تحلیل سنتیمنتال (sentimental) یا احساسات در بازارهای مالی چیست؟
در این مقاله میآموزید
- 1 تحلیل سنتیمنتال چیست و چگونه انجام میشود؟
- 1.1 چرا تحلیل سنتیمنتال برای معاملهگران حائز اهمیت است؟
- 1.2 تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟
- 1.3 نمونههایی از تاثیر احساسات در بازار ارزهای دیجیتال
- 1.4 معاملهگر چگونه میتواند تحلیل سنتیمنتال را انجام دهد؟
- 1.5 شاخص ترس و طمع تحلیل سنتیمنتال چیست؟
- 1.6 تحلیل سانتیمنتال چه نقشی در انجام معامله دارد؟
- 1.7 مزایا و معایب تحلیل سنتیمنتال
- 1.8 سخن پایانی
- 1.9 مطالبی که باید بخوانید
تحلیل سنتیمنتال چیست و چگونه انجام میشود؟
به زبان ساده تحلیل سنتیمنتال، به معاملهگران توصیه میکند بیگدار به آب نزنید و قبل از خرید یا فروش دارایی، هیجانات و احساسات سایر معاملهگران در رابطه با ترس یا طمع برای سرمایهگذاری را بررسی کنید.
گاهی اوقات در فرآیند سرمایهگذاری با اینکه تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) را درست انجام دادید و می دانید دارایی ارزشمندی را در سبد سرمایهگذاری خود دارید، و حتی با انجام دقیق تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) اطمینان دارید دارایی را در قیمت مناسبی خریدید، ممکن است دچار ضرر و زیان شوید و گیج شوید که مشکل از کجاست؟
وقتی دنبال علت مشکل میگریدید متوجه میشوید که به علت انتشار خبری منفی در رابطه با یک سهام یا رمزارز، جمع زیادی از معاملهگران تصمیم به فروش دارایی خود گرفتند، و به دنبال آن قیمت دچار ریزش شدیدی شده است.
در آموزش تحلیل سنتیمنتال به دنبال شناسایی دلایل صعود و نزول ارزش داراییها با تحلیل اخبار و سیگنال شبکههای اجتماعی و تأثیر آن بر ذهن و تصمیمات معاملهگران هستیم.
در این مطلب از آموزش تخصصی فارکس آکادمی آینده تحلیل سنتیمنتال را کالبدشکافی میکنیم و روشهای پی بردن به احساسات بازار را آموزش میدهیم و با مزیتها و معایب آن آشنا شویم.
- دوره کریپتوهانت (شکار ارزهای پامپی)
- بسته کریپتوباکس
- دوره معاملهگر حرفه ای فارکس | آفلاین
- دوره معاملهگر حرفه ای ارز دیجیتال | آفلاین
- تدریس خصوصی فارکس
چرا تحلیل سنتیمنتال برای معاملهگران حائز اهمیت است؟
تحلیل سنتیمنتال یک ابزار مهم برای درک عمیقتر از موضوعات و احساسات انسانی است. این نوع تحلیل به ما کمک میکند تا بازتاب احساسات، اندیشهها و تجربیات انسانها را در موضوعات مختلف مشاهده کنیم و به دنبال الگوها و روندهای مخفی موجود در این احساسات بگردیم.
تحلیل سنتیمنتال باعث میشود دیدگاهی کلی از ارزشها، باورها، ترسها، آرزوها و تجربیات فردی و جمعی داشته باشیم و بهتر درک کنیم چرا افراد برخوردهای خاصی نسبت به موضوعات خاص دارند و چگونه این احساسات و تجربیات آنها بر رفتار و تصمیمگیریهایشان تأثیر میگذارد.
بهطور کلی، تحلیل سنتیمنتال باعث میشود تا ارتباط عمیقتر و معنادارتر با دیگران برقرار کنیم و به شکل بهتری درک و همدلی نسبت به دیگران داشته باشیم.
تحلیل سنتیمنتال به چه معناست؟
به لحاظ لغوی واژهی Sentiment به معنی احساسات میباشد، معاملهگران در تحلیل سنتیمنتال احساسات و دیدگاههای سرمایهگذاران حاضر در بازار را مورد بررسی قرار میدهند.
اما چرا احساسات انسانهای دیگر برای ما حائز اهمیت است؟
چون فراز و فرودهای قیمتها در بازار را احساسات، عقاید و دیدگاههای انسانها مختلف تشکیل میدهد.
پیشرفت روز به روز تحلیل ها باعث شده عرصه معاملاتی بسیار حرفهایتر و تخصصیتر شود. تحلیل سنتیمنتال یک تحلیل نوین است که رفتار شناسی و روانشناسی فعالان بازار را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد. با توجه به رویدادهایی که در بازارهای مالی رخ میدهد اطلاعاتی میدهد که نشان دهنده نوع گرایش و اقبال فعالان بازار میباشد. اطلاعاتی که شما را در انجام معاملات درست تر و دقیق تر و تشخیص موقعیت های ساختگی بازار کمک میکند.
دانستن دانش تحلیل سنتیمنتال برای تریدر ها یا معاملهگران بازارهای ارز دیجیتال زمانی که کسانی مثل نهنگها که موقعیت های ساختگی در بازار ایجاد میکنند، وجود دارند و یا شبکههای اجتماعی که باعث تشنج بازار میشوند، بسیار مهم و الزامی است.
نمونههایی از تاثیر احساسات در بازار ارزهای دیجیتال
جالب است بدانید احساسات سرمایهگذاران به تنهایی میتواند باعث رشد ارزش یک ارز دیجیتال شود. برای مثال دوج کوین و شیبا بطور کلی از وضعیت بنیادی مساعدی برخودار نیستند؛ اما در سالهای 2020 و 2021 با توییتهای ایلان ماسک درباره دوج کوین دیدگاه سرمایهگذاران دربارهی این ارز و به دنبال آن رمز ارز شیبا بسیار مثبت شد. در چنین شرایطی با وجود منطقی نبودن سرمایهگذاری رو شت کوین هایی مانند دوج کوین وشیبا آنها رشد قیمتی خوبی را تجربه کردند.
جالب اینجاست که با وجود اتفاقات مثبت در سالهای گذشته در وضعیت بنیادی رمزارزهای شیبا و دوج کوین روند قیمتی آنها در مقایسه با سالهای 2020 و 2021 رشد چندانی نداشت و حتی گاهی ضرر هم گریبان معاملهگران را میگرفت.
معاملهگر چگونه میتواند تحلیل سنتیمنتال را انجام دهد؟
در قدم اول معاملهگر میتواند تلگرام و بقیهی شبکههای اجتماعی ارز مد نظر را دنبال کند و نظر کاربران آن شبکهها را بداند و حتی میتواند مستقیما با سازندگان آنها ارتباط برقرار کند
در نهایت نظرات متفاوت را کنار هم قرار دهد، اگر شور و هیجان در بازار افزایش یابد احتمالا سنتیمنتال و احساسات مثبت است و اگر نظرات منفی بود به طبع سنتیمنتال به سمت منفی بودن میل میکند.
همچنین تریدرها برای تحلیل سنتیمنتال هم میتوانند از سایت آلمانی santiment.net استفاده نمایند. این سایت نمودارهای جامعی دارد که از آنالیز نظرات کاربران شبکههای مختلف حاصل میشود. لازم به ذکر است دیتاهای پیشرفتهتر و نسخهی pro آن اشتراکی است و برای تحلیل آن نیاز به آموزشهای حرفهای است، در عین حال این روش یکی از معتبرترین روشهای تحلیل سنتیمنتال میباشد.
قدم دوم این است که معاملهگر خبرها و تیترهای خبری را تحلیل کند و تحلیلهای فاندامنتال و تکنیکال اطراف آن ارز و بازار را بسنجد و ببیند که شاخصها به کدام سمت میل میکنند؟ صعودی هستند یا نزولی!
لازم به ذکر است برای این کار معاملهگران میتوانند از شاخص ترس و طمع نیز استفاده نمایند.
شاخص ترس و طمع تحلیل سنتیمنتال چیست؟
یکی از شاخصهای تحلیل سنتیمنتال، شاخص ترس و طمع است که از صفر تا صد نوسان دارد. زمانی که عدد به صفر نزدیک شود، بازار دچار ترس عجیبی شده است و مردم حاضر هستند تا دارایی خود را به هر نحوی به فروش برسانند.
و بالعکس زمانی که شاخص ترس و طمع به عدد 100 نزدیک شود. این بدین معناست که بازار دچار طمع شده است و مردم حریص حاضر هستند با تمام توان خود دارایی مورد نظر را بخرند. کسانی که صاحب آن دارایی هستند علاقهمند به فروش آن نیستند. تمرکزشان به سیر صعودی افزایش قیمت داراییشان است.
در شاخص ترس و طمع پارامترهای مختلفی در نظر گرفته میشود. مانند نوسانات قیمت بیت کوین، حجم معاملات روزانه، نظرسنجیهای مردمی که توسط سایتها و توییتر اتفاق میافتد. شبکههای اجتماعی (Social media) که محل باز نشر نظر مردم درمورد روند بازار یا دامیننس بازار است. و یا جستجوهایی که درمورد بازار اتفاق میافتد از پارامترهای مهم شاخص ترس و طمع به حساب میآیند.
برای درک بهتر به پارامتر فضای مجازی دقت کنید. اگر در اینترنت مردم در مورد کلاهبرداری بودن و یا نبودن بیت کوین زیاد سرچ کنند از نشانههای ترس جامعه نسبت به بازارهای مالی میباشد. به همین ترتیب جستجوهای مختلف دیگر در مورد ارزهای مختلف، میتواند بیانگر نوع نگرشی افراد باشد.
این شاخص عموما میتواند به معاملهگر کمک کند وقتی همه ترسیدند، میتواند آن ارز را خریداری نماید ولی این یک قاعدهی کلی نیست و همیشه جواب نمیدهد! و گاهی موجب ضرر معاملهگر میشود.
بیش از حد نباید به این شاخص وزن داد و نه خیلی نسبت به آن بی توجه بود. زیرا در اکثر مواقع اگر عدد شاخص 80 یا 90 باشد، راههای بسیاری برای اصلاح و برگشت به حالت عادی وجود دارد. پس بهتر است علاوه بر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به این شاخص توجه ویژهای داشته باشیم. و نسبت به گذشته آموزشهای مرتبط با این حوزه را بسیار جدی بگیریم.
تحلیل سانتیمنتال چه نقشی در انجام معامله دارد؟
تحلیل سانتیمنتال همان پارامتر تجربهای است که قبلتر به معامله گران با تجربه و قدیمی این بازار ها نسبت داده میشد. در اصل اگه بخواهیم سادهتر بگوییم، افراد با تجربه بازار فقط با نگاه به شاخص و موقعیت چارت میتوانستند تصمیم گیری بسیار درستی برای نحوه مانور دادن بر روی آن ارز بگیرند. حتی وضعیت آن ارز را به طور کامل تحلیل کنند، بدون هیچ ابزاری و بدون هیچ معادلاتی!
در اصل تحلیل سانتیمنتال همین است. یعنی شما فقط با دانستن دانش این تحلیل به راحتی میتوانید یک تصمیم گیری درست درباره سرمایه گذاری بر روی یک ارز داشته باشید. باید به این نکته هم توجه داشت که افراد کمی از معامله گران و سرمایه گذاران به خوبی دانش این تحلیل را دارند.
مزایا و معایب تحلیل سنتیمنتال
تحلیل سنتیمانتال در بازار فارکس میتواند مزایا و فواید بسیاری داشته باشد که به تصمیمگیریهای موفق و پربازده کمک کنند. در زیر به برخی از مزایای تحلیل سنتیمنتال در فارکس اشاره خواهم کرد:
مزایای تحلیل سنتیمنتال
1. تحلیل عوامل روانی
تحلیل سنتیمنتال به ما اجازه میدهد تا به عوامل روانی و احساسات بازاری که تأثیر زیادی بر قیمتها دارند، توجه کنیم. این نوع تحلیل به ما کمک میکند تا رفتار و تصمیمات مشارکتکنندگان در بازار را بهتر درک کنیم.
2. شناسایی روندها
با استفاده از تحلیل سنتیمنتال، میتوان الگوها و روندهای بازار را شناسایی و پیشبینی کرد. این نوع تحلیل ممکن است به ما کمک کند تا روندهای آینده قیمتها را پیشبینی کرده و به طور استراتژیک برای آنها برنامهریزی کنیم.
3. تحلیل اخبار و رویدادها
تحلیل سنتیمنتال به ما این امکان را میدهد که خبرها، رویدادها و تغییرات ناگهانی در بازار را به خوبی مورد بررسی قرار دهیم و تأثیر آنها بر قیمتها را پیشبینی کنیم.
4. تعامل با بازار
با استفاده از تحلیل سنتیمانتال، ما میتوانیم به خوبی با بازار و شرکتکنندگان آن تعامل کنیم و اطلاعات بیشتری دربارهی رفتار و نگرش آنها به بازار به دست آوریم.
5. افزایش دقت در تصمیمگیری
تحلیل سنتیمنتال ممکن است به ما کمک کند تا تصمیمات دقیقتر و بهتر در مورد ورود یا خروج از معاملات فارکس بگیریم و از ضررهای ناشی از تصمیمات نادرست جلوگیری کنیم.
به طور کلی، تحلیل سنتیمانتال در فارکس مزایای زیادی دارد که میتواند به معاملهگران کمک کند تا به تصمیمات هوشمندانهتر و پربازدهتر برسند.
معایب تحلیل سنتیمنتال
1. عدم دقت گاهی اوقات
یکی از معایب اصلی تحلیل سنتیمنتال در فارکس، عدم دقت و قطعیت آن است. احساسات و عواطف انسانها ممکن است تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی در بازار ایجاد کنند که تحلیل سنتیمنتال قادر به پیشبینی آن نباشد.
2. تأثیرات تحلیل فنی
تحلیل سنتیمنتال گاهی با نادیده گرفتن تحلیلهای تکنیکالی و شاخصهای بازار میتواند منجر به اشتباهات در تصمیمگیری شود.
3. قابل اعتماد نبودن
اطلاعات و دادههای استفاده شده در تحلیل سنتیمنتال ممکن است نادرست یا ناقص باشند پس میتوانند منجر به تصمیمات نادرست و ضررآور شود.
4. پایداری نداشتن
همچنین عوامل انسانی ممکن است تغییرات ناپایدار و ناقص در تحلیل سنتیمنتال ایجاد کنند که منجر به تصمیمات نادرست شود.
به طور کلی، تحلیل سنتیمنتال در فارکس ممکن است با چالشهای خود روبهرو شود که باید با دقت و حوصله مورد بررسی قرار گیرد تا به بهینهسازی استفاده از این روش تحلیلی در بازار فارکس بپردازد.
سخن پایانی
آگاهی از اوضاع سنتیمنتالی بازار میتواند جو کلی مارکت را برای معاملهگران مشخص کند. تا آنها بتوانند در جهت بازار معامله کنند. و یا در صورتی نوسانات زیاد به بی تصمیم بودن خریداران و فروشندگان به طور موقت از بستن پوزیشن های معاملاتی خودداری کنند.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده
چطوری میتونم بازار رو از لحاظ سنتیمنتالی تحلیل کنم؟
سلام وقتتون بخیر
ممنون از توجه شما.
با شناسایی و تحلیل رفتار معامله گران که از طریق دنبال کردن جدیدترین اخبار و بررسی شاخص ترس و طمع امکان پذیر است.
بسیار عالی بود. تحلیل بازار از لحاظ سنتیمنتالی مهمه ولی خیلی قابل استناد نیست
سلام وقتتون بخیر
ممنون از توجه شما.
تأثیر این شاخص در معاملات میتونه با توجه به استراتژی های معاملاتی متفاوت باشد ؛ اما بهتر که از یک منبع قابل اعتماد و به روز ، مهم ترین اخبار را دنبال کرد.
کانال تلگرامی کریپتو مگز به آدرس CryptoMagz@ با مدیریت اعضای تیم آکادمی آینده ، همواره جدیدترین اخبار معتبر مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار شما قرار می دهد.
برای سرمایه گذاری های بلند مدت هم باید تحلیل سنتیمنتال انجام بشه؟
سلام وقتتون بخیر
ممنون از توجه شما.
برای انجام معاملات بلند مدت با توجه به تحلیل سنتیمنتال
می تونید با توجه به شاخص ترس و طمع ، هنگامی که عدد شاخص بین 20 تا 25 هست ، خرید کنید و هنگامی که عدد شاخص بین 70 تا 75 بود ، رمز ارزهای خودتون رو بفروشید.
چقدر جالب بود. ممنون از مطالب خوبتون ❤️
تا حالا کمتر دیده بودم جایی در مورد تحلیل سنتیمنتال صحبت بشه
سلام وقتتون بخیر
ممنون از توجه شما.
باعث خوشحالی مجموعه آکادمی آینده هست که از مطالب رضایت داشتید.
من خیلی به تحلیل سنتیمنتال اعتقاد ندارم
ممنون از توجه شما.
بررسی شاخص های تاثیر گذار در تحلیل سنتیمنتال میتونه شما رو از هیجانات بازار و حرکات نهنگ های بازار رمز ارز ها مطلع کند.
سلام ،جایی هست روزانه شاخص ترس و طمع رو نشون بده؟
سلام رضا جان؛
در گوگل fear and greed index را جستجو کن.