اسکالپ چیست؟ اینجا استاد اسکالپینگ شو!
در این مقاله میآموزید
- 1 اسکالپ چیست و به چه کسی اسکالپر میگویند؟
- 1.1 معنای لغوی اسکالپ چیست؟
- 1.2 اسکالپ چیست؟
- 1.3 اسکالپ تکنیکی برای همه بازارهای معاملاتی؟!
- 1.4 اسکالپ در دنیای واقعی
- 1.5 استفاده از استراتژی اسکالپینگ در کدام بازارهای مالی بهتر است؟
- 1.6 مزایا و معایب اسکالپ چیست؟
- 1.7 دیدگاه افراد صاحب نظر در مورد استراتژی اسکالپ چیست؟
- 1.8 اسکالپ برای چه معامله گرانی مناسب است؟
- 1.9 معامله گر استراتژی اسکالپ چه کسی است؟
- 1.10 نحوهی عملکرد اسکالپرها به چه صورت است؟
- 1.11 عوامل مؤثر در اسکالپ تریدینگ
- 1.12 کاربردهای تحلیل تکنیکال در اسکالپ چیست
- 1.13 عناصر اساسی در معاملات اسکالپ چیست
- 1.13.1 ۱. آشنایی با بازار هدف
- 1.13.2 ۲. محاسبه ریسک و سود
- 1.13.3 ۳. زمانبندی صحیح
- 1.13.4 ۴. استفاده از ابزارهای تکنیکالی
- 1.13.5 ۵. سرعت
- 1.13.6 ۶. استفاده از یک استراتژی معاملاتی
- 1.13.7 ۷. مدیریت سرمایه
- 1.13.8 ۸. تجزیه و تحلیل مداوم
- 1.13.9 ۹. تسلط بر تحلیل تکنیکال
- 1.13.10 ۱۰. نظارت بر بازار
- 1.13.11 ۱۱. بررسی فرصتها و تهدیدها
- 1.13.12 ۱۲. تمرکز و صبر
- 1.13.13 ۱۳. آموزش و تجربه
- 1.14 مهمترین نکات برای شروع معاملات اسکالپ چیست؟
- 1.15 ویژگی های استراتژی اسکالپ چیست؟
- 1.16 سخن پایانی
- 1.17 مطالبی که باید بخوانید
اسکالپ چیست و به چه کسی اسکالپر میگویند؟
استراتژی اسکالپ (اسکالپینگ) نوعی سیستم معاملاتی است که با کسب سودهای کوچک و متعدد از بازار در مدت زمان کوتاه، سودهای بزرگتر را برای معاملهگر به ارمغان میآورد.
اگر تریدری بی صبر و عجول هستید که دوست دارد هر چه زودتر سود خود را از بازار بگیرد و از پای سیستم بلند شود، استراتژی معاملاتی اسکالپ برای شما ابداع شده است. اما اسکالپ چیست؟
اسکالپ (Scalp) یا اسکالپینگ یکی از زیر شاخه های استراتژی های مبتنی بر نوسان گیری در بازارهای مالی بوده که هدف نهایی آن کسب سودهای کوچک اما متعدد از بازار است. افراد مختلف دیدگاه های متفاوتی به استراتژی اسکالپ و تریدرهای اسکالپ، یا اصطلاحا اسکالپرها دارند. برخی معتقدند استراتژی اسکالپ در بازارهای مالی، پرریسک و نامعقول است و برخی بدون اسکالپ حتی سمت بازار هم نمیآیند! اما ما حرف کدام گروه را باور کنیم؟!
برای رسیدن به پاسخ این سوال شما دعوت به مطالعه کامل ترین مقاله آموزش اسکالپ چیست در وبلاگ آکادمی آینده میکنیم.
در مقاله اسکالپ چیست آکادمی آینده به پاسخ هر سوالی که درباره استراتژی اسکالپ، رابطه تحلیل تکنیکال با اسکالپ، عناصر اساسی استراتژی اسکالپینگ و مزایا و معایب استراتژی اسکالپ دارید میرسید.
شرایط ویژه آموزش تخصصی اسکالپ تریدینگ آکادمی آینده را از دست ندهید.
- دوره کریپتوهانت (شکار ارزهای پامپی)
- بسته کریپتوباکس
- دوره معاملهگر حرفه ای فارکس | آفلاین
- دوره معاملهگر حرفه ای ارز دیجیتال | آفلاین
- تدریس خصوصی فارکس
معنای لغوی اسکالپ چیست؟
یکی از معانی اسکالپ (scalp) در لغت خرید و فروش کردن برای کسب سود فوری است. درواقع اسکالپ به نوعی از معاملات کوتاه مدت (1دقیقه تا 15دقیقه) گفته میشود.
اسکالپر (scalper) به کسی گفته میشود که در معاملات کوچک (Tiny Trades) هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مقدار شرکت میکند. از یک بلیت فروش بازار سیاه گرفته تا یک تریدرتازه کار یا حرفهای در بازارهای مختلف مثل بورس اوراق بهادار و فارکس.
واژه اسکالپینگ (scalping) به یک تکنیک مخصوص معاملات کوتاه مدت اشاره دارد. تکنیکی که برای گرفتن سود از نوسانات بسیار کوچک بازار استفاده میشود.
اسکالپ چیست؟
یک بازی را تصور کنید که در آن از یک سهم 10 دلار دارید. در صفحه بازی یک خط نوسانات لحظه ای سهام شماست و دو گزینه خرید و فروش. گزینه خرید، 1 سهم میخرد و گزینه فروش، 1 سهم از دارایی شما میفروشد. وظیفه شما این است که در این بازی هر وقت خط نوسان قیمت پایین آمد، یک سهم بخرید و هر وقت بالا رفت یک سهم بفروشید. این همان استراتژی اسکالپ است!
اسکالپ، یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس و بازارهای مالی است که برای کسب سود از حرکات کوچک قیمت بهکار میرود. این استراتژی به عنوان یک روش کوتاهمدت برای کسب سود سریع شناخته میشود و معمولاً با استفاده از تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی، معاملات در زمانهای کوتاه انجام میشود. در واقع سود اصلی زمانی است که سودهای کوچک در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
افرادی که بر اساس استراتژی اسکالپ، معامله میکنند با تحلیل نمودارهای قیمتی و استفاده از شاخصهای فنی، سعی در پیشبینی جهت حرکت قیمت دارند.
استراتژی اسکالپینگ نیازمند تمرکز و سرعت عمل بالا است و به دلیل معاملات مکرر و خیلی کوتاه مدت (یک تا پونزده دقیقه)، نیاز به تحمل ریسک زیادی دارد.
همچنین بخوانید: روش های کنترل ریسک در سرمایهگذاری
اسکالپ تکنیکی برای همه بازارهای معاملاتی؟!
به طور ساده، اسکالپ یک تکنیک معاملاتی است. این تکنیک در همه بازار ها میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. از دنیای واقعی گرفته تا دنیای رمز ارزها و بورس اوراق بهادار.
اگر بخواهم با بورس ایران برایتان مثال بزنم، برای اینکه ساده تر درک کنید نسخه قبلی بروکر بورس اوراق بهادار ایران را در نظر بگیرید. در نسخه قبلی برای هر سهام حد سود و حد ضرر 5%+ و 5%- در نظر گرفته شده بود. کسی که با تصمیم گیری درست، زمانی که یک سهام در 5%- است آن را بخرد و در کمتر از 15 دقیقه وقتی به طور مثال آن سهام به 1%+ رسید آن را بفروشد در واقع از تکنیک اسکالپ استفاده کرده است. او در اینجا 6%+ سود در کمتر از 15 دقیقه به دست آورده. وقتی که این تکنیک را برای معامله های بعدی آن روز خود استفاده کند و موفق شود، او یک اسکالپر واقعی است.
شاید با خودتان بگویید که این همان نوسان گیری است! در اصل تکنیک اسکالپ در دسته تکنیک های نوسان گیری قرار میگیرد. فقط در اینجا میزان معاملات بسیار بالاتر است. که البته این کار برای انجام معاملات پی در پی بسیار دشوار است. در پاراگرافهای بعدی بیشتر توضیح داده میشود. شاید برایتان سوال شود که در دنیای واقعی چطور امکان پذیر است؟
همچنین بخوانید: استراتژی اسکالپ ۱ دقیقه ای؛ مناسب فیوچرز +کندل هیکن آشی
اسکالپ در دنیای واقعی
برای مثال فرض کنید که یک فیلم سینمایی مشهور قرار است امروز برای اولین بار بر روی پرده سینما اکران شود. شما خیلی مشتاق به دیدن آن هستید اما بلیت های سانس مورد نظر شما همگی رزور شده اند. شما چه کار میتوانید بکنید؟ به غیر از اینکه سراغ بازار سیاه یا سایت هایی بروید که بلیت رزرو شده را با قیمت بالاتر به فروش میرسانند؟
کسی که در بازار سیاه در حال فروش بلیت های این فیلم سینمایی است، یک اسکالپر دنیای واقعی است. او همان روز به محض باز شدن درگاه رزرو بلیت ها، تعدادی بلیت با قیمت 25 هزارتومان خریداری کرده. بعد از گذشت نیم ساعت یا یک ساعت که تمامی بلیت ها به فروش رفته اند، شروع به فروش بلیت های خود با قیمت 50 یا 100 هزارتومان کرده است. این همان اسکالپ در دنیای واقعی است.
استفاده از استراتژی اسکالپینگ در کدام بازارهای مالی بهتر است؟
مقایسه عملکرد استراتژیهای اسکالپ تریدینگ در بازارهای مختلف با در نظر گرفتن عواملی مانند نوسانات بازار، نقدینگی، ساعات معاملاتی و هزینههای معاملاتی انجام میپذیرد. هر بازار دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که میتواند بر موفقیت رویکرد اسکالپ تریدینگ تأثیر بگذارد.
۱. بازار فارکس
نوسان و نقدینگی: بازار فارکس بسیار نوسانی بوده و نقدینگی بالایی دارد که آن را برای اسکالپ تریدینگ ایدهآل میسازد. حرکات سریع قیمت به معاملهگران امکان میدهد از تغییرات کوچک در دورههای کوتاه بهرهبرداری کنند.
ساعات معاملاتی: در طول روزهای هفته ۲۴ ساعته فعال است، فرصتهای مداومی برای اسکالپ تریدرها فراهم میآورد.
هزینههای معاملاتی: معمولاً اسپردها و هزینههای معاملاتی پایینی دارد که برای تعداد بالای معاملات در اسکالپینگ مفید است.
۲. بازار سهام
نوسان و نقدینگی: نوسان و نقدینگی بین سهامهای مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است. سهامهای بزرگتر ممکن است نوسان کمتر و نقدینگی پایدارتری داشته باشند که آنها را نسبت به سهامهای با نوسان بالا کمتر، ایدهآل برای اسکالپینگ میکند.
ساعات معاملاتی: محدود به ساعات بازار است (معمولاً از ۹:۳۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر به وقت شرقی برای بازارهای آمریکا)، که فرصتهای اسکالپینگ را به ساعات کمتری نسبت به فارکس محدود میکند.
هزینههای معاملاتی: بسته به پلتفرم، کمیسیونها و اسپردها میتواند بالاتر باشد، که ممکن است به حاشیه سود کم اسکالپ تریدینگ آسیب برساند.
۳. بازار ارز دیجیتال
نوسان و نقدینگی: به شدت نوسانی با سطوح مختلفی از نقدینگی. نوسان بالا میتواند فرصتهای قابل توجهی برای اسکالپ تریدینگ فراهم آورد، هرچند ریسک نقدینگی بالاتر است، به ویژه در ارزهای دیجیتالی با محبوبیت کمتر.
ساعات معاملاتی: به صورت ۲۴/۷ فعال است، فرصتهای مداوم معاملاتی را فراهم میآورد که برای طبیعت شبانهروزی اسکالپ تریدینگ مفید است.
هزینههای معاملاتی: ممکن است از فارکس بالاتر باشد، به ویژه از نظر اسپردها و هزینههای برداشت، که ممکن است بر سودآوری تأثیر بگذارد.
۴. بازارهای سرمایه و اوراق بهادار
نوسان و نقدینگی: این دسته شامل طیف گستردهای از ابزارها، از جمله اوراق قرضه، مشتقات و سایر اوراق بهادار است. هر کدام مقادیر مختلفی از نقدینگی و نوسان را دارا هستند. به عنوان مثال، اوراق قرضه معمولاً نوسان پایینتری دارند و ممکن است برای اسکالپینگ مناسب نباشند.
ساعات معاملاتی: مشابه بازار سهام، بیشتر آنها به ساعات معاملاتی بورسهایی که در آنها معامله میشوند، محدود هستند.
هزینههای معاملاتی: میتواند بسته به ابزار معاملاتی به شدت متفاوت باشد. مشتقات ممکن است هزینههای بالاتری داشته باشند اما همچنین اهرم را ارائه میدهند که میتواند برای اسکالپرها مفید باشد.
۵. سایر بازارهای سرمایه
نوسان و نقدینگی: شامل بازارهایی مانند کالاها، آتی و آپشن میشود. این بازارها بسته به ابزار خاص میتوانند نوسان و نقدینگی خوبی ارائه دهند که آنها را برای اسکالپ تریدینگ بالقوه قابل استفاده میکند.
ساعات معاملاتی: بسیاری از این بازارها ساعات گستردهتری دارند و فرصتهای بیشتری نسبت به بازارهای سهام سنتی فراهم میکنند.
هزینههای معاملاتی: کمیسیونها و هزینهها متفاوت است؛ به عنوان مثال، معامله کالاها ممکن است هزینههای بالاتری نسبت به سهام داشته باشد که ممکن است بر سودهای اسکالپ تریدینگ تأثیر بگذارد.
نتیجه؟
انتخاب بازار برای اسکالپ تریدینگ باید بسته به دسترسی معاملهگر به دادههای بازار به صورت زنده، آشنایی با محرکهای بازار، توانایی عمل سریع به تغییرات کوچک قیمت، و تحمل کلی ریسک آنها باشد.
بازارهای فارکس و رمزارز به طور معمول بهترین شرایط را برای اسکالپینگ به دلیل نوسان بالا و امکانات معاملاتی ۲۴/۷ ارائه میدهند که آنها را برای معاملهگرانی که میتوانند ریسکهای بالا را مدیریت کنند، جذاب میسازد. سهام و سایر بازارهای سرمایه نیاز به انتخاب دقیقتر و آگاهی از زمانها و هزینههای معاملاتی دارند.
مزایا و معایب اسکالپ چیست؟
معایب اسکالپ چیست؟
- استرس زیاد: در معاملات اسکالپ معاملهگر باید به تغییرات قیمت واکنش سریع نشان دهد و همچنین به دلیل زمان کوتاه، معاملهگر نمیتواند به درستی چارت قیمت را تحلیل کند، پس استرس زیادی به روح و روان تریدر وارد میشود.
- هزینههای تراکنش: به دلیل تعداد زیاد معاملات در این استراتژی، هزینههای مربوط به تراکنش میتواند معاملات را کمرنگ کند و به سودآوری آن ضربه بزنند، هزینههایی شبیه اسپرد و غیره.
- نوسانات ناپایدار: در معاملات اسکالپ برخی اوقات، بازارها میتوانند بسیار نوسانی باشند و این میتواند منجر به ورشکستگیهای ناگهانی و زیانآور برای معاملهگران شود.
- نیاز به تمرکز بالا: برای انجام استراتژی اسکاپینگ معاملهگر نیازمند تمرکز بالا، واکنش سریع و حضور ذهن بسیار است. این ممکن است برای برخی معاملهگران چالش برانگیز باشد.
- ریسک بالا: استفاده از این استراتژی ممکن است منجر به ریسکهای بالایی شود زیرا معاملات در بازههای زمانی کوتاه صورت میگیرد و این امر میتواند منجر به افزایش ریسک کلی مخاطرات معاملاتی شود.
مزایای اسکالپ چیست؟
- سود سریع: چون معاملات اسکالپی در زمانهای کوتاه اتفاق میافتند، پس معاملهگر عموما در زمان کمتر از 30 دقیقه به سود خواهد رسید.
- افزایش فعالیت معاملاتی: قبلتر هم گفتیم برای آنکه استراتژی اسکالپینگ سودِ چشمگیری داشته باشد، باید سودهای کم و کوچک را جمع کند، از این جهت هم باید معاملات زیادی انجام دهد، مثلا یک معاملهگر فوق حرفهای در طول روز میتواند حدود 100 معامله انجام دهد!
- ریسک کمتر: اگر انسان بخواهد با قاعدهی هر وقت جلوی ضرر را بگیرد، سود کرده است، حساب کند پس از آنجا که مدت زمان معامله کوتاه است شما میتوانید مبلغ کمتری را از دست دهید در حالی که اگر مدت زمان طولانیتر بود شما دچار زیان بیشتری میشدید؛ پس ریسک استراتژی اسکالپ کمتر از دیگر استراتژیها میباشد.
- دستیابی آسانتر به نتایج مطلوب: به دلیل تغییرات قیمت نسبتاً کوچک این اتفاق رخ میدهد.
دیدگاه افراد صاحب نظر در مورد استراتژی اسکالپ چیست؟
همانطور که گفته شد افراد صاحب نظر در دنیای معاملات رمز ارز ها دیدگاههای متفاوتی نسبت به تکنیک اسکالپ و اسکالپر ها در بازار فارکس دارند.
عده ای میگویند که اسکالپر بودن شایسته افراد تازه کار است ولی عده ای دیگر به عکس این دیدگاه اشاره میکنند. آنها معتقدند که برای یک اسکالپر شدن باید تجربه زیادی داشت و با فضای بازار آشنا بود.
عدهی دیگری نیز دیدگاه جالبتری دارند. آن باور دارند اسکالپ یک تکنیک است که هر تریدری میتواند از آن استفاده کند، افراد حرفه ای و باتجربه به صورت تخصصی و افراد تازه کار برای شروع و آشنایی با فضای معاملاتی بازار.
اسکالپ برای چه معامله گرانی مناسب است؟
استراتژی اسکالپ معمولا به همهم معامله گران پیشنهاد نمیشود. چرا که با توجه به معایبی که بالاتر ذکر شد، نسبت ریسک به ریوارد آن بسیار بالاست. علاوه بر این میزان استرسی که این استراتژی به معاملهگران وارد میکند، زیاد است.
در نهایت متوجه خواهید شد میزان سود آن به اندازه آسیبی که معامله گر به خود میزند، ارزش ندارد. اما اگر باز هم با این وجود میخواهید با این استراتژی ترید کنید، حتما پیشنهاد میشود با سرمایه کم معامله کنید و آموزش اسکالپ تریدینگ را ببینید.
معامله گر استراتژی اسکالپ چه کسی است؟
معاملهگر اسکالپ در بازارهای مالی به افرادی گفته میشود که به صورت فعال و سریع موقعیت های معاملاتی را بررسی میکنند و از تغییرات کوچک و کوتاه مدت در نوسانات قیمت داراییها، مثل ارزها، سهام، طلا، نفت و سایر داراییها، سود کسب میکنند. این نوع معاملهگران معمولاً تلاش میکنند با خرید و فروش سریع و تکراری داراییها، حتی با سود کم، سود کسب کنند.
اسکالپر، به معاملهگرانی گفته می شود که تلاش میکنند از تغییرات کوچک قیمت در بازار سود کسب کنند. در واقع افرادی هستند که معاملات اسکالپینگ (Scalping) را انجام میدهند. در استراتژی اسکالپر معاملهگر باید روند بازار و جفت ارزها را بشناسد و بتواند سرمایهاش را مدیریت کند و تسلط کافی را بر خود و هیجاناتش داشته باشد تا بتواند سود کسب کند.
به جهت ریسک زیاد، کارشناسان این معاملات را فقط برای کسانی مناسب میدانند که چندین سال در بازارهای مالی تجربه دارند، در آن صورت هم تاکید میکنند که حتما آموزشهای لازم را گذرانده باشند تا بتوانند هم سرمایهشان را حفظ کنند و هم سود به دست آورند.
از این جهت به شما اخطار میدهیم که استراتژی معاملاتی اسکالپینگ با دم شیر بازی کردن است، مراقب باشید!
اسکالپر های صرفاً به دنبال خرید دارایی در قیمت های پایین نیستند؛ هر چند که خرید در قیمت پایین تر و فروش در قیمت بالاتر همواره یکی از استراتژی های رایج در خرید و فروش بوده است، اما اسکالپرها به علت سرعت بالای معاملاتشان حتی اگر دارایی را در قیمت بالایی خریداری کنند، به سرعت آن را در قیمت بالاتری نیز میفروشند.
ذهنیت اشتباهی که بسیاری از افراد درباره اسکالپرها دارند این است که آنها صرفاً به یکسری از تکنیک های خرید و فروش ویژه که هر جایی نمیتوان آنها را پیدا کرد آگاه هستند. در حالی که واقعیت یک اسکالپر با این دیدگاه متفاوت است.
تسلط بالای اسکالپرها به تحلیل تکنیکال غیرقابل انکار است، اما مهارت اصلی آنها در مدیریت و کنترل احساسات و قربانی نکردن کل سرمایه شان برای کسب سود دلخواه از بازار در برابر سودی است که واقعیت بازار به آنها میدهد. به عبارتی دیگر یک اسکالپر به دنبال تأمین سودهای چند ساله یک تریدر در یک پوزیشن معاملاتی نیست، و به سود های کم اما پرتعداد بسنده میکند.
همچنین بخوانید: استراتژی معاملاتی تایم فریم ۱ دقیقه؛ در ۱ دقیقه سود کن!
نحوهی عملکرد اسکالپرها به چه صورت است؟
به بیان ساده اسکالپرها به قیمت پایین خرید میکنند و به قیمت زیاد میفروشند.
این سودهای استراتژی اسکالپ به ظاهر کوچک هستند و معاملهگر به سودهای کم رضایت میدهد اما شنیدهاید که میگویند قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود؟ این ضرب المثل مصداق سودهای کوچکی است که کنار یکدیگر سودهای بزرگتر را تشکیل میدهند.
بعضی از کارشناسان معتقدند معاملهگر در این استراتژی باید به سود 5 تا ده پیپ رضایت دهد. (به کوچکترین واحد قیمت با چهار واحد اعشار پیپ گفته میشود.)
تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال از نوسانات بازار استفاده میکنند و در چند ثانیه و یا دقیقه از معامله خارج میشوند. معمولا اسکالپرها در معاملات اسکالپ از اهرم یا لورج استفاده میکنند که سود و یا زیان را با توجه به انتخاب تریدر چند برابر میکند.
برای استفاده از این استراتژی، معاملهگر تلاش میکند تا جفت ارزی را بیابد که نوسانات افسار گسیختهای نداشته باشد.
حال که به صورت کلی با روند فعالیت تریدرهای اسکالپ آشنا شدید بهتر است مراحلی که یک معاملهگر طی میکند را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم:
- بهترین زمان برای معاملات اسکالپرها زمانی است که روند قیمتی بازار دارای نوسانات کافی باشد ولی تغییرات قیمت به حدی شدید و غیرقابل کنترل نباشد که باعث فعال شدن سریع حد ضرر معاملات شوند؛ در این حالت ریسک کمتری معاملهگر را تهدید میکند ولی به خاطر داشته باشید که هرگز به صفر نمیرسد و همچنان جز پر ریسکترین معاملات میباشد.
- بالاتر توضیح دادیم که تریدر در استراتژی اسکالپینگ جفت ارزهایی را انتخاب میکند که نوسانات غیرقابل کنترلی ندارند و همینطور به این نکته توجه میکند که اگر جفت ارز مدنظرش از عرش به فرش برسد و قیمتش افت کند یا افزایش قیمت داشته باشد، همچنان این سهم قابل نقد شدن هست یا خیر؟
- نکتهی بعدی که به آن توجه میکند مسئلهی اسپرد میباشد.
(اگر معاملهگر سهمی را خریداری کند و در لحظه بخواهد آن را بفروشد بین قیمت خرید و فروش آن سهم اختلاف قیمتی وجود دارد، که به آن اسپرد میگویند.)
اسپرد به چند عامل بستگی دارد:
- عرضهی سهام: اگر سهم، عرضهی بیشتری داشته باشد و یا شناور باشد اسپرد بیشتری دارد و به طبع سود کمتری را برای تریدر باقی میگذارد.
- تقاضای سهام: اگر بروکر بداند افرادی زیادی خواهان این سهام هستند به طورت کلی اسپرد را کاهش میدهد، در این حالت بازدهی معامله افزایش مییابد.
- میزان معاملات: کارگزاریها به دنبال جذب معاملهگران هستند، پس وقتی حجم معاملات زیاد میشود برای جذب تریدرهای بیشتر، اسپرد را کاهش میدهند. پس به این ترتیب مثل توضیحات گزینهی بالا بازدهی معاملات بیشتر میشود.
- زمان: عامل مهمی که در تعیین اسپرد نقش دارد زمان است، ممکن است در برخی از زمانها اسپرد افزایش پیدا کند. برای مثال زمان انتشار تقویم اقتصادی نرخ بهره با افزایش نوسانات بازار اسپرد نیز افزایش پیدا میکند.
- نوع بروکر: کارگزاریهای مختلف، اسپردهای متفاوتی دارند. کارمزد بروکر درصدی از اسپرد است.
- نقدینگی جفت ارز: جفت ارزهایی که معاملات بیشتری روی آنها انجام میشوند، اسپرد کمتری دارند برای مثال جفت ارزی که یک طرف آن دلار آمریکا باشد به دلیل حجم معاملاتی زیاد و نقد شوندگی بالا (خریداران و فروشندگان بیشتری دارد) پس اسپرد کمتری نسبت به سایر جفت ارزها دارند.
اما تاثیر اسپرد در معاملات چیست؟ نقش اسپردها در تعیین سود بسیار موثر است، چرا که سود در معاملات استراتژی اسکالپ از سودهای کوچک و معاملاتِ متعدد شکل میگیرد. اگر کارگزاری بخشی از سود معامله را در قالب اسپرد برداشت کند، میتواند سود کم هر معامله را برای تریدر از بین ببرد! از این جهت باید مواظب نرخ اسپرد بروکرها باشید.
هر قدر نرخ اسپرد کمتر باشد، بازدهی معامله بهتر خواهد بود.
نکتهی مهم دیگری که در معاملات اسکالپی اهمیت دارد این است که روند صعودی و یا نزولی قیمت برای تریدر اهمیتی ندارد، صرفا تریدر به حد سود و ضرر خودش، معامله را انجام میدهد. به بیان سادهتر معاملهگر تنها به دنبال سود پنج پیپی خود میگردد حتی اگر با نزول قیمت همراه باشد.
عوامل مؤثر در اسکالپ تریدینگ
زمان
در اسکالپینگ، زمان بسیار مهم است. معاملهگران اسکالپینگ سعی دارند از تغییرات کوچک و کوتاهمدت در قیمتها سود کسب کنند. بنابراین، زمانبندی دقیق و سریع از اهمیت بالایی برخوردار است.
نوع دارایی
معاملهگران اسکالپینگ معمولاً در بازارهای مالی مختلف معامله میکنند، از جمله بازار سهام، بازار ارز، بازار طلا و نفت. انتخاب دارایی هایی که حجم معاملات بالایی داشته باشند و نوسانات کافی برای ورود به معامله به اسکالپرها بدهند از اهمیت بالایی برخودار است.
مدیریت ریسک
به عنوان یک استراتژی با ریسک بالا، مدیریت ریسک در اسکالپینگ بسیار مهم است. همانطور که در بخش ویژگی های معامله گر اسکالپ چیست بیان کردیم یک اسکالپر احتمال کسب تعدادی زیادی سود کم را به احتمال کسب یک سود بزرگ در یک یا دو معامله ترجیح میدهد. این به این معنا نیست که اسکالپر تمام آن معاملاتی که با هدف کسب سود های کم انجام میدهد را با سود ببندد، اما همواره با مدیریت سرمایه برنامه ریزی شده سعی در غلبه تعداد سودها به تعداد ضررهایش دارد.
اخبار و رویدادهای بازار
اسکالپرها باید از اخبار و رویدادهای بازار آگاه باشند و مواردی مانند اعلانهای اقتصادی و تغییرات ناگهانی در قیمتها را در نظر داشته باشند تا در صورت تحمل ریسک معامله هنگام انتشار اخبار مهم، بتوانند از نوسانات بازار سود کسب کنند.
تجربه
تجربه یکی از ویژگی های شاخص معامله گران استراتژی اسکالپ است. شاید بتوان اینطور گفت که تا معامله گری حداقل دو سال تجربه فعالیت در بازارهای مالی را نداشته باشد، الزاماً استفاده از استراتژی های اسکالپ برایش سودآور نخواهد بود.
اما این به این معنا نیست که معامله گران بی تجربه نمیتوانند اسکالپرهای موفقی شوند. تمام معامله گران با تمرین و بهینه سازی مداوم استراتژی معاملاتی خود و رعایت مدیریت ریسک میتوانند موفق شوند.
کاربردهای تحلیل تکنیکال در اسکالپ چیست
۱. تصمیمگیری سریع
اسکالپ تریدینگ شامل انجام معاملات متعدد در طول یک روز معاملاتی است و از حرکات کوچک قیمت سود میبرد. تحلیل تکنیکال به معاملهگران ابزارها و نشانگرهایی میدهد تا بازار را به سرعت تجزیه و تحلیل کنند و تصمیم بگیرند. این ارزیابی سریع در اسکالپ تریدینگ، جایی که تفاوت چند ثانیه میتواند بر سودآوری یک معامله تأثیر بگذارد، ضروری است.
۲. شناسایی الگوها
تحلیل تکنیکال به معاملهگران امکان میدهد تا الگوها و روندهای حرکت قیمت را حتی در دورههای کوتاه مدت تشخیص دهند. الگوهای رایج مانند الگوهای کندلی، سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند، به اسکالپرها کمک میکند تا حرکات بالقوه بازار را به طور دقیق و سریع پیشبینی کنند.
۳. نقاط ورود و خروج
اسکالپرها باید دقیقاً بدانند چه زمانی وارد و خارج از معاملات شوند تا سود خود را به حداکثر برسانند و زیانها را به حداقل برسانند. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر و اسیلاتورهایی مانند اسیلاتور RSI و اسیلاتور MACD، سیگنالهای واضحی برای نقاط ورود و خروج ارائه میدهند.
این ابزارها به معاملهگران کمک میکنند تا زمانبندی معاملات خود را بهینه کنند که برای موفقیت هر معامله اسکالپ ضروری است.
۴. مدیریت ریسک
تحلیل تکنیکال مدیریت ریسک مؤثری در اسکالپ تریدینگ فراهم میکند. با استفاده از دستورات توقف ضرر و مدیریت اندازه موقعیتها بر اساس سیگنالهای شاخصهای تکنیکال، اسکالپرها میتوانند خود را در برابر حرکات بزرگ و غیرمنتظره محافظت کنند. علاوه بر این، ابزارهای تکنیکال میتوانند سیگنال دهند که یک موقعیت معاملاتی فرضی مطابق انتظارات بازار اتفاق نمیافتد، که منجر به خروج زودهنگام برای محدود کردن زیانها میشود.
۵. استفاده از احساسات بازار
برخی از اندیکاتورهای تکنیکال همچنین میتوانند بینشهایی در مورد احساسات بازار ارائه دهند. به عنوان مثال، شاخصهای حجم و اسیلاتورها میتوانند نشان دهند که آیا یک حرکت پایدار است یا خیر، که به اسکالپرها کمک میکند تصمیم بگیرند که آیا روند را دنبال کنند یا خود را برای برگشت قیمت آماده کنند.
۶. ثبات و بیطرفی
اسکالپ تریدینگ نیاز به انضباط و ثبات دارد که ممکن است حفظ آن تحت فشار معاملات سریع و متعدد دشوار باشد. تحلیل تکنیکال چارچوب و مجموعهای از قوانین را فراهم میکند که میتواند به کاهش تصمیمگیریهای احساسی در معاملات کمک کند.
با پایبندی به سیگنالهای تولید شده توسط تحلیل تکنیکال، اسکالپرها میتوانند بیطرفی و ثبات را در استراتژی معاملاتی خود حفظ کنند.
۷. قابلیت ارتقای استراتژیها
ابزارهای تحلیل تکنیکال نه تنها برای معاملهگران فردی مؤثر هستند بلکه برای سیستمهای معاملاتی الگوریتمی نیز قابل توسعه هستند. بسیاری از اسکالپ تریدرها از سیستمهای معاملاتی خودکار برای اجرای معاملات بر اساس معیارهای تکنیکالی از پیش تعریف شده استفاده میکنند، که میتوانند اطلاعات را پردازش کرده و معاملات را سریعتر از خود معاملهگر انجام دهند.
به طور خلاصه، تحلیل تکنیکی تنها بخشی از استراتژی اسکالپ تریدینگ نیست؛ بلکه در کارایی، کفایت و اجرای آن نقش اساسی دارد. این امر به معاملهگران امکان میدهد تا با ابزارها و روشهایی که تصمیمگیری سریع، مکرر و هوشمندانه را پشتیبانی میکنند، در محیط پرتلاطم اسکالپ تریدینگ به خوبی کنترل کنند.
عناصر اساسی در معاملات اسکالپ چیست
۱. آشنایی با بازار هدف
درک ویژگیها و رفتار بازار هدف برای شناسایی سودآورترین فرصتها و بهترین زمانها برای معامله حیاتی است. بازارهای مختلف دارای سطوح متفاوتی از نوسان و نقدینگی هستند که میتواند بر نتیجه معاملات اسکالپ تأثیر بگذارد.
۲. محاسبه ریسک و سود
کنترل ریسک به معاملهگران کمک میکند تا اهداف سود واقعبینانه و حد زیان قابل قبول برای هر معامله را تعیین کنند. این امر برای حفظ یک روند مثبت در رشد سرمایه حیاتی است، زیرا طبیعت سریع اسکالپ تریدینگ میتواند به سودها یا زیانهای سریع منجر شود.
۳. زمانبندی صحیح
در اسکالپ تریدینگ، موفقیت به شدت به انجام معاملات در زمان درست بستگی دارد. چند ثانیه میتواند تفاوت قابل توجهی در سودآوری یک معامله ایجاد کند، به ویژه در بازار نوسانی.
۴. استفاده از ابزارهای تکنیکالی
ابزارهای تکنیکالی مانند اندیکاتورها و نمودارها به معاملهگران کمک میکنند تا تصمیمات آگاهانهای به سرعت بگیرند. این ابزارها دادههای لازم برای شناسایی نقاط ورود و خروج، سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک، روندها و الگوهای قیمت را فراهم میکنند، که همه برای طبیعت کوتاهمدت اسکالپ تریدینگ حیاتی هستند.
۵. سرعت
سرعت اجرا در اسکالپ تریدینگ به دلیل مدت زمان کوتاه معاملات و حاشیه سود کم، بسیار مهم است. اجرای سریعتر میتواند به دستیابی به بهترین قیمتها کمک کند قبل از اینکه بازار از فرصت مطلوب فراتر رود.
۶. استفاده از یک استراتژی معاملاتی
یک استراتژی معاملاتی مشخص، رویکردی ساختارمند در بازارها فراهم میکند، که به معاملهگران کمک میکند تا از تصمیمات هیجانی اجتناب کرده و در فعالیتهای معاملاتی خود ثبات را حفظ کنند.
۷. مدیریت سرمایه
مدیریت سرمایه، از جمله اینکه چه مقدار سرمایه را برای یک معامله به خطر بیندازیم و چگونه منابع را به طور مؤثر تخصیص دهیم، تضمینکننده پایداری بلندمدت روند سودآوری و جلوگیری از زیانهای بزرگ است.
۸. تجزیه و تحلیل مداوم
تجزیه و تحلیل مداوم، هم قبل از معامله و هم پس از آن، به اسکالپرها کمک میکند تا خود را با شرایط بازار تطبیق دهند، از معاملات گذشته درس بگیرند و استراتژیهای خود را به تناسب آن اصلاح کنند.
۹. تسلط بر تحلیل تکنیکال
درک عمیق از تحلیل تکنیکال برای اسکالپرها حیاتی است، زیرا امکان تفسیر دادههای بازار و تصمیمگیری بر اساس حرکات قیمتی تاریخی و روندهای جدید قیمت فراهم میکند.
۱۰. نظارت بر بازار
معاملهگر باید نظارت دائمی بر بازار برای هشدارهای قیمتی، رویدادهای خبری و سایر محرکها لازم داشته باشد تا به سرعت واکنش نشان داده و از فرصتهای معاملاتی که با استراتژی اسکالپر همراستا هستند، بهرهبرداری شود.
۱۱. بررسی فرصتها و تهدیدها
اسکالپرها نیاز دارند که به طور مداوم بازار را برای شناسایی فرصتهای کسب سود و تهدیدهای بالقوه ارزیابی کنند. این شامل نظارت بر شاخصهای اقتصادی، رویدادهای خبری و تغییرات احساسات بازار است.
۱۲. تمرکز و صبر
علیرغم نیاز به تصمیمگیریهای سریع، تمرکز و صبر برای انتخاب زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات، اجتناب از تصمیمگیریهای عجولانه بر اساس احساسات گذرا یا رویدادها ضروری است.
۱۳. آموزش و تجربه
آموزش مداوم و کسب تجربه از طریق تمرین برای درک ظرافتهای بازار و بهبود مهارتهای تصمیمگیری ضروری است. یادگیری مستمر از موفقیتها و شکستها در اسکالپ تریدینگ، کارایی و قدرت تشخیص معاملهگر را افزایش میدهد.
مهمترین نکات برای شروع معاملات اسکالپ چیست؟
آموزش و تحقیق: قبل از ورود به معاملات اسکالپینگ، ضروری است که به یادگیری اصول مرتبط با این استراتژی بپردازید. مطالعه مقالات بهروز اسکالپ چیست، دوره تخصصی آموزش اسکالپینگ و تحقیق درباره دارایی هایی با نوسانات جذاب (مانند بیت کوین، و جفت ارزهای بازار فارکس مانند EUR/USD) میتواند به شما کمک کند.
تمرین: قبل از ورود به معاملات اسکالپ در بازار لایو، تمرین کنید. میتوانید از حساب های ئمو یا انواع حساب های فارکس برای تمرین انجام شود.
مدیریت سرمایه: مهمترین قسمت در اسکالپینگ مدیریت سرمایه است. استفاده از مقدار سرمایهای که تحمل ریسک از دست دادن از را داشته باشید، اولین گام در مدیریت سرمایه است.
به عبارتی اگر با پولی در بازار سرمایه به معامله بپردازید که در صورت از دست دادن از ضربه مالی شدیدی بخورید، اولین قانون مدیریت سرمایه را زیر پا گذاشتید.
تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال به شما کمک میکند تا تصمیمهای معاملاتی خود را بر اساس نمودارها، شاخصها و الگوهای قیمتی بگیرید. این تحلیل میتواند به شما در تعیین نقاط ورود و خروج معاملات کمک کند.
بیشتر بخوانید: آموزش تحلیل تکنیکال رایگان از صفر
مدیریت ریسک: مدیریت ریسک در اسکالپ تریدینگ یعنی نباید سرمایه که در صورت شکست در یک معامله از دست میدهید از سود احتمالی که در آن معامله کسب میکنید بیشتر باشد. استفاده از حد ضرر (Stop-Loss) و سفارشات تریلینگ استاپ یا حد ضرر شناور نیز برای ریسک فری (Risk Free) کردن معاملات مناسب است.
ریسک فری یعنی پس از حرکت قیمت به سمت حد سود معامله یا رسیدن به اولین حد سود، حد ضرر را به نقطه ورود به معامله منتقل کنید تا حتی در صورت بازگشت ناگهانی قیمت، بدون ضرر از معامله خارج شوید.
آرامش و صبر: در اسکالپینگ هدف مان انجام معاملات متعدد هر چند با سود کم است، اما این به معنای ورود به معامله به هر قیمتی نیست. یعنی اگر موقعیت مناسبی برای ترید پیدا نکردید باید صبر کنید، آرامش خود را حفظ کنید و در بهترین زمان وارد معامله شوید.
تنها باید در موقعیتهایی وارد معاملات شوید که تحلیلی دقیق و مطمئن دارید.
توجه به هزینهها: هزینه جانبی معاملات اسکالپینگ مانند کارمزدها و اسپردها تأثیر زیادی در حاشیه سود شما در هر معامله دارد. حتماً قبل از انجام هر معامله به کمیسیونها و هزینههای معاملاتی دقت کنید تا هزینه های انجام معاملات از مقدار احتمالی سودی که از آن کسب میکنید بیشتر نشود.
نظم: معاملات اسکالپینگ نیاز به نظم دقیق دارند. در اسکالپ تریدینگ باید سعی کنید هر روز تمام معاملات خود را ببندید و اگر معامله ای وارد ضرر و زیان شد، نباید با امید جبران این ضرر در روزهای آینده، معامله را باز بگذارید.
سرمایه گذاران بلند مدت گاهی اوقات پس از ورود به یک معامله، اگر دچار ضرر و زیان شوند ممکن است حتی به حجم معامله خود اضافه کنند و بیشتر خرید کنند. اما یک اسکالپر نباید اصول استراتژی اسکالپ را زیر پا بگذارد و از بخش های مختلف استراتژی های معاملاتی تنها به دنبال تکنیک هایی باشد که ضرر و زیان او را پوشش دهد.
بهینه سازی استراتژی اسکالپینگ: یک تریدر حرفه ای همواره سعی میکند استراتژی معاملاتی خود را با توجه به نقاط ضعف و قوتی که از خود میشناسد بهینه کند. هر ترید ناموفق برای او به معنای نشانهای از وجود اشکال و اشتباهی در استراتژی معاملاتی اش است؛ و تا زمانی که اشکالات استراتژی رفع نکند معامله جدیدی انجام نمیدهد.
ویژگی های استراتژی اسکالپ چیست؟
معاملات کوتاه مدت
استراتژی اسکالپ به معاملات کوتاه مدت و سریع تمرکز دارد. معاملهگران اسکالپینگ به دنبال تغییرات کوچک در قیمتها در مدت زمان کوتاه هستند.
تعداد معاملات زیاد
اسکالپرها معاملات زیادی در یک روز انجام میدهند. گاهی اوقات تعداد معاملات آنها به صدها معامله در روز میرسد.
هدف سود کم
حد سود پوزیشن های معاملاتی اسکالپینگ عموماً کم هستند. معاملهگران تلاش میکنند از تغییرات کوچک در قیمتها چندین بار سود کسب کنند.
ریسک بالا
اسکالپینگ با ریسک بالا همراه است. زیرا هیچ چیز در بازارهای مالی قطعی و غیرممکن نیست. از این رو ممکن است نوسانات شدید و ناگهانی قیمت در زمان ورود به معامله ریسک را تا حد زیادی افزایش دهد.
مدیریت ریسک حرفهای
طبیعتاً برای مهار ریسک افسار گسیخته ای که در مورد قبل به آن اشاره کردیم، نیاز به استراتژی دقیقی برای مدیریت آن هستیم.
اکثر معامله گران موفق بازار درباره این قضیه اتفاق نظر دارند که مدیریت ریسک هر معامله از سود که در آن معامله کسب کردند برایشان سودآور تر بوده است. در نتیجه اگر از استراتژی اسکالپ هر استراتژی دیگری استفاده میکنید، حتماً برنامه مشخصی برای مدیریت ریسک معاملاتتان داشته باشید.
تحلیل تکنیکال
بسیاری از اسکالپرها از نمودارها، شاخصها و الگوهای قیمتی برای کسب تأییدیه های ورود و خروج از معاملات اسکالپینگ استفاده میکنند.
کنترل کارمزد معاملات
بی توجهی به کارمزد معاملات میتواند در اسکالپ تریدینگ ممکن است حاشیه سود معامله گران را به شدت کاهش دهد. اسکالپرها باید همواره توجه داشته باشند که هزینه های کمسیون و اسپرد، سود معاملات شان را به قدری کاهش ندهد که اسکالپ تریدینگ توجیه اقتصادی نداشته باشد.
نظم
اسکالپینگ نیاز به نظم سختگیرانه ای دارد. باید طرح معاملاتی خود را رعایت کرده و از تصمیمات ناگهانی و بدون برنامه ریزی پرهیز کنید.
سخن پایانی
استراتژی اسکالپینگ، یک شیوه از روشهای معاملهگری است که فعالان بازارهای مالی میتوانند از آن برای کسب سود استفاده کنند. از مزایای آن میتوان به نتیجه گرفتن سریع معامله و آشنایی با بازار و از معایب اسکالپ استرس زیاد ناشی از انجام معاملات و ریسک فراوان آن اشاره نمود.
در نهایت پیشنهاد میشود برای انجام دادن این معاملات باید صبر و حوصله کافی داشت. همچنین افزایش دانش مالی از واجبات شروع معاملات اسکالپی است.
اگر تجربه ای از انجام اینگونه معاملات دارید، خوشحال میشویم آن با ما و سایر فعالین بازار های مالی از جمله ارز دیجیتال و فارکس در میان بگذارید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده