الگوهای ریزشی ارز دیجیتال؛ تشخیص نقاط ریزشی بازار
در این مقاله میآموزید
- 1 آشنایی با الگوهای قیمتی
- 2 بررسی الگوهای ریزشی ارز دیجیتال
- 3 الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی مثلث ادامه دهنده نزولی و مثلث بازگشتی
- 3.1 الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی پرچم نزولی
- 3.2 الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی کندلی مرد به دار آویخته
- 3.3 الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی نزولی ستاره ثاقب
- 3.4 الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی پوشش ابر سیاه
- 3.5 الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی هارامی نزولی
- 3.6 الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی پوشا نزولی
- 3.7 الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی سه کلاغ سیاه
- 3.8 الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی ستاره عصرگاهی
- 4 کلام پایانی
- 5 مطالبی که باید بخوانید
الگوهای ریزشی ارز دیجیتال باعث میشوند از پرتگاههای بازار، جان سالم به در ببریم.
تحلیل تکنیکال در خرید و فروشهای شما به چه میزان مؤثر است؟ با الگوهای افزایشی و کاهشی آشنایی دارید؟ آیا بازار طبق الگوهای صعودی و نزولی پیش میرود؟
همانطور که میدانید تشخیص الگوها در نمودار، کمک میکند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. ما در این مقاله سعی داریم به معرفی الگوهای ریزشی در بازار کریتوکارنسی به صورت تک کندلی تا چندین کندلی بپردازیم.
شناخت دقیق الگوهای ریزشی ارز دیجیتال باعث میشود که نقاط ریزشی قیمت را بهتر تشخیص دهید تا با توجه به استراتژی معاملاتی خود، سرمایه خود را حفظ کنید یا از ریزش های بازار ارزهای دیجیتال سود کنید.
در این مقاله میآموزید:
- آشنایی با الگوهای قیمتی
- الگوی سر و شانه سقف و دو قلو سقف
- مثلث ادامه دهنده و بازگشتی نزولی
- الگوی الماس و پرچم نزولی
- الگوی تک کندلی مرد به دار آویخته و ستاره ثاقب
- الگوی دو کندلی پوشش ابر سیاه
- الگوی دو کندلی هارامی نزولی و پوشا نزولی
- الگوی ستاره عصرگاهی و سه کلاغ سیاه
این مقاله برای چه کسانی مناسب است:
- تریدرها و سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال
- پژوهشگران بازارهای بورس و ارز دیجیتال
- معاملهگرانی که برای خرید و فروش خود پایبند به تحلیل تکنیکال هستند.
آشنایی با الگوهای قیمتی
الگوها در تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری دارند. میتوان در هر چارت نموداری و هر تایم فریم، الگوها را مشاهده نمود.
الگوهای قیمتی، سیگنالی برای ورود، ابزار تائید و یا پیشبینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار هستند. زمان تشکیل یک الگوی چند کندلی، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تائید درست بودن و میزان قدرت الگو است.
هر الگویی، یک هدف نموداری از پیش تعیین شده دارد که میزان تحقق آن، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
الگوهای ریزشی به دو بخش تک کندلی و چند کندلی تقسیم میشوند. الگوی ریزشی تک کندلی برای نوسان گیری و یا تعیین نقطه خروج مناسب هستند. الگوهای ریزشی چند کندلی روند مدتدار ریزشی را نشان میدهند.
در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال میتوان با تشخیص الگوی ریزشی چند کندلی، از افت قیمت ارزها سود برد. در شروع الگوی ریزشی، پوزیشن فروش باز کنید و با پایان یافتن الگوی ریزشی ارز را خریداری کنید.
از مهمترین الگوهای ریزشی ارز دیجیتال میتوان به مرد به دار آویخته، ستاره ثاقب، سه کلاغسیاه، پوشش ابر سیاه، پوشا نزولی، هارامی نزولی و ستاره عصرگاهی اشاره کرد.
به طورکلی الگوهای قیمتی چند کندلی به دو دسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم میشوند. الگوهای بازگشتی و نزولی مانند سر و شانه سقف، دو قلو سقف، مثلث بازگشتی، الگوی الماس هستند.
الگو نزولی ادامه دهنده مانند مثلث نزولی و پرچم نزولی، از مهمترین الگوهای ریزشی و تعیینکننده روند نزولی هستند که در بخشهای آینده به معرفی هرکدام میپردازیم.
بررسی الگوهای ریزشی ارز دیجیتال
الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی سر و شانه سقف
تشکیل الگو سر و شانه سقف، موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتا مدت و معمولی هست. به لحاظ هندسی، از شکلگیری سه قله به صورت متوالی تشکیل میشود که دومین قله که به آن سر میگویند، نسبت به شانهها (قله سمت راست و چپ سر) بلندتر بوده و طرحی شبیه به سر و شانههای انسان پدیدار میشود.
این الگو معمولاً پس از یک روند قوی رخ میدهد و برحسب شرایط بازار، میتواند نشانهای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل بازگشت قیمت باشد.
دو شانه در صورتیکه ایدهآل باشند، اندازه یکسان داشته و ممکن است همسطح یا غیر همسطح باشند. خطی که دو نقطه حاصل از به هم پیوستن یک سر و یک شانه را به هم میرساند، ملاک ما برای تشخیص دقیق الگو است.
تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضا در این شرایط اینطور است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش دادهاند، سپس تعدادی از فروشندگان با عرضه سهام خود باعث کاهش قیمتها شده و اولین قله در نمودار تشکیل میشود.
در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقبنشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود.
دفعه دوم به دلیل تقویت انتظارات مثبت معامله گران و تفکر اینکه اصلاح قیمت پایان یافته، موج جدید صعودی شروع میشود. جریان ورودی پول تقویت شده و سطح مقاومتی پیش رو و قله قبلی شکسته شده و قیمت نقطه جدیدی در بالای نمودار ثبت میکند.
با توجه به صعود قیمتها، برخی خریداران قبلی شروع به ذخیره سود میکنند و دارایی خود را میفروشند. همزمان با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش مییابد و به سطح حمایتی قله یا مقاومت قبلی که حالا نقش حمایتی دارد، میرسد.
با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکلگیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا نزدیکی دره اول سقوط میکند.
در مرحله سوم، تعدادی از خریداران پیگیر با سفارشهای خرید خود موجب صعود قیمتها میشوند، با این تفاوت که این روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین بار روند نزولی قوی ایجاد میکنند و بر بازار مسلط میشوند.
کاهش قیمت با رسیدن به خط روند حمایت قبل که ناشی از اتصال دو دره قبلی بود و به آن خط گردن میگوییم، متوقف نمیشود و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز میشود.
از لحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش ناموفق خریداران در جهت ادامه روند صعودی است که در نهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی ایجاد میشود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است.
الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی دو قلو سقف
یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی دو قلو سقف است. لذا باید به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد.
این الگو نشان دهنده دو بار تلاش ناموفق قیمت برای ادامه حرکت اصلی است که در نهایت با تشکیل آن انتظار میرود بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد.
الگوی سقف دو قلو از لحاظ تئوریک نشاندهنده این است که پس از یک روند قوی صعودی سرانجام فروشندگان با غلبه بر خریداران توانستهاند، روند بازار را به نزولی تغییر دهند.
اولین مرحله کاهشی پس از یکروند صعودی قوی رخ میدهد که در نهایت با تسلط دوباره خریداران، بازار رشد میکند. در این مرحله تشکیل اولین دره و قله را داریم. با نزدیک شدن به سطح مقاومتی ناشی از تشکیل قله اول، دوباره فروشندگان دست به کار شده و قیمت تا محدوده کف قبلی کاهش مییابد.
در این مرحله با توجه به تشکیل دو دره و دو قله پیاپی، حجم معاملات به طرز قابل توجهی افزایش یافته و با شکست ناحیه حمایتی دره اول، تغییر روند و سیگنال نزولی تائید میشود.
حداقل هدف تکنیکالی این الگو، به اندازه فاصله بین قله و درهها از نقطه شکست است.
در صورتی که الگوی دو قلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و تقابل میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، الگوی نموداری تشکیل شده را سقف سه قلو مینامند.
به دلیل اینکه تشکیل الگوی سه قلو زمان بیشتری طول میکشد، استنباط میشود که سیگنال قدرتمندتری صادر کرده و در نتیجه قیمت در جهت شکست الگو، حرکت بیشتری داشته باشد.
الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی الماس
الگوی الماس جزء الگوهای برگشتی است؛ اگر سهم در روند صعودی وارد این الگو شود، نزولی میشود و این الگو به صورت برعكس نیز صادق است.
هدف قیمتی آن در مرحله اول به اندازه قطر کوچک لوزی ایجاد شده و در مرحله دوم اندازه قطر بزرگ لوزی خواهد بود.
الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی مثلث ادامه دهنده نزولی و مثلث بازگشتی
این الگو مثلث انواع مختلفی دارد. به صورت همگرا دو خط را رسم میكنیم تا تشكیل یك مثلث بدهد. این الگو میتواند به صورت بازگشتی یا ادامه دهنده باشد.
اهداف قیمتی در الگوی مثلث، اندازه ضلع H هست به این صورت كه قیمت از هر طرف مثلث، خارج شود، به اندازه آن پیشروی خواهد كرد.
الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی پرچم نزولی
الگوی پرچم اغلب در مواقع اصلاحی پس از شکلگیری یک روند قوی در بازار به وقوع میپیوندد. پس از یکروند پر قدرت، اصطلاحاً موجب استراحت بازار به منظور ادامه روند اصلی میشود.
توجه داشته باشید فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل اطمینانی داریم، میتوان به الگوی پرچم استناد کرد و استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچوجه توصیه نمیشود.
بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک به صورت کانالهای افقی، مورب و یا کنج، متوقف شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه میدهد.
به نسبتی که فاز اصلاحی مدتزمان بیشتری طول بکشد، انتظار میرود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگتری داشته باشیم.
برعکس الگوهای بازگشتی، تشکیل پرچم نزولی از ادامه روند نزولی خبر میدهد. پس از شکست و تائید آن به وسیله حجم سنگین معاملات، انتظار داریم بازار حداقل به اندازه میله پرچم، یعنی از ابتدای شروع حرکت تا اولین دره تشکیل شده، تحرک قیمتی داشته باشد.
محدوده نوسانی، محل تقابل خریداران و فروشندگان است که نتیجه آن، مسیر آتی بازار را مشخص میکند.
همانطور که گفته شد الگوی پرچم از یک پرچم و دسته تشکیل شده است. لذا در صورت شکست در ادامه روند به صورت الگوی ادامه دهنده و در غیر اینصورت بازگشتی عمل میکند. طول پرچم نباید از ۵۰ درصد دسته پرچم در حالت ایدهآل بیشتر شود.
این الگو بیشتر در صعودها و یا نزولهای متوالی رخ میدهد.
الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی کندلی مرد به دار آویخته
الگوی کندلی مرد به دار آویخته (Hanging Man) در روند صعودی از نظر شکل ظاهری شبیه به الگوی چکش دارد، ولی این الگو در انتهای روند صعودی میآید و هشداری برای پایان خرید و اقدام به فروش است.
در الگو مرد به دار آویخته، ابتدا فروشندگان کنترل بازار را به دست میگیرند ولی در ادامه خریداران، فشار فروشندگان را متوقف میکنند، گرچه در این راه خریداران موفق نیستند. در الگو مرد به دار آویخته، کندل نزولی قدرت و اعتبار بیشتری دارد.
الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی نزولی ستاره ثاقب
الگوی ستاره ثاقب (Shooting Star) در انتهای روند صعودی ظاهر میشود. در این الگو، بدنه کوچک است و سایه پایینی بسیار کوچک ولی سایه بالا بلند دارد.
کندل نزولی نشان از قدرت بیشتر فروشندگان دارد. سایه طولانی نشان این است که گاوها کنترل بیشتر این دوره را در دست داشتند، پیش از آنکه موقعیت را به خرسهایی که قیمت را تا نزدیک قیمت باز روزانه بستند، واگذار کنند و نشان میدهد که افت قیمت محتمل است و هنگامیکه با یک کندل نزولی دنبال شود، تائید میشود.
الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی پوشش ابر سیاه
الگو پوشش ابر تیره (Dark Cloud Cover) از ۲ کندل تشکیل شده که نشان از احتمال وقوع یک حرکت معکوس خرسی در انتهای یک حرکت گاوی دارد. عموماً کندل اول همیشه سبز و بزرگ است و با یک کندل قرمز مشابه دنبال میشود.
کندل دوم با شکست رو به بالا، با صعود باز میشود اما پس از مدتی به زیر نقطه میانی بدنه کندل روز اول میرود.
این الگو نشان دهنده این است که خرسها کنترل این دوره را در دست گرفتهاند و با نیت دنبال کردن کندلهای بعدی، قیمت را پایین میآورند. هر چقدر سایهها در این الگو کوچکتر باشند نشان دهنده قدرت بیشتر الگو هست.
الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی هارامی نزولی
الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami) یک الگو است که از ۲ کندل استیک تشکیل شده است و نشان از احتمال یک حرکت معکوس قیمتی دارد.
کندل اول بدنه بزرگ و سبز است و به دنبال آن یک کندل قرمز با بدنه کوچکتر وجود دارد. برای معتبر بودن، کندل دوم باید کاملاً در محدوده بدنه کندل اول باشد. در ژاپنی، اصطلاح هارامی به معنای باردار است. لذا به این الگو مادر و بچه نزولی هم میگویند.
الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی پوشا نزولی
الگوی پوشا نزولی (Bearish Engulfing) در انتهای روند صعودی اتفاق میافتد. در این الگو کندل اول کندلی صعودی ولی با بدنه کوچک است. در ادامه کندل نزولی بلندی کل بدنه این کندل را پوشش میدهد.
این الگو هشداری بر سقف قیمت و سپس ریزش میباشد. به نسبت بزرگی کندل دوم ریزش قیمت هم بیشتر میشود.
الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی سه کلاغ سیاه
الگوی سه کلاغ سیاه (Three black crows) از سه کندل نزولی پشت سر هم و دارای سایههای بسیار کوتاه شکل میگیرد. هر کندل نزولی جدید در نقطه بسته شدن کندل قبلی باز میشود، ولی فشار فروش باعث میشود که نقطه باز شدن آن پایینتر از نقطه بسته شدن کندل قبلی باشد. با بسته شدن شمع سوم اخطار قوی تغییر روند از صعودی به نزولی ایجاد میشود.
معاملهگران این الگو را نشانهای از شروع ریزش در روند صعودی میدانند زیرا فروشندگان در سه بازه متوالی بر خریداران پیروز شدهاند.
الگوهای ریزشی ارز دیجیتال: الگوی ستاره عصرگاهی
الگوی ستاره عصرگاهی (Evening star) از سه کندل شکل میگیرد و در انتهای روند صعودی ظاهر میشود.
در این الگو ابتدا یک کندل صعودی را خواهیم داشت. در ادامه کندل کوچکی ظاهر میشود که نشانه بیتصمیمی در بازار است. در ادامه الگو کندل نزولی بزرگی ظاهر میشود.
هر چقدر طول کندل سوم بزرگتر باشد بخصوص طول کندل اول را طی کند و اثر آن را حذف نماید قدرت الگو و بازگشت روند اعتبار بیشتری دارد.
کلام پایانی
الگوهای کلاسیک در تایم فریم و دورههای زمانی مختلفی تشکیل میشوند، ولی بیشترین استفاده آنها در تایم روزانه است.
هر مقدار که شکلگیری یک الگو مدت زمان بیشتری طول بکشد، اعتبار آن الگو بیشتر خواهد بود. بسیاری از الگوها از لحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. برای تمایز بین آنها، باید به عواملی مانند شکستهای قیمتی، تغییر حجم معاملات و… توجه کنیم.
زمانی الگو اعتبار بیشتری خواهد داشت که در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.
با ظاهر شدن این الگوهای یک و دوکندلی، معاملهگر وارد معامله فروش میشود تا از مسیر حرکت نزولی بازار با شروع پوزیشن معکوس سود کسب کند.
برای استفاده و تشخیص دقیق الگوهای نزولی ارز دیجیتال باید الگوهای نزولی شکل گرفته در تاریخ قیمت را بررسی کنید تا در پیدا کردن این الگوهای مهارت کافی را کسب کنید.
آکادمی آینده در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد به صورت کامل تمام مباحث پرایس اکشنی و تکنیکالی کاربردی و مهم بازار ارزهای دیجیتال را به شما آموزش میدهد. و همچنین پشتیبان دور آموزش ارز دیجیتال به صورت دائمی همراه شماست تا با اطمینان خاطر مسیر تبدیل شدن به یک معاملهگر حرفهای بازار ارز دیجیتال را طی کنید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
پردیس صدقی
مدرس و معامله گر بورس ایران و ارز دیجیتال کارشناس ارشد مهندسی مالی دارای مدرک معامله گری بورس کالا، بورس انرژی و ابزارهای مشتقه. مدرس استانی دوره استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی.
سایر نوشته های پردیس صدقی