فارکس چیست؟ همه چیزی که باید برای معامله فارکس بدانید
در این مقاله میآموزید
- 1 بازار فارکس چیست و چگونه معاملات فارکس را انجام دهیم؟
- 1.1 فارکس چیست و چگونه کار میکند؟
- 1.2 معاملات فارکس چگونه انجام میشود؟
- 1.3 اصطلاحات تخصصی بازار فارکس چیست
- 1.4 رگولاتوری های فارکس چیست
- 1.5 بررسی انواع رگولاتوری های فارکس
- 1.6 انواع بروکرهای فارکس
- 1.7 پلتفرم های معاملاتی فارکس چیست
- 1.8 بهترین جفت ارزهای بازار فارکس برای ترید
- 1.9 ویژگی های بازار فارکس چیست؟
- 1.9.1 بازار جهانی
- 1.9.2 ساعت کاری شبانه روزی
- 1.9.3 امکان انجام معاملات اهرمی
- 1.9.4 حجم معاملات بسیار بالا
- 1.9.5 معامله ارزها به صورت جفتی
- 1.9.6 کاربردی برای تمام کاربران
- 1.9.7 اهمیت اخبار و رویدادهای اقتصادی
- 1.9.8 امکان انجام معاملات دو طرفه
- 1.9.9 افزایش و کاهش قیمت
- 1.9.10 سنجش تغییرات قیمت با Pips
- 1.9.11 همزمانی و ارتباطات الکترونیکی
- 1.9.12 کمیسیون و هزینهها
- 1.10 مزایا و معایب معاملات فارکس چیست؟
- 1.11 آموزش فارکس
- 1.12 ژورنال نویسی در بازار فارکس چیست
- 1.13 آیا فارکس در ایران قانونی است؟
- 1.14 بهترین سایت آموزش فارکس چیست
- 1.15 مزایای فارکس برای سرمایه گذاران چیست؟
- 1.16 خطرات سرمایه گذاری در فارکس چیست
- 1.17 آموزش صفر تا صد فارکس با آکادمی آینده
- 1.18 مقایسه بازار فارکس و ارز دیجیتال؛ کدام سودآورتر است؟
- 1.19 بهترین زمان معامله در بازار فارکس
- 1.20 چند مدل تریدر در بازار فارکس داریم؟
- 1.21 آموزش مدیریت سرمایه در بازار فارکس
- 1.22 نتیجه گیری فارکس چیست
- 1.23 مطالبی که باید بخوانید
بازار فارکس چیست و چگونه معاملات فارکس را انجام دهیم؟
فارکس چیست؟ آیا اینکه میتوان از آن درآمد دلاری داشت حقیقت دارد؟!
احتمالاً از دوستان و آشنایان، و یا از شبکه های اجتماعی چیزهایی درباره افرادی که با معاملات فارکس تنها در عرض چند روز و حتی چند ساعت موفق به کسب درآمد دلاری شدند شنیدید و کنجکاوید که ببینید چگونه یک نفر میتواند در عرض یک هفته، درآمد چند ماهه یک کارمند را از بازار فارکس کسب کند.
اگر هنوز درباره اینکه بازار فارکس چیست و چگونه کار میکند، ورود به بازار فارکس چگونه است، اصطلاحات فارکس به زبان و ساده چیست و از این دست موضوعات اطلاعاتی ندارید، هنوز برای صحبت از اینکه چگونه از فارکس درآمد دلاری داشته باشیم زود است.
ابتدا باید گام به گام صفر تا صد آموزش فارکس را یاد بگیریم؛ زیرا تا زمانی که قلق ترید در بازار فارکس بدستمان نیاید، تمام سرمایه خود را برای رسیدن به چند درصد سود در این بازار از دست میدهیم.
همراه آکادمی آینده با آموزش فارکس برای مبتدیان باشید.
فارکس چیست و چگونه کار میکند؟
بازار فارکس (Forex) یک بازار جهانی است که معاملات ارز کشورهای مختلف در آن انجام میشود. نام “فارکس” از ادغام دو کلمه “Foreign Exchange” به معنای تبادل ارز خارجی گرفته شده است. در این بازار، ارزها به صورت جفت شده خرید و فروش میشوند، به عنوان مثال یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) یا دلار به ین ژاپن (USD/JPY) و غیره. بازار فارکس در سراسر جهان فعالیت دارد و روزانه معاملات بسیار بزرگی در آن انجام میشود.
فارکس یک بازار است و همان طور که از از نامش برمیآید محلی برای خرید و فروش است. در فارکس معاملهگران حقیقی و تاجران، بانکها، مؤسسات اعتباری و بیمه و صادرات و واردات با هدف خرید و فروش خدمات شرکتها و کالا، پرداخت هزینه ها و سرمایهگذاری فعالیت میکنند.
پایه اصلی ساختمان معاملات فارکس بر فضای مجازی و اینترنت بنا شده است و نمیتوان مکان مشخصی را در جهان به عنوان مرکز بازار فارکس درنظر گرفت. با این حال مراکز بازار فارکس در سه شهر لندن، توکیو و نیویورک وجود دارد.
معاملات فارکس در کارگزاری های اقتصادی که در بازار فارکس آنها را با نام بروکر (Broker) میشناسیم انجام میشود و هر شخصی که بخواهد در Forex فعالیت کند، با توجه به ماهیت حقیقی (شخصی) یا حقوقی (شرکتی یا سازمانی) بودن خود باید در بروکرهای فارکس حساب معاملاتی باز کند.
بروکرهای فارکس متعددی در سراسر دنیا وجود دارند که تعدادی از معتبر و بزرگترین آنها در آمریکای شمالی وجود دارند. به علت حساسیت تبادلات تجاری بازار فارکس، نهادهای نظارتی مختلفی برای بررسی صحت عملکرد بروکرهای فارکس در دنیا وجود دارند که به آنها رگولاتور (Regulator) میگویند.
طرز کار هر یک از عناصر اصلی بازار فارکس که برای شروع فعالیت در این بازار باید با آنها آشنا باشید به شرح زیر است:
جفتهای ارزی: در بازار فارکس، ارزها به صورت جفتشده معامله میشوند. به عبارت دیگر، شما دو ارز را با یکدیگر مقایسه میکنید و تصمیم میگیرید که کدامیک از آنها نسبت به دیگری قدرتمندتر یا ضعیفتر خواهد بود. در نهایت پس از تحلیل و بررسی های لازم، اقدام به خرید و فروش جفت ارز مستعد رشد یا ریزش میکنید.
تحلیل نمودارها: برای پیشبینی نوسانات بازار، نمودارهای نشان دهنده نوسانات قیمت را استفاده میکنند. با کمک نمودارها و شاخصهای مختلف، تحلیلگران و معاملهگران تلاش میکنند تا الگوهای قیمتی و روند بازار را تشخیص دهند و تصمیمگیری مناسبی داشته باشند.
خرید و فروش: شما میتوانید در بازار فارکس به دو صورت خرید (Long) و فروش (Short) ارزها را معامله کنید. اگر براساس تحلیل ها و شواهد بازار پیش بینی میکنید قیمت ارزی بالاتر خواهد رفت، میتوانید آن را خریداری کنید و منتظر افزایش قیمت آن باشید. از طرف دیگر، اگر فکر میکنید قیمت ارزی کاهش خواهد یافت، میتوانید ارز پایه در جفت ارز آن را خرید کنید و از کاهش قیمت آن جفت ارز سود کسب کنید.
به عنوان مثال اگر ارزش جفت ارز EUR/USD با کاهش ارز یورو، کاهش یابد؛ میتوان با فروش یورو از کاهش ارزش سرمایه خود جلوگیری، و اگر در حساب خود دلار داشته باشید حتی در صورت افزایش قیمت دلار، سود کسب کنید.
مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یک جزء بسیار مهم در معاملات فارکس و در تمام بازارهای مالی است. شما باید به دقت و با بررسی بازارهای مختلف سرمایهگذاری کنید و درصورت نیاز از معاملات با حد ضرر شناور یا تریلینگاستاپ (Trailing Stop) برای کاهش خطرات استفاده کنید.
همهجانبه بودن بازار: بازار فارکس به شما اجازه میدهد در هر لحظه از 24 ساعت شبانه روز و در هر نقطهای از دنیا تنها با یک لپ تاپ و اینترنت معاملات خود را انجام دهید. به عبارتی بازار فارکس در طول هفته به مدت 5 روز (به جز آخر هفته به علت تعطیلی بانک ها) بدون توقف فعالیت دارد.
افزایش و کاهش قیمت ارزها: قیمت ارزها در بازار فارکس تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی، جهانی و بسیاری عوامل دیگر قرار دارد. به همین دلیل، قیمت ارزها ممکن است به سرعت تغییر کند.
همچنین بخوانید: ۳ کانال برتر یوتیوب برای آموزش فارکس رایگان [آموزش فارسی سازی]
معاملات فارکس چگونه انجام میشود؟
معاملات در بازار فارکس به صورت آنلاین انجام میشود و از طریق پلتفرمهای معاملاتی مختلف امکانپذیر است. معمولاً این پلتفرمها توسط کارگزاران یا بانکهایی که در این بازار فعالیت میکنند، فراهم میشوند.
اولین مرحله برای انجام معاملات فارکس انتخاب یک بروکر (کارگزاری) مناسب است. برای این کار ابتدا باید یک کارگزار یا بانک را انتخاب کنید که اجازه معامله در بازار فارکس را به شما بدهد. اطمینان حاصل کنید که کارگزار شما یک شرکت معتبر و مطمئن با تاریخچه خوب است. سپس باید اقدام به ثبتنام و احراز هویت در آن بروکر کنید. این مرحله به منظور اطمینان از هویت واقعی شما و جلوگیری از پولشویی صورت میگیرد.
پس از ثبتنام، باید سرمایه خود را به حساب معاملاتی خود واریز کنید. این سرمایه به عنوان مبلغ قابل استفاده برای معاملات شما در بازار فارکس استفاده میشود. حالا که حساب معاملاتی خود را دارید، باید جفت ارزی که میخواهید در آن معامله کنید را انتخاب کنید. بنا به شرایط حاکم بر بازار و رشد و ریزش ارزش ارزها، میتوانید انتخاب های گوناگونی داشته باشید.
قبل از ورود به معامله، باید تحلیلهای لازم را انجام دهید. تحلیلها میتواند شامل تحلیلهای تکنیکال (بر اساس نمودارهای قیمتی) و تحلیلهای بنیادی (بر اساس اخبار و رویدادهای اقتصادی) باشد.
برای انجام درست این مرحله که یکی از مهمترین مراحل سودآوری در بازار فارکس است، باید آموزش بازار فارکس را از صفر تا صد فرا گرفته باشید تا ابهام مشکلی برای انجام معامله نداشته باشید.
آکادمی آینده با بیش از 8 سال تجربه در برگذاری کلاس های آموزش فارکس در مشهد به صورت حضوری و غیرحضوری در سراسر ایران، مفتخر است میزبان شما در کلاس آموزش فارکس باشد. دوره های آموزش فارکس و ارز دیجیتال آکادمی آینده با خدمات ویژه از جمله: شرایط پرداخت اقساطی هزینه، برگذاری کلاس لایو ترید با مربی دوره و… برگذار میشود.
بعد از تصمیمگیری، سفارش خرید یا فروش خود را در پلتفرم معاملاتی وارد کنید. در این مرحله، میتوانید نوع سفارش، حجم معامله، حد سود، حد ضرر و سطح تریلینگاستاپ (در صورت استفاده) را تعیین کنید.
سفارش شما توسط بروکر باتوجه به نوع آن، به صورت آنی و یا با تأخیر اجرا میشود و معامله شما به بازار ارسال میگردد. پس از اجرای سفارش، باید معاملهی خود را مدیریت کنید. این شامل نظارت بر تغییرات قیمت، مدیریت ریسک و تصمیماتتان برای بستن معاملات است. هنگامی که به نتیجه مطلوب دستیافتید یا قیمت به نقطهی مورد نظر شما رسید، میتوانید معاملهی خود را بسته و سود یا زیان خود را بررسی کنید.
همچنین بخوانید: معامله گر حرفهای در بازارهای مالی کیست و چه ویژگیهایی دارد؟
اصطلاحات تخصصی بازار فارکس چیست
- پیپ (Pip): کوچکترین تغییر قیمت در نرخ ارزها را نشان میدهد. در اغلب ارزها، یک پیپ معادل 0.0001 واحد ارز است، با استثنای ارزهایی که با یک رقم اعشاری نمایش داده میشوند که هر پیپ برابر با 0.01 واحد ارز است.
- لات (Lot): لات مقدار استاندارد معامله در بازار فارکس است که به حجم معامله اشاره دارد. یک لات معادل 100 هزار واحد ارز است. همچنین لاتهای کوچکتری نیز وجود دارد، مانند میکرو لات (Micro Lot) که معادل 1،000 واحد ارز و یا مینی لات (Mini Lot) که معادل 10،000 واحد ارز است.
- ارز پایه (Base Currency): ارزش که هنگام انجام معامله خرید آن را می پردازیم و ارز دیگیر را خریداری می کنیم، ارز پایه است. به عنوان مثال اگر روی جفت ارز EUR/USD معامله خرید (Ask) انجام دهیم، ارز دلار (USD) را می پردازیم تا یورو (EUR) خرید کنیم، در نتیجه USD ارز پایه است. به کلی ارز سمت را در هر جفت ارز را ارز پایه می نامند.
- ارز متقابل (Quote Currency): ارزی که برای خرید آن ارز پایه را می پردازیم. برای مثال در جفت ارز GBP/USD اگر بخواهیم ارز GBP را خرید کنیم باید ارز پایه که در اینجا دلار است را بپردازیم؛ در نتیجه GBP ارز متقابل است. به طور کلی در هر جفت ارز، ارز سمت چپ، ارز متقابل یا مظنه است.
- اسپرد (Speard): تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک زوج ارز را نشان میدهد. این تفاوت حکم کارمزد دریافتی بروکرها را دارد.
- حد ضرر (Stop Loss): سطحی است که شما در هنگام ورود به معامله تعیین میکنید تا در صورتی که قیمت به آن برسد، معامله به صورت خودکار بسته شود و از خسارت احتمالی بیشتر جلوگیری شود.
- حد سود (Take Profit): سطحی است که شما در هنگام ورود به معامله تعیین میکنید تا در صورتی که قیمت به آن برسد، معامله به صورت خودکار بسته شود و سود حاصله محاسبه گردد.
- مارجین (Margin): میزان سرمایه اولیه که شما باید به عنوان تضمین برای باز کردن یک معامله در اختیار بروکر خود قرار دهید.
- اهرم مالی (Leverage): اعتبار معاملاتی که توسط بروکر افزون بر سرمایه اصلی معاملهگر به او تعلق میگیرد.
- تصویه حساب (Margin Call): در صورتی که زیان شما در یک معامله اهرمی بیشتر از حداکثر ضرری که بروکر برایتان تعیین کرده است شود، سیستم معاملاتی بروکر به طور خودکار برای جلوگیری از ضرر و زیان اعتبار معاملاتی که در اختیارتان قرار داده است، تمام سرمایه آن معامله را برداشت میکند. اصطلاحاً به این اتفاق کال مارجین میگویند.
- پوزیشن (Position): به هرگونه معامله خرید یا فروش در بازار فارکس پوزیشن میگویند.
همچنین بخوانید: اصطلاحات بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) چیست؟
رگولاتوری های فارکس چیست
رگولاتوری فارکس به معنای نظارت و کنترل بازار فارکس توسط نهادها و سازمانهای دولتی یا مرتبط با دولت است. هدف اصلی رگولاتوری فارکس، ایجاد شفافیت، عدالت، و حفاظت از حقوق سرمایهگذاران، و معاملهگران در این بازار است. این نظارت به منظور جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری داراییهای مشتریان و حفظ پایداری بازار ارزها انجام میشود.
رگولاتورها در کشورهای مختلف متفاوت هستند و هر کشور قوانین و مقررات خود را برای کنترل بازار فارکس تعیین میکند. در برخی کشورها، رگولاتورها مستقل از دولت عمل میکنند و در کشورهای دیگر، این نظارت توسط سازمانها و وزارتخانهها یا معاونتهای مالی دولتی صورت میگیرد.
بررسی انواع رگولاتوری های فارکس
رگولاتوری آلمان (BaFin)
بنیانگذاری و نظارت بر بورس و بازارهای مالی و بیمههای آلمان به وظیفه مؤسسه نظارت بر موسسات مالی و بیمه (به آلمانی: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht یا به اختصار BaFin) واگذار شده است. این نهاد یک نهاد دولتی است که مسئول نظارت بر امور مالی و بانکی در آلمان است و به عنوان یکی از قویترین و معتبرترین رگولاتورها در اروپا شناخته میشود.
رگولاتوری انگلستان (FCA)
کنترل و نظارت بر بانکها، شرکتهای مالی، و شرکتهای بیمه و همچنین حمایت از سرمایهگذاران در انگلستان به عهده مؤسسه نظارت بر ارتباطات مالی (به انگلیسی: Financial Conduct Authority یا به اختصار FCA) است. FCA یک نهاد مستقل بوده که مسئول نظارت و کنترل مؤسسات مالی در انگلستان است و تحت قوانین و مقررات تعیین شده توسط دولت انگلستان عمل میکند.
رگولاتوری نیوزلند (FMA)
مؤسسه نظارت مالی نیوزلند (به انگلیسی: Financial Markets Authority یا به اختصار FMA) سازمان دولتی است که وظیفه نظارت بر بازارهای مالی، شرکتهای مالی، و مؤسسات سرمایهگذاری در نیوزلند را دارد. این نهاد با تعیین استانداردها و مقررات مالی و حفظ شفافیت و عدالت در بازارهای مالی نقش کلیدی در حمایت از سرمایهگذاران دارد.
رگولاتوری آمریکا (NFA)
NFA (National Futures Association) یک سازمان تنظیمی و نظارتی غیرانتفاعی است که مسئول نظارت بر بازار فارکس و بازارهای معاملات آتی در ایالات متحده آمریکا است. این سازمان در سال 1982 تأسیس شد و به عنوان یکی از مؤسسات خودنظارتی مالی معتبر در آمریکا شناخته میشود.
رگولاتوری سوئیس (FINMA)
FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority) یک نهاد دولتی است که مسئول نظارت بر بازارهای مالی و بانکی در سوئیس است. این نهاد مستقل از دولت عمل میکند و مسئول تنظیم و نظارت بر بانکها، بیمهها، صندوقهای سرمایهگذاری، بازارهای مالی و معاملات مالی در سوئیس است.
رگولاتوری قبرس (CySEC)
CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) یک نهاد دولتی مستقل است که مسئول نظارت بر صنعت مالی و بانکی در قبرس است. این سازمان تأسیس شد تا نظارت بر بازارهای مالی، شرکتهای مالی، و مؤسسات سرمایهگذاری در قبرس را بر عهده بگیرد و ایجاد شفافیت و عدالت در این بازارها را تضمین کند.
رگولاتوری اتحادیه اروپا (MiFID)
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) به معنای “دستورالعمل بازارها در ابزارهای مالی”، یک دستورالعمل اساسی از اتحادیه اروپا برای حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد شرایط رقابتی عادلانه در بازارهای مالی است. این دستورالعمل از طریق تنظیم و مقررات در مورد ارتقاء شفافیت، حمایت از حقوق سرمایهگذاران، و تشویق رقابت در بازارهای مالی اروپا سعی میکند تا بازارهای مالی در اتحادیه اروپا را یکپارچهتر و پایدارتر کند.
همچنین بخوانید: عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها چیست؟
انواع بروکرهای فارکس
بروکر بازار ساز (Market Maker) یا Dealing Desk Brokers
بروکر مارکت میکر (Market Maker) یا به اختصار MM، نوعی بروکر فارکس است که به عنوان نمایندهای از خودش در بازار فارکس عمل میکند و معاملات مشتریان خود را درون شرکت پردازش میکند. این نوع بروکرها به عنوان فروشنده و خریدار در بازار حضور دارند و برخلاف بروکرهای بازار اصلی (No Dealing Desk Brokers)، معاملات مشتریان را به صورت مستقیم به بازار فارکس ارسال نمیکنند؛ بلکه خود درون شرکت آنها را پردازش میکنند.
بروکرهای مارکت میکر عمدتاً در بازارهایی با حجم کوچک معاملات، نیروی کار کم، و شفافیت کمتر فعالیت میکنند. آنها از نمایندگان بانکها یا نهادهای مالی بزرگ میتوانند باشند و معمولاً از تفاوتهای قیمتی (Spread) بین نرخ خرید و فروش جفت ارزها، به عنوان منبع درآمد برای خود استفاده میکنند.
به عنوان مثال، اگر یک مشتری (سرمایهگذار) خریدار یک جفت ارز باشد، بروکر مارکت میکر معمولاً آن را به قیمتی بیشتر از قیمت کنونی بازار به مشتری خود عرضه میکند. همچنین، اگر مشتری میخواهد فروش انجام دهد، بروکر ممکن است آن را به قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار از او خریداری میکند. تفاوت بین این دو قیمت به عنوان اسپرد (Spread) شناخته میشود.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که بروکرهای مارکت میکر ممکن است در بعضی مواقع در قیمتها دستکاری کنند تا بازدهی خود را افزایش دهند. بنابراین، انتخاب بروکر مارکت میکر معتبر با توجه به نیازهای معاملهگر بسیار مهم است.
بروکر بازار اصلی یا No Dealing Desk Brokers
بروکر بازار اصلی یا No Dealing Desk (NDD) به اختصار NDD، نوعی بروکر فارکس است که به عنوان پل مستقیم بین سرمایهگذاران و بازار فارکس عمل میکند و معاملات مشتریان را به صورت مستقیم به بازار فارکس منتقل میکند. به عبارت دیگر، بروکرهای NDD معاملات مشتریان خود را به صورت مستقیم به ارائه دهندگان نقدینگی (Liquidity Providers) و بازار فارکس ارسال میکنند. این نوع بروکرها تلاش میکنند تا بهترین قیمتها و شرایط ممکن را برای سرمایهگذاران ایجاد کنند.
برخلاف بروکرهای مارکت میکر (Market Makers) که معمولاً در داخل خود شرکت معاملات مشتریان را پردازش میکنند و ممکن است به عنوان طرف مقابل سرمایهگذار در معاملات عمل کنند، بروکرهای NDD هیچ دستکاری یا انحصاری در قیمتها انجام نمیدهند و مشتریان به صورت مستقیم با بازار فارکس در ارتباط هستند. بروکرهای NDD با ایجاد یک محیط معاملاتی شفاف و بدون دخالت، سفارشات معاملهگران با دقت بیشتر و دسترسی به بهترین قیمت پردازش میکنند.
بروکرهای NDD به دو نوع ECN و STP تقسیم میشوند:
- بروکرهای ECN (Electronic Communication Network): بروکرهای ECN معمولاً به عنوان پل مستقیم بین سرمایهگذاران و ارائه دهندگان نقدینگی عمل میکنند. آنها معاملات مشتریان را به صورت مستقیم به بازار ارزهای خارجی ارسال میکنند و قیمتها را بر اساس بهترین عرضه و تقاضای موجود از نهادهای مالی مختلف ارائه میدهند.
- بروکرهای STP (Straight Through Processing): بروکرهای STP نیز مشابه بروکرهای ECN عمل میکنند و معاملات مشتریان را به صورت مستقیم به بازار فارکس منتقل میکنند، اما با استفاده از فناوری STP. در این فرآیند، معاملات سریعتر و با کمترین دستکاری انجام میشود.
همچنین بخوانید: مقایسه بروکرهای فارکس برای معامله گران ایرانی
پلتفرم های معاملاتی فارکس چیست
کارگزاری بین شما و بازار واسطه است و خدمات خرید و فروش جفت ارزها و مدیریت معاملات را از طریق پلتفرم های مخصوص خود یا پلتفرم های عمومی بین سایر صرافی ها مانند متاتریدر (Metatrader) مدیریت میکند.
برخی از معروفترین پلتفرم های معاملاتی فارکس عبارتاند از:
MetaTrader 4 (MT4): پلتفرم MT4 یکی از محبوبترین و پراستفادهترین پلتفرمهای معاملاتی فارکس است. این پلتفرم ارائه دهنده امکانات گستردهای از جمله نمودارهای پیشرفته، ابزارهای تحلیلی، اندیکاتورها و اسکریپتها، امکان معامله اتوماتیک، و اجرای معاملات با سرعت بالا است.
MetaTrader 5 (MT5): پلتفرم MT5 نسخه پیشرفتهتری از MT4 است که قابلیتها و امکانات بیشتری را در اختیار معاملهگران قرار میدهد. این پلتفرم امکان معامله با انواع داراییها، شاخصها، و کالاها را همچنین فراهم میکند.
cTrader: پلتفرم cTrader یک پلتفرم معاملاتی محبوب و مدرن است که برخی معاملهگران حرفهای آن را به عنوان یک جایگزین برای MT4 و MT5 انتخاب میکنند. این پلتفرم دارای رابط کاربری ساده و کاربرپسندی است و امکان اجرای معاملات سریع را فراهم میکند.
NinjaTrader: نینجا تریدر یک پلتفرم معاملاتی قدرتمند است که به ویژه برای معاملهگران حرفهای و اتوماتیک طراحی شده است. این پلتفرم امکان معامله با انواع بازارها را فراهم میکند و ابزارهای پیشرفتهای را برای تحلیل و اجرای معاملات ارائه میدهد.
cAlgo: سیاَلگو یک افزونه برای پلتفرم cTrader است که به معاملهگران اجازه میدهد تا اسکریپتها و رباتهای معاملاتی خود را ایجاد و اجرا کنند. این افزونه برای معامله اتوماتیک و الگوریتمی مناسب است.
بهترین جفت ارزهای بازار فارکس برای ترید
بهترین جفت ارزها برای ترید در بازار فارکس، جفت ارزهایی هستند که بیشترین حجم معاملات در آنها انجام شود. جفت ارزهایی اصلی یا ماجور (Major) بازار فارکس نسبت به سایر جفت ارزها حجم معاملات بیشتری دارند. جفت ارزهای اصلی بازار فارکس عبارت اند از:
- USD/CAD (دلار آمریکا / دلار کانادا)
- GBP/USD (پوند انگلیس / دلار آمریکا)
- EUR/USD (یورو / دلار آمریکا)
- USD/JPY (دلار آمریکا / ین ژاپن)
- AUD/USD (دلار استرالیا / دلار آمریکا)
- NZD/USD (دلار نیوزلند / دلار آمریکا)
- USD/CHF (دلاری آمریکا / فرانک سوئیس)
همچنین بخوانید: ارزهای تأثیرگذار بر بازار فارکس؛ سیگنال تشخص صعود و نزول بازار
ویژگی های بازار فارکس چیست؟
بازار جهانی
بازار فارکس یک بازار جهانی است و ارتباط مستقیم با اقتصادها و ارزهای مختلف جهان دارد. این بازار همچنین به عنوان بازار بینبانکی شناخته میشود، زیرا تمامی بزرگترین بانکهای جهان در آن شرکت دارند.
ساعت کاری شبانه روزی
بازار فارکس 24 ساعته فعال است و به مدت 5 روز در هفته (از دوشنبه تا جمعه) کار میکند. در دو روز شنبه و یکشنبه به علت تعطیلات آخر هفته بانک ها حجم معاملات در بازار فارکس به شدت کاهش مییابد.
امکان انجام معاملات اهرمی
اهرم یا Leverage اعتبار معاملاتی است که از سوی بروکر به معاملهگران داده میشود تا بتوانند معاملاتی به ارزش چندین برابر سرمایه اصلی خود را انجام دهند. به عنوان مثال اگر 100 دلار سرمایه اولیه داشته باشید و از اهرم 1:100 استفاده کنید، میتوانید پای قراردادی به ارزش 10 هزار دلار بنشینید.
استفاده از اهرم به همان میزان که جذاب است و خلاء کمبود سرمایه را جربان میکند، میتواند بیرحم و خطرناک باشد و تمام سرمایه شما را از بین ببرد. هنگامی که در معاملات فارکس از لوریج استفاده میکنید، درصد سود یا زیان شما در ضریب اهرمی که از آن استفاده کردید ضرب میشود و به ازای هر جهش قیمت سود و زیان معامله چندین برابر حالت عادی انجام میشود.
در استفاده از اهرم بسیار احتیاط کنید و اگر هنوز به خوبی در آموزش فارکس ماهر نشدید، فکر استفاده از اهرم های سنگین را از سرتان بیرون کنید.
حجم معاملات بسیار بالا
بازار فارکس روزانه معاملات بسیار بزرگی دارد. این حجم عظیم معاملات باعث میشود بازار فارکس از لحاظ نقدینگی و رقابت، یکی از پویاترین بازارها باشد.
معامله ارزها به صورت جفتی
معاملات در بازار فارکس به صورت جفت ارز انجام میشود. یعنی همواره ارزش یک ارز برپایه ارز دیگیر بیان میشود. به عنوان مثال دلار آمریکا به یورو یا پوند انگلیس به ین ژاپن.
کاربردی برای تمام کاربران
بازار فارکس به همهی افراد و شرکتها از نقاط مختلف دنیا اجازه میدهد در آن معامله کنند، از جمله اشخاص حقیقی، معاملهگران حرفهای، بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری بزرگ. همچنین، میتوان با مقدار کمی سرمایه در این بازار فعالیت کرد.
اهمیت اخبار و رویدادهای اقتصادی
بازار فارکس تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی و سیاسی قرار دارد. خبرها و اطلاعات مرتبط با اقتصاد کشورهای مهم دنیا و جنبههای مختلف اقتصادی جهان، بر روند و قیمت ارزها تأثیر میگذارند.
امکان انجام معاملات دو طرفه
با یادگیری صفر تا صد آموزش فارکس و مدیریت اصولی پوزیشن های معاملاتی که روی جفت ارزها میگیرید، میتوانید از رشد و ریز قیمت سود کسب کنید.
افزایش و کاهش قیمت
قیمت ارزها در بازار فارکس به دلیل تأثیر عوامل اقتصادی، جهانی و سیاسی میتواند به سرعت تغییر کند. این امر فرصت سودآوری برای معاملهگران ایجاد میکند، اما همچنین با ریسکهای مالی نیز همراه است و ممکن است افراد را متضرر کند.
سنجش تغییرات قیمت با Pips
به رقم چهارم بعد از اعشار قیمت یک جفت ارز در بازار فارکس، پیپ (Pip) میگویند. به عنوان مثال هنگام تغییر قیمت جفت ارز EUR/USD از 1.4039 به 81.404 میگوییم قیمت 9 پیپ افزایش داشته است.
همزمانی و ارتباطات الکترونیکی
بازار فارکس از فناوری و ارتباطات الکترونیکی پیشرفته استفاده میکند. معاملهگران میتوانند از پلتفرمهای معاملاتی آنلاین استفاده کنند و به صورت فوری و همزمان در کسری از دقیقه ارز کشورهای مختلف را خرید و فروش کنند.
کمیسیون و هزینهها
هزینههای معامله در بازار فارکس معمولاً بهعنوان کمیسیون دریافت نمیشوند. بلکه بیشتر کارگزاران از اسپرد (Spread) استفاده میکنند، که تفاوت بین قیمت خرید و فروش ارز را نشان میدهد. قیمت خرید و فروش در بازار فارکس به ترتیب با اصطلاحات Ask و Bid بیان میشود. بنابراین Spread حاصل تفاصل Ask و Bid است.
همچنین بخوانید: اسپرد در فارکس (Spread)؛ راز کارمزد پنهانی در بازار فارکس
مزایا و معایب معاملات فارکس چیست؟
مزایا فارکس
- بازار 24 ساعته: یکی از بزرگترین مزایای بازار فارکس، 24 ساعته بودن آن است. شما میتوانید در هر زمانی از روز یا شب معامله کنید و با توجه به نیاز و زمان خود، معاملاتتان را مدیریت کنید.
- رقابت بالا و نقدینگی: بازار فارکس به علت بزرگی و ماهیت جهانی خود، از نظر نقدینگی بسیار عمیق است. این امر به شما اجازه میدهد که در لحظه به خرید و فروش ارزها بپردازید و به راحتی معامله کنید.
- فرصتهای سودآور: با توجه به تغییرات قیمت ارزها در بازار فارکس، فرصتهای سودآوری بسیاری برای معاملهگران وجود دارد. الگوهای قیمتی و روندهای مختلفی در نمودار جفت ارزهای این بازار شکل میگیرد که میتوانید با شناسایی در ترید آنها سود کسب کنید.
- بازار دوطرفه: در بازار فارکس امکان کسب سود از رشد و ریزش قیمت وجود دارد.
- دسترسی آسان: برای معامله در بازار فارکس، نیازی به حضور فیزیکی در مکان خاصی ندارید. از طریق پلتفرمهای معاملاتی آنلاین، میتوانید به راحتی از هر جای جهان به بازار دسترسی پیدا کنید.
- کمیسیون کم: بسیاری از کارگزاران فارکس، هزینه معاملات را از طریق اسپرد (Spread) دریافت میکنند که معمولاً نسبت به کمیسیونهای سنتی کمتر است.
معایب فارکس
- ریسک مالی: معاملات فارکس به دلیل نوسانات قیمت و حجم بالای معاملات میتوانند با ریسک مالی بالایی همراه باشند. از این رو، ممکن است معاملهگران در کمترین مدت زمانی بخشی یا تمامی سرمایه خود را از دست بدهند. البته این را هم باید در نظر گرفت که هیچ بازار مالی بدون ریسک نیست.
- پیچیدگی: بازار فارکس پیچیده و پویا است. درک مفاهیم مرتبط با این بازار نیاز به تجربه، دانش و آموزش دارد.
- اطلاعات و اخبار: معاملهگران بازار فارکس باید به طور مداوم اطلاعات و اخبار مرتبط با اقتصاد و جنبههای مختلف اقتصادی دنیا را دنبال کنند. اخبار اقتصادی و سیاسی میتوانند تأثیرات قابل توجهی بر روند بازار داشته باشند.
- تأثیر کمیسیون و اسپرد: هرچند هزینههای معامله در بازار فارکس نسبت به سایر بازارها کمتر است، اما وجود اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) و کمیسیونها ممکن است بر میزان سود شما تأثیر بگذارد.
همچنین بخوانید: دراودان (Drawdown)؛ کابوس تریدرهای فارکس!
آموزش فارکس
آموزش فارکس به چند مرحله تقسیم میشود تا مباحث مرتبط با بازار ارز و معاملات جهانی ارز را به شکل مرتب و سلسلهمراتبی بیاموزید. در زیر مراحل آموزش فارکس را به شرح زیر آوردهام:
- مفاهیم ابتدایی: این مرحله شامل مفاهیم ابتدایی فارکس است که باید با آنها آشنا شوید. این شامل تعاریف مهم مانند ارز پایه و ارز مقابل، نرخ ارز، نقاط پیپ (Pip) و غیره میشود.
- تحلیل بازار: در این مرحله، میآموزید که چگونه با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، بازار فارکس را تحلیل کنید. تحلیل تکنکیال شامل استفاده از نمودارها و اندیکاتورها برای پیشبینی جهت حرکت قیمتها است، در حالی که در تحلیل بنیادی اطلاعات اقتصادی و سیاسی را بررسی میکنیم.
- طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی: در این مرحله، یاد میگیرید که چگونه یک استراتژی معاملاتی مناسب انتخاب کنید و از آن استفاده کنید. همچنین، با مفاهیمی مانند تعیین حد ضرر و حد سود (Stop Loss و Take Profit) آشنا میشوید.
- مدیریت سرمایه: در این مرحله، شما با مفاهیم مدیریت سرمایه و کنترل ریسکها آشنا میشوید. یاد میگیرید که چه میزان از سرمایه خود را به هر معامله را اختصاص دهید و از اهرم مالی بهدرستی استفاده کنید.
- تجربه عملی: این مرحله به تجربهی عملی مربوط میشود. شما باید بازار فارکس را بهصورت عملی تجربه کنید و با استفاده از آموختههای خود بهطور مداوم تجارت کنید. این تجربه به شما کمک میکند تا مهارتهای خود را بهبهترین شکل تقویت کنید و استراتژیهای خود را بهینه کنید. توصیفه میکنیم این مرحله را با حساب آزمایشی (دمو) و یا با سرمایه اولیه اندک طی کنید که در صورت از دست دادن آن مشکل جدی برای شما ایجاد نشود.
- یادگیری فارکس پیشرفته: در این مرحله، شما با انجام معاملات بیشتر و پیشرفتهتر و یادگیری تحلیل تکنیکال پیشرفته، تحلیل فاندامنتال، معاملهگری خبری و استفاده از رباتهای معاملاتی (Expert Advisors) مسیر تبدیل شدن به یم معاملهگر حرفهای را طی میکنید.
همچنین بخوانید: ۱۵ بهترین کتاب آموزش فارکس؛ مراجع آموزش رایگان فارکس
ژورنال نویسی در بازار فارکس چیست
ژورنال نویسی در بازار فارکس به معنای ثبت وقایع، جزئیات و نتایج معاملات معاملهگران است. این فعالیت مربوط به نوشتن یادداشتها، تحلیلها، و اطلاعات مرتبط با معاملات انجام شده و دلایل تصمیمات گرفتهشده در هر معامله است.
تهیه یک ژورنال دقیق و منظم میتواند به شما کمک کند تا عادات خود را تحلیل کنید، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید، و در طول زمان عملکرد خود را بهبود بخشید. این فعالیت به معاملهگران حرفهای کمک میکند تا از خطاهای قبلی یاد بگیرند و به بهبود استراتژیها و تصمیمات خود بپردازند. همچنین، با کمک ژورنال نویسی میتوانید الگوها و روندهای خود را شناسایی کرده و برندهای موفقتری را بهدست بیاورید.
ژورنال نویسی پس از انجام هر معامله انجام میشود و شامل اطلاعات زیر میتواند باشد:
- تاریخ و زمان معامله: زمان و تاریخی که معامله انجام شده است.
- جفت ارز مورد معامله: نام زوج ارزی که مورد معامله قرار گرفته است (مثلاً EUR/USD، GBP/JPY و غیره).
- قیمت ورود و خروج: قیمتی هایی که در آنها ورود و خروج به معامله انجام شده است.
- حجم معامله: حجم یا مقدار معاملهی انجامشده.
- سطوح حد سود و حد ضرر: سطحی که در زمان ورود به معامله برای تعیین توقف ضرر و هدف سود تعیین شده است.
- تحلیل معامله: تحلیلها، استراتژیها، و دلایلی که شما را متقاعد کرد که به این معامله بپردازید.
- نتیجه معامله: نتیجهی معامله (سود یا زیان) و دلیل حصول این نتیجه.
- احساسات و روحیه: احساسات و روحیه شما در طول معامله و چگونه بود و تأثیر آن بر تصمیمگیریهایتان به چه شکل بود و چه نتایجی داشت.
آیا فارکس در ایران قانونی است؟
تأیید وضعیت قانونی فارکس در ایران ممکن است تغییر کنند اما در حال حاضر فارکس در ایران غیرقانونی است. معامله یا فعالیت در بازار فارکس در ایران بهصورت رسمی تایید نشده است و بانکها و موسسات مالی معمولاً مجوز فعالیت در این حوزه را ندارند. این شرایط تا حدی به علت محدودیتهای ارزی و تأثیرات تحریمها و سیاستهای اقتصادی دولت ایران است.
اگر قصد دارید در این حوزه فعالیت کنید، بهتر است با مراجعه به مشاوران حقوقی و مالی معتبر از نقطهنظر قانونی و مالی اطمینان حاصل کنید و همچنین با قوانین و مقررات مربوط به ارزها در کشور خود آشنا شوید.
بهترین سایت آموزش فارکس چیست
در اینترنت، بسیاری از سایتها و منابع آموزشی فارکس وجود دارند که به شما کمک میکنند تا اصول و تکنیکهای این بازار را یاد بگیرید. اما بهتر است همواره از منابع معتبر و اطلاعات صحیح استفاده کنید. به همین دلیل، در زیر به برخی از برترین سایتهای آموزش فارکس اشاره میکنم:
Investopedia Forex Section: سایت Investopedia یک منبع معتبر برای آموزش مالی است و بخش مخصوص فارکس آن، مقالات و ویدئوهای آموزشی کاربردی و جامعی در مورد اصول و روشهای معاملاتی فارکس ارائه میدهد.
Babypips: سایت بیبی پیپز یک سایت معروف و منبع معتبر آموزش فارکس است که به طور جامع و مرحله به مرحله مفاهیم فارکس را توضیح میدهد. این سایت مناسب برای مبتدیها است و میتواند به شما کمک کند تا با مفاهیم اساسی فارکس را بیاموزید کنید.
DailyFX: سایت DailyFX یک سایت تحلیلی است که به طور روزانه تحلیلها، پیشبینیها و مقالات مرتبط با بازار فارکس را ارائه میدهد. این سایت میتواند به شما درک بهتری از روند بازار و شناخت بیشتری از روشهای معاملاتی بدهد.
ForexFactory: سایت فارکس فکتوری یک انجمن بزرگ و فعال است که اطلاعات و اخبار مرتبط با بازار فارکس را ارائه میدهد. این سایت برای معاملهگران حرفهای و مبتدی مفید است و میتوانید از تبادل نظرات و تجربیات سایر معاملهگران نیز بهرهبرداری کنید.
Investing.com Forex Section: سایت Investing.com نیز بخشی مخصوص فارکس دارد که شامل اخبار، تحلیلها و نمودارهای قیمتی مرتبط با ارزها و بازار فارکس است.
مزایای فارکس برای سرمایه گذاران چیست؟
- نیروی خریداری بالا: فارکس یک بازار جهانی و پرتراکنشهای مالی است که به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان شناخته میشود. به دلیل حجم بالای معاملات و امکان انجام معاملات اهرمی در بازار فارکس فعالیت میکنند، نیروی خریداری بالایی در آن وجود دارد. این به معنای امکان خرید یا فروش ارزها با حجم بالا و قیمت متنوع است.
- ساعات بازار: بازار فارکس 24 ساعته و 5 روز هفته فعال است، که به سرمایهگذاران این امکان را میدهد تا در زمانهای مختلف روز، معاملات خود را انجام دهند.
- لیکویدیتی بالا: فارکس دارای لیکویدیتی (حجم نقدینگی) بالا است، به این معنا که همیشه میتوانید خرید و فروش کنید و سفارش شما هر چقدر هم که سنگین باشد پردازش میشود.
- کارمزد کم معاملات: هزینههای معاملات در بازار فارکس معمولاً کمتر از بازارهای مالی دیگر است. این به سرمایهگذاران این امکان را میدهد که بدون تاثیر بیش از حد هزینهها، معاملات خود را انجام دهند.
- اهمیت تحلیلها: فارکس بر اساس تحلیلهای مختلف مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی عمل میکند. این ویژگی سرمایهگذاران را مجبور به مطالعه و تحلیل بازار قبل از انجام معاملات را میکند. به عبارتی هر شخصی که خواهان فعالیت در بازار فارکس است ابتدا باید از لحاظ اطلاعاتی غنی شود و سپس اقدام به انجام معامله در فارکس کند.
- استفاده از اهرم مالی (Leverage): با استفاده از اهرم مالی در فارکس سرمایهگذاران میتوانند با سرمایه کمتر، حجم بیشتری از معاملات انجام دهند. این مزیت به سرمایهگذاران اجازه میدهد که سودهای بزرگتری از نوسانات نرخ ارز به دست آورند.
خطرات سرمایه گذاری در فارکس چیست
- ریسک ارزی: ارزها معمولاً تحت تأثیر تغییرات اقتصادی، سیاسی و جهانی قرار دارند. نوسانات نرخ ارزها میتوانند منجر به سود یا زیان شما شوند. تغییرات نرخ ارزها با انتشار اخبار ناگهانی که شاید از آنها اطلاع نداشته باشید میتواند معاملات شما را به خطر بیندازد.
- اهرم مالی (Leverage) بالا: استفاده از اهرم مالی میتواند سرمایه شما را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. اگر با اهرم مالی معامله کنید و قیمت ارز بهطور معکوس از تصور شما حرکت کند، زیان شما میتواند بسیار بزرگ شود.
- عدم کنترل بازار: بازار فارکس یک بازار بزرگ و پویا است و تحت تأثیر رویدادها و اخبار اقتصادی قرار دارد که ممکن است قابل پیشبینی نباشند. این موارد میتوانند به ناگهان باعث تغییرات ناخواسته در نرخ ارزها شوند.
- تحلیل نادرست: تحلیل نادرست به عدم آگاهی کامل از آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار فارکس باعث به اشتباه کوچ و بزرگ معاملهگران میشود که نتیجهای جز ضرر و زیان و از دست دادن سرمایه را در پی ندارد.
- تحمل ریسک غیر اصولی: این خطر نیز ناشی از فقدان دانش و اطلاعات کافی در رابطه با آموزش فارکس است. در صورتی که آموزش مدیریت سرمایه در بازار فارکس را به خوبی فرا نگرفته باشید، توانایی کنترل منطقی و صحیح ریسک در هر معامله را نخواهید داشت و در معاملات فارکس متضرر میشوید.
- استفاده از استراتژی معاملاتی نامناسب: استراتژی معاملاتی حرفهای یکی از مهم ترین مباحث آموزش فارکس است که به نوعی سرنوشت موفقت و شکست یک معاملهگر را در بازار مشخص میکند.
حتماً باید از یک استراتژی معاملاتی هماهنگ با بازار فارکس استفاده کنید که قبلا امتحان در بازار تست شده و نواقص آن برطرف شده باشد. بسیاری از معاملهگران سرمایه خود را با استفاده از استراتژی معاملاتی غیراستاندارد که با خواست و نیازهای آنها از بازار نیز همخوانی ندارد، سرمایه خود را در بازار فارکس از دست میدهند.
استراتژی معاملاتی برنامه گام به گام و طراحی شده توسط یک معاملهگر یا سرمایه باتجربه است که قوانین و دستورالعمل های شما را برای دریافت سیگنال ورود و خروج از بازار و هرگونه تصمیمی که برای باز نگه داشتن یا بستن معامله میگیرید در آن دقیق ثبت شده است.
- خبرها و اطلاعات غلط: در صورت دریافت اخبار نامعتبر و اقدام سرمایهگذاران به انجام یا خروج از معاملات براساس آنها، خطرات جدی سرمایه آنها را تهدید خواهد کرد.
آموزش صفر تا صد فارکس با آکادمی آینده
آکادمی آینده یکی از بهترین آموزشگاه های آموزش فارکس در مشهد، و دوره آموزش فارکس غیرحضوری آکادمی آینده جزو بهترین دوره های آموزش فارکس در ایران است.
ما افتخار داشتیم به مدت بیش از هشت سال کلاس های اموزش فارکس را به صورت خصوصی، حضوری و آنلاین برگذاریم کنیم و دانشجویان را با استراتژی ها و استاندارهای جهانی آموزش فارکس از بهترین معاملهگران این بازار مانند البروکس و سم سیدن آشنا کنیم.
نتایج حاصل شده از به کارگیری استراتژی ابداعی آکادمی آینده در معاملات فارکس به صورت مستند و شفاف در صفحه آموزش فارکس سایت آکادمی آینده موجود است.
در حال حاضر دوره آفلاین صفر تا صد آموزش فارکس با خدمات آموزشی ویژه از جمله:
- برگذاری کلاس لایو ترید با مربی دوره
- امکان پرداخت اقساطی هزینه
- آپدیت رایگان و دائمی محتوای آموزشی
- پشتیبانی مادام العمر و… برگذار میکند.
میتوانید با دریافت مشاوره رایگان همین حالا در دوره مورد نظر خود شرکت کنید.
مقایسه بازار فارکس و ارز دیجیتال؛ کدام سودآورتر است؟
سودآوری بازار فارکس یا ارز دیجیتال بستگی به شرایط بازار و استراتژی معاملهگر دارد و نمیتوان به طور کلی گفت کدامیک سودآورتر است. هر دو بازار مزایا و معایب مختص به خود را دارند و برای سرمایهگذاران مختلف با توجه به استراتژی معاملاتی شان ممکن است بهترین آنها متفاوت باشد.
سرمایهگذاران باید با مزایا و معایب هر فارکس و ارز دیجیتال آشنا شوند و سپس با توجه به نیاز خود بهترین بازار را انتخاب کنند.
در زیر به برخی از مزایا و معایب هر یک اشاره میکنیم:
مزایای بازار فارکس:
- حجم بازار بزرگ: بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است که روزانه میلیاردها دلار ارز در آن معامله میشود. این حجم بالا به معاملهگران امکان انجام معاملاتی با حجم زیاد و پربازده را میدهد.
- شفافیت بالا: بازار فارکس یک زا شفاف ترین بازارهای مالی دنیا است و قیمتها به صورت عمومی در دسترس عموم معاملهگران هستند.
- امکان استفاده از اهرم مالی: در بازار فارکس، معمولاً از اهرم مالی استفاده میشود. معاملهگران با استفاده از آن میتوانند با مقدار بیشتری از سرمایه شان معاملات را انجام دهند. اسفتاده از اهرم معاملاتی سود و زیان پوزیشن را متناسب افزایش میدهد.
معایب بازار فارکس:
- ریسک بالا: قیمت ارزها در بازار فارکس تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله اقتصادی، سیاسی، و جهانی قرار میگیرد و به سرعت میتواند تغییر کند. این امر ریسکهای بالایی را برای معاملهگران ایجاد میکند.
- هزینهها و کارمزدها: در بازار فارکس، هزینههای معامله و کارمزدها میتوانند سود معاملات را به شکل چشم گیری کاهش دهند.
مزایای ارز دیجیتال:
- رشد سریع قیمت: ارزهای دیجیتال به حرکات پامپ و دامپی شهرت دارند. یعنی میتوانند در مدت زمان کوتاهی به شدت رشد (پامپ) و در مدت زمان کوتاهی به شدت ریزش (دامپ) کنند و نوسانات جذابی را برای معاملهگران فراهم میکنند.
- غیرمتمرکز بودن: ماهیت غیرمتمرکز یا Decentralized رمز ارزها باعث میشود که دولت ها و نهاد های مالی متمرکز، امکان نظارت و بررسی تراکنشات مالی کاربران را نداشته باشند.
معایب ارز دیجیتال:
- نوسانات شدید قیمتی: ارزهای دیجیتال شدیداً نوسانی هستند و میتوانند به صورت ناگهانی ارزش خود را از دست بدهند یا حد ضرر معاملات را فعال کنند.
- نداشتن وِجه قانونی: با توجه به نوپا بودن بازار ارزهای دیجیتال، هنوز آنها در سراسر دنیا از لحاظ قانونی پذیرفته نشدند و این موضوع ممکن است ریسکهای قانونی را برای معاملهگران به همراه داشته باشد.
همچنین بخوانید: مقایسه فارکس و ارز دیجیتال؛ کدام یک سودآورتر هستند؟
بهترین زمان معامله در بازار فارکس
سود دهی در بازار فارکس به میزان مهارت و استراتژی معاملهگر بستگی دارد و نمیتوان زمان انجام معامله را به عنوان یک عامل مؤثر در میزان سودآوری درنظر گرفت. با این حال، هر بازار مالی روندها و الگوهای خاص خود را دارد که برای معاملهگران میتوانند مفید باشند. در بازار فارکس نیز، برخی از زمانهای خاص به عنوان زمانهای مناسب و پرحجم بازار برای برخی از معاملهگران است.
به طور کلی ساعاتی از روز که بزرگترین بازارهای فارکس در شهرهای نیویورک، سیدنی، لندن و توکیو به صورت همزمان فعالیت میکنند، بهترین ساعت ترید در بازار فارکس است.
همزمانی ساعات بازار های فارکس ار میتوانید در وبسایت ساعت فارکس بررسی کنید.
یکی دیگر از زمان های مهم که نمیتوان نسخه قطعی برای حضور یا عدم حضور در بازار در آن زمان برای تمام معاملهگرام پیچید، زمان انتشار اخبار و رویدادها (News Release) است. زمان انتشار اخبار اقتصادی و رویدادهای مهم میتواند باعث نوسانات قوی در بازار شود. برخی از معاملهگران حرفهای ترجیح میدهند که در این زمانها معامله کنند تا از حرکات قوی بازار بهرهمند شوند. سایر معاملهگران نیز برای اینکه نوسانات شدید بازار، باعث فعال شدن حد ضررشان نشود، هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم هیچگونه معاملهای انجام نمیدهند.
همچنین بخوانید: آموزش وصل کردن متاتریدر به سایت myfxbook
چند مدل تریدر در بازار فارکس داریم؟
در بازار فارکس، معاملهگران مختلف از مدلها و استراتژیهای مختلفی برای تجارت استفاده میکنند. این مدلها بر اساس سبکها و رویکردهای معاملهگران تقسیمبندی میشوند. در زیر چند مدل تریدر رایج در بازار فارکس آورده شده است:
- معاملهگر روزانه (Day Trader): این نوع تریدران در طول روز معامله میکنند و تمام موقعیتهای خود را تا پایان روز میبندند. آنها به دنبال بهرهبرداری از نوسانات کوتاه مدت در قیمتها هستند و معمولاً از اهرم مالی بالا استفاده میکنند.
- نوسانگیران (Swing Trader): سوئینگ تریدرها به دنبال بهرهبرداری از نوسانات قیمتی در بازههای زمانی متوسط هستند. آنها معمولاً موقعیتهای خود را برای چند روز یا هفته نگه میدارند. مدت زمان حضور نوسانگیران در معامله به دوره زمانی که میخواهند در آن از نوسانات قیمت بهرمند شوند بستگی دارد. به عنوان مثال برخی سوئینگ تریدرها به دنبال نوسانگیری از تحرکات قیمت در بازه زمانی 5 دقیقهای و برخی به دنبال سودآوری از نوسانات قیمت در بازه زمانی 4 ساعته هستند.
- معاملهگر روند (Trend Trader): این نوع معاملهگران به دنبال شناسایی روندهای طولانیمدت در بازار هستند و ترجیح میدهند در جهت روند بازار معامله کنند. آنها تا زمانی که روند بازار پایدار است، موقعیتهای خود را نگه میدارند.
- معاملهگر خبری (News Trader): این نوع معاملهگران به دنبال بهرهبرداری از تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی بر بازار فارکس هستند. آنها تلاش میکنند تا با تحلیل تاثیر اخبار، معاملات خود را در زمان مناسب انجام دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه، مقاله آموزش ترید با اخبار را مطالعه کنید.
همچنین بخوایند: استراتژی معاملاتی تایم فریم ۱ دقیقه؛ در ۱ دقیقه سود کن!
آموزش مدیریت سرمایه در بازار فارکس
مدیریت سرمایه یکی از مهمترین عوامل برای موفقیت در بازار فارکس است. بهعنوان معاملهگر، مدیریت مناسب سرمایه میتواند به شما کمک کند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهید و نرخ برد خود را در بلند مدت صعودی کنید. در ادامه، چند نکته مهم در مورد مدیریت سرمایه در بازار فارکس را بررسی میکنیم.
تعیین میزان سرمایهگذاری: ابتدا باید تعیین کنید چه میزان از سرمایهتان را در معاملات فارکس بهکار ببرید. بهطورمعمول، توصیه میشود که میزان سرمایهگذاری در هر معامله حداکثر 1-2 درصد از سرمایهکل شما باشد. این رویه میتواند به شما کمک کند تا در صورت وقوع ضرر در یک معامله، سرمایهتان را حفظ کنید.
استفاده از اهرم مناسب: استفاده از اهرم (Leverage) در بازار فارکس، امکان معامله با حجم بیشتری از سرمایه اصلی را برای شما را فراهم میکند. با این حال، استفاده نادرست از اهرم ریسک معامله را چندین برابر میکند و منجر به زیان بیشتر شود. بهتر است اهرم مالی را با دقت و با در نظر گرفتن ریسکها و توانمندیهای خود استفاده کنید.
رعایت مدیریت سرمایه و کنترل ریسک: برای کاهش ریسک و مدیریت سرمایه میتوانید از استراتژیهای مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) در معاملات خود استفاده کنید. استراتژیهای مدیریت ریسک به شما کمک میکنند تا در صورت رخ دادن تغییرات ناگهانی در بازار، خودکار از معامله خارج شوید و زیان را کاهش دهید.
اجتناب از تصمیمات احساسی: تصمیمگیریهای احساسی و بیمنطق بدون شک باعث نابودی سرمایه میشود. تلاش کنید تا همیشه با استفاده از تحلیل منطقی و با پایه و اساس و اصول مدیریت سرمایه، تصمیمات هوشمندانهتری برای معاملات خود بگیرید.
پیشبینی مقدار سود خالص: مهم است که مخارج و درآمد خود را مدیریت کنید. پیشبینی کنید که چه مقدار سرمایه به دست میآورید و چه مقدار هزینه خواهید داشت و در نهایت ببینید آیا سود خالصی که کسب میکنید ایا ارزش وقت و انرژی که برای انجام و مدیریت معاملات صرف میکنید را دارد یا خیر.
آموزش و مطالعه مداوم: همیشه بهروز باشید و از آخرین تحولات و رویدادها در بازار فارکس آگاه شوید. آموزش و مطالعه مداوم به شما کمک میکند تا تصمیمات بهتری در مورد معاملات خود بگیرید.
همچنین بخوانید: مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس
نتیجه گیری فارکس چیست
فارکس بزرگترین بازار مالی جهان با میلیون ها کاربر از سراسر دنیاست. در طول 24 ساعت شبانه روز فعال است و روزانه میلیاردها دلار گردش مالی دارد.
بازار فارکس نوسانات جذابی را در طول روز ثبت میکند و اگر به آموزش فارکس کاملا تسلط داشته باشید میتوانید از آن درآمد دلاری کسب کنید. اما اگر صفر تا صد آموزش فارکس را فرا نگرفته و تجربه کافی با حساب دمو (آزمایشی) در معاملات فارکس کسب نکرده باشید؛ حکم شخصی را دارید که شنا بلد نیست و میخواهد برای اولین بار در اقیانوس شنا کند.
در نتیجه صرفاً با آرزوی کسب درآمد دلاری و به صورت هیجانی وارد این بازار نشوید؛ چراکه ترید در بازار فارکس بدون تجربه و دانش کافی، نتیجهای جز از دت دادن سرمایه را برایتان به ارمغان نمیآورد.
میتوانید با پرداخت اقساطی هزینه و شرکت در کلاس لایو ترید با حضوری مربی آموزشی و… در دوره آموزش فارکس و ارز دیجیتال آکادمی آینده شرکت کنید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده