تله گاوی(Bull Trap) و تله خرسی(Bear Trap) چیست؟
در این مقاله میآموزید
در این مقاله به موضوعات زیر خواهیم پرداخت:
- تله خرسی(Bear trap) چیست؟
- تله گاوی(Bull trap) چیست؟
- حجم معاملات
- استفاده از حدضرر ( Stop loss)
بازارهای مالی مختلف مانند کریپتوکارنسی، بورس و فارکس مملو از تله هایی هستند که به منظور در خطر انداختن تریدرها، طراحی شده اند. اگر ما از روی هیجانات تصمیم به خرید بگیریم و یا پوزیشنی باز کنیم، میتوانیم به سرمایه خود آسیب بزنیم و از این تله در امان نباشیم. معروفترین آنها تله گاوی (Bull trap) و تله خرسی (Bear trap) می باشد. حال اگر از این تله ها شناخت کافی نداشته باشیم میتواند برای سرمایه ما خیلی خطرساز باشد یا اگر راه حلی برای جلوگیری از ضرر هایمان نداشته باشیم، احتمال اینکه فاجعه بزرگی برایمان پیش بیاید، وجود خواهد داشت.
در ادامه درباره این تله ها و چگونگی جلوگیری از ضرر بیشتر توضیح خواهیم داد.
تله گاوی(Bull trap) چیست؟
تله گاوی زمانی رخ میدهد که براساس تحلیل تکنیکال، نقطهای اشتباه برای ورود به سهم شناسایی شود. این اتفاق زمانی رخ می دهد که یک ارزدیجیتال، سهام یا شاخص در روند نزولی قرار میگیرد ، حرکت قیمتی برای مدتی تغییر می کند و فعالان آن بازار مالی را متقاعد میکند که بازار روند صعودی خود را شروع کرده است. اما دوباره برعکس و نزولی می شود و سطح حمایت قبلی خود را رو به پایین میشکند.
این تغییر قیمتی، معاملهگران و سرمایهگذاران را به دام میاندازد و افرادی که پوزیشن لانگ (long) گرفته بودند را وارد ضرر میکند.(برای آشنایی بیشتر با مفهوم موقعیتهای long و short، اینجا کلیک کنید)
از تله گاوی به عنوان الگوی شلاقی نیز یاد میشود. معکوس تله گاوی، تله خرسی نام دارد.
همان طور در قسمت قبل توضیح داده شد معاملهگران یا سرمایهگذاران بر این باورند که روند نزولی تمام شده و اقدام به خرید سهام یا ارز میکنند که یک سطح مقاومتی را شکسته است.
این اتفاق در استراتژی های منحصر بر تکنیکال بیشتر رواج دارد. اما بر خلاف بسیاری از موارد که تحلیل درست عمل میکند، در تله گاوی قیمت دوباره معکوس میشود و روند قبلی خود را ادامه میدهد. به همین دلیل تریدرها با خرید دارایی یا با گرفتن پوزیشن لانگ وارد ضرر میشوند.
برای اینکه معامله گران و سرمایه گذارن از این تله ها دوری کنند باید از تایید ها استفاده کنند.
برای مثال از کندل اسیتک ها میتوانیم کمک بگیریم که آیا در زمان شکستن مقاومت، با کندل مناسبی مقاومت شکسته شده یا با توجه به روند، که آیا پیوت کفی بالاتر از کف قبلی شکل گرفته یا پیوت سقفی بالاتر از پیوت سقف قبلی شکل گرفته ، در این صورت میتوانیم متقاعد شویم که روند صعودی شده است.
مثال:
در فرایندی فشار فروش شدیدی قیمت به سرعت ریز میکند و کف قیمتی جدیدی را ثبت میکند.
سپس قیمت به سرعت افزایش مییابد و ناحیه مقاومتی خط روند را به سمت بالا میشکند. بسیاری از معاملهگران و سرمایهگذاران بر این باورند که سطح مقاومت قبلی را شکسته و اقدام به خرید یا پوزیشن لانگ باز میکنند. بلافاصله قیمت افت شدیدی میکند و حمایت خود را میشکند و روند نزولی خود را ادامه میدهد.
کسانی که در دو یا سه کندل قبلی خریداری کرده بودند به ضرر سنگینی متحمل می شوند، مگر اینکه مدیریت سرمایه خود یا حدضرر (stop loss) را فعال کرده بودند.
تله خرسی(Bear trap) چیست؟
یکی دیگر از رایجترین تلهها در بازارهای مالی که در تحلیل تکنیکال و معاملات رخ می دهد، تله خرسی (Bear trap) است. این اتفاق زمانی پیش می آید که یک ارزدیجیتال یا سهام در روند صعودی خود قرار دارد.حرکت قیمتی در یک بازه زمانی تغییر می کند و روند نزولی میشود. فعالان بازار را متقاعد می کند که بازار نزولی شده است. اما روند دوباره برعکس و صعودی میشود و سطح مقاومتی خود را میشکند.
این حرکت قیمتی، معامله گران و سرمایه گذاران را به دام می اندازد و معامله گرانی که موقعیت شورت(short) گرفته بودهاند، ضرر وارد میکند.
معاملهگری که دیدگاه صعودی (گاوی) به موقعیت دارد، با افت یا ریزش قیمتی ارز یا سهام اقدام به فروش میکند ولی یک معاملهگر که با دیدگاه (خرسی) وارد معامله میشود و تلاش میکند که با گرفتن موقعیت شورت از ریزش بازار سود کسب کند، اما روند نزولی ادامه پیدا نمی کند و پس از یک بازه کوتاه به روند خود بازمیگردد. معامله گران یا سرمایه گذارانی که موقعیت شورت (short) باز کرده بودند، متحمل به ضرر میشوند. این بازگشت قیمت به عنوان تله خرسی شناخته میشود.
میتوانیم روند نزولی را با کمک پیوت هایی که تشکیل شدهاند، تشخیص دهیم. یعنی اینکه پیوت سقفی پایین تر از پیوت سقف قبلی باشد یا پیوت کفی پایین تر از پیوت کف قبلی باشد، میتوانیم بگوییم که روند نزولی شده است.
حجم معاملات
برای بازگشت به قیمت واقعی نیاز به حجم چشمگیری دارد.اگر یک تغییر قیمت ناگهانی و حجم کم مشاهد کردید به احنمال زیاد یک تله است.
اساسا یک تغییر قیمتی که بدون حجم معاملات اتفاق می افتند ، تله یا حباب هستند و نباید درگیر آنها شویم و طبق آنها معامله صورت گیرد.
برای ان که اطمینان خاطر از یک معامله داشته باشیم باید حجم روز خرید را با حجم روز قبل مقایسه کرد.اگر حجم پایین تر از از روز های قبل باشد می تواند یک تله خرسی باشد.
ولی اگر حجم معامله قابل توحهی بود، میتواند یکی از تاییدهای ما در معامله گری باشد
حدضرر (stop loss)
استفاده از حدضرر (stop loss) بخشی مهمی از استراتژیها است. حتی اگر از یک معامله اطمینان داشته باشیم، بازار همیشه طرف ما نخواهد بود. زمانی که معامله بر خلاف جهت پیش برود حد ضرر می تواند از ضررهای ما جلوگیر کند و با ضرر کمتری از معامله خارج شویم.
نتیجه گیری
تله های خرسی و گاوی از رایج ترین تله ها به شمار میآیند و میتوانند به سرمایه ما آسیب برسانند. سعی کنید با آشنایی که از مطالعه این مطلب بدست آوردید، با بینشی حرفهایتر معامله کنید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید. خوشبختانه با یک استراتژی خوب میتوان از بروز اینگونه اتفاقات را پیشگیری کرد و با رعایت اصولی مدیریت سرمایه، موفق به کسب بیشترین سود و کمترین ضرر شویم. تیم آکادمی آینده با گردآوری سرمایهگذاران حرفهای بازار ارزهای دیجیتال ، به طراحی یک استراتژی معاملاتی مطمئن با نرخ برد بالا پرداخته است. اگر مایل به دریافت دورههای آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد و سایر شهرها هستید ، آکادمی آینده میتواند مکان خوبی جهت تحصیل علم بازار رمز ارزها برای شما عزیزان باشد.
امیرحسین امانی
امیرحسین امانی فعال بورس و بازار کریپتوکارنسی، دانشجوی کارشناسی حسابداری
سایر نوشته های امیرحسین امانی
ماشالا داداش پرچم بالا