ساختار بازار فارکس زیر ذرهبین | بازارگردانان فارکس کیستاند؟
در این مقاله میآموزید
- 1 بازیگران اصلی ساختار بازار فارکس را بیشتر بشناسید
بازیگران اصلی ساختار بازار فارکس را بیشتر بشناسید
اگر قبل از پخت کیک، با مواد موردنیاز برای درست کردن یک کیک خوشمنزه آشنا شوید؛ قطعاً کیک فوقالعادهای میپزید. حکایت شناخت ساختار بازار فارکس و معامله در آن نیز همینگونه است؛ هرچقدر بهتر با ساختار بازار فارکس آشنا شوید، میتوانید معاملات موفقتری در آن تجربه کنید.
بازار فارکس یکی از بازارهای مالی جهانی است که ساختاری منحصر به فرد در مقایسه با سایر بازارهای مالی دارد، در این مقاله از سری آموزش رایگان فارکس قصد داریم ساختار بازار فارکس را کامل و جامع به شما معرفی کنیم آنقدر که بتوانید بگویید:
ما ساختار بازار فارکس را قورت دادهایم!
- بسته کریپتوباکس
- دوره معاملهگر حرفه ای فارکس | آفلاین
- دوره معاملهگر حرفه ای ارز دیجیتال | آفلاین
- تدریس خصوصی فارکس
- تدریس خصوصی ارز دیجیتال
بازار فارکس چیست؟
برای آنکه بتوانیم ساختار بازار فارکس را بشناسیم، ابتدا باید تعریف فارکس را بدانیم و از نحوهی انجام معاملات آن اطلاع داشته باشیم. بازار فارکس، یک بازار مالی بینالمللی است که در آن ارزهای مختلف جهان معامله میشوند. این بازار بر اساس ارزش ارزهای مختلف نسبت به یکدیگر عمل میکند و عوامل مختلفی مانند رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر آن اثر دارد.
بازار فارکس از نوع OTC (Over The Counter) است که توسط یک سازمان مرکزی مدیریت نمیشود و معاملات ارزی بین افراد و بورسها انجام میشود. معاملات ارزی در فارکس به صورت تبادل جفت ارزها صورت میپزیرد.
بیشتر بخوانید: فارکس چیست؟ همه چیزی که باید برای معامله فارکس بدانید
تاریخچه بازار فارکس
تاریخ بازار فارکس به قرون وسطای اروپا بازمیگردد. زمانی که تجارت بینالمللی شروع به رشد کرد و نقش اصلی را در تعادل نرخ ارز داشت. در سدهی ۱۹، پس از جایگزین شدن طلا و نقره به عنوان واسطهی پول، نظام پول کاغذی و نقدینگی به وجود آمد که منجر به تقويت تجارت بينالمللى شده است.
با پيشرفت فناورى، بازار فارکس به صورت الکترونيکى فعاليت خود را آغاز کرده و همچنین، شبکههای بانکى جديدى كه قابليت دستيابى ساده و سريع به قيمتهای خود را داشتند، منجر به رشد سريع ساختار بازار فاركس شدهاند. امروزه با حضور اینترنت و پلتفرومهای معاملات الکترونیک، همه قادر به شرکت در این بازار هستند.
در بازار فارکس نحوهی معاملهی جفت ارزها به چه صورت است؟
اگر تا به حال دربارهی فارکس حتی یک مقاله خوانده باشید بدون شک اصطلاح جفت ارز به گوشتان خوردهاست، در ساختار بازار فارکس جفت ارزها معامله میشوند.
جفت ارزها ساختارهایی دوتایی هستند که ارز اول، در قسمت ابتدایی نوشته و ارز مبنا و اصلی گفته میشود. در قسمت دوم، ارز ثانویه نوشته میشود که اصطلاحا به آن “کیوت” گفته میشود. جفت ارزهای ملی دو کشور برای تجارت معامله میشوند. این جفتها در رابطه با یکدیگر قیمتگذاری میشوند، مانند EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF و… که از جمله جفتهای ارز عمدهای هستند که در سطح جهانی معامله میشوند.
معاملهگران که خودشان بخشی از گردانندگان بازار فارکس هستند، میتوانند در معاملات جفت ارز از طریق کارگزاران فارکس یا ارائه دهندگان CFD اقدام به خرید و فروش جفت ارزها و کسب سود از نوسانات قیمت آنها کنند.
همچنین بخوانید: جفت ارزهای اصلی و فرعی در بازار فارکس(forex) به چه معناست؟
گردانندگان بازار فارکس چه کسانی هستند؟
برای معامله در چنین بازار بزرگی باید گردانندگان اصلی آن را شناخت تا معاملهگر بتواند نگاه جامعتری به ساختار بازار فارکس داشته باشد و همینطور بتواند نقاط حساس معاملاتی که دارای حجم نقدینگی بالایی هستند را بشناسد تا ریسک خرید و فروشهای خود را مدیریت نماید.
این بازار دارای گردانندگان اصلی مختلفی است که نقشهای گوناگونی در ساختار بازار فارکس ایفا میکنند. این گردانندگان بازار فارکس شامل بانکهای بزرگ، بانکهای مرکزی، شرکتهای تجاری، برورکرها، صندوقهای پوشش ریسک و معاملهگران میباشند.
مهرههای اصلی ساختار بازار فارکس که در انتهای پاراگراف قبل به آنها اشاره کردیم با توجه به نیازها و استراتژیهای خود، تأثیرات مختلفی را بر ساختار بازار فارکس میگذارند و در تعیین نرخ ارزها و ایجاد تغییرات در قیمتها دخالت دارند. از آنجا که بازار فارکس بهطور غیرمتمرکز عمل میکند، هر یک از این گردانندگان نقش مهمی در این بازار دارند که همگی باعث ایجاد پویایی و تغییرات در این بازار میشوند.
بررسی بازیگران اصلی ساختار بازار فارکس
1. بانک ها
بانکهای بزرگ نقش مهمی در ساختار بازار فارکس دارند. بانکهای بزرگ، به عنوان گردانندگان بازار فارکس، بخش قابل توجهی از معاملات را انجام میدهند. آنها قیمت خرید و فروش جفتهای ارزها را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میکنند و نقش مهمی در شکلدهی به بازار دارند.
نکتهی حائز اهمیت در ساختار بازار فارکس این است که بانکهای بزرگ اغلب اوقات برای خود و یا مشتریهای خودشان، معامله انجام میدهند که به آن بازار بین بانکی فارکس میگویند. اگر بانکها در قالب دلال باشند و برای مشتریهای خودشان معامله انجام دهند، سود خود را از تفاوت قیمت خرید و فروش تأمین میکنند.
بانکهای مهمی که در نوسانات ارز بسیار مهم هستند عبارتند از: Deutsche Bank، UBS، Citi، Barclays و JP Morgan.
2. بانک های مرکزی و دولت ها
بانکهای مرکزی نمایندگان دولتها هستند و وظیفه تنظیم اقتصاد و کنترل تورم و نرخ بهره را بر عهده دارند.
تصمیمهای گردانندگان بازار فارکس یعنی بانکهای مرکزی در خصوص نرخ بهره، تورم و ارزش ارز ملی تأثیر مستقیمی بر ساختار بازار فارکس دارد. این تصمیمات میتواند منجر به تغییرات قابل توجه در نرخ ارزها شوند. به عنوان مثال، اگر یک بانک مرکزی تصمیم به تغییر نرخ بهره خود بگیرد، این تصمیم میتواند به تغییرات و شوکهای قابل ملاحظهای در ساختار بازار فارکس منجر شود. بانک فدرال رزو یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین بانکهای مرکزی میباشد که میتواند به تنهایی بر اقتصاد جهان و به طبع بازار فارکس اثر بگذارد.
به کلی، بانکهای بزرگ و بانکهای مرکزی دو عامل اصلی هستند که تأثیرات زیادی بر نوسانات بازار فارکس دارند و به طور مستقیم در تعیین نرخ ارزها دخالت دارند.
همچنان بخوانید: ارزهای تأثیرگذار بر بازار فارکس؛ سیگنال تشخص صعود و نزول بازار
3. صندوقهای پوشش ریسک
صندوقهای پوشش ریسک یا همان Hedge Funds، ابزارهای مالی هستند که به منظور کاهش ریسک و افزایش بازده سرمایهگذاری در بازار فعالیت میکنند. این صندوقها با استفاده از روشهای مختلف، از جمله خرید و فروش داراییها، استفاده از معاملات آتی و گزینش داراییها، سعی در کاهش ریسک سرمایهگذاران خود دارند. تاثیر صندوقهای پوشش ریسک در ساختار بازار فارکس به دو صورت مثبت و منفی قابل بررسی است.
از یک سو، حضور این صندوقهای پوشش ریسک در بازار ممکن است باعث کاهش نوسانات نامطلوب قیمت و تثبیت بازار شود. همچنین، تأثیرات نامطلوب حجم بالای معاملات و تغیرات ناگهانی قیمت نقدینگی را کاسته و به سرعت بازده سرمایهگذاران را بهبود میبخشد.
همچنین بخوانید: نکات حیاتی که قبل از ورود به صندوق سرمایه گذاری طلا باید بدانید!
4. شرکتهای تجاری
شرکتهای تجاری در ساختار بازار فارکس تاثیر زیادی دارند و میتوانند باعث تغییرات قابل توجه در نرخ ارزها شوند. این شرکتها معمولاً به عنوان سرمایهگذاران بزرگ در بازار فعالیت میکنند و توانایی ثبت سفارشات خرید و فروش سنگین ارزها را دارند که میتواند به تغییرات قابل توجه در بازار منجر شود.
با توجه به حجم بالای معاملات این شرکتها، آنها میتوانند باعث افزایش یا کاهش نرخ ارزها شوند و حتی ممکن است باعث افت قیمت یا رشد نامطلوب آنها شوند. همچنین، عمده فعالیتهای این شرکتها ممکن است باعث افزایش حجم معاملات و پخش خبر در بازار شود که نقش بسیار مهمی در تحولات بازار دارد.
بنابراین، نقش شرکتهای تجاری در بازار فارکس بسیار حائز اهمیت است و باید به دقت به فعالیتهای آنها رسیدگی کرد.
همچنین بخوانید: آموزش معامله با اخبار فارکس؛ تأثیر اخبار فارکس در ترید
5. بروکرها و کارگزاری ها
بروکرها نقش مهمی در ساختار بازار فارکس دارند و تاثیر زیادی بر روند تجارت و قیمتگذاری ارزها دارند. این تاثیرات عبارتند از:
1. فراهم کردن دسترسی به بازار
بروکرها به عنوان واسطهای بین تریدرها و بازار فعالیت میکنند و یکی از گردانندگان بازار فارکس هستند همچنین امکان دسترسی به بازار فارکس را برای تریدرها فراهم میکنند.
2. اجرای سفارشات
بروکرها مسئول اجرای سفارشات معاملهگران هستند و باید به صورت سریع و دقیق سفارشات را اجرا کنند.
3. ارائه جدیدترین قیمت
بروکرها در ساختار بازار فارکس باید قیمتهای بهروز ارز را به معاملهگران ارائه میدهند و در تعیین قیمتهای خود نقش دارند.
4. پذیرش معاملات
بروکرها معاملات تریدرها را پذیرفته و آنها را به بازار منطبق میکنند. – اطلاعات و آموزش: بروکرها ملزم به ارائه اطلاعات لازم درباره بازار فارکس به کاربران خود هستند.
همچنین بخوانید: مقایسه بروکرهای فارکس برای معامله گران ایرانی
6. معاملهگران
معاملهگران یکی از عوامل مهم در تعیین ساختار بازار فارکس هستند و بیشترین تعداد شرکتکنندگان این بازار را شامل میشوند. معاملهگران ارزشهای ارزها را نمیتوانند تغییر دهند ولی برای کسب سود از این موقعیت و بازار فارکس استفاده مینمایند. سفتهبازی در فارکس به خرید و نگهداری یک ارز به امید فروش آن در قیمت بالاتر در آینده گفته میشود.
معاملهگران برای آنکه جهت روند قیمت را تشخیص دهند از تحلیل تکنیکال و یا تحلیل فاندامنتال استفاده میکنند و بعضی نیز از اندیکاتورها نیز کمک میگیرند.
بیشتر بخوانید: راه سوم بین دوراهی تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟
معاملهگران به دلایل زیر در ساختار بازار فارکس تاثیر گذارند:
1. حجم معاملات: معاملهگران حجم بالایی از معاملات روزانه در ساختار بازار فارکس را انجام میدهند که میتواند تأثیر زیادی بر قیمتها و نرخ ارزها داشته باشد.
2. رفتار و روند: علاقه، استراتژی و رفتار معاملهگران نقش مهمی در شکلدهی به ساختار بازار دارد. برخی از معاملهگران به صورت تحلیلی و عقلانی عمل کرده و برخی دیگر به صورت احساساتی و خطاپذیر.
3. تأثیر خبرها: معاملهگران حساس به خبرهای اقتصادی، سیاسی و جغرافیای هستند. این خبرها ممکن است تأثیر زیادی بر ساختار بازار فارکس داشت.
بنابراین، معاملات و رفتار معاملهگران نقش بسزای در شکلدهي به ساختار بازار فاركس داشته و همچنین تأثير آن روي نوسانات قيمة پول های جديد نيز قابل لحاظ است.
همچنین بخوانید: موشکافی ۸ سایت های اخبار فارکس طلا
ساختار بازار فارکس
همانطور که قبلتر گفتیم بازار فارکس یک بازار غیر متمرکز است و سازمان خاصی بر معاملات و قیمتگذاری آن نظارت نمیکند، یکی از مهمترین نوع معاملاتی که در فارکس شکل میگیرد، معاملات اسپات فارکس است.
در این بازار ارزها قیمت یکسانی ندارند و بین دلالها و فروشندگان ارز اختلاف قیمت مشاهده میشود، پس معاملهگر میتواند بهترین قیمت را از میان چندین قیمت پیدا نماید.
و معاملهگران برای پیبردن به ساختار بازار فارکس باید نمودار قیمت و چارت معاملاتی و اصطلاحات رایج در بازار فارکس را بدانند تا بتوانند معامله کنند و بهترین نتیجه را کسب کنند.
در ادامهی مطلب به شما به طور خلاصه خواهیم آموخت چگونه ساختار بازار فارکس را تشخیص دهید؟
تشخیص مارکت استراکچر یا ساختار بازار فارکس
مارکت استراکچر یکی از مهمترین مباحث بازار میباشد که اگر معاملهگر آن را بیاموزد میتواند بهتر از هر اندیکاتوری روندی پیشبینی کند که روند بازار چگونه است؟
دانستن روند بازار باعث میشود تریدر بداند بهتر است از کدام نقاط استفاده نماید! بهتر است از نقاط صعودی استفاده کند یا از نقاط نزولی؟ و میتواند تشخیص دهد کدام یک از نقاط احتمال دارد قیمت را رد کند و کدام نقطه احتمالا قیمت را نگه میدارد!
این ساختارها از نمودارهای قیمت تشکیل شدهاند که صعودی و یا نزولی بودن قیمت را نشان میدهند و اگر معاملهگر قصد دارد یکی از جفت ارزها را خریداری نماید باید حتما نمودار مربوط به آن جفت ارز را بررسی کند تا بتواند درستتر تصمیم بگیرد.
در دنیای فارکس، استراکچر مارکت یکی از عوامل کلیدی برای درک و تجزیه و تحلیل بازار است. این مفهوم به شکل بسیار گستردهای در مارکت فارکس استفاده میشود. ساختار بازار فارکس به عنوان یک طرح عمل میکند که روی رفتار شرکتکنندگان، جریان سرمایه و شکلگیری روندها تمرکز دارد. این ساختار نقش مهمی در تعیین نظم و آشفتگی در بازار دارد. اهمیت درک عمیق ساختار مارکت برای تمامی معاملهگران بسیار بالاست، زیرا این درک اساسی برای تعریف استراتژیهای معاملاتی و تصمیمگیری آگاهانه است
در تحلیل ساختار مارکت، معمولاً از مفاهیمی مانند سقفها و کفها، شکست ساختار (BOS)، تغییر در ساختار (CHOCH) و ساختار رنج (Range Market) استفاده میشود. این عناصر به معاملهگران کمک میکند تا روندها و نوسانات بازار را بهتر درک کرده و بهطور موثرتری در معاملات خود عمل کنند.
معاملهگران برای ورود به معامله، باید سعی کنند در پایان یک حرکت اصلاحی، در جهت روند، وارد معامله شوند. برای شناسایی پایان یک حرکت اصلاحی میتوانند از اردر بلاکها، درصدهای ۵۰ و ۶۱.۸ فیبوناچی، مووینگ اوریج ها (Moving Average) و خطوط روند استفاده کنند.
در نهایت، افزایش موفقیت تجاری در فارکس به دانش و درک عمیق از ساختار بازار فارکس و گردانندگان بازار فارکس و توانایی تشخیص روندها و تغییرات در آن بستگی دارد. با این دانش، معاملهگران میتوانند تصمیمگیریهای بهتری داشته و احتمال موفقیت خود را افزایش دهند.
سخن پایانی
ساختار بازار فارکس شامل اشخاص و نهادهای مختلفی است که در آن فعالیت میکنند. این شرکا شامل بانکهای مرکزی، بانکهای تجاری، سرمایهگذاران نهادی، معاملهگران خردهفروشی و کارگزاران میشود. در واقع، در بازار فارکس خریداران و فروشندگان با هم معامله میکنند.
همچنین، ساختار بازار در واقع جهت قیمت دارایی را نشان میدهد و معاملهگران از آن برای تجزیه و تحلیل رفتار قیمتها استفاده میکنند.
همانطور که میدانید رفتار قیمت به پارامترهای زیادی مثل نرخ بهره، اخبار سیاسی، اقتصادی، نرخ بیکاری در یک کشور و غیره بستگی دارد. نرخ تبادل در بازار فارکس توسط بانکهای بزرگ بر اساس عرضه و تقاضا مشخص میشود و این نرخ روزانه به بازار بین بانکی نیز شناخته میشود.
بازار فارکس شبیه دیگر بازارهای مالی ریسکهای زیادی دارد و این ریسکها با دانش ناکافی معاملهگر، انتخاب کارگزار یا بروکر بیتجربه و ندانستن تحلیل ساختار بازار فارکس چند برابر میشود.
اگر قصد فعالیت در بازار فارکس را دارید به شما توصیه میکنیم، آموزش دیدن و تمرین را سر لوحهی معاملهگری خود قرار دهید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
فاطمه اندربای
فاطمهی اندربای، دانش آموختهی رشتهی ژنتیک هستم، و سالهاست در حوزه های مختلف از جمله مباحث تخصصی مرتبط با بازارهای مالی به عنوان نویسنده فعال هستم.
سایر نوشته های فاطمه اندربای