نسبت ریسک به سود(Risk / Reward) ؛ ابزاری طلایی برای اولویتبندی معاملات
در این مقاله میآموزید
مفهوم نسبت ریسک به سود یا ریسک به پاداش به چه معناست و در کجا کاربرد دارد؟ چگونه میتوان بین چند معامله سودآور ، پربازدهترین آنها را انجام داد؟ آیا ابزاری وجود دارد که با استفاده از آن بتوان ، پوزیشنهای معاملاتی را از پرسودترین به کم سودترین و یا بالعکس مرتب کرد؟ مفهوم سود به ریسک چه رابطهای با ریسک به سود دارد و چگونه میتوان از آن استفاده کرد؟ در این مقاله قصد داریم پاسخ تمامی این سوالات را به شما خوانندگان عزیز بدیم تا شما هم مانند بسیاری از معاملهگران حرفهای بتوانید با استفاده از این نسبت کاربردی ، پرسودترین معاملات خود را شناسایی کنید.
مفهوم نسبت ریسک / سود
هر نسبتی از یک صورت و یک مخرج تشکیل شده. طبیعتا جوابی که از این نسبتهای مختلف بدست میآید با صورت رابطه مستقیم و با مخرج رابطه عکس دارد.
بر اساس علم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی ؛ معاملهگران باید پیش از انجام هر معاملهای برای معاملات خود حد سود و حد ضرر تعیین کنند. حد ضرر به معنای تفاوت قیمتی است که پس از ورودمان به معامله در صورتی که ارزش دارایی ما به آن برسد ؛ ما تشخیص میدهیم که آن معامله برایمان زیانده خواهد بود و از آن خارج میشویم. در مقابل حد سود به معنایی بیشترین تفاوت قیمتیای است که برای رشد ارزش یک دارایی در نظر میگیریم. مفاهیم مربوط به نسبت ریسک / سود دقیقا در اینجا معنا پیدا میکنند. در این نسبت ؛
ریسک همان حد ضرری است که ما برای معاملات خود در نظر میگیریم و در صورت قرار میگیرد،
و سود یا پاداش همان حد سودی است که ما از افزایش ارزش داراییای که آن را معامله کردیم انتظار داریم و در مخرج قرار میگیرد.
در تمامی نسبتها افزایش مقدار صورت باعث بزرگتر شدن جواب کل نسبت میشود و متقابلا افزایش مقدار مخرج باعث کوچکتر شدن جواب کل نسبت میشود.
پس با توجه به این قضیه ، طبیعی است که هر چقدر جوابی که از نسبت ریسک / پاداش بدست میآورید برزگ باشد ، بدین معناست که ضرری که از انجام آن معامله متحمل میشوید بیشتر است.
هر چقدر ، عددی که از این نسبت بدست میآید کوچکتر باشد ، انجام آن معامله برای شما سودآورتر است. زیرا در این حالت بزرگتر شدن مقدار سود و کوچکتر شدن مقدار ریسک یا همان ضرر باعث کوچکتر شدن جواب کلی این نسبت شده است.
نسبت ریسک / پاداش در تمام عرصههای زندگی کاربرد دارد. از معاملاتی که روزانه دربازارهای مالی نظیر فارکس ، ارزهای دیجیتال (برای آشنایی با رمز ارز های برتر در سال 2021 اینجا کلیک کنید. ) ، بورس اوراق بهادار ایران و … گرفته تا بسیاری از اتفاقاتی که حتی در زندگی روزمره برای همه ما اتفاق میافتد. برای درک آسانتر این مسئله آن را در قالب مثالی بیان میکنیم؛
فرض کنید در یک مسابقه دارت شرکت کردید.در حالت اول برگزار کننده مسابقه از شما 5 هزار تومان حق ورود دریافت میکند و به شما میگوید اگر با سه پرتاب دارت بتوانید امتیاز 60 را کسب کنید ، 15 هزارتومان به شما میدهد و اگر کمتر از این امتیاز و یا صفر امتیازی کسب کنید ، بدون اینکه حق ورودی که پرداخت کردید را به شما بازگرداند ، شما را از دور مسابقات حذف میکند. در حالت دوم برگزار کننده این مسابقه از شما 10 هزار تومان حق ورود دریافت میکند و به شما میگوید که اگر فقط با یک پرتاب دارت بتوانید امتیاز 80 را کسب کنید ، 40 هزار تومان به شما بازمیگرداند و اگر با آن یک پرتاب ، امتیازی کمتر بدستآورید یا هیچ امتیازی کسب نکنید ، شما را حذف میکند.
حال بیایید نسبت ریسک / سود را برای حالت اول و دوم بررسی کنیم. گفتیم که بزرگتر شدن مقدار صورت در نسبت ریسک / پاداش ، باعث افزایش خطر سرمایهگذاری میشود ؛ مشخصا در حالت دوم مقدار بیشتری از سرمایه شما نسبت به حالت اول در خطر است ؛ پس این امر موجب میشود که ما در صورت تمایل برای شرکت در این مسابقه ، از حالت اول استفاده کنیم زیرا در این صورت ، ضرر کمتری را متحمل میشویم.
یکی از مسائلی که همواره ذهن معاملهگران را به خود مشغول کرده ، این است که چطور میتوانند بین چند معامله سودآور ، پربازدهترین و مناسبترین آنها را انتخاب کنند.
چگونه بین چند معامله سودآور ، پربازدهترین آنها را انتخاب کنیم؟
حال که با مفهوم ریسک به پاداش یا همان ضرر به ریوارد آشنا شدید به آسانی میتوانید از آن در معاملات خود استفاده کنید و در بین چند پوزیشن معاملاتی ، آن معاملهای که بیشترین سود و در عین حال کمترین ضرر را برای شما به ارمغان میآورد را انجام دهید.
کافی است که نسبت ضرر / ریوارد را برای تمامی معاملات خود با توجه به نقطه ورود ، حد سود و حد ضرر آنها محاسبه کنید. هر پوزیشنی که عدد کمتری را به خود اختصاص دهد در ردههای اول لیست سودآورترین معاملات شما قرار میگیرد ؛ به همین ترتیب هر چقدر اعدادی که از این نسبت به دست میآورید بزرگتر بشوند به منزله این منظوراند که ، میزان ضرر شما از انجام آن معامله ارزش سودی که با بستن آن پوزیشن میخواهید کسب کنید را ندارد و بهتر است که از انجام آن صرف نظر کنید.
اگر تصمیم بگیرید اعدادی که از نسبت ضرر / ریوارد بدستآوردهاید را از بزرگ به کوچک مرتب کنید ؛ این بار به فهرستی میرسید که میتوانید آن را به عنوان زیانده ترین موقعیتهای معاملاتی خود بشناسید.
بررسی نسبت سود / ریسک
در واقع مفهوم این نسبت چیز جدیدی را بیان نمیکند و دقیقا معنایش عکس آن چیزی است که در نسبت ریسک به ریوارد بررسی کردیم. این دو نسبت رابطه عکس با یکدیگر دارند. اعدادی که از این نسبت برای معاملاتتان بدست میآورید هر چقدر بزرگتر باشند به معنای سودآورتر بودن آن معامله برای شماست. چون درک این نسبت از نسبت ریسک به ریوارد آسانتر است ، آن را بیان کردیم.
سخن پایانی
نسبت ریسک به سود ابزاری برای پیدا کردن سودآور ترین معامله در بین چند موقعیت معاملاتی است که در هرجایی کاربرد دارد . از تقسیم حد ضرر بر حد سودی که با توجه به نقطه ورود معاملهگران محاسبه میشوند به دست میآید.هر چقدر عددی که از این نسبت برای پوزیشنهای خود به دست میآورید کوچکتر باشد به معنای بازده بالای آن پوزیشن برای شماست ؛ یعنی با بستن آن پوزیشن در عین اینکه سرمایه کمتری را در معرض خطر قرار میدهید ، امکان سودی که بدست میآورید بیشتر خواهد بود. مفهوم نسبت سود به ریسک ، برابر با همان مفهوم ضرر به ریوارد است با این تفاوت که برعکس بیان میشود ؛ یعنی بالا بودن مقداری که از این نسبت حاصل میشود به معنای بازده بیشتر است.
قدرت واقعی این نسبت درکنار به کارگیری یک استرتژی معاملاتی قوی با نرخ برد بالا احساس میشود. اگر علاقهمند به دیدن دورههای آموزش فارکس و آموزش ارزهای دیجیتال هستید میتوانید از خدمات تخصصی آکادمی آینده که رسالت آموزش ارز دیجیتال در مشهد را بر عهده دارد استفاده کنید.
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده
کاربرد نسبت ریسک / ریوارد چیست؟
برای تشخیص پرسودترین معامله بین چند معامله سودده از نسبت ریسک / ریوارد استفاده میشه.
ریوارد یعنی چی؟
به معنای بازدهی معامله یا سود هست.
اهمیت ریسک به ریوارد در چیست؟
برای پیدا کردن پرسودترین معامله از نسبت ریسک / ریوارد استفاده میشه.
نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال فقط کاربرد داره؟
خیر در تمامی بازارهای مالی از نسبت ریسک / ریوارد استفاده میشه.
معنی کلمه ریوارد چیست؟
سود یا بازدهی معاملا رو به عنوان ریوارد می شناسیم.
سلام سایت مفیدی دارید
ولی خیلی نوشته های سایت کم رنگ هستش
با تلاش و دقت زیاد تونستم بخونم
یک مقاله مهم پیدا کردم که واقعا نتونستم بخونمش
مجبور شدم ببرم داخل ورد ویرایش کنم و پرینتش کردم
لطفا نوشته ها رو مشکی کامل کنید تا راحت بشه خوندشون
سلام هادی جان؛
ممنون از نظر خوبت، حتما تغییراتی اعمال میکنیم.