حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال
در این مقاله میآموزید
نحوه رسم انواع حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک
حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک حدود و مرز ورود و خروج معاملهگران به بازار در موقعیت های معاملاتی را تعیین میکند.
شاید به جرأت بتوان علت 80% از ورود و خروجهای زود یا دیر به معاملات را در تعیین اشتباه حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک دانست. در حالی که معنی استاتیک و داینامیک و نحوه رسم حمایت و مقاومت جزو دروس ابتدایی آموزش تحلیل تکنیکال از صفر تا صد است و از هر شخصی که نام معاملهگر را روی خود بگذارد، حتی اگر بیکیفیت ترین دوره آموزشی را دیده باشد انتظار میرود حمایت و مقاومت استاتیک (Static) و داینامیک (Dynamic) را درست رسم کند.
اما هنوز بسیاری از افراد در تعیین صحیح سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک دچار مشکل هستند. در این آموزش میخواهیم یک بار برای همیشه و به زبان ساده آموزش رسم حمایت و مقامت استاتیک و داینامیک را یاد بگیریم.
همچنین اندیکاتور حمایت و مقاومت استاتیک را معرفی میکنیم تا بتوانید سطوح مقاومت و حمایت نمودار قیمتی هر ارزی را به طور خودکار رسم کنید.
شرایط استثنایی آموزش خصوصی ارز دیجیتال و آموزش خصوصی فارکس از صفر تا صد آکادمی آینده را از دست ندهید.
- بسته کریپتوباکس
- دوره معاملهگر حرفه ای فارکس | آفلاین
- دوره معاملهگر حرفه ای ارز دیجیتال | آفلاین
- تدریس خصوصی فارکس
- تدریس خصوصی ارز دیجیتال
تاثیر عرضه و تقاضا بر شکل گیری مقاومت و حمایت
در بازارهای اقتصادی و مالی ، قیمت ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می شوند. عرضه با کاهش قیمت ها، فروشندگان و فروش هم ردیف است؛ تقاضا، با افزایش قیمت ها، خریداران و خرید هم ردیف است. هرگاه تقاضا افزایش یابد قیمت ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت ها پائین می آیند.
محدوده حمایتی محدوده ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدار به صورت پرقدرت ظاهر می شود و فروشنده ضعیف میشود. در محدوده حمایت، تقاضا برای سهم افزایش می یابد و از کاهش بیشتر قیمت سهم جلوگیری می شود.
محدوده مقاومتی محدودهای در نمودار قیمتی است که برعکس محدوده حمایتی، فروشنده به صورت پرقدرت ظاهر میشود و همگام با آن ضعف خریدار در سهم وجود دارد. اعتقاد بر این است که در این هنگام به دلیل افزایش عرضه ها و عدم تقاضای قوی در بازار قیمت سهم کاهش می یابد و روند افزایش قیمت متوقف می شود. به طور کلی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارای دو جنس استاتیک و داینامیک است.
حمایت و مقاومت استاتیک
به سطوحی گفته می شود که در هر شرایطی مقدار ریالی آن ثابت بوده و وابسته به زمان نیست به بیان دیگر سطوح استاتیک سطوحی هستند که در زمان های گذشته اتفاق افتاده اند و دارای سابقه تاریخی هستند.
ساده ترین حالت حمایت و مقاومت استاتیک، همان حالت افقی آنهاست که خط مقاومت مماس بر بالاترین قیمت کندل پیوت سقف (نقطه ای که جهت حرکت قیمت از صعودی به نزولی تغییر می کند) و خط حمایت مماس بر پایین ترین قیمت کندل پیوت کف (نقطه ای که جهت حرکت قیمت از نزولی به صعودی تغیییر می کند) است. لازم به ذکر است در رسم حمایت و مقاومت سایه ها (shadow) را نیز لحاظ می کنیم.
نکته: هرگاه سطوح حمایت و مقاومت استاتیک به ترتیب به سمت پایین یا بالا شکسته شوند، تغییر نقش میدهند و در آینده ممکن است به صورت مقاومت و حمایت نیز عمل کنند.
نحوه رسم حمایت و مقاومت استاتیک
برای رسم حمایت استاتیک تعدادی از پیوت های کف (نقاط تغییر جهت حرکت قیمت از نزولی به صعودی) همراستا در یک محدوده افقی را به یکدیگر متصل میکنیم.
برای رسم مقاومت استاتیک نیز تعدادی از پیوت های سقف (نقاط تغییر جهت حرکت قیمت از صعودی به نزولی) همراستا در یک محدوده افقی را به یکدیگر متصل میکنیم.
حمایت و مقاومت داینامیک
به سطوحی گفته میشود که در زمان های مختلف قیمتشان تغییر می کند. حمایت و مقاومت داینامیک از اتصال پیوت های کف (نقطه تغییر قیمت از حالت نزولی به صعودی) و سقف (نقطه تغییر قیمت از حالت صعودی به نزولی) قیمتی در سطوح شیب دار به موازات یکدیگر تشکیل میسوند.
بیان دیگر سطوح داینامیک سطوحی هستند که در زمان های گذشته اتفاق نیفتاده اند و دارای سابقه تاریخی نیستند پس باتوجه به شرایط مختلف مقدار ریالی آنها متفاوت است. به عنوان مثال تصویر بالا یک روند صعودی را نشان میدهد که مقاومتها در قالب کانال صعودی نمایش داده شده اند. مشاهده میشود این اعداد فقط یک بار تکرار شدهاند به همین دلیل به این سطوح داینامیک میگویند.
نحوه رسم حمایت و مقاومت داینامیک
طریقهی رسم مقاومت داینامیک به این شکل است که سقف های قیمتی را به هم وصل می کنیم و برای رسم حمایت داینامیک همین عمل را با متصل کردن کف های قیمتی انجام می دهیم. لازم به ذکر است حمایت های روند صعودی و مقاومت های روند نزولی از اعتبار کمتری نسبت به حمایت و مقاومت استاتیک برخوردارند.
تفاوت حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال
مقوله زمان در این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد. حمایت و مقاومت استاتیک ثابت بوده و در طول زمان همواره مقدار ثابتی است. اما حالت داینامیک آن با توجه به زمان و شرایط مختلف مقادیر متفاوتی را نشان میدهد. حمایت و مقاومت تاریخی و افقی از مصادیق استاتیک هستند. حمایت و مقاومت خطوط روند از نوع داینامیک هستند.
اندیکاتور رسم خودکار حمایت و مقاومت استاتیک
وارد وبسایت تریدینگ ویو شوید و پس از باز کردن نمودار قیمتی نماد موردنظر، از بخش Indicators، اندیکاتور Order Block Detector را به چارت اضافه کنید تا تمام حمایت و مقاومت استاتیک براساس حجم عرضه و تقاضا و اوردربلاکها برایتان رسم شود.
نتیجه گیری
تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی موفقیت در بازار سرمایه است. اگرچه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است. اما با استفاده از آنها توانایی تحلیل و پیشبینی به شدت بهبود مییابد. اگر قیمت یک ارز دیجیتال به یک سطح مهم نزدیک شود. باید آنرا به عنوان یک هشدار برای تغییر روند تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانهی تغییر رابطهی بین عرضه و تقاضا است.
یکی از قویترین استراتژی های معاملاتی خرید. خرید در سطوح بالایی است. روشی که مورد استفاده و تاکید بزرگان بازار سرمایه همچون نیکلاس دارواس، ویلیام اونیل و… است. طبق این استراتژی هنگامی که سهم از گذشتهی قیمتی خود عبور میکند. میتوان صعودهای خوبی را برای سهم مورد نظر پیش بینی کرد. به عبارت دیگر عبور از خط مقاومت و غلبهی تقاضا بر عرضه در این نقطهی مهم، نوید آیندهای روشن خواهد بود.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
سلام
خیلی خوب توضیح دادین ممنونم . عاقبت بخیر بشین برادر
سلام بابک جان؛
ممنونیم از توجهت…
سلام خیلی ممنون از توضیحاتتون
سلام مرتضی جان؛
ممنون از توجه شما…
چطور باید حمایت و مقاومت کاذب رو تشخیص بدیم؟
اصطلاح مناسب تری که برای این دسته از حمایت و مقاومت ها در نظر می گیریم بی اعتبار هست. معمولا حمایت و مقاومت هایی که با تعداد برخورد های کم قیمتی شکسته میشن و یا قیمت مدت کمی پایین اون مقاومت یا بالای حمایت قرار داشته باشه، بی اعتبار هستن.
عدد های رند هم میتونن مقاومت و حمایت باشن؟
صد در صد. معمولا کارشناسان و موسسات مالی بزرگ، سفارشات خودشون رو روی این اعداد ست می کنن. مقاومت ها و حمایت های رند بیشتر از لحاظ روانی معتبر هستند. و معمولا به اونا حمایت یا مقاومت روانی میگن.
چطوری حمایت و مقاومت رو رسم کنیم؟
حداقل بیش از دو تا از نقاط برگشتی قیمت یا همون پیوت ها رو تشخیص بدید، سپس اون ها رو به هم متصل کنید. البته باید دقیت زیادی در این کار صرف کنید. همچنین سایه کندل هایی که سایه های خیلی بلندی دارن رو در تعین سطوح حمایت و مقاومت تاتیر ندید.
بهتر سایه های بلند کندل ها رو بر اساس پرایس اکشن بررسی کنید و بعد وارد معامله بشید.
قیمت یکی از رمز ارزهام به مقاومت تاریخی برخورد کرده باید چه کار کنم؟
رفتار کندل های قیمتی رو زیر نظر بگیرید. اگر قیمت با قدرت مقاومت تاریخی رو به طرف بالا شکست، به خرید خودتون اضافه کنید. ولی اگر کندل ها نامطمئن بودن و سایه های بالایی بلندی داشتن، آماده فروش باشید.
باسلام…مقاومت استاتیک مهم تر است یا داینامیک؟ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید.
سلام روح اله جان؛
هر دو نوع خطوط حمایتی و مقاومتی استاتیک و داینامیک میتوانند اهمیت داشته باشند و بیشتر میبایست با توجه به پارامترهای قدرت خطوط اهمیت آنها را تعیین کرد. پارامترهایی همچون مدت زمان، تعداد برخورد ، شیب سطوح داینامیک و…
سلام فرق نواحی استاتیک و داینامیک
سلام محمد حسین جان؛
در مقاله به خوبی توضیج داده شده است. نواحی استاتیک بصورت افقی هست اما سطوح داینامیک مورب و زاویه دار هستند.
سلام از مطالبتون استفاده کردم
در دوره آموزش فارکس که از تیم آکادمی آینده تهیه کردم تأکید ویژه انواع حمیات و مقاومت و حمایت و مقاومت معتبر شد که برای سفارش گذاری بهتر خیلی برام مفید بود.
می خواستم بدونم نظرتون درباره اندیکاتور حمایت و مقاومت که به صورت خودکار نقاط حمایت و مقاومت رو تشخیص میده چیه؟ من نمونه های مختلفی از اندیکاتور حمایت و مقاومت رو بررسی کردم و تقریبا هیچکدوم از اونها کاملا دقیق عمل نمی کرد. اما دوره های فارکس متعددی هم هستن که این اندیکاتورها رو آموزش میدن. به نظرتون این کار حرفه ای و درستیه؟
حمایت و مقاومت داینامیک باعث شدن معاملاتی خوبی در روند های صعودی و نزولی داشته باشم و نقاط بازگشتی قیمت رو با دقت قابل قبولی تشخیص دادم.
سلام حامد جان؛
سپاس از نظر مثبت و مفید شما، همانطور که اشاره نمودید شناخت و یادگیری درست اصول تکنیکال کلاسیک همچون درک صحیح حمایت و مقاومت کلاسیک و داینامیک در شروع مسیر یادگیری بازارهای مالی بسیار ضریب موفقیت و درک بهتر موارد پیشرفته تر را در علم تکنیکال آسانتر میکند و باعث میشود نرخ موفقیت معاملات معاملهگر بیشتر شود. استفاده از اندیکاتورها در شیوه های بروز تحلیل بازار، منسوخ شده است. در شیوه ها و روش های تحلیلی روز دنیا تمرکز بر روی رفتار قیمت، سطوح کلیدی عرضه و تقاضا و… است. خوشحالیم که توانسته ایم این موارد را در دوره فارکس آکادمی آینده به خوبی بگنجانیم و با روش های روز دنیا بهترین نوع تحلیلگری بازار فارکس و ارز دیجیتال را به دانشجویانمان آموزش دهیم.
با ابزار های تکنیکالی هم میشه حمایت و مقاومت ها رو تشخیص داد؟
میتونید از میانگین های متحرک و سطوح فیبوناچی استفاده کنید.