شاخص نزدک چیست؟ با Nasdsq نبض اقتصاد را بگیرید!
در این مقاله میآموزید
- 1 شاخص نزدک چیست و چگونه آن را تحلیل کنیم؟
- 1.1 شاخص نزدک (NASDAQ) چیست؟
- 1.2 تاریخچهی شاخص نزدک چیست
- 1.3 ویژگی های بازار نزدک (Nasdaq) چیست
- 1.4 انواع شاخص نزدک چیست
- 1.5 شاخص نزدک 100 (NASDAQ 100) چه ویژگیهایی دارد؟
- 1.6 ویژگیهای شاخص نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite) چه هستند؟
- 1.7 چگونه شاخص نزدک را با استفاده از تحلیل تکنیکال معامله کنیم؟
- 1.8 جمع بندی
- 1.9 مطالبی که باید بخوانید
شاخص نزدک چیست و چگونه آن را تحلیل کنیم؟
شاخص نزدک معیاری تمام عیار برای بررسی اولین بازار الکترونیکی جهان (نزدک) میباشد.
اگر با بازار سهام آشنایید، بدون شک اسم شاخص نزدک چند مرتبه به گوشتان خورده است!
اگر هم اولین بار است که با چنین شاخصی مواجه میشوید، اصلا نگران نباشید چرا که در این مقاله خواهیم آموخت، شاخص نزدک چیست؟ انواع آن را نام میبریم و ویژگیهای هر کدام را به تفضیل بیان میکنیم.
تحلیل اقتصاد به زبان ساده برای ترید در فارکس را با آموزش اقتصاد کلان اکادمی آینده بیاموزید.
شاخص نزدک (NASDAQ) چیست؟
این شاخص، از شاخصهای مختلفی تشکیل شده است و معیاری برای نشان دادن روند سوددهی و یا زیان کل بازار بورس نزدک است.
ممکن است برایتان سوال باشد بازار سهام نزدک چیست؟ قدم به قدم پیش میرویم، برای ساختن واژهی نزدک NASDAQ از مخفف عبارت «National Association of Securities Dealers Automated Quotations system» یعنی «سامانهی اعلام قیمت خودکار ملی معاملهگران اوراق بهادار» ایجاد شده است.
بازار بورس نزدک (NASDAQ) دومین بورس بزرگ دنیا و بزرگترین بازار سهام الکترونیکی جهان و در قلب آمریکا است که دفتر اصلی آن در میدان تایمز نیویورک واقع شده است.
در بازار بورس نزدک غولهای فناوری جهان مثل گوگل، اپل، ایبی، مایکروسافت حضور دارند و جالب است بدانید برخلاف بازارهای وال استریت و بورس نیویورک این بازار کاملا آنلاین است و تالار برای فعالیت و معاملات فیزیکی ندارد!
همینطور بازار سهام نزدک، به دلیل اینکه بیشترین میانگین تعداد سهام فروخته شده در روز را ثبت کرده است، از سایر بازارهای سهام ایالات متحده حتی از بورس نیویورک، که قدمت بیشتری دارد هم پیشی بگیرد.
همچنین بخوانید: شاخص های اقتصادی آمریکا که معامله گران باید بشناسند
تاریخچهی شاخص نزدک چیست
در این بخش ابتدا تاریخچهی بازار سهام نزدک را بررسی میکنیم چرا که احتمالا ابتدا مرغ بوده است و بعد تخم مرغ! و ابتدا بازار بورس شکل گرفته و پس از آن شاخصهایی برای تحلیل آن پا به عرصهی وجود گذاشتهاند.
بازار بورس نزدک در هشتم فوریه سال ۱۹۷۱ تاسیس شد. و در آن زمان تنها یک کامپیوتر دادههای اطلاعاتی را پردازش میکرد و تا حدود دو دهه بعد از تاسیس اکثر خرید و فروش سهم را به صورت تلفنی انجام میشد چون اطلاعات سهام باید از معاملهگران حرفهای پرسیده میشد و تصمیم گرفتن و خرید و فروش برای مردم عادی سخت بود.
علت تغییر روش تلفنی به روش اینترنتی حادثهای به اسم دوشنبهی سیاه بود که در 19 اکتبر 1987 اتفاق افتاد.
در دوشنبهی سیاه، شاخص DJIA همزمان با دیگر بازارهای سهام جهان، سقوط چشمگیری داشت و از این جهت معاملهگران حرفهای به تلفنها پاسخ نمیدانند، پس برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی، نزدک یک سامانه آنلاین را به وجود آورد که در آن معاملهگران، معاملات خود را در آن سامانه ثبت میکردند و پس از آن سیستمی جهت پردازش آخرین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش در بازار راه اندازی شد که در نهایت باعث ایجاد یک انقلاب بزرگ در معاملات سهامِ جهان شد.
همانطور که قبلا گفتیم شاخص نزدک (Nasdaq)، معیاری برای سنجش سهام هاییست که در نزدک وجود دارند و به بیان بهتر میتوان گفت: میانگینی از فعالیت موسسههایی میباشد که در بازار سهام نزدک سرمایهگذاری کردهاند و محاسبهی آن به صورت وزنی انجام میگیرد.
همچنین بخوانید: شاخص داوجونز (Dow Jones)؛ بررسی بورس آمریکا در یک نگاه
ویژگی های بازار نزدک (Nasdaq) چیست
هر کدام از بازارهای مالی دارای خواص ویژهای اند که یا سرمایهگذاران را به خود جذب کردهاند و یا باعث شدهاند نقدهای پی در پی بر پایههای آن بازار مالی نوشته شود. بازار سهام نزدک هم از این قاعده مستثنی نیست، این سامانه به دو بخش مزیت و معایب تفکیک میشوند که در ادامه با آنها آشنا میشویم:
مزیتهای بازار سهام نزدک (Nasdaq)
در دنیای معاملات هیچ چیز بدون دلیل رشد نمیکند. سامانهی نزدک نیز به دلیل وجود ویژگیهای خاص و منحصر به فردش توانسته، سالیان سال به طور مداوم فعالیت داشته باشد و اعتماد بزرگترین شرکتهای تکنولوژی جهان را به خود جلب کند.
در این مقاله برخی از ویژگی های کلیدی سیستم نزدک را، بیان میکنیم:
- امنیت بازار سهام نزدک: به قدری سیستم امنیت این سامانه بالاست که آن را شبیه سیستم پرواز آمریکا دانستهاند. البته در سالهای پیش این شبکه هک شد ولی همچنان جز امنترین سامانههای جهان شناخته میشود.
- ساعات کاری مناسب: وقت شروع معاملات نزدک، از ساعت 9 صبح آغاز میشود و تا ساعت 16 ادامه پیدا میکند، وجود شش ساعت کاری که از سایر مشاغل کمتر است به معاملهگران اجازه میدهد پر انرژیتر به معامله بپردازند. البته صاحبان سرمایه میتوانند در ساعات پیش از شروع *pre-market* و بعد از پایان “after hours ” هم همچنان معامله کنند.
- سرعت معامله: در بازار سهام نزدک گاهی پیش میآید که معاملهگرها بدون واسطه معامله میکنند و این اتفاق به سرعت عمل معامله کمک میکند.
- امکان دسترسی به شرکتهای کوچک: همانطور که میدانید در بازار فرا بورس خرید و فروش سهامها راحتتر انجام میشود و همین مورد امکان خرید و فروش سهام برای شرکتهای کوچکتر فراهم شده است از طرفی معاملهگران به راحتی میتوانند از این شرکتهای نوظهور سهام خریداری کنند تا پتانسیل رشد و سوددهی آینده آن موسسه را، پیش از ورود به بازار بسنجند.
- امکان سرمایهگذاری داخلی و بینالمللی: بازار سهام نزدک به سرمایهداران این امکان را میدهد کهدر شرکتها و بازارهای خارجی سرمایهگذاری کنند و بعضا به درآمدهای بهتری نیز برسند.
معایب بازار سهام نزدک (Nasdaq)
بازار سهام نزدک با وجود همهی ویژگیهای خوبی که بیان شد، همچنان معایبی نیز دارد و بهتر است کسانی که میخواهند در این بازار سرمایهگذاری کنند، با دقت بیشتری این موارد را مطالعه کنند تا خودشان را برای چالشهای مسیر و ریسکهای بزرگتر این بازار سهام آماده کنند.
- کمترین شفافیت: در بازار سهام نزدک، قوانین سختگیرانهای وجود ندارد به همین جهت شفافیت عملکرد شرکتها به مراتب کمتر است و گاها اطلاعات مربوط به شرکت و موقعیت مالی آن در اختیار سرمایهگذار قرار نمیگیرد و حتی ممکن است دادههای نادرستی را به معاملهگر انتقال دهند.
- وجود ریسک زیاد: چون بازار سهام نزدک شرکتهای تازه تاسیس و خرده فروشها را هم جذب میکند، پس این کار باعث افزایش ریسک در سرمایهگذاری میشود.
- عدم پایداری: با توجه به نظارتهای کمتری که در بازار سهام نزدک اتفاق میافتد، پس قدرت سرمایهگذاران کلان و شرکتها بیشتر از حد معمول است. همین عامل باعث میشود در صورت بروز کوچکترین مشکل بین سرمایهگذاران و شرکتها تغییرات ناگهانی در قیمت سهام ایجاد شود.
همچنین بخوانید: شاخص GDP چیست؟ آنچه تریدرها باید از تولید ناخالص داخلی بدانند
انواع شاخص نزدک چیست
شاخص نزدک از شاخصهای گوناگونی ایجاد شده است، که هر کدام از این شاخصها بخشی از بازار نزدک را بررسی میکند. این شاخصها به معاملهگران کمک میکنند که انتخاب بهتری برای سرمایهگذاری داشته باشند.
- شاخص نزدک 100: این شاخص از 100 شرکت غیر مالی فعال در نزدک ایجاد شده است و معیاری برای فناوری و سهام رشد میباشد.
- شاخص نزدک کامپوزیت یا نزدک ترکیبی: این شاخص از 3300 اوراق بهادار در بازار نزدک تشکیل شده است و شامل تمام شرکتهای داخلی و خارجی میباشد. به جهت گستردگی که این شاخص دارد از تحلیل آن به عنوان تحلیل کل بورس استفاده میکنند.
- شاخص بیوتکنولوژی نزدک و شاخص انرژی سبز نزدک که هر دوی این شاخصها صنایع مختلفی را ارزیابی میکنند.
شاخص نزدک 100 (NASDAQ 100) چه ویژگیهایی دارد؟
شاخص نزدک 100، شاخصی تشکیل شده از 100 سهم فعال شرکتهای آمریکایی است که عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار میدهد. این نوع شاخص، یکی از پرطرفدارترین شاخصهای جهان است، چرا که در تجزیه و تحلیل فنی شاخص نزدک 100 کمبودی وجود ندارد و شامل کمپانیهای مختلف صنعتی به جز خدمات مالی میباشد مانند شرکتهای بانکی و یا شرکتهایی که سرمایهگذاری میکنند.
شرکت investco QQQ trust از طریق شاخص نزدک، بر فعالیت این 100 شرکت نظارت میکند تا روند درستی را برای فعالیت در بازار بورس و اوراق بهادار نزدک در پیش گرفته باشند.
به گفتهی کارشناسان معیار آنکه یکی از شرکتها در این شاخص قرار بگیرد این است که به طور روزانه میانگین 200 هزار سهم خرید و فروش شود، این شرکت شرایط ورشکستی نداشته باشد و حضور حداقل سه ماه در یک بازار آمریکایی تاسیس شده داشته باشد. همچنین این شاخص آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که اگر یک سهم به مدت دو سال در این شاخص قرار بگیرد به عنوان سهم مهمی شناخته میشود.
حدود 27 کمپانی در این شاخص قرار دارند که برخی از آنها شرکتهای نام آشنای روزگار ما هستند مانند تسلا، ایبی و غیره.
شاخص نزدک 100 یک شاخص وزنی اصلاح شده است.
همچنین بخوانید: شاخص NFP چیست؟ آنچه تریدرها باید بدانند!
ویژگیهای شاخص نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite) چه هستند؟
- شاخص نزدک کامپوزیت، شاخصی است که بیش از 2500 سهم عادی دارد که در بازار سهام نزدک لیست شدهاند و جز سه شاخص برتر ایالات متحده است.
- این شاخص، یک شاخص وزنی سرمایه است که 3000 سهمی را که در بازار اوراق بهادار نزدک معامله میشوند را بررسی میکند و این نکته به آن معنی میباشد که این شاخص تحت تاثیر شرکتهای بزرگتر میباشد. بخش مهم وزن این شاخص وزنی به سمت فناوری است.
- اگر بخواهیم ارزش شاخص نزدک کامپوزیت را محاسبه کنیم باید مجموع ارزش کل سهم را در آخرین قیمت سهم ضرب کنیم تا معیار حدودی را از این شاخص به دست آوریم.
- معاملات در ساعت 16 بسته میشوند و راس ساعت 16:16 به وقت امریکا گزارش روند معاملاتی روز منتشر میگردد.
- آن نکتههایی که این شاخص را از دیگر شاخصها متمایز میکنند وجود دو ویژگی میباشد.
محدود به شرکتهایی که در آمریکا قرار دارند نمیشود و تمام سهامها را مورد ارزیابی قرار میدهد.
همچنین وجود گزارشی که در همان روز توسط اخبار و مطبوعات اعلام میشود و ارزش نهایی شاخص کامپوزیت را به گوش سرمایهگذاران میرساند.
شرکتهایی که در این شاخص قرار میگیرند شامل: اپل، مایکروسافت میباشد.
چگونه شاخص نزدک را با استفاده از تحلیل تکنیکال معامله کنیم؟
تحلیل تکنیکال یعنی معاملهگران از تجزیه و تکنیک برای تحلیل نمودارها استفاده میکنند و در جستجوی سیگنالهای مناسب برای خرید یا فروش هستند.
بعضی از معاملهگران حرفهای از شاخصهایی برای یافتن سمت و سوی بازار استفاده میکنند.
برخی دیگر از اندیکاتورهای مختلف استفاده میکنند تا جهت قیمت را متوجه شوند، همانطور که میدانید وجود یک اندیکاتور به تنهایی نمیتواند مسیر پیش روی یک معاملهگر را شفاف نشان دهد پس ناگزیرند که از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنند تا مسیر روند قیمت بهتر مشخص شود.
همینطور بعضی از معاملهگران از الگوهای قیمتی مانند سطح حمایت و مقاومت مثلثهای صعودی، کانالهای روند برای یافتن فرصتها در بازار استفاده میکنند.
همچنین بخوانید: آموزش تحلیل تکنیکال رایگان از صفر
جمع بندی
شاخص نزدک، بازار بورس نزدک را میسنجد.
بازار بورس نزدک هم بستری برای سرمایهگذاری را فراهم کرده است اما به اتفاق همهی کارشناسان معتقدند با سرمایهای که تحمل شکست را ندارید در این بازارها فعالیت نکنید. با مدیریت ریسک مانند استفاده از اهرم مناسب و رعایت نسبت ریسک به ریوارد مثبت میتوانید ریسک خود را به حداقل ممکن برسانید.
آکادمی آینده با ۸ سال تجربه در برگذاری کلاس های آموزش فارکس، دوره آموزش خصوصی فارکس از صفر تا صد را با خدمات ویژه از جمله:
- آپدیت رایگان و دائمی محتوای آموزشی
- امکان پرداخت اقساطی هزینه
- برگذاری کلاس لایو ترید با مربی دوره
- پشتیبانی مادام العمر و… برگذار میکند.
شما عزیزان میتوانید از همین لحظه آموزش فارکس سریع و صفر تا صد خود را شروع کنید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
فاطمه اندربای
فاطمهی اندربای، دانش آموختهی رشتهی ژنتیک هستم، و سالهاست در حوزه های مختلف از جمله مباحث تخصصی مرتبط با بازارهای مالی به عنوان نویسنده فعال هستم.
سایر نوشته های فاطمه اندربای