الگوی سر و شانه
در این مقاله میآموزید
تمامی معاملهگران فعال در بازار های مالی ، برای کسب سود ، باید به سه تحلیل فاندامنتال ، تکنیکال و سنتیمنتال تسلط داشته باشند. از تحلیل فاندامنتال برای پیدا کردن بهترین سهام ها یا ارزها برای سرمایهگذاری ، از تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود به معامله و از تحلیل سنتیمنتال برای اینکه مشخص شود معاملهگران به چه سمتی گرایش دارند و رفتارشناسی آنها استفاده میشود. در این مقاله قصد داریم شما را با مشخصات و انواع یکی از پرطرفدارترین الگوی های قیمتی در تحلیل تکنیکال، یعنی الگوی سر و شانه آشنا کنیم.
الگو سر و شانه چیست؟
این الگو یکی از انواع الگوی های بازگشتی است. همان طور که مشخص است، روند قیمتی پس از شکل گرفتن این الگو، تغییر جهت میدهد. الگوی سر و شانه، از سه قله و دو دره تشکیل شده است و معمولا قله وسط از دو قله دیگر بلندتر است که به آن “سر” گفته میشود و همچنین دو قلهای که در سمت چپ و راست قله وسط واقع شدند، تقریبا همسطح هستند که به آنها “شانه” نیز گفته میشود. خط گردن(Neck line)، یکی دیگر از اجزای تشکیل دهنده این الگو است که از به هم وصل کردن نقاط برخوردی سه قله، حاصل میشود.
انواع الگوی های سر و شانه
الگو سر و شانه سقف
این الگو در انتهای یک روند صعودی ایجاد میشود و باعث تغییر روند به حالت نزولی میشود. در این الگو ، سر (قله وسط) ارتفاع بیشتری نسبت به شانه ها (دو قله مجاور) دارد.
چگونه با استفاده از این الگو سود کسب کنیم؟
برای کسب سود با استفاده از این الگو ، باید هنگام بازگشت روند قیمتی و نزدیک شدن آن به خط گردن آماده معامله باشید. در صورتی که خط گردن توسط یک کندل پر قدرت به طرف پایین شکسته شود، میتوانید پوزیشن فروش(sell) باز کنید.
حد سود و ضرر الگو سروشانه سقف
حد سود خود را در این حالت میتوانید به اندازه فاصله قله وسط تا خط گردن در نظر بگیرید. همچنین حد ضرر را میتوانید کمی بالاتر از خط گردن قرار دهید.
شیب خط گردن
توجه داشته باشید که در این نوع از الگوی سر و شانه، هر چقدر شیب خط گردن کمتر باشد، سیگنال خروج از ارز یا سهام مورد نظر زودتر برای شما ارسال میشود.
الگو سر و شانه کف
این الگو در انتهای یک روند نزولی ایجاد میشود و باعث تغییر روند به حالت صعودی میشود. در این الگو ، سر (قله وسط) عمق بیشتری نسبت به شانه ها (دو قله مجاور) دارد.
چگونه با استفاده از این الگو سود کسب کنیم؟
برای کسب سود از این الگو ، باید هنگام بازگشت روند قیمتی و نزدیک شدن آن به خط گردن ، برای باز کردن پوزیشن معاملاتی آماده باشید. در صورتی که خط گردن توسط یک کندل پر قدرت به طرف بالا شکسته شود ، میتوانید پوزیشن خرید باز کنید.
حد سود و ضرر الگو سر وشانه کف
حد سود خود را در این حالت میتوانید به اندازه فاصله قله وسط تا خط گردن در نظر بگیرید. همچنین حد ضرر را میتوانید کمی پایین تر از خط گردن قرار دهید.
شیب خط گردن
در این نوع از الگوی سر و شانه ، هر چقدر شیب خط گردن بیشتر باشد ، سیگنال ورود به ارز یا سهام مورد نظر دیرتر برای شما ارسال میشود.
↵ همچنین اگر شما توانایی نوسانگیری از روند قیمتی را دارید ، حتی از نوساناتی که در الگو سر و شانه وجود دارد میتوانید سود کسب کنید.
⇐نکته مهم : معاملهگران باید توجه داشته باشند که در الگوی سر و شانه حتما بعد از شکسته شدن خط گردن، وارد معامله شوند. گاهی اوقات این الگو با این که تمام بخش هایش کامل شکل میگیرد ولی در نهایت امکان دارد در الگوی سر و شانه سقف، خط گردن نقش یک حمایت و یا در الگوی سر و شانه کف، خط گردن نقش یک مقاومت را بازی میکنند.
توجه به عدد شاخص ترس و طمع میتواند ، کمک شایانی به معاملهگران برای تصمیمگیری در نزدیکی این ناحیه حساس خط گردن کند.
سخن پایانی
بسیاری از معاملهگران و نوسانگیر های فعال در بازار های مالی تنها بر مبنای الگوهای قیمتی معامله میکنند. در این مقاله با مشخصات و چگونگی انجام معاملات با یکی از الگو های قیمتی معتبر ، یعنی الگوی سر و شانه آشنا شدیم. استفاده از این الگوهای قیمتی به تنهایی ، درست نیست و معمولا معاملهگران حرفهای از این الگو ها به عنوان تاییدهای بر تحلیل های خود برای ورود یا خروج از یک سهم یا ارز استفاده میکنند.
معاملهگران و اساتید فعال در بازار های مالی در آکادمی آینده، اقدام به برگزاری دورههای صفر تا صد آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد (به صورت حضوری) و در سایر شهرها (به صورت غیرحضوری) کردند. برای دریافت مشاوره رایگان و ثبت نام در دورههای آموزشی آکادمی آینده میتوانید به وبسایت این مجموعه مراجعه کنید.
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده
سلام
اگه یکی از شانه ها بالاتر از سر شکل بگیره، باز هم میشه گفت الگوی سروشانه شکل گرفته یا اصلا دراون صورت الگویی شکل میگیره؟
سلام جناب حاجی زاده عزیز روز بخیر
خیر در صورتی که شانه بالاتر از سر شکل بگیرد، دیگر الگویی شکل نمیگیرد. در این حالت، میتوان گفت روند بازار حالت خنثی (رنج) به خود میگیرد و الگویی شکل نگرفته است