آموزش پرایس اکشن لنس بگز + [کتاب لنس بگز رایگان]
در این مقاله میآموزید
- 1 بررسی سبک پرایس اکشن لنس بگز (Lance Beggs)
بررسی سبک پرایس اکشن لنس بگز (Lance Beggs)
پرایس اکشن لنس بگز، از قدیمیترین و سادهترین انواع پرایس اکشن برای تحلیل چارت قیمت است.
پیشبینی چارت معاملاتی را نمیتوان بر محور حدس و گمانهای بیقاعده پیش برد، از این جهت تحلیلها را به دو دستهی تحلیل فاندامنتال (که بر اساس دادههای اقتصادی و مالی) و تحلیل تکنیکال (که این تحلیل بر محور دادههای تاریخی قیمت و حجم معاملات صورت میگیرد) تقسیم کردهاند.
در مقالهی تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال هر دو تحلیل را به صورت جامع توضیح دادهایم، اگر مشتاقید ماهیت هر تحلیل را بشناسید، این مقاله اطلاعات جامعی را به شما میآموزد.
سبک تحلیلی پرایس اکشن (Price action) یا حرکت قیمت بر پایهی تحلیل تکنیکال ایجاد شده است و پرایس اکشن سبک لنس بگز بر محوریت تحلیل پرایس اکشن با قواعد و استراتژی آقای لنس بگز (Lance Beggs) ایجاد شده است.
در این قسمت از آموزش فارکس آکادمی آینده قصد داریم سبک پرایس اکشن لنس بگز را معرفی نماییم و مزیتها و معایب این پرایس اکشن را بررسی کنیم، همچنین ستاپهای معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز را تشریح میکنیم و هدف اصلی آن را بیان کنیم.
- بسته کریپتوباکس
- دوره معاملهگر حرفه ای فارکس | آفلاین
- دوره معاملهگر حرفه ای ارز دیجیتال | آفلاین
- تدریس خصوصی فارکس
- تدریس خصوصی ارز دیجیتال
نمای کلی پرایس اکشن لنس بگز (Lance Beggs)
جنبه | توضیح |
ساختار بازار | بگز بر درک ساختار زیربنایی بازار تاکید دارد، که شامل شناسایی روندها، محدودهها و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت است. |
تمرکز بر بازه زمانی | او عمدتاً بر بازههای زمانی کوتاه تمرکز دارد و اغلب از نمودارهای ۱ تا ۵ دقیقهای برای دریافت حرکات کوچک و سریع در بازار استفاده میکند. |
سیگنالهای ورودی | از سیگنالهای تحلیل قیمتی مانند شکستها، بازگشتها و الگوهای کندل استیک نزدیک به سطوح ساختاری کلیدی بازار برای ورود به معاملات استفاده میشود. |
مدیریت ریسک | قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک، بخش اصلی استراتژی او هستند، با تعیین سطوح واضح توقف ضرر و سود بردن بر اساس ساختار بازار و نوسانات. |
رویکرد روانشناختی | بگز بر جنبههای روانشناختی معامله تاکید زیادی دارد و برای انضباط، صبر و داشتن ذهنیت قوی در معامله دفاع میکند. |
مدیریت معامله | او بر مدیریت فعال معامله تاکید دارد، با تنظیم مجدد توقفها و اهداف همزمان با حرکت بازار و گاهی اوقات تغییر تدریجی در موقعیتها. |
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن نوعی از تحلیل است که معاملهگر بدون هیچ اندیکاتور و ابزاری، چارت معاملاتی را تحلیل میکند.
پرایس اکشن لنس بگز چیست؟
از آنجا که پرایس اکشن لنس بگز بر بستر پرایس اکشن استوار است، مشخص است که این تحلیل کندل به کندل به بررسی نمودار قیمتی میپردازد و از هیچ اندیکاتوری برای تشخیص روند قیمت استفاده نمیکند.
پرایس اکشن سبک لنس بگز در بازار فارکس به عنوان یک استراتژی محبوب برای تحلیل نمودارهای قیمت استفاده میشود. این استراتژی بر اساس تحلیل رفتار قیمتها و الگوهای آنها بر روی نمودارهای شمعی یا کندلها متمرکز است. با استفاده از این نوع پرایس اکشن، تریدرها سعی دارند الگوهای خاصی را در نمودارهای قیمت شناسایی کرده و بعد از تحلیل آنها، تصمیمگیری در مورد ورود یا خروج از معاملات خود اتخاذ کنند.
معاملهگر در تحلیل پرایس اکشن لنس بگز، میتواند از تایم فریمهای کوتاه برای مثال یک یا سه دقیقه یا بلند مدت حتی تا چند روز برای انجام معاملات استفاده کند اما کارشناسان توصیه میکنند که تریدر از تایم فریمهای 5 تا 15 دقیقهای استفاده کند. چرا که در تایم فریمهای یک دقیقهای فراز و فرود بازار بسیار زیاد است و ممکن است معاملهگر در تشخیص روند دچار اشتباه شود. همینطور توصیه میشود اگر به تازگی وارد بازارهای مالی شدهاید، حتما برای شروع فعالیت از حساب دمو استفاده نمایید.
در پرایس اکشن لنس بگز سطوح حمایت و مقاومت اصلی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد درحالی که برخی تریدرها در بازار فارکس برای هر سشن معاملاتی خطوط حمایت و مقاومت را نیز رسم میکند.
بارزترین ویژگی پرایس اکشن لنس بگز چیست؟
این سبک پرایس اکشن، احساس معاملهگران را به رسمیت میشناسد و آن را را دلیل محکمی بر ادامهی روند بازار میبیند. پرایس اکشن لنس بگز قیمت را در فضای میانِ طمع و ترس ترسیم میکند و معتقد است بازار بر احساساتِ معاملهگران استوار است به حدی که میتوان گفت: در واقع تریدرها از ترس معاملهگران دیگر به سود میرسند.
هدف اصلی این استراتژی معاملاتی این است که معاملهگران جهت اصلی بازار را بشناسند و در همان جهت ترید انجام دهند و انتظار تغییر روند نداشته باشند هر چند که گاهی در روند قیمت تغییر ایجاد میشود.
پرایس اکشن لنس بگز را چه کسی معرفی کرد؟
مشخصاً استراتژی پرایس اکشن لنس بگز، توسط آقای لنس بگز ایجاده شده است.
لنس بگز (Lance Beggs) ساکن استرالیا و یک تاجر و تحلیلگر بازار مالی است و روی مسائل روانشناسی تجارت و مدیریت ریسک تاکید دارد و به توسعه مهارتهای روانشناسی و انضباط در تجارت میپردازد.
جناب بگز معتقد است: یادگیری خارج از کتاب شروع میشود و در بازارهای مالی، افرادی به معاملهگرانی موفق تبدیل میشوند که دانش خود را در بازار بطور عملی به کار بگیرند. این نظریه بر این جملات استوار است که آیا کسی دوچرخهسواری را از کتاب یادگرفته؟ یا با صرف نگاه کردن به دوچرخهسواری دیگران، کنترل دوچرخه را آموخته است؟ مشخصاً پاسخ خیر است.
همچنین آقای بگز موسس پرایس اکشن لنس بگز معتقد بود درک نادرست از بازار، باعث میشود سیستمهای معاملاتی به طرز صحیح فعالیت نکنند و مشکلات متعددی را برای معاملهگران ایجاد کنند.
ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز
پرایس اکشن لنس بگز به چارت معاملاتی ساده نگاه میکند، از این جهت از مومنتوم و ستاپهای معاملاتی ساده نیز تشکیل شده است.
مومنتوم به چه معناست؟ مومنتوم به سرعت و قدرت حرکت قیمت در بازار اشاره دارد. مومنتوم در واقع نشاندهنده قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار است که میتواند به صورت مثبت یا منفی باشد. اگر مومنتوم مثبت باشد، نشاندهنده این است که قیمتها در حال افزایش هستند و خریداران قویتر از فروشندگان هستند. به عبارت دیگر، بازار در حال حرکت به سمت بالا است.
از طرف دیگر، اگر مومنتوم منفی باشد، این نشاندهنده این است که قیمتها در حال کاهش هستند و فروشندگان قویتر از خریداران هستند. در این صورت، بازار در حال حرکت به سمت پایین است. تحلیل مومنتوم میتواند به تشخیص نقاط ورود و خروج معاملات در بازار کمک کند و تریدرها را در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری خود یاری کند.
ستاپ های معاملاتی در پرایس اکشن لنس بگز میتوانند به عنوان نقاطی که تریدرها برای قطع معامله خود استفاده میکنند، تعبیر شوند. این ستاپها به تریدرها کمک میکنند تا در صورت نقض آنها، معاملات خود را قطع کنند و از خسارت جلوگیری کنند. در ادامه به برخی از ستاپهای معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز اشاره خواهیم کرد:
ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)
مشاهدهی این ستاپ، در پرایس اکشن لنس بگز نشان میدهد قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت گذشته و یک پولبک ضعیف در سطح جدید ایجاد شده و قیمت در مسیر جدید حرکت میکند.
معاملهگر باید توجه داشتهباشد که اگر روند قیمت از یکی از سطوح حمایت یا مقاومت گذشت و در شکست ضعف مشاهده کرد پس ستاپ معاملاتی شکست ناموفق ایجاد شدهاست و اگر نشانههای ضعف در پولبک مشاهده شد ستاپ معاملاتی پولبک بعد از شکست ایجاد شده است.
ستاپ تست حمایت یا مقاومت (TST)
سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی به نقاطی اشاره دارند که قیمتها در آنجا تمایل دارند به توقف، برگشت یا ادامه حرکت.
در ستاپ معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز وقتی که روند قیمت نمیتواند از حمایت ومقاومت عبور کند، ستاپ تست حمایت و مقاومت ایجاد میشود. حتی در این ستاپ ممکن است روند وارد سطوح حمایت و مقاومت شود ولی از آن عبور نمیکند.
ستاپ پولبک ساده در روند (BP)
این ستاپ زمانی ایجاد میشود که روند قیمت در مسیر خودش حرکت میکند و پولبکهای ضعیفی اتفاق میافتد و اصلاح قیمت موقت نیز صورت میگیرد.
ستاپ شکست ناموفق (BOF)
در این ستاپ پرایس اکشن لنس بگز، روند قیمت یکی از سطوح حمایت یا مقاومت را میشکند ولی نمیتواند همان روند را ادامه دهد، پس مجدد به محدوده برمیگردد.
هدف اصلی این ستاپ این است که معاملهگران در دام نیوفتند و زمانی که قیمت به درون محدوده بازمیگردد وارد معامله شوند.
مزایا و معایب پرایس اکشن لنس بگز
مزیت پرایس اکشن لنس بگز
پرایس اکشن لنس بگز یک روش معاملاتی است که بر اساس احساسات معاملهگران استوار است. در ادامه مزیتهای این پرایس اکشن را بیان میکنیم:
1. سادگی
یکی از اصلیترین مزایای پرایس اکشن لنس بگز، سادگی آن است. تریدرها نیازی به استفاده از ابزارهای پیچیده یا نمودارهای پیچیده ندارند و میتوانند تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس قیمتها و حرکت بازار اتخاذ کنند.
2. تا حدودی معتبر بودن
پرایس اکشن لنس بگز بر اساس تحلیل قابل اعتماد قیمتها و رفتار بازار استوار است. این روش به تریدرها کمک میکند تا نقاط ورود و خروج از معاملات را با دقت بالا تشخیص دهند.
3. قابل استفاده در هر بازار
پرایس اکشن لنس بگز روشی است که در هر نوع بازار (بورس، فارکس، کریپتو و غیره) قابل استفاده است. این روش به تریدرها امکان معامله در هر بازار را فراهم میکند.
به طور کلی، پرایس اکشن لنس بگز یک روش ساده، معتبر، انعطافپذیر و قابل استفاده در هر بازار است که به تریدرها کمک میکند تصمیمات معاملاتی خود را با دقت بالا اتخاذ کنند.
معایب پرایس اکشن لنس بگز
1. پیچیدگی تحلیل
در حالی که پرایس اکشن لنس بگز به نظر ساده میآید، اما تحلیل قیمتها و رفتار بازار نیاز به تجربه و آگاهی کافی دارد. برای تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات، تریدرها باید قادر باشند الگوهای پیچیده را تشخیص دهند و تفسیر کنند.
2. عدم استفاده از ابزارهای تکنیکال
پرایس اکشن لنس بگز بر اساس تحلیل قیمتها و رفتار بازار استوار است و به طور معمول از ابزارهای تکنیکال مانند شاخصها و نمودارها استفاده نمیکند. برای برخی تریدرها، عدم استفاده از این ابزارها ممکن است کمی سخت بهنظر برسد و این ویژگی یک مشکل حاد محسوب شود.
3. وابستگی به دانش فنی
برای استفاده موفق از پرایس اکشن لنس بگز، تریدرها نیاز به دانش فنی کافی دارند. آنها باید قادر باشند الگوهای قیمتها را تشخیص داده و تحلیل کنند، که نیاز به آگاهی و تجربه زیادی دارد.
4. عدم قطعیت
همانند هر روش معاملاتی دیگر، پرایس اکشن لنس بگز نیز همراه با عدم قطعیت است. تصمیمات معاملاتی بر اساس تحلیل قیمتها و رفتار بازار گرفته میشود و این ممکن است منجر به تصمیمات نادرست و ضررآور شود.
با این حال، با توجه به مزایای و معایب پرایس اکشن لنس بگز، تصمیمگیری برای استفاده یا عدم استفاده از این روش بستگی به تجربه، دانش و سبک معاملاتی هر تریدر دارد.
جمع بندی
سبک پرایس اکشن لنس بگز یکی از مشهورترین سبکهای پرایس اکشن است که با توجه به چارت معاملاتی، روند قیمت را پیشبینی میکند. معاملهگرانی که این روش را برای معامله برمیگزینند باید توجه داشته باشند گرچه پرایس اکشن لنس بگز مزیتهای زیادی دارد ولی نمیتوانند هیچ الگوی معاملاتی را در جهان پیدا کنند که 100 درصد سودآور باشد!
پرایس اکشن لنس بگز هم از این قاعده مستثنی نیست و ممکن است برای تریدر درصدی خطا داشته باشد. آنچه حائز اهمیت است پی بردن به این نکته میباشد که در ترید، معاملهگر موظف است ضرر و زیان را به عنوان بخشی از معامله بپذیرد و سپس بتواند ریسک خود را مدیریت کند تا از مجموعِ معاملات خود، سود کلانی را کسب نماید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده