5 تفاوت تریدر حرفه ای و مبتدی؛ آنچه که باید از حرفهایها بدانید!
در این مقاله میآموزید
- 1 تریدر حرفه ای و مبتدی یعنی چه؟
- 2 تفاوت تریدر حرفه ای و مبتدی و تحلیلگر
- 3 تریدر حرفه ای کیست؟
- 4 5 تفاوت تریدر حرفه ای و مبتدی
- 4.1 تفاوت تریدر حرفه ای و مبتدی: احساسات هیجانی خود را کنترل میکنید
- 4.2 تفاوت تریدر حرفه ای و مبتدی: مدیریت سرمایه را رعایت میکنید
- 4.3 تفاوت تریدر حرفه ای و مبتدی: از یک استراتژی معاملاتی کامل و حرفهای دارد
- 4.4 تفاوت تریدر حرفه ای و مبتدی: دچار ترس و طمع نمیشود
- 4.5 مطالعه داشته باشید و به صورت منظم برآیند فعالیت خود را بررسی کنید
- 5 سخن پایانی
- 6 مطالبی که باید بخوانید
تریدر حرفه ای و مبتدی هر دو یک کار را انجام میدهند. هر دو گروه این معاملهگران هنگام انجام معاملات روی خرید(Buy) و فروش (Sell) کلیک میکنند، اما چه اتفاقی میافتد که یک نفر سود میکند و دیگری ضرر!
در این مقاله قصد داریم درباره همین موضوع صحبت کنیم. میخواهیم بدانیم تریدر حرفه ای کیست و چه رازهایی در موفقیت او وجود دارد؟ میخواهیم فرق تریدر حرفه ای و مبتدی را مشخص کنیم و بدانیم چگونه تریدر حرفه ای شویم.
اگر دوست دارید با تکنیک های یک تریدر حرفه ای ارز دیجیتال یا تریدر حرفه ای فارکس آشنا شوید، آموزش تریدر حرفه ای در مقاله 5 تفاوت معاملهگر حرفهای و مبتدی را در بلاگ آموزش ارز دیجیتال در مشهد آکادمی آینده مطالعه کنید.
در این مقاله میآموزید:
- تریدر یعنی چه؟
- تفاوت تریدر و تحلیلگر
- تریدر حرفه ای کیست؟
- 5 تفاوت حرفه ای و مبتدی
این مقاله برای چه کسانی مناسب است:
- تمام معاملهگران بازارهای مالی.
- افرادی که میخواهند با راز موفقیت معاملهگران حرفهای آشنا شوند.
- معاملهگرانی مبتدی که مرتکب اشتباهات متعدد میشوند.
تریدر حرفه ای و مبتدی یعنی چه؟
دستهایش شروع به لرزش خفیفی کرد و عرق سردی بر پیشانیاش نشسته بود!
با خودش میگفت: «این معامله با معاملههای قبلی فرق میکنه. این بار سود بیشتری میکنم تا ضرر معاملات قبلی هم جبران بشه. خدایا دستم به دامن خودت، کمک کن فقط همین معامله سود بده؛ قول میدم یه بخشی از سودش رو به دیگران کمک کنم. خواهش میکنم خدایا فقط همین یک بار که تمام سرمایم رو داخل معامله گذاشتم ضرر نکنم.»
پوزیشن معاملاتی فعال شد. تایم فریم معامله 5 دقیقهای بود و سعید قصد داشت همینکه 1 یا 2 درصد وارد سود شد معامله را ببندد.
3 دقیقه از زمان باز شدن کندل 5 دقیقهای که سفارش خرید 0.15 بیتکوین به ارزش تقریبی 100 میلیون تومان سعید را فعال کرده بود میگذشت و قیمت هنوز حرکت قابل توجهی به سمت بالا یا پایین نکرده بود.
کمی بعد نشانههای افزایش قدرت خریداران در چارت نمایان شد. قیمت دوست داشت بالا بیاید ولی نیروی نامرئی مانع از صعود آسان و سریع آن میشد. معامله 1% وارد سود شد. سعید به علت اینکه تجربه سودهای کم و ضررهای متعدد داشت، چهره و حالت بدنی خود را طوری حفظ کرد که انگار اصلاً تحت تأثیر افزایش قیمت، که تا این لحظه به 1.5% رسیده بود قرار نگرفته، اما در ذهنش میدان جنگی برپا بود.
همین که معامله به 2% سود رسید، سعید دیگر نتوانست خونسردی خود را حفظ کند. از شدت استرس دندانهایش را به هم میفشرد و چشمانش به پهنای صورتش گشاد شده بود و با دقت کوچکترین نوسانات قیمت را دنبال میکرد.
معامله به حد سودی که انتظارش را داشت رسیده بود. سعید آماده بود تا گزینه فروش (Sell) را بزند تا از معامله خارج شود و سودش را دریافت کند؛ اما در لحظهای که میخواست روی Sell کلیک کند، نیرویی درونی جلویش را گرفت. سعید با خودش میگفت: «تا الان که 2% تو سودم و قیمت هم قدرت خوبی برای ادامه صعود داره. بزار یکم دیگه صبر کنم شاید بتونم سود بیشتری هم بگیرم.»
از این جا به بعد داستان تلخ و ناراحت کنندس. برای همین با جزئیات دقیقی به آن نمیپردازیم. فقط بدانید طمع سعید باعث شد از معامله با ضرر 80 درصدی خارج شود و از تمام سرمایهاش فقط 20 میلیون تومان باقی بماند.
البته داستان سعید همچنان ادامه دارد و در مسیر تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای همراه او هستیم. اما توجه به نکات ظریفی در داستان سعید میتواند ما را با ویژگیهای یک تریدر مبتدی آشنا کند.
تعدادی از ویژگیهای یک تریدر مبتدی
- عدم توانایی کنترل احساسات و هیجانات هنگام انجام معامله.
- عدم مدیریت سرمایه دقیق و اختصاص حجم معینی از سرمایه به هر معامله.
- عدم پیروی از یک استراتژی معاملاتی مدون و حرفهای.
- انجام معاملات زیاد بدون برنامه ریزی با هدف کسب سود بیشتر.
- پایبند نبودن به حدضرر و حد سود در هر معامله.
- دچار طمع شدن.
- انگیزه انتقام گرفتن از بازار به سزایی ضرر و زیان های سابق.
- استفاده از تمام حجم سرمایه در یک معامله.
اما یک تریدر حرفهای چه خصوصیاتی دارد؟ چگونه یک تریدر حرفهای شویم؟
اولین و سادهترین پاسخی که میتوان به این سوال داد این است هر کاری که تریدرهای مبتدی در معاملاتشان انجام میدهند را نکنید.
به عبارتی اولین گامی که باید در مسیر تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای بردارید، آگاهی و تسلط کامل به اشتباهاتی است که یک معاملهگر آماتور مرتکب میشود و اجتناب از انجام آنها است. هرچقدر بیشتر با خصوصات تردیدرهای مبتدی آشنا شوید، بهتر از موانعی که در راه موفقیتتان برای رسیدن به اهداف مالی بزرگی که در دنیای معاملهگری دارید، عبور میکنید.
درنتیجه اگر بخواهیم تعدادی از ویژگیهای تریدر حرفه ای را نام ببریم، کافیست عکس خصوصیات تریدر مبتدی را بیان کنیم.
برخی از ویژگیهای تریدر حرفه ای
- پیروی از یک استراتژی حرفهای و تست شده.
- دارای مهارت و علم کنترل ریسک و مدیریت سرمایه.
- توانایی کنترل هیجانات و عدم انجام معاملات احساسی.
- توانایی مدیریت احساس ترس و طمع در هر معامله.
- دیدگاه بلند مدتی و خواهان تداوم بقا در بازار. نه کسب سود سریع و خروج از معاملات.
- سرمایهگذاری روی سبدی از داراییها، نه فقط یک دارایی خاص.
حالا که با ویژگیهای کلی یک معاملهگر آماتور و حرفهای آشنا شدیم، باید ببینیم چطور میتوانیم مثل حرفهایها معامله کنیم!
همچنین مطالعه کنید: مستر گاکس(Mr. Goxx) ، همستری که تبدیل به تریدری موفق شد!
تفاوت تریدر حرفه ای و مبتدی و تحلیلگر
یک تریدر باید مهارتهای بیشتری نسبت به تحلیلگر داشته باشد. در حقیقت یکی از مراحل تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای، تحلیلگر خوبی بودن است.
یک تحلیلگر باید با تسلط و آگاهی بر اصول تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنتال، وضعیت صعودی یا نزولی نمودار قیمت داراییها، شاخصهای اقتصادی و دادههای آماری را بررسی و تحلیل کند؛ اما الزاماً سرمایه خود را درگیر معاملهای با توجه به پیشبینیاش از آینده روند قیمتی نمیکند.
اما یک تریدر علاوه بر تحلیل نمودار قیمت دارایی، باید مهارت مدیریت سرمایه و توان تحمل فشار روانی ناشی از سرمایهگذاری روی داراییها را داشته باشد. مهمترین و تندترین پیچ مسیر تبدیل شدن به یک معاملهگر موفق در همین قسمت وجود دارد. یعنی جایی که معاملهگر باید بتواند احساسات غریزی خود را در بند تفکری منطقی و خشک مهار کند.
بسیاری از معاملهگرانی که پس از سالها تجربه انجام معامله و سرمایهگذاری هنوز به نرخ سود ثابتی نرسیدهاند، بلکه حتی نتوانستهاند ضرر و زیان های خود را کنترل کنند دقیقاً در همین بخش از مسیر دچار مشکل شدهاند. برای مثال اینگونه معاملهگران هنوز منتظر آن سود بزرگی هستند که به راحتی با انجام یک معامله، در مدت زمان کوتاهی کسب کنند؛ اما حقیقت این است که هیچوقت امکان کسب آن سود را ندارند، تا زمانی که مهارتهای تبدیل شدن به یک تریدر حرفهای را کسب کنند.
در بخشهای بعدی بیشتر با تریدر حرفهای و تفاوتهایش با تریدر آماتور آشنا میشویم.
همچنین بخوانید: کنترل احساسات در معامله گری + ۷ نکته طلایی
تریدر حرفه ای کیست؟
توصیف تلخی و حس بد بعد از هر ضرر از ظرفیت قاب کلمات خارج است.
عموماً شدت این حس بد به مقدار کل سرمایه و درصد ضرر و زیان معامله گران بستگی دارد. برای مثال شوک و فشار روانی مشابهی به دو شخصی که 50% ضرر کردند، اما یکی از آنها 100 میلیون تومان و دیگری 10 میلیون تومان سرمایه دارند وارد میشود.
شاید با خود بگویید دیوانهوار است که فشار روانی ناشی از ضرری 50 میلیونی مشابه ضرری 5 میلیون تومانی باشد. خب حق با شما است اما درستی یا نادرستی این ادعا بستگی به برداشت و مهارتی دارد که معاملهگر از مدیریت سرمایه کسب کرده است دارد.
به عبارتی اگر موجودی حسابی که تریدر با آن معاملات خود را انجام میدهد، حقیقتا تمام سرمایه زندگی او باشد، حتی کوچکترین ضررها که اجتنابناپذیر هستند میتواند تأثیرات مخربی بر روحیه و شرایط فکری معاملهگر داشته باشد. و همان طور که بهتر میداند ابزار اصلی کار یک تریدر ذهن او است.
در نتیجه باز هم میرسیم به همان پیچ تند و خطرناکی که بسیاری از تریدرها توان عبور از آن را ندارند. یعنی جایی که تریدر باید بر تمایلات و احساسات طبیعی خود هنگام انجام معامله غلبه کند و توان مدیریت و کنترل آنها را داشته باشد.
حالا اگر دوباره سوال اصلی این بخش از مقاله را مطرح کنیم، قطعاً جواب صحیح آن را میدانید؛
«تریدر حرفه ای کیست؟»
«معاملهگری گه توان کنترل احساسات خود را در انجام معاملات داشته باشد.»
دقیقاً مهمترین بخش پاسخ معمای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای در جمله فوق است. اما آیا ما تنها با کنترل رفتارهای هیجانی خود، یک تریدر حرفهای میشویم؟ یک تریدر حرفه ای در کنار توانایی مدیریت احساساتش باید چه مهارت های دیگری کسب کند؟
پاسخ دقیق این سوالات را در بخش بعدی مقاله تحت عنوان تفاوت های تریدر حرفه ای و مبتدی بیان میکنیم.
5 تفاوت تریدر حرفه ای و مبتدی
چشمهایش به صفحه مانیتور خیره مانده بود. اعداد و ارقام دروغ نمیگفتند. سعید واقعا 80 میلیون تومان از سرمایهاش را که از فروش خودرو خود تأمین کرده بود، در یک چشم بههم زدن از دست داده بود.
حس شخصی را داشت که بدون اینکه متوجه چگونگی گذر زمان بشود، از یک ساختمان 20 طبقه سقوط کرده و حالا پخش بر زمین شده بود.
سعید پس از آن ضرر 80 میلیونی پوشالی ترین انسان روی زمین بود…
پس از این اتفاق سعید به شدت افسرده شد. (شاید هر یک از ما به جای سعید بودیم نیز دچار افسردگی شدیدی میشدیم). روز و شباش شده بود خیره شدن به دیواری سفید و فکر کردن درباره اینکه چطور و از کجا میتواند این ضرر 80 میلیون تومانی را جبران کند. او حتی جرأت بیان این مسئله با دوستان و آشنایانش را نداشت. از قضاوتهای مردم میترسید، نگران حفظ وجه و شخصیت اجتماعی خود بود و نمیخواست به عنوان شخصی که تمام زندگیاش را در معاملات ارز دیجیتال از دست داده است انگشتنما شود.
راز و نیاز با خدا دردش را تسکین میداد اما باید به دنبال راهحلی برای حل مشکل میگشت. هیچ دوستی قابل اطمینان و رازدارتر از گوگل را پیدا نکرد. با ذهن و روحیهای از هم پاشیده و متلاشی دوباره به سمت کامپیوتر رفت و در گوگل سرچ کرد:
«نکاتی که برای حرفهای شدن در ترید باید بدانیم»
تفاوت تریدر حرفه ای و مبتدی: احساسات هیجانی خود را کنترل میکنید
ما انسان هستیم و نمیتوانیم از خود توقع داشته باشیم که کاملا بدون احساس و ربات گونه عمل کنیم. رفتار احساسی در معاملات بازارهای مالی آن تصمیمی است که معاملهگر برمبنای احساساتی مانند ترس از دست دادن سود (FOMO) یا عدم اطمینان و تردید (FUD) هنگام خرید و فروش میگیرد.
به طور زمانی که معاملهای در بازار انجام دادید که دلایل منطقی براساس استراتژی معاملاتی خود برای اثبات عقلانی بودن انجام آن معامله با ریسک به ریوارد مناسب نداشتید، بدانید که اولین قدم را برای خارج شدن از مسیر تبدیل شدن به تریدری حرفهای برداشتید و احساسات خود را در معامله دخیل کردید.
تفاوت تریدر حرفه ای و مبتدی: مدیریت سرمایه را رعایت میکنید
وقتی به یک تریدر میگوییم باید مدیریت سرمایه را رعایت کند، به صورت غیرمستقیم اشاره به دو نکته مهم میکنیم:
- سرمایه زیاد و دارایی اصلی زندگی خود را وارد بازار نکند.
- تمام تخم مرغ هایش را در یک سبد نچیند.
رعایت همین دو نکته به تنهایی میتواند بخش زیادی از ضررهای معاملهگران را کنترل کند.
اختصاص تمام یا بخش زیادی از سرمایه به معامله تنها یک دارایی میتواند باعث ازدست رفتن بسیاری از فرصت های مناسب سرمایهگذاری روی داراییهای دیگر شود.
علاوه بر تنظیم سبد سرمایهگذاری متشکل از بهترین داراییهای مورد معامله در بازار، گروهی از کارشناسان معتقدند حتی بهتر است سرمایه خود را در چند بازار مختلف سرمایهگذاری کنید.(برای مثال بازار طلا، مسکن، ارزهای دیجیتال، اوراق بهادار و سهام و….)
تفاوت تریدر حرفه ای و مبتدی: از یک استراتژی معاملاتی کامل و حرفهای دارد
استراتژی معاملاتی موردنظرتان را براساس شخصیت و روحیات خود انتخاب کنید. برای مثال اگر تمایل به کسب سودهای کوچک اما در فواصل زمانی نزدیک بههم دارید، روی استراتژی های نوسانگیری کار کنید، و اگر تمایل به کسب سودهای بزرگ در بلند مدت دارید درباره استراتژی های مبتنی بر سرمایه گذاری بلند مدت اطلاعاتی کسب کنید.
توجه داشته باشید که بهترین استراتژی برای هر معاملهگر، استراتژیی است که بتواند آن را به راحتی اجرا کند و به خواست او از بازار پاسخ مطلوبی بدهد.
هیچگاه به علت سوددهی زیاد یک استراتژی معاملاتی در مدت زمان کوتاه از آن پیروی نکنید. زیرا تمام استراتژیها بدون استثنا، گاهی اوقات دچار خطا شده و باعث تحمیل ضرر و زیان به تریدر میشوند. به همین دلیل به علت اینکه در استراتژی هایی که نوید کسب سودی زیاد در مدت زمانی کوتاه میدهند، ممکن است تریدر دچار طمع شود و حجم زیادی از سرمایه خود را وارد یک معامله کند، این موضوع ریسک از بین رفتن بخش زیادی از دارایی را برای او بهدنبال میآورد. (ریسک کنترل نشده)
تفاوت تریدر حرفه ای و مبتدی: دچار ترس و طمع نمیشود
نه آنقدر استرس داشته باشید که اگر موقعیت مناسب ترید بدست آوردید، حاضر به پذیرش کمترین ریسک نشوید و معاملهای نکنید و نه آنقدر طمع کنید که در هر موقعیتی وارد پوزیشن معاملاتی شوید.
هر معامله، یکی از صدها معاملهای است که باید در آینده انجام دهید. پس به دنبال کسب نتیجهای که باید طی مدت طولانی کسب کنید، فقط در یک معامله نباشید و از معاملات قمارگونه بپرهیزید.
مطالعه داشته باشید و به صورت منظم برآیند فعالیت خود را بررسی کنید
بهترین نوع مطالعه و کسب دانش در بازارهای مالی در کنار استفاده از آموزشها و تجربیات معاملهگران بزرگ و موفق، بررسی دلایلی است که باعث شده از معاملات قبلی خود با ضرر خارج شوید.
اگر در یک معامله با ضرر کردید، هیچ عجلهای برای انجام معامله بعدی نیست. بازار همیشه وجود دارد و میتوانید هر زمان که بخواهید موقعیتهای مناسب کسب سود را در آن بیابید. سعی کنید بهجای بررسی موقعیتهای معامله در بازار، به بررسی عملکرد و نقاط ضعف خود بپردازید.
اگر به خوبی مدیریت سرمایه و کنترل ریسک را رعایت کرده باشید، ضرر و زیان یک معامله نباید تأثیر بسیار مخربی بر روح و روان شما بگذارد، بلکه باید توان تحمل آن زیان را داشته باشید و وجود آن لطمه سنگینی به اصل دارایی شما وارد نکند. تا در ادامه انگیزه و قدرت ذهنی لازم برای بررسی علت رخ داد آن ضرر را در خود بیابید.
همچنین بخوانید: اصطلاحات بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) چیست؟
سخن پایانی
دوستان عزیز برای رسیدن به طبقات بالایی ساختمان موفقیت و حرفهای شدن در ترید از هیچ آسانسوری نمیتوانیم استفاده کنیم و ناچارا باید از راه پله برویم. کارهایی که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفهای باید انجام دهیم دقیقاً به اندازه استفاده از راه پله برای رفتن به طبقات بالا، کسل کننده و ملال آور است. اما اگر تصمیم جدی برای حرفه ای شدن در ترید دارید، باید سختی این مسیر را بپذیرید و با گام های کوچک در بلند مدت به اهداف خود برسید.
در این مقاله به زبان ساده با اصول و قوانین حرفهای شدن در ترید که جزو تفاوت های تریدر حرفه ای و مبتدی محسوب میشود آشنا شدید.
برای شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد آکادمی آینده به همراه جلسات لایو ترید با مربی دوره و پرداخت هزینه به صورت اقساطی، به سایت آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده مراجعه کنید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده
سعید من بود یا من سعید بودم؟
دقیقا ماشینو فروختم. اون موقع ۸۰ م بود . همه شو باختم . الان همون ماشین شده ۵۰۰م و پولی که بر باد رفته. تمام حس های سعید رو تحربه کردم و افسردگی شدید تا حد خودکشی گرفتم.
سلام ریحان جان؛
خیلیها تجربیات اینچنینی رو تجربه کردن، ممنون که تجربیاتت رو با ما به اشتراک گذاشتی…
سلام من چند تا ارز خریداری شده در اکسیر دارم چطور میتونم فقط اونها رو در یک صفحه مونیتور بکنم چنین تنظیماتی داریم و یا در کجا فقط میتونم ارزهای مشخصی رو در یک صفحه مونیتور بکنم؟
سلام ناصر جان
برای مشاهده نمودار قیمتی چند ارز کنار هم پیشنهاد می کنیم از واج لیست تردینگ ویو یا وبسایت https://www.multicoincharts.com استفاده کنید.