الگوی وایکوف چیست؟ شراب صدساله معاملهگران بازارهای مالی!
در این مقاله میآموزید
الگوی وایکوف چیست و چگونه پس از گذشت حدود یک قرن از ابداع آن هنوز نرخ سودآوری مناسبی دارد؟
معامله گر های بسیاری روزانه وجود دارند که با استفاده از سبکهای معاملاتی مختلف در حال کسب سود از بازار هستند.
اما بدیهی است که بسیاری از معامله گران نیز به دلایل مختلفی مانند پیروی نکردن از یک استراتژی معاملاتی دقیق و حرفهای روزانه معاملات زیان دهی را تجربه میکنند.
در نتیجه تحلیلگران و تریدرهای فعال در بازارهای مالی همواره به دنبال استراتژی و پلن معاملاتی هستند تا بتوانند توسط آن دیدگاه و پیشبینی مناسبی از بازار داشته باشند.
الگوی وایکوف یکی از استراتژیهای قدیمی و موفق در بازارهای مالی است که علاوه بر تمرکز بر سودآوری و تحلیل تکنیکال قیمت توجه ویژهای به روانشناسی معاملهگر که پایه و اصل موفقیت و بقا در بازار است نیز دارد.
اگر دوست دارید بیشتر با لگوی وایکوف آشنا شوید تا برگ ارزشمندی به دفتر تجربیات ودانش معاملهگری خود بیفزایید، مقاله آکادمی آینده درخصوص الگوی وایکوف چیست را از دست ندهید.
در این مقاله چه میآموزیم؟
- الگوی وایکوف چیست؟
- مشخصات ابداع کننده الگوی وایکوف چیست؟
- قوانین و اصول اصلی الگوی وایکوف چیست؟
این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟
- افرادی که به دنبال یک سبک معاملاتی هستند که تمام نکتههای مورد نیاز برای یک معامله را شامل میشود.
- افرادی که علم تکنیکال را چاشنی معاملات خود میکنند.
- کسانی که به دنبال سبک معاملاتی هستند که ترکیبی از روانشناسی بازار و علم تکنیکال باشد.
الگوی وایکوف چیست؟
الگوی وایکوف الگویی است که دارای ویژگی ها و استراتژی هایی برنامه ریزی شده برای سرمایه گذاران و تریدرها میباشد. الگوی وایکوف یکی از برجسته ترین شاخه ها و زیرمجموعه علم تکنیکال است که به کمک آن تریدرهای تمام بازارهای مالی میتوانند معاملاتی با درصد موفقیت بالا انجام دهند.
در تعریفی دیگری از الگوی وایکوف میتوان آن را فرایندی درنظر بگیریم که از آن در راستای تمرکز بر مرتبه انباشت یک نمودار قیمت استفاده میشود. از قابلیتهای دیگر این الگو این است که تریدرها میتوانند با دریافت الگوهای عرضه و تقاضا به شاخص بازار دست یافته و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
بنیان گذار استراتژی وایکوف کیست؟
بنیانگذار الگوی وایکوف (Wyckoff) ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff) میباشد. او الگوی خاصی که به افتخار او به نام الگوی وایکوف میشناسیم را را در اوایل دهه 1930 کشف کرد. روش وایکوف دارای پایه و اصولی میباشد که جوابگوی نیاز سرمایهگذاران و تریدرهای بازارهای مالی است.
کشف الگوی وایکوف برای او با چالشهای زیادی همراه بود! وایکوف بیشتر زندگی خود را به تحلیل تکنیکال پیشرفته و تدرس آن اختصاص داد بود. روش وایکوف از همان ابتدا برای تمام بازارهای مالی مورد استفاده نبود. زیرا در ابتدای کار، از الگوی وایکوف تنها در بازار سهام استفاده میشد. سپس به مرور زمان این الگو در تمام بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفت.
جالب است بدانید استراتژی و تصمیمات خود وایکوف در بسیاری از مواقع نشأت گرفته از سبک های معاملاتی تریدرهایی همچون جسی لیورمور که معتقد به صبر و تریدر نکردن تا رسیدن زمان مناسب ورود به معامله میشد، بود.
3 قانون اصلی الگوی وایکوف چیست؟
1. قانون عرضه و تقاضا
این قانون در الگوی وایکوف به نوعی به اعتدال بین عرضه و تقاضا مربوط میشود. به عبارتی، قیمتها زمانی کاهش مییابند که عرضه بیشتر از تقاضا باشد و در مقابل، قیمتها زمانی افزایش مییابند که تقاضا بیشتر از عرضه باشد. این اصل را میتوان به عنوان اولین اصل کلی تمام بازارهای مالی دانست.
تقاضا < عرضه = نمودار قیمت کاهش مییابد.
تقاضا > عرضه = نمودار قیمت افزایش مییابد.
تقاضا = عرضه = قیمتها در نوسانات کوچک خواهند بود.
قانون اول وایکوف بیان میدارد زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد قدرت دست فروشندگان خواهد بود و قیمت کاهش مییابد. همچنین زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد قدرت دست خریداران بوده و قیمت افزایش مییابد.
قانون علت و معلول
قانون دوم وایکوف بیان میدارد که تفاوت بین عرضه و تقاضا اتفاقی نیست. اعتقادات افراد در خصوص قوانین وایکوف متفاوت بوده به گونهای که بعضی از افراد به قانون اول معتقد هستند اما برخی دیگر اعتقاد دارند که نمودارهای قیمت در بازار گاهی اوقات به صورت تصادفی بالا رفته و گاهی نیز نمودارها به صورت متمرکز نوسان میکنند.
اما اصل دوم وایکوف بیان میدارد که، اعتدال میان عرضه و تقاضا اتفاقی نیست و اتفاقی نیز این اعتدال از بین نمیرود، بلکه عرضه و تقاضای بازار محصول و فرآورده گروهی از اتفاقات میباشد. در نظریه وایکوف بخش فشردگی باعث صعود و در مقابل بخش پراکنده شدن موجب کاهش قیمتها میشود. وایکوف تکنیکی را ابدا کرده بود تا اهداف و روند قیمتی بازار را بعد از اینکه قیمت از مرحله پراکنده شدن، فشردگی و خنثی عبور گرد را تعیین کند.
اصل پاداش در قبال تلاش
قانون سوم وایکوف بیان میدارد که، این رفتار و یک عمل است که باعث تغییر قیمت در یک دارایی میشود. راز این تغییر و اعمال رفتار در حجم معاملات پنهان شده است. به نوعی زمانی که قیمت یک دارایی روندی را در پیش گرفته باشد و حرکت این روند با حجم معاملات رابطه مستقیمی داشته باشد، احتمال زیادی وجود دارد که این حرکت ادامهدار باشد. و برعکس، در صورتی که حجم و روند با یکدیگر رابطه مستقیمی نداشته باشد این احتمال وجود دارد که حرکت روند به زودی تغییر کند.
نگرش 5 مرحلهای الگوی وایکوف چیست؟
وایکوف با استفاده از الگوی خود، نگرشی را برای بازار در نظر گرفته است که شامل 5 مرحله میباشد. این 5 نگرش شامل کلیاتی از تئوریها و نظریات وی میباشد که با یکدیگر آنها را بررسی خواهیم کرد.
شناسایی روند
افق آینده بازار چگونه خواهد بود؟ آیا عرضه و تقاضا به یکدیگر وابسته هستند؟ روند جاری بازار کدام سمت میباشد نزولی یا صعودی؟
شناسایی قدرت دارایی
قدرت دارایی را که میل دارید بر روی آن سرمایه گذاری کنید را اندازهگیری کنید آیا روند حرکتی این دارایی معمولا با کلیت بازار رابطه مستقیم یا غیرمستقیمی دارد؟
هدف و دلیل شما برای معامله بر روی یک دارایی چیست؟
هر معاملهگر برای وارد شدن و سرمایهگذاری بر روی یک دارایی باید شواهدی را جستجو کند که نشان دهد درصد موفقیت در این ترید بسیار بالا میباشد.
درصد احتمال شروع روند
مطابق با قانون سوم وایکوف، مشخص کنید که آیا حجم معاملات با روند معاملات رابطه مستقیمی را دارد؟ اگر دارد چقدر احتمال شروع روند مطابق میل شما وجود دارد؟
وقت خرید
مرحله پنجم را میتوان مهمترین مرحله دانست و نشان میدهد که چه زمانی مناسب ورود و معامله بر روی یک دارایی است؟ آیا زمانی که شما برای ورود به دارایی مشخص کردهاید درست زمانی است که قیمت دارایی در راستای کلیت بازار، آماده صعود میباشد؟
کلام پایانی
در این مقاله در خصوص الگوی وایکوف سخن گفته داشت. همانطور که گفته شد الگوی وایکوف حدود یک قرن پیش ابدا شده است. اما که بسیاری از معاملهگران زبردست بازار کماکان از این الگو استفاده میکنند.
هر تریدر برای اینکه بتواند از این الگو در معاملات خود بهره بگیرد، باید بر روی علم تکنیکال نیز واقف باشد. الگوی وایکوف معاملهگران را از وارد کردن احساسات خود در معاملاتی که انجام میدهند، باز میدارد و باعث میشود تا معاملهگران بینشی واقع بینانهتر نسبت به وضعیت فعلی بازار داشته باشند و با هوشیاری بیشتری تصمیمگیری کنند.
کسب مهارتها و سبکهای معاملاتی در تمام بازارهای مالی نیازمند دریافت آموزش هایی میباشد. علاقهمندان عزیز میتوانند با شرکت کردن در دوره آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده از شرایط ویژه دورههای آموزشی همچون: تضمین کیفیت دوره، پشتیبانی مادامالعمر و… بهرهمند شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید درباره دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد با همکاران ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده