روند چیست؟ استراتژی های سودآوری از خط روند [کامل]
در این مقاله میآموزید
- 1 آموزش ترسیم انواع خط روند در تحلیل تکنیکال
- 1.1 خط روند (Trend) چیست؟
- 1.2 انواع خط روند در تحلیل تکنیکال
- 1.3 روند صعودی چیست (Uptrend)
- 1.4 روند نزولی چیست (Downtrend)
- 1.5 روند افقی یا رنج (Range) چیست (Sideways trend)
- 1.6 کانال روند صعودی، نزولی یا افقی چیست
- 1.7 آموزش ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال
- 1.8 کلام آخر درباره خط روند
- 1.9 مطالبی که باید بخوانید
آموزش ترسیم انواع خط روند در تحلیل تکنیکال
روند چیست و چرا بسیاری از معاملهگران حرفه ای بازار فارکس و ارز دیجیتال به استفاده از انواع خط روند صعودی، نزولی و افقی (رنج) در تحلیل تکنیکال تأکید دارند؟!
چطور ممکن است برخی از معاملهگران باتجربه همواره معاملات شان را در جهت حرکت اصلی قیمت انجام میدهند و تعداد کمی از موقعیت های معاملاتی آنها با ضرر بسته میشود؟ آیا با اشخاص خاصی در ارتباط هستند که به آنها میگویند در چه جهتی معامله کنند؟
پاسخ بسیار ساده تر آن است که تصورش را میکنید. مهم ترین نکته که تریدر های حرفهای برای انجام معاملات شان در جهت اصلی بازار رعایت میکنند، پیروی از خط روند یا ترند لاین (Trend line) است؛ و قبل از انجام انجام هر معامله، بازار را بررسی میکنند تا ببینند روند قیمت چیست.
در این مقاله به طور کامل یاد میگیریم خط روند چیست، روند ساید چیست و چگونه از طریق استراتژی ها و اندیکاتورهای مبتنی بر روند از بازار سود بگیریم.
آموزش تحلیل تکنیکال رایگان از صفر تا صد آکادمی آینده را دنبال کنید.
خط روند (Trend) چیست؟
در تحلیل تکنیکال، خط روند (Trend line) یک ابزار مهم است که برای تشخیص و نمایش روند یا جهت حرکت قیمتها در یک نمودار استفاده میشود. خط روند به طور عمده برای تشخیص جهت صعودی یا نزولی بازار و همچنین تشخیص تغییرات در روند بازار مورد استفاده قرار میگیرد.
برای کشیدن یک خط روند، ابتدا باید دقیقاً دو نقطه مهم روی نمودار را انتخاب کنید. این دو نقطه میتوانند قله ها یا کف های موجود در نمودار قیمتی باشند. سپس این دو نقطه را یک خط راست به کدیگر وصل کرده و از آن به عنوان خط روند استفاده میکنیم. اگر خط کف های قیمتی یا دره ها را به یکدیگر وصل کند به عنوان سطح حمایتی شیب دار عمل میکند؛ و اگر خط سقف های قیمتی یا قله ها را به یکدیگر وصل کند و بهعنوان سطح مقاومتی شیب دار عمل میکند.
خط روند ها میتوانند برای تشخیص تغییرات در روند بازار، تشخیص تصاعد یا نزول موجود در قیمتها و همچنین تعیین نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات کمک میکنند.
همچنین بخوانید: آموزش اندیکاتور آرون؛ تشخیص قدرت روند با یک نگاه
انواع خط روند در تحلیل تکنیکال
1. خط روند صعودی (Uptrend Line)
این نوع خط روند وقتی ایجاد میشود که نقاط کف قیمتها را بهطور متوالی به یکدیگر با شیب صعودی وصل کنیم. این خط نشاندهنده روند صعودی بازار است و در صورتی که قیمتها از این خط به بالا عبور کنند، میتواند به عنوان نشانهای برای ادامه روند صعودی تلقی شود.
2. خط روند نزولی (Downtrend Line)
این خط وقتی ایجاد میشود میشود که نقاط سقف قیمتها را بهطور متوالی با شیب نزولی به یکدیگر متصل کنیم. این خط نشاندهنده روند نزولی بازار است و اگر قیمتها از این خط به پایین عبور کنند، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.
3. خط روند افقی (Horizontal Trend Line)
این نوع خط روند وقتی ایجاد میشود که نقاط کف یا سقف قیمتی در یک سطح بدون شیب و همتراز قرار داشته باشند و بتوانیم با یک خط افقی آنها را به یکدیگر وصل کنیم. این خط نشاندهنده عدم تغییر قیمتها در طول مدت تداوم روند است است.
4. کانال روند (Trend Channel Line)
این کانال از دو خط روند موازی تشکیل شده است که که یکی از آنها به عنوان خط حمایتی (خطی که از اتصال کف ها شکل میگیرد) که همان خط روند صعودی است و دیگری به عنوان خط مقاومتی (خطی که از اتصال سقف ها شکل میگیرد) که همان خط روند نزولی است. قیمت در محدوده دو خط روند صعودی و نزولی کانال روند نوسان میکند؛ با برخورد به خط روند صعودی قیمت افزایش مییابد و با برخورد به خط روند نزولی افت میکند.
همچنین بخوانید: الگوی قلاب(Hook pattern)؛ تعیین مقدار ادامه روند با 1 الگو
روند صعودی چیست (Uptrend)
روند صعودی (Uptrend) در تحلیل تکنیکال به وضعیتی اشاره دارد که قیمتها بهطور مداوم در طول مدت زمانی افزایش مییابند. در این روند، سقف های جدید قیمتی بالاتر از سقف های قبلی تشکیل میشوند و کف های جدید همچنین بالاتر از کف های قبلی قرار میگیرند.
این موقعیت معمولاً نشاندهنده تقاضای بالا و علاقه بیشتر سرمایهگذاران به خرید در بازار است. افزایش قیمتها میتواند ناشی از موارد مختلفی مانند خبرهای مثبت، افزایش فعالیت اقتصادی، تقاضای بیشتر و یا فعالیت خریداران بیشتر باشد.
برخی از ویژگی های خط روند صعودی
- افزایش مداوم قیمتها
در روند صعودی، قیمتها به صورت مداوم افزایش مییابند و قله های جدید قیمت بالاتر از قله های قبلی قرار میگیرند.
- حمایت از خط روند صعودی
یک خط روند صعودی بر روی نمودار قیمت میتواند به عنوان یک خط حمایتی عمل میکند.
- افزایش حجم معاملات
در روند صعودی، ممکن است حجم معاملات نیز افزایش یابد. این نشاندهنده تأیید افزایش قیمتها توسط سرمایهگذاران جدید در بازار است.
- ایجاد اصلاحات کوچک نزولی
در طول روند صعودی، ممکن است به طور دورهای اصلاحات کوچکی در قیمت رخ دهد که به نوعی تقویت و فرصت استراحت قیمت برای ادامه روند صعودی است.
همچنین بخوانید: تقاطع طلایی؛ نقطه ورود عالی برای کسب سود موجهای صعودی
روند نزولی چیست (Downtrend)
روند نزولی (Downtrend) در تحلیل تکنیکال به وضعیتی اشاره دارد که قیمتها بهطور مداوم در طول مدت کاهش مییابند. در این روند، کف های جدید قیمتی پایینتر از کفهای قبلی قرار میگیرند و سقف های جدید نیز پایینتر از سقف های قبلی هستند.
روند نزولی نشاندهنده عرضه بالا و کاهش علاقه سرمایهگذاران به خرید در بازار است. کاهش قیمتها میتواند ناشی از موارد مختلفی مانند خبرهای منفی، کاهش فعالیت اقتصادی، تغییرات در تقاضا و یا فعالیت فروشندگان بیشتر باشد.
برخی از ویژگی های روند نزولی
- کاهش مداوم قیمتها
در روند نزولی، قیمتها به صورت مداوم کاهش مییابند و دره های جدید قیمت پایینتر از دره های قبلی قرار میگیرند.
- مقاومت خط روند نزولی
خط روند نزولی بر روی نمودار قیمت میتواند به عنوان یک خط مقاومت عمل کند.
- افزایش حجم معاملات
در روند نزولی حجم معاملات فروش نیز افزایش مییابد. این نشاندهنده تأیید کاهش قیمت توسط فروشندگان جدید در بازار است.
- ایجاد اصلاحات کوچک صعودی
در طول روند نزولی، ممکن است به طور دورهای اصلاحات کوچک صعودی در قیمت رخ دهد که به نوعی فرصت استراحت قیمت برای ادامه روند نزولی است.
همچنین بخوانید: الگوهای ریزشی ارز دیجیتال؛ تشخیص نقاط ریزشی بازار
روند افقی یا رنج (Range) چیست (Sideways trend)
روند افقی یا رنج (Range)، همچنین به عنوان روند ساید (Sideways Trend) نیز شناخته میشود. روند ساید وضعیتی در تحلیل تکنیکال است که در آن قیمتها در طول مدت زمان بهطور نسبتاً ثابتی نوسان دارند و در محدودهای مشخص میان حداقل و حداکثر قیمت حرکت میکنند. در این نوع روند، نوسانات قیمتی بین حداقل و حداکثر به صورت مداوم ادامه دارد.
برخی از ویژگیهای روند افقی یا رنج
- حرکت در محدوده
در این نوع روند، قیمتها در محدوده مشخصی حرکت میکنند و به ندرت سقف جدیدی بالاتر از حداکثر یا کف جدید پایینتر از حداقل خود ثبت میکنند.
- ناپایداری کم
در مقایسه با روندهای صعودی یا نزولی، ناپایداری در روند افقی به طور معمول کمتر است.
- معاملات در بازه
در روند ساید، معاملات در بازه مشخصی صورت میگیرد و ممکن است با نوسان قیمت بین سقف و کف کانال های افقی، معاملات بیشتری در آن بازه انجام شوند.
همچنین بخوانید: بهترین اندیکاتور تشخیص موج ها؛ رمز شنا کردن در جریان اصلی بازار
کانال روند صعودی، نزولی یا افقی چیست
کانال روند (Trend Channel) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که برای نمایش و تشخیص روند بازار به همراه حداکثر و حداقل قیمتها به کار میرود. این کانال از دو خط روند موازی به خط روند اصلی یا میانی کانال که معمولاً به عنوان خط روند صعودی یا نزولی کشیده میشود، تشکیل شده است.
برای ترسیم کانال روند، ابتدا خط روند اصلی را بر روی نمودار ترسیم کنید (مشابه ترسیم خط روند صعودی یا نزولی). سپس خط موازی را به نحوی کشید که قله ها یا دره های بالایی و پایینی قیمت خط روند اصلی را لمس کند. این خط موازی نقاط حمایتی یا مقاومتی را ایجاد میکند که به عنوان سطوح مرزی برای حرکت قیمتها عمل میکنند.
کانال روند میتواند در سه نوع مختلف صعودی، نزولی و افقی بهکار گرفته شود:
1. کانال روند صعودی (Uptrend Channel)
در این نوع کانال، یک خط روند صعودی به عنوان خط حمایتی و خط موازی با آن یه عنوان خط مقاومتی که از اتصال سقف ها به یکدیگر ایجاد شده است وجود دارد. کانال روند صعودی یک خط میانی نیز در فاصله مساوی از دو خط روند صعودی و نزولی، درون خود دارد که هم خاصیت حمایتی و هم خاصیت مقاومتی دارد.
2. کانال روند نزولی (Downtrend Channel)
در کانال روند نزولی یک خط روند نزولی به عنوان خط مقاومتی و خط موازی با آن یه عنوان خط حمایتی که از اتصال کف ها به یکدیگر ایجاد شده است وجود دارد. در کانال روند نزولی نیز یک خط میانی در فاصله مساوی از دو خط روند صعودی و نزولی، درون خود دارد که هم خاصیت حمایتی و هم خاصیت مقاومتی دارد.
3. کانال روند افقی (Horizontal Trend Channel)
در این نوع کانال، خط روند اصلی به عنوان خط حمایتی و خط موازی نیز به عنوان خط مقاومتی در یکسطح بدون شیب و اصطلاحاً رنج عمل میکند. مشابه کانال های صعودی و نزولی، کانال افق نیز دارای یک خط میانی با خاصیت حمایت و مقاومتی است.
همچنین بخوانید: الگوی وایکوف چیست؟ شراب صدساله معاملهگران بازارهای مالی!
آموزش ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال
ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین مهارتها است که به شما کمک میکند تا جهت حرکت بازار و تغییرات قیمتها را بهتر درک کنید. در ادامه، مراحل ترسیم خط روند در را به شما توضیح میدهم:
- انتخاب زمانبندی و دامنه
برای شروع، ابتدا زمانبندی و تایم فریم (Time Frame) مورد نظرتان را برای تحلیل انتخاب کنید.
- انتخاب نقاط شروع و پایان و ترسیم خط
برای ترسیم خط روند صعودی یا نزولی، نقاط کف یا سقف قیمتها را بهطور متوالی انتخاب و به یکدیگر متصل میکنیم.
- تأیید خط روند با برخورد با قیمت
برای تأیید کشیدن صحیح خط روند، خط روند باید به اندازه کافی با قیمتها برخورد داشته باشد و به عنوان خط حمایت یا مقاومت عمل کند. این برخوردها میتوانند فرصت های مناسبی برای ورود و خروج از بازار باشند.
- تغییرات و تطابق
در طول زمان، ممکن است نیاز به تغییر خط روند داشته باشید تا با تغییرات قیمتی تطابق پیدا کند. این تغییرات میتوانند افقی، صعودی یا نزولی باشند.
کلام آخر درباره خط روند
تشخیص صحیح خط روند یکی از مبانی ابتدایی و بسیار مهم تحلیل تکنیکال در بازار های مالی است. با تشخیص درست روند کلی بازار و انجام معاملات در آن جهت، درصد معاملات اشتباه و زیان آور به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.
در این مقاله با مهم ترین نکاتی که باید برای تشخیص انواع خط روند، کشیدن کانال های روند صعودی، نزولی، افقی و هرآنچیزی که باید در پاسخ به سوال روند چیست بدانید آشنا شدید.
آکادمی آینده دوره های آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال غیرحضوری را با خدمات ویژه از جمله:
- برگذاری کلاس لایو ترید با استاد دوره
- امکان پرداخت اقساطی هزینه
- پشتیبانی مادام العمر
- آپدیت رایگان محتوای آموزشی و… برگذار میکند.
شما عزیزان می توانید از همین لحظه دوره آموزشی موردنظر خود را در آکادمی آینده شروع کنید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده