاحب این کانال یوتوبی در بخش توضیحات کانال، خودش رو آقای مایکل هادلستون معرفی کرده. اما تیم آکادمی آینده صحت یا کذب بودن این ادعا رو تأیید یا رد نمی کنه.
این کانال آموزشی-تحلیلی فعالیت خودش رو از 29 فوریه سال 2012 شروع کرده.
واقعا باعث تأسفه که هیچ نظارتی روی محتوای تولیدی نیست.
غلط فاحش املایی مثل “جزعی”، باعث میشه سواد نویسنده مطلب زیر سوال بره!
درود بر شما
اصلاح شد
سپاس از توجهتان