اندیکاتور سار چیست و چگونه عمل می کند؟
در این مقاله میآموزید
برای یک سرمایه گذاری موفق در بازارهای سرمایه، ما نیاز به ابزار و وسایلی داریم که مهر تائید بر تشخیص ما بزند و نقطه ورود و خروج درست را به ما بدهد.
این مقاله توسط تیم آموزشی کالج تی بورس تهیه گردیده و برای آشنایی علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال ، توسط پروتیم آکادمی آینده بازنویسی و باز نشر گردیده است.
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور (indicator) یا شاخصها مجموعه توابع ریاضی هستند. که هرکدام با فرمولهای خاص سعی در تحلیل بازار و پیشبینی درست آینده دارند. هر نمودار از کندل هایی تشکیلشده است و هر کندل شامل 4 خروجی می باشد .
قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن. بالاترین قیمت و پایینترین قیمت. که این خروجیها همان اعداد فرمولهای اندیکاتورها هستند.
یک اندیکاتور با تحلیل و بررسی کندل های گذشته هر ارز دیجیتال. سعی در تشخیص روند و پیشبینی درست آینده دارد و همچنین تائیدها و هشدارهایی به ما میدهد. از اندیکاتورها در کنار اسیلاتور ها و دیگر ابزار استفاده میشود.
۳ بخش اصلی اندیکاتور سار
اندیکاتور سار (sar indicator) توسط فردی به نام وایلدر ولز (wilder welles) به وجود آمده است. شکل کلی اندیکاتور سار به صورت نقطهچینهای است. که این نقطهچینها گاهآ در بالای نمودار قیمت یا پایین نمودار قیمت، قرار دارند.
بخش اول: کاربرد اندیکاتور سار
کار اصلی اندیکاتور سار تشخیص روند است. همچنین اندیکاتور سار برای سیستمهای خرید در کف مورد استفاده قرار میگیرد. و سیگنالهای ورود آن در کفها ایجاد میشود.
اندیکاتور سار یک روند نزولی را تشخیص میدهد. و به محض شکستن روند نزولی و تغییر روند سیگنال ورود را صادر میکند. البته این اندیکاتور در کنار دیگر اندیکاتورها و اسیلاتور ها استفاده میشود.
رفتار نقطهچینها در اندیکاتور سار
نقطهچینهایی که در اندیکاتور سار وجود دارد هم رفتار مقاومتی دارند هم حمایتی. و میتوان گفت این نقطهچینها خط های حمایت و مقاومت هستند. زمانی که آن نقطهچینها در بالای نمودار قیمت قرار میگیرند نقش مقاومت دارند. و نخواهند گذاشت نمودار بیشتر از این به رشد خود ادامه دهد.
در نمودار زیر کاملاً مشاهده میشود که نقطهچینها در بالای نمودارحالت مقاومت دارند. و نمیگذارد نمودار تغییر روند دهد و همچنان به روند نزولی خود ادامه میدهد.
در شکل زیر نیز این موضوع به وضوح دیده می شود . همانطور که میبینید نقطهچینها در نقاط مشخصشده حالت حمایتی دارند و نمیگذارند سهم تغییر جهت داده و ریزش کنند.
بخش دوم: شناسایی روند در اندیکاتور سار (sar indicator)
تشخیص روند در اندیکاتور سار کار سختی نیست و به راحتی میتوان روند اندیکاتورها را تشخیص داد.
زمانی که نقطهچینهای اندیکاتور در پایین نمودار قیمت قرار بگیرند و حالت حمایتی داشته باشند روند کاملاً صعودی است. به مانند شکل زیر و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطهچینها در پایین نمودار قرار داشته باشند.
زمانی که نقطهچینها در بالای نمودار قرار داشته باشند و حالت مقاومتی داشته باشند روند کاملاً نزولی است، به مانند شکل زیر و این روند تا زمانی ادامه دارد که نقطهچینهای اندیکاتور در بالای نمودار قرار داشته باشد.
در روندها شکست وجود دارد به این ترتیب که یک سهم در یک روند نزولی قرار دارد و خط چین ها بالای نمودار هستند، به محض شکستن خط چین ها به سمت بالا توسط نمودار، روند شکسته شده و خط چینها از حالت مقاومتی به حمایتی تبدیل شده و تغییر روند را خواهیم داشت و میتوان گفت روند صعودی شده است.
همچنین وقتی یک سهم در روند صعودی قرار دارد و خط چین ها پایین نمودار هستند. به محض شکسته شدن خط چین ها به سمت پایین توسط نمودار روند تبدیل به یک روند نزولی شده. و خط چینها حالت مقاومت خواهند داشت.
در شکل زیر مشاهده میکنید که چندین بار روندها شکسته شده. و چندین روند نزولی و صعودی کوتاه مدت را شاهد هستیم.
بخش سوم: سیگنالهای اندیکاتور سار
همانطور که در ابتدا گفتیم اندیکاتورها تائیدها و هشدارهایی به ما میدهد. که ما به واسطه این تائیدها میتوانیم نقاط ورود را پیدا کنیم همچنین هشدارها به ما نقاط خروج را به ما نشان میدهند در ادامه با نقاط ورود و خروج اندیکاتور سار آشنا میشویم.
نقاط ورود اندیکاتور سار
وقتی یک روند نزولی را داشته باشیم به محض شکسته شدن خط چینها توسط نمودار و تغییر روند سیگنال ورود برای ما صادر میشود.
در نمودار زیر مشاهده میکنید که یک روند نزولی را شاهد هستیم. که روند در انتهای خود وارد منطقه اشباع فروش میشود. منطقه اشباع فروش به این معنی است که فروشندگان سهم خسته شدهاند و خارج میشوند و خریداران وارد میشوند.
در منطقه که مشخصشده است روند نزولی شکسته میشود و نمودار، خط چینها را به سمت بالا میشکند و سیگنال ورود صادر میشود و همانطور که در عکس مشاهده میکنید، این تغییر روند باعث بدست آمدن بازدهی خوبی نیز برای دارندگان این ارز شده است .
نقاط خروج اندیکاتور سار
وقتی یک روند صعودی داشته باشیم به محض شکسته شدن خط چینها به سمت پایین توسط نمودار، سیگنال خروج برای ما صادر میشود.
همانطور که در عکس مشاهده میکنید نمودار یک روند صعودی بسیار خوبی را طی کرده است که به منطقه اشباع خرید میرسد. منظور از اشباع خرید یعنی خستگی خریداران و خروج آنها و وارد شدن فروشندگان است که به معنی ریزش قیمت است.
ولی سیگنال خروج ما زمانی صادر میشود که نمودار، خط چین هارا به سمت پایین قطع کند که این اتفاق افتاده و سیگنال خروج در منطقه مشخصشده صادرشده است.
نکته :
با توجه به دو طرفه بودن بازارهای جهانی و انجام معاملات فیوچر ( Futures ) می توان از شکست روند ها و تغییر جهت نمودار در
صعود و نزول سیگنال دریافت نمود .
نتیجهگیری
اندیکاتورها و اسیلاتور های زیادی هستند وِ در تحلیل فنی استفاده میشوند برخی از این ابزارها عبارتاند از: rsi، macd، moving average و bollinger bands هستند که در تشخیص روند سیگنال ورود و خروج کاربرد دارند.
اگر شما هم تجربه کار با این ابزارها را دارید، میتوانید تجربیات خود را با ما در بخش نظرات همین صفحه در میان بگذارید.
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده